EUR/USD. 22.12 | Евро вновь укрепляется на фундаментальном фоне

Во время утренних торгов пара EUR/USD демонстрировала некоторое ослабление, снизившись до отметки 1,2200. Обе палаты Конгресса США одобрили пакет фискального стимулирования размером $892 млрд, что может несколько улучшить экономические показатели Штатов в первом квартале нового года.

Однако почти сразу евро вновь приступил к укреплению на фоне положительных новостей по Brexit. Текущая котировка пары – 1,2230. Сегодня стало известно, что Великобритания и ЕС могут договориться по квотам на рыболовство, что возвращает надежды на полноценную сделку по Brexit до конца этого года.

Также поддержку EUR/USD оказали заявления ВОЗ, заявившей о том, что новый штамм Covid, обнаруженный в Великобритании, является менее передаваемым, чем другие инфекции. Это означает, что существующие вакцины также смогут с ним справиться.

Таким образом, решение Конгресса и прорыв в переговорах по Brexit оказал сильную поддержку «быкам» по EUR/USD. Следующая цель актива – 1,2250 и выше.

AUD/USD. 22.12 | «Пин-бар» под уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 0.7600, расположенным в области максимумов с июня 2018 года.

На вчерашних торгах цена AUD/USD снизилась до отметки 0.7461, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего вернулась к уровню 0.7600, дав сигнал к покупкам. Сегодняшняя позитивная статистика об объеме розничных продаж в Австралии не помогла национальной валюте, поскольку трейдеры скупают американский доллар, опасаясь нового штамма коронавируса.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом в покупки безопаснее входить после закрепления цены над уровнем 0.7600.

Brent. 21.12 | Нефть приступила к снижению на новостях о мутации Covid

В начале недели нефть сорта Brent демонстрирует снижение от области $52,30 к $49,25 за баррель. Текущая котировка Brent – $50,30 за баррель.

Драйвером снижения стало возвращение на рынок страхов относительно мутации коронавируса в Великобритании. Британские власти заявили, что в стране был выявлен новый штамм, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели. По данным ВОЗ, такая же мутация вируса Covid-19 была обнаружена в Нидерландах, Дании и Австралии.

Участники нефтяного рынка опасаются, что новая мутация поставит под сомнение экономическое восстановление в мире и вновь негативно повлияет на спрос на углеводороды.

Еще одним фактором ослабления актива остается потенциальный рост мирового предложения нефти, которое уже с января может увеличиться на 1 млн баррелей за счет дополнительных поставок из стран ОПЕК+, Ливии, США и Ирана.

GBP/USD. 21.12 | Коррекция к линии EMA 60

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США открыла неделю ГЭПом, и, не отработав его, начала резкое снижение по направлению к уровню сопротивления 1.3200.

Фунт стерлингов подешевел на фоне опасений вокруг появления нового штамма коронавируса. Цена GBP/USD снизилась к уровню сопротивления 1.3200, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда, так как Конгресс США договорился о новых стимулах, а Великобритания и ЕС близки к заключению договора по Brexit.

EUR/USD. 21.12 | Евро приступил к затяжной коррекции

Как и предполагали прогнозы прошлой недели, курс евро перешел к отступлению от области максимумов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2168. На стороне доллара – целая совокупность факторов: здесь и мутация COVID-19 в Великобритании, и Brexit, и голосование в Конгрессе США по вопросу фискального стимулирования.

Несмотря на то, что законодатели сумели согласовать объем нового пакета стимулов в США, говорить о полном решении вопроса еще рано. Теперь законопроект должен пройти голосование в двух палатах Конгресса США. И не исключено, что здесь возможен провал.

Новости из Британии о том, что был открыт новый штамп Covid-19, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели, оказали сильное давление на курс евро. Эпидемиологи опасаются, что разработанные недавно вакцины могут оказаться бессильными перед новой угрозой, а экономисты уже ставят под сомнение экономический рост в следующем году.

В Великобритании есть еще один фактор давления на фунт и евро – Brexit, вопросы и споры которого до сих пор не решены. Высоки риски того, что вместо одного большого соглашения сторонам придется подписывать несколько различных договоров.

Таким образом, нисходящая коррекция евро только набирает обороты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее укрепление доллара под уровень 1,2150.

EUR/USD. 18.12 | Евро продолжает «северный поход»

Продолжающий слабеть доллар США и растущие фондовые индексы по-прежнему оказывают сильную поддержку для пары EUR/USD. Однако, чем выше поднимаются котировки, тем больнее будет падать, тем более что основные факторы поддержки евро (успешный Brexit и фискальное стимулирование) могут быть не реализованы.

Вчера стало известно, что переговоры между ЕС и Великобританией вновь зашли в тупик, причем вопрос рыболовства – опять не единственный спорный момент. В Сенате США также не все благополучно: стороны не могут прийти к окончательному соглашению в вопросе объема программы стимулирования.

И даже если на днях Конгресс одобрит пакет помощи, что в совокупности с вакцинацией населения может стать сильным драйвером роста ВВП США, инвесторы могут вспомнить о «теории улыбки доллара». Если Штаты в ближайшее время начнут демонстрировать лучшее восстановление экономики по сравнению с другими странами, гринбек неминуемо пойдет в гору.

Экономический календарь сегодня практически пуст. Интерес представят лишь данные по индексу делового климата IFO в Германии: показатель вышел лучше прогноза (92,1 против 90,9 пункта), что также оказало поддержку европейской валюте сегодня.

EUR/AUD. 18.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерну «пин-бар» под уровнем сопротивления 1.6100.

На вчерашних торгах цена EUR/AUD обновила минимум с декабря 2019 года, достигла ближайшей цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне поддержки 1.6200, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения тренда вниз и ретеста уровня 1.6000.

NZD/USD. 17.12 | Покупатели пробили уровень 0.7100

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах протестировала уровень сопротивления 0.7100, сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена NZD/USD продолжила рост и обновила с апреля 2018 года на отметке 0.7163. Силу австралийской валюте придал отчет роста ВВП за третий квартал, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Американский доллар, напротив, дешевеет в ожидании новых стимулов.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ближайшая цель находится на уровне 0.7200, следующая – на 0.7300.

Brent. 17.12 | Нефть обновила максимум за 9 месяцев после решения ФРС США по ставке

Котировки нефти Brent достигли в четверг максимума за 9 месяцев после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о снижении запасов в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent – $51,73 за баррель.

Согласно вчерашней статистике, запасы сырой нефти в США сократились на 3,135 млн баррелей за неделю (до 500,1 млн баррелей), что оказалось лучше прогноза сокращения на 1,9 млн.

Дополнительную поддержку активу оказывает определенный прогресс в обсуждении вопроса о фискальном стимулировании в Конгрессе США, а также сильный спрос на нефть в Азии. Американские законодатели вчера существенно приблизились к соглашению о мерах поддержки экономики на сумму $900 млрд.

При этом доллар США вновь оказался под давлением. На этот раз драйвером ослабления валюты выступили итоги вчерашнего заседания ФРС США: регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне вплоть до 2023 года.

GBP/USD. 17.12 | Фунт обновил максимум за 2,5 года

Британская валюта продолжает обновлять максимум за максимумом. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3570. Последний раз подобные значения были зафиксированы в середине мая 2018 года.

Фунт растет на фоне слабости доллара США и высоких показателей деловой активности в Великобритании. Производственная активность в стране в ноябре выросла до уровня 57,3 пункта после роста до 55,6 в октябре. При этом активность в сфере услуг оказалась в красной зоне.

Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказывает прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по спорным вопросам Brexit. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии «пути к соглашению», и фактически, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Более того, Британия подписала соглашение о таможенных процедурах с США, обеспечив непрерывность торговой деятельности.

Сильное давление на курс доллара при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и заявил, что намерен поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, а инфляция не приблизится к 2%.

Brent. 16.12 | Нефтяной рынок растет, несмотря на ряд отрицательных факторов

Нефтяные цены продолжают оставаться стабильными выше уровня $50 за баррель, игнорируя все фундаментальные факторы, способные вызвать коррекционный откат.

Во-первых, согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году останется низким, и потребление нефти во всем мире составит в среднем 97,3 млн баррелей в сутки в IV квартале года. К сравнению, в 2019 году аналогичный показатель был отмечен на уровне более 100 млн баррелей.

Аналогичные взгляды имеет и Международное энергетическое агентство (IEA), понизившее свой прогноз по восстановлению спроса в 2021 году на 170 тыс. баррелей в день – до 5,7 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, все большее количество стран в Европе и штатов в США ужесточают коронавирусные ограничения в период Рождества и Нового года, что также будет негативно влиять на спрос на нефть.

Сегодня следует обратить внимание на данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей, рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

EUR/USD. 16.12 | Евро пробил уровень 1,22 на ожиданиях итогов заседания ФРС США

Курс европейской валюты продолжает обновлять многолетние максимумы, преодолев отметку 1,22. Поддержку валюте оказали новости о том, что Германия с 23 декабря выдает разрешение на применение вакцин от Pfizer и BioNTech, а также сильная статистика из зоны евро.

Основным событием дня сегодня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Участники рынка практически уверены в том, что после масштабного расширения программы количественного смягчения ЕЦБ высока вероятность того, что аналогичные шаги предпримет и ФРС. А это крайне негативный фактор для курса американской валюты.

Тем более что ситуация на рынке труда в США заметно ухудшается: актуальные показатели говорят уже не только о замедлении темпов его восстановления, но и о росте безработицы.

Из экономических отчетов сегодня стоит выделить данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии: показатель вышел лучше прогноза (58,6 пункта против прогноза 56,4). Аналогичный индекс в секторе услуг также вырос (47,7 против прогноза 44,0 пункта). Более того, деловая активность во всей еврозоне также продемонстрировала рост всех показателей, что стало еще одним позитивным фактором для курса евро.

USD/CHF. 16.12 | Швейцарец обновил минимум с мая 2014 года

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сегодня продавила уровень сопротивления 0.8850 и продолжает снижение.

Цена USD/CHF обновила минимум с мая 2014 года на отметке 0.8825. Доллар подешевел, а спрос на безопасные активы вырос накануне заседания ФРС США, так как трейдеры ожидают новых экономических стимулов.

Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление располагается на отметке 0.8800. По всей видимости, в ближайшее время продавцы протестируют данный уровень.

EUR/AUD. 16.12 | Консолидация на минимумах

По итогам вчерашних торгов пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель близкую к паттерну «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.6100.

Однако сегодня продолжить тренд вниз не удалось, и пара вернулась к обратно к уровню 1.6100. По всей видимости, цена EUR/AUD продолжит консолидацию в области локальных минимумов.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения нисходящей тенденции. Ближайшая цель располагается на круглом уровне 1.6000.

EUR/USD. 15.12 | Евро стабилен в области 1,2170

Во вторник пара EUR/USD остается стабильной, торгуясь в области максимумов под уровнем 1,2170.

Опубликованная вчера статистика по объему промышленного производства в еврозоне за октябрь превзошла все ожидания аналитиков, отразив рост на 2,1% в месячном сопоставлении. Прогноз предполагал повышение на 1,8%, а месяцем ранее индикатор поднимался на 0,1% м/м.

При этом на доллар США оказывают давление дальнейшие действия американских властей в вопросе предоставления финансовой помощи экономике. Отмечается, что двухпартийный план стимулов может быть представлен на уровне Конгресса уже в ближайшие часы. Речь идет о сумме в $908 млрд, и финансирование, скорее всего, пройдет в 2 этапа.

Сегодня следует обратить внимание на данные по объему промышленного производства в США за ноябрь, степени загрузки производственных мощностей, цены на импорт и индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка. Эксперты прогнозируют, что темпы спада американской промышленности могут замедлиться с -5,3% до -5,0%. И хотя масштабы замедления крайне малы, эти данные могут стать поводом для укрепления доллара к концу дня.

BTC/USD. 15.12. | Консолидация на максимумах

По итогам вчерашних торгов пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 1900.

Ранее цена Биткоина отскочила от уровня поддержки 1800, после чего возобновила движение в рамках восходящего тренда. Сейчас пара консолидируется в районе исторических максимумов.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть роста к цели, расположенной на круглом уровне 2000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

USD/JPY. 15.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 103.50.

На вчерашних торгах цена USD/JPY обновила минимум с 09 ноября, после чего вернулась к уровню поддержки 104.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продолжить тренд вниз не удалось, по всей видимости, пара продолжить движение в боковике. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, буду следить за появлением сигналов к продажам.

USD/CAD. 14.12 | «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1.2800, дав сигнал к продажам

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с апреля 2018 года на отметке 1.2706, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки – 1.2800. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.2700. Среднесрочный ориентир для снижения в районе 1.2600-1.2550.

EUR/USD. 14.12 | Евро остается в области максимумов

Евро продолжает чувствовать себя уверенно в области локальных максимумов. Пара стабильна, даже несмотря на то, что прогресса с вакцинами как такового нет, однако на рынке все же присутствует стойкий оптимизм относительно скорой вакцинации, что и поддерживает интерес к рисковым активам. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2160.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Внимание привлекут лишь данные по объему промышленного производства в еврозоне в октябре: прогноз предполагает рост на 1,8% м/м против снижения в сентябре на 0,4% м/м.

Заседание ЕЦБ на прошлой неделе также не порадовало «медведей». Европейский регулятор не дал никаких сигналов относительно дальнейшей монетарной политики и высокого курса единой валюты. Более того, ситуация с Brexit уже не пугает инвесторов, что также позволяет евро оставаться в области максимумов.

Эксперты отмечают, что единственным фактором, способным охладить пыл продавцов, может стать заседание ФРС США. Известно, что Федрезерв не собирается запускать «твист», что, в совокупности с отсутствием планов по фискальному стимулированию, может оказать доллару видимую поддержку.

Brent. 14.12 | Нефть вернулась к максимальным показателям февраля

Стоимость нефти Brent растет в понедельник, торгуясь в области $50,50 за баррель. Поддержку активу оказывает всеобщий рыночный оптимизм относительно скорой массовой вакцинации от коронавируса, которая должна восстановить мировой спрос на топливо. Сегодня вакцинация стартует в Соединенных Штатах, что дает надежду на снятие карантинных ограничений в ближайшем будущем.

Дополнительную поддержку ценам оказал взрыв на танкере в саудовском порту, что вызвало беспокойство о возможном срыве поставок. Судоходная компания Hafnia сообщила о взрыве на одном из ее танкеров после «удара внешнего неустановленного объекта» при разгрузке в порту Джидда.

Однако проблема падения спроса также усиливается ростом предложения. В пятницу компания Baker Hughes сообщила об увеличении действующих нефтяных буровых установок в США на 12 единиц, до 258. Ранее страны ОПЕК+ также согласовали рост добычи нефти на 500 тыс. баррелей, начиная с января 2021 года. Учитывая, что угроза избыточного предложения становится все реальнее, разворот на рынке нефти может произойти в любое время.

NZD/USD. 11.12 | Рост к максимумам

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах отскочила от круглого уровня 0.7000, сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Цена NZD/USD выросла к уровню сопротивления 0.7100, расположенному в области максимумов с апреля 2018 года. Покупатели не смогли преодолеть сопротивление на указанном уровне, и сегодня пара ушла на небольшую коррекцию.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх. При этом в новые сделки лучше входить после пробоя уровня 0.7100, следующая цель находится на отметке 0.7200.

EUR/GBP. 11.12 | «Поглощение» от круглого уровня 0.9000

Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам вчерашних торгов выросла более чего на 1000 пунктов, до отметки 0.9141, сформировав на дневном свечную модель «поглощение».

Цена торгового инструмента EUR/GBP отскочила от уровня 0.9000, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60, дав сигнал к покупкам.

Сегодня пара продолжила рост, обновив максимум за последние 2,5 месяца. По всей видимости, пара будет развивать движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель находится на уровне 0.9200, следующая – на отметке 0.9250.

XAU/USD. 10.12 | «Поглощение» от линии EMA 60

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на линию экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена торгового инструмента XAU/USD обновила максимум с 23 ноября на отметке 1874, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. Закрепится на уровне 1860 не удалось и, по всей видимости, пара начнет новую нисходящую волную.

Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанной свечной модели. Ближайший ориентир для снижения находится на уровне 1800, у линии EMA 200.

USD/CAD. 10.12 | «Доджи» над уровнем 1.2800

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 1.2800.

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с мая 2018 года на отметке 1.2766, после чего вернулась к поддержке на уровне 1.2800. Сегодня пара повторно тестирует данное сопротивление.

По всей видимости, небольшая коррекция подошла к концу и пара готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Буду искать сигналы к продажам на h1 и h4. Следующая цель для снижения располагается на уровне 1.2700.

EUR/AUD. 09.12 | Резкий пробой уровня 1.6300

Валютная пара евро/австралийский доллар по итогам вчерашних торгов сформировала разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем 1.6300, а сегодня пробила указанный уровень и перешла к снижению.

Ранее цена EUR/AUD несколько дней подряд консолидировалась между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Продолжить тренд вверх не удалось, и пара опять устремилась к минимумам.

Можно поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Ближайшая цель расположена на уровне 1.6200 и уже почти достигнута. Следующая – 1.6100, в области минимумов с июня 2020 года.

GBP/USD. 09.12 | «Пин-бар» от уровня 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3300.

Цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов подорожал на фоне новостей об успехе переговоров по Brexit.

По всей видимости, коррекция закончилась и пара готова продолжить рост. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3500, расположенном в области максимумов с мая 2018 года.

EUR/AUD. 08.12 | Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6300, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена EUR/AUD обновила максимум с 04 ноября после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1.6300. Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх.

Буду следить за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель находится на отметке 1.6400, у линии EMA 200. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.6500.