Brent. 23.04 | Нефть умеренно снижается в конце недели

Нефть Brent торгуется без определенного направления в области $65,50 за баррель. Котировки слабо растут, однако по итогам недели Brent явно растеряла свои позиции, снизившись от уровня вторника $68 за баррель.

Давление на цены сейчас оказывает обеспокоенность по поводу перспектив спроса на топливо в Индии, которая является третьим крупнейшим мировым импортером нефти. В стране фиксируется очень много новых случаев заболевания Covid-19, что ставит под сомнение рост спроса. Дополнительное давление оказало укрепление доллара после выхода отчета Минтруда США, согласно которому число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 547 тыс., что является самым низким показателем с начала пандемии.

Одновременно с этим поддержку нефтяным ценам оказывает улучшение прогнозов спроса в Европе. Заболеваемость коронавирусом в крупнейших европейских странах вышла на плато. Стало известно, что Италия, Греция и Франция готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения.

Помимо этого, рынок оценивает перспективы роста экспорта иранской нефти. Переговоры между США и Ираном продвигаются, и США теперь сигнализируют, что готовы ослабить санкции.

USD/CAD. 23.04 | «Доджи» на уровне 1.2500

Валютная пара доллар США/канадский доллар вслед за бычьим паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.2500.

В среду цена USD/CAD обновила минимум с 18 марта на отметке 1.2459 в попытке пробить нижнюю границу бокового коридора 1.2600-1.2500. По всей видимости, сегодня продавцы пытаются продолжить поход к минимумам.

Пара получила хороший импульс после заседания Банка Канады на этой неделе, поэтому не исключаю дальнейшего развития нисходящего тренда по направлению к уровню 1.2400.

USD/JPY. 23.04 | Консолидация на уровне 108.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 108.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней.

Сегодня цена USD/JPY обновила минимум с 4 марта на отметке 107.798. Продавцы повторно тестируют уровень 108.00, пытаясь закрепиться под линией EMA 60. В случае успеха можно ожидать дальнейшего развития нисходящего тренда в район 107.35-107.15.

С другой стороны, также не исключаю ложного пробоя, с последующим ростом к 109.00. В любом случае после периода консолидации хотелось бы увидеть хорошего ценового импульса.

EUR/USD. 23.04 | Евро не сумел преодолеть уровень 1,2060

Пара EUR/USD в пятницу приостановила свой рост на уровне 1,2060. Накануне поддержку евро оказали итоги заседания ЕЦБ: регулятор оставил без изменений денежно-кредитную политику. Не изменились и параметры специальной программы покупки активов PEPP – ее объем по-прежнему составляет 1,85 трлн евро. Программа будет работать минимум до апреля 2022 года.

Однако последующее выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард несколько разочаровало участников рынка. Лагард отметила, что краткосрочные перспективы экономики сохраняются «туманными» на фоне высокой неопределенности, все риски остаются в силе, а рост инфляции связан со специфическими факторами. По прогнозам ЕЦБ, в I квартале европейская экономика могла сократиться, но во II квартале более вероятен прирост.

При этом поддержку доллару США оказали вчерашние сильные данные по рынку труда. Согласно данным Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 547 тыс., что является самым низким показателем с начала пандемии. Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах еврозоны и Германии за апрель. США опубликуют аналогичные данные вечером.

23 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на вчерашних торгах пробил уровень сопротивления 1.3900, после чего переписал минимум с начала недели на 1.3823, немного не дойдя до недельного уровня пивот.

Фунт оказался под давлением после заседания ЕЦБ, тогда как доллар получил поддержку за счет неожиданно хороших данных по рынку труда.

Сегодня цена GBP/USD открылась под дневным уровнем пивот, затем пересекла его снизу вверх и пытается там закрепиться. Утренние отчеты из Великобритании помогли фунту, на очереди статистика из США.

Ситуация пока неопределенная – в покупки входить не рекомендуется пока цена не закрепиться выше DR1, при этом можно попробовать продажи в случае пробития месячного уровня пивот.

Daily Pivot – 1.3869;

Daily Resistance 1 – 1.3915, DR2 – 1.3995, DR3 – 1.4041;

Daily Support 1 – 1.3789, DS2 – 1.3743, DS3 – 1.3663.

Weekly Pivot – 1.3781;

Weekly Resistance 1 – 1.3894, WR2 – 1.3955, WR3 – 1.4068;

Weekly Support 1 – 1.3720, WS2 – 1.3607, WS3 – 1.3547.

Monthly Pivot – 1.3821.

EUR/USD. 22.04 | Рынки в ожидании пресс-конференции ЕЦБ

Доллар США снижается в четверг на фоне ожиданий итогов основного события дня – заседания Европейского центрального банка. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2050.

Как уже стало известно, регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне – минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ – на уровне 0,25%. Особый интерес представят комментарии главы Центробанка Кристин Лагард.

Помимо этого, сегодня стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в еврозоне за апрель, где показатель может остаться на прежнем уровне в -11 пунктов. Соединенные Штаты вечером выпустят отчеты по продажам домов на вторичном рынке жилья в марте, а также по числу первичных заявок на пособие по безработице.

USD/CHF. 22.04 | Отскок от линий EMA 60 и EMA 200

Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем 0.9150.

В начале недели цена USD/CHF обновила минимум с 1 марта 2021 года на отметке 0.9128, после чего скорректировалась к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200 – и просигнализировала о желании продолжить нисходящий тренд.

Можно поискать возможностей для новых сделок в случае закрепления цены под уровнем. 0.9150. Ближайшая цель находится в районе 0.9100-0.9075.

22 апреля | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум с 14 апреля на отметке 0.7699, но затем отскочила от уровня 0.7700 и перешла к росту.

Сегодня цена AUD/USD консолидируется в узком боковом канале 0.7740-0.7760 над дневным уровнем пивот.

В случае выхода из боковика и пробоя уровня DR1 можно поискать возможностей для входа внутри дня. Цель для роста находится на отметке 0.7800, возле уровней DR2 и WR1.

Daily Pivot – 0.7736;

Daily Resistance 1 – 0.7774, DR2 – 0.7799, DR3 – 0.7837;

Daily Support 1 – 0.7711, DS2 – 0.7673, DS3 – 0.7648.

Weekly Pivot – 0.7693;

Weekly Resistance 1 – 0.7801, WR2 – 0.7869, WR3 – 0.7977;

Weekly Support 1 – 0.7625, WS2 – 0.7517, WS3 – 0.7449.

Monthly Pivot – 0.7668.

22 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к круглому уровню 1.2000, обновив минимум с начала недели и перешла к росту.

Сегодня цена EUR/USD открылась над дневным уровнем пивот, снизилась к нему для набора сил, отскочила от 1.2025 и начала новую восходящую волну.

Можно поискать возможностей для входа в рынок после пробоя и последующего отката к уровню DR1. Цель для роста находится на отметке 1.2070, возле уровней DR2 и WR2.

Daily Pivot – 1.2025;

Daily Resistance 1 – 1.2052, DR2 – 1.2070, DR3 – 1.2097;

Daily Support 1 – 1.2007, DS2 – 1.1980, DS3 – 1.1962.

Weekly Pivot – 1.1948;

Weekly Resistance 1 – 1.2026, WR2 – 1.2071, WR3 – 1.2149;

Weekly Support 1 – 1.1902, WS2 – 1.1824, WS3 – 1.1778.

Monthly Pivot – 1.1848.

GBP/USD. 22.04 | Фунт демонстрирует коррекцию от максимумов

Британский фунт приостановил свое снижение на уровне 1,3900. В четверг пара GBP/USD демонстрирует консолидацию, однако индикатор RSI по-прежнему направлен вниз, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении фунта стерлингов.

Опубликованная накануне статистика показала, что инфляция в Великобритании в марте выросла на 0,7% в годовом сопоставлении, в то время как прогноз предполагал рост на 0,8% г/г. В феврале индекс потребительских цен рос на 0,4% г/г. Базовая инфляция в стране «разогналась» до 1,1% г/г, что совпало с ожиданиями рынка.

Эксперты ожидают, что индекс потребительских цен в Британии будет нарастать по мере увеличения счетов за электроэнергию и на фоне подъема цен на топливо. Вполне можно ожидать, что к концу текущего года инфляция в Великобритании достигнет 2,0%.

Сегодня экономический календарь Великобритании пуст, поэтому следует обратить внимание на данные из США по числу заявок на пособия по безработице. Аналитики прогнозируют рост показателя до 617 тыс. с прошлого уровня 576 тыс.

21 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на вчерашних торгах протестировал уровень сопротивления 1.4000, переписал максимум с 04 марта на отметке 1.4008, после чего ушел на коррекцию.

Сегодня цена GBP/USD открылась под дневным уровнем пивот, обновила локальный минимум, но не смогла взять цель на уровне DS1 и начала консолидироваться в узком боковом канале.

Верхняя граница боковика находится на 1.3950 – дневной уровень пивот и WR2, нижняя – 1.3900, в районе линий DS1 и WR1. Буду ждать пробоя указанных границ, после чего искать возможностей для входа в рынок.

Daily Pivot – 1.3956;

Daily Resistance 1 – 1.3987, DR2 – 1.4039, DR3 – 1.4070;

Daily Support 1 – 1.3904, DS2 – 1.3873, DS3 – 1.3821.

Weekly Pivot – 1.3781;

Weekly Resistance 1 – 1.3894, WR2 – 1.3955, WR3 – 1.4068;

Weekly Support 1 – 1.3720, WS2 – 1.3607, WS3 – 1.3547.

Monthly Pivot – 1.3821.

USD/CAD. 21.04 | Луни ждет решения Банка Канады по ставке

Сегодня Банку Канады предстоит принять решение по монетарной политике, и это будет непросто. С одной стороны, свежая макростатистика по стране была очень сильной: экономика активно создает рабочие места, потребительские расходы растут, производственная активность ускоряется, а рынок жилья демонстрирует готовность покупателей платить даже больше, чем просят продавцы.

Учитывая эти факторы, Центробанк Канады должен проявить уверенность и готовность к сворачиванию программы выкупа облигаций. Однако не все так просто.

Дел в том, что число случаев заболевания Covid в стране уверенно растет, и многие районы Канады вновь вводят ограничения, которые будут продлены до конца мая. Новые ограничения замедлят восстановление экономики и не позволят Банку Канады свернуть стимулы. Соответственно, противоречие сильной макростатистики и жесткого карантина является одной из причин, почему принять решение по ставке Банку Канады будет непросто.

Текущая котировка пары USD/CAD – 1,2600. Вчера доллар США резко вырос с 1,2470 до 1,2625. Если Банк Канады сохранит позитивный прогноз и подчеркнет перспективы восстановления экономики, пара может отреагировать снижением до 1,25. Но если регулятор сделает акцент на рисках, а тон заявления будет осторожным, пара может пробить уровень 1,27 на волне покрытия коротких позиций.

XAG/USD. 21.04 | Консолидация над линией EMA 60

Торговая пара серебро/доллар США вслед сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем 25.50, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена XAG/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 26.00 и теперь консолидируется для набора сил.

По завершению консолидации хотелось бы увидеть пробой уровня 25.00 и дальнейшего похода на максимумы, но до этого не исключаю попытки протестировать поддержку 25.50. Буду следить за поведением цены относительно указанных уровней.

Brent. 21.04 | Нефть приступила к снижению от области максимумов $68 за баррель

Нефтяные цены снижаются в среду утром, реагируя на новости о новой волне коронавируса в Индии, что может существенно уменьшить спрос на углеводороды в третьем по величине импортере нефти в мире. Текущая котировка Brent – $65,80 за баррель, однако еще несколько дней назад цены на «черное золото» колебались на уровне $68 за баррель.

Как известно, Индия входит в число крупнейших потребителей нефти. Поэтому рост числа случаев Covid и ограничения, призванные сдержать его распространение, негативно скажутся на прогнозе спроса.

Еще одним отрицательным фактором для нефтяных цен стал отчет от Американского института нефти (API). Согласно свежим данным, запасы нефти увеличились на 436 тыс. баррелей за неделю, а запасы дистиллятов – на 655 тыс. баррелей. Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от Управления энергетической информации США. Эксперты прогнозируют снижение запасов на 3 млн баррелей.

EUR/JPY. 21.04 | «Пин-бар» над уровнем 130.00

Валютная пара евро/японская иена вчера пробила верхнюю границу боковика 130.50-130.00, затем обновила максимум с октября 2018 года на отметке 130.968 и вернулась обратно.

По итогам вчерашних торгов пара EUR/JPY сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над круглым уровнем 130.00, а сегодня пробила его и начала снижение согласно указанному паттерну.

Не исключено, что пробой верхней границы флэта был ложным и пара продолжит снижением по направлению к уровню 129.00, усиленному линией EMA 60. При этом для безопасного входа в рынок лучше дождаться закрепления цены под уровнем 130.00.

EUR/USD. 21.04 | «Пин-бар» от максимумов

Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к продажам.

На вчерашних торгах цена EUR/USD обновила максимум с 3 марта на отметке 1.2079, после чего развернулась, просигнализировав о начале коррекции. Сегодня пара снизилась согласно указанному паттерну к круглому уровню 1.2000.

Если продавцы смогут продавить сопротивление на уровне 1.2000, ожидаю дальнейшего снижения на 1.1950, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. В этом случае можно поискать возможностей для внутридневных продаж.

При этом основной среднесрочный тренд восходящией, поэтому также хотелось бы увидеть появления сигналов к покупкам и продолжения похода на максимумы.

GBP/USD. 21.04 | Стерлинг снижается от области максимумов

В среду утром британский фунт корректируется в паре с долларом, снижаясь от области недавних максимумов на уровне 1,4000. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3930.

Стерлинг снижается, даже несмотря на довольно сильную статистику по рынку труда в Великобритании. Уровень безработицы сократился в феврале до 4,9% против 5,0% ранее. Число требований на получение пособия по безработице в марте выросло на 10,1 тыс. при том, что в феврале показатель вырос на 67,3 тыс. Прогноз предполагал подъем на 24,5 тыс.

Эксперты отмечают, что поддержку сектору занятости оказывает правительственная программа, предполагающая выплату повышенных и гарантированных пособий по безработице. Программа проработает до конца сентября 2021 года.

Сегодня Великобритания продолжает публиковать макроэкономические отчеты. Особое внимание стоит обратить на данные по инфляции в марте, где показатель ускорился до 0,7% г/г против предыдущего значения в 0,4%. Однако это оказалось ниже прогноза роста до 0,8%. Также сегодня состоится выступление главы Банка Англии Бейли.

20 апреля | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot

Доллар США к швейцарскому франку на вчерашних торгах переписал минимум с 01 марта этого года на отметке 0.9128, немного не дойдя до цели на уровне WS2.

Сегодня цена USD/CHF скорректировалась от минимумов. Покупатели тестируют дневной уровень пивот, совпадающий с пробитым ранее уровнем WS1. Не исключено, что после сбора стопов, расположенных за данным уровнем пара начнет новую нисходящую волну.

На текущий момент цена продолжает консолидироваться в боковике 0.9162-0.9126, между линиями WS1 и WS2.

Daily Pivot – 0.9162;

Daily Resistance 1 – 0.9195, DR2 – 0.9248, DR3 – 0.9281;

Daily Support 1 – 0.9109, DS2 – 0.9075, DS3 – 0.9022.

Weekly Pivot – 0.9215;

Weekly Resistance 1 – 0.9252, WR2 – 0.9304, WR3 – 0.9340;

Weekly Support 1 – 0.9163, WS2 – 0.9126, WS3 – 0.9074.

Monthly Pivot – 0.9320.

20 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене на торгах в понедельник снизилась на 650 пунктов до отметки 108.006, обновив минимум с 05 марта текущего года.

Сегодня цена USD/JPY открылась под дневным уровнем пивот, затем протестировала уровень 108.00 и ушла на коррекцию. Пара снижается на фоне общего ослабления доллара США.

Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит консолидацию в районе дневного уровня пивот. Сегодня важных событий в экономическом календаре не ожидается.

Daily Pivot – 108.323;

Daily Resistance 1 – 108.640, DR2 – 109.148, DR3 – 109.465;

Daily Support 1 – 107.815, DS2 – 107.498, DS3 – 106.990.

Weekly Pivot – 109.046;

Weekly Resistance 1 – 109.487, WR2 – 110.204, WR3 – 110.644;

Weekly Support 1 – 108.328, WS2 – 107.888, WS3 – 107.170.

Monthly Pivot – 109.337.

EUR/USD. 20.04 | Евро делает попытки достичь уровня 1,21

Доллар США продолжает дешеветь в паре с евро, приближаясь к отметке 1,2100. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2070. Американская валюта снижается даже несмотря на рост доходности гособлигаций, сильные данные по занятости и розничным продажам.

Поддержку евро при этом оказало повышение прогноза инвестиционного банка Goldman Sachs, аналитики которого скорректировали трехмесячный целевой показатель по паре EUR/USD с 1,21 до 1,25. Прогноз был повышен на фоне ожиданий улучшения ситуации в Еврозоне.

Ключевым событием для пары евро/доллар станет заседание ЕЦБ в четверг. Аналитики ожидают, что ставки в этот раз с большой вероятностью сохранятся около минимумов, как и на протяжении всего 2021 года. Намного больший интерес представят комментарии регулятора относительно быстрого роста индекса потребительских цен в Европе и доходности гособлигаций. Но, в общем и целом, участники рынка не ждут каких-либо сюрпризов или потрясений.

Сегодня макроэкономический календарь не богат на события, поэтому пока у инвесторов есть возможность спокойно понаблюдать за происходящим.

USD/CAD. 19.04 | Доллар США предпринимает попытки восстановиться

В понедельник пара USD/CAD не демонстрирует каких-либо существенных колебаний, находясь на уровне 1,2490.

Уже продолжительное время доллар США демонстрировал снижение в паре с канадским конкурентом, в основном, на фоне падения доходности трежерис.

Однако сегодня американской валюте удалось несколько улучшить свое положение после выхода пятничной статистики из Канады. Динамика оптовых продаж за февраль сократилась на 0,7% при прогнозе снижения не более, чем на 0,4%.

В среду следует обратить внимание на целый блок статистики по инфляции в Канаде, а также на заседание Банка Канады с последующей пресс-конференцией регулятора. Участники рынка считают, что каких-то изменений в монетарной политике не предвидится, а ставка останется на прежнем уровне 0,25%.

19 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на торгах в понедельник пробил уровень сопротивления 1.3900, после чего переписал максимум с 18 марта на отметке 1.3986.

Сегодня цена GBP/USD открылась над дневным и недельным уровнями пивот, после чего начала уверенно расти, взяв цели на уровнях DR1 и DR2, а также WR1 и WR2. Драйвером движения пары стало общее ослабление американской валюты.

Можно поискать возможностей для входа в рынок на откатах к пробитым ранее уровням. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 1.4000, у линии DR3.

Daily Pivot – 1.3797;

Daily Resistance 1 – 1.3878, DR2 – 1.3923, DR3 – 1.4004;

Daily Support 1 – 1.3752, DS2 – 1.3671, DS3 – 1.3626.

Weekly Pivot – 1.3762;

Weekly Resistance 1 – 1.3894, WR2 – 1.3955, WR3 – 1.4068;

Weekly Support 1 – 1.3720, WS2 – 1.3607, WS3 – 1.3547.

Monthly Pivot – 1.3821.

19 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в начале недели протестировала круглый уровень 1.2000 и переписала максимум с 04 марта на отметке 1.2047.

Цена EUR/USD сразу после открытия торгов скорректировалась к недельному уровню пивот, отскочила от него и после открытия лондонской торговой сессии начала уверенно расти. К 14:00 по времени терминала пара взяла все три внутридневные цели на уровнях DR1 и DR2 и DR3.

Сейчас евро/доллар отскочил от линии DR3 и начал коррекцию. Ближайшая зона поддержки находится в районе 1.2025-1.2020, следующая – уровень 1.2000, откуда можно будет поискать возможностей для покупок в случае появления соответствующих сигналов.

Daily Pivot – 1.1974;

Daily Resistance 1 – 1.1999, DR2 – 1.2019, DR3 – 1.2043;

Daily Support 1 – 1.1955, DS2 – 1.1930, DS3 – 1.1911.

Weekly Pivot – 1.1948;

Weekly Resistance 1 – 1.2026, WR2 – 1.2071, WR3 – 1.2149;

Weekly Support 1 – 1.1902, WS2 – 1.1824, WS3 – 1.1778.

Monthly Pivot – 1.1848.

EUR/USD. 19.04 | Евро резко ускорил рост, достигнув 1,2040

Пара EUR/USD демонстрирует сильный рост в начале новой торговой недели, достигнув отметки 1,2040. Макроэкономический календарь сегодня пуст, поэтому основным фактором ослабления американского доллара по-прежнему остается снижение доходности 10-летних гособлигаций США.

При этом даже позитивная статистика по розничным продажам в Штатах не помогла гринбэку улучшить свои позиции в паре с евро. Напомним, на прошлой неделе был опубликован отчет, согласно которому розничные продажи в марте резко выросли на 9,8% м/м после снижения в феврале на 2,7% м/м. Прогноз предполагал повышение на 5,8% м/м.

Главным событием текущей недели станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Регулятор должен принять решение по ставке (при этом никаких изменений не ожидается), а также прокомментировать дальнейшую политику и эпидемиологическую ситуацию в Европе.

Американской статистики на текущей неделе немного: стоит обратить внимание на данные по продажам вторичного жилья и новостроек в марте, а также на параметры индекса опережающих индикаторов в прошлом месяце. Кроме того, выйдут предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit. Еврозона, в свою очередь, также представит предварительные данные по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах за апрель.

Brent. 16.04 | Нефтяной рынок уверенно растет

Нефтяной рынок продолжает расти в пятницу. Котировки Brent достигли отметки $67,37 за баррель. Эксперты отмечают, что поддержку ценам продолжает оказывать общий фундаментальный фон.

В частности, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о снижении коммерческих запасов сырой нефти на неделе 3-9 апреля на 5,9 млн баррелей. Помимо этого, предполагаемый спрос на бензин вырос до почти 8-месячного максимума 8,9 млн баррелей в день, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Еще одним фактором поддержки «черного золота» выступило повышение прогноза Международного энергетического агентства (IEA) по спросу на сырую нефть в 2021 году на 230 тыс. баррелей в день. Теперь в агентстве полагают, что в текущем году спрос на нефть будет на 5,7 млн баррелей в день выше, чем в 2020 году, и составит 96,7 млн баррелей в день.

ОПЕК тоже повысила прогноз по спросу на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей в день. В организации ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 6 млн баррелей до 96,5 млн баррелей в сутки. ОПЕК также повысила и прогноз по мировому экономическому росту – до 5,4% с 5,1%.

Росту цен продолжает способствовать и ослабление курса доллара, который остается под давлением на фоне снижения доходности казначейских облигаций ниже уровня 1,60%.

EUR/USD. 16.04 | Евро не оставляет попыток достичь уровня 1,20

Пара EUR/USD продолжает попытки достичь уровня 1,2000. Текущая котировка пары – 1,1980.

Вчерашняя статистика из США оказалась довольно смешанной. Розничные продажи в марте резко выросли на 9,8% м/м после снижения в феврале на 2,7% м/м. Прогноз предполагал повышение на 5,8% м/м. Аналитики отмечают, что подобный сильный рост вполне ожидаем: в этом месяце население США вновь получило финансовую помощь. Более того, в Штатах наконец стабилизировались погодные условия, что сделало потребителей более мобильными.

При этом объем промышленного производства в США в марте вырос на 1,4% м/м при прогнозах роста на 2,7%. Однако, несмотря на то, что эти цифры достаточно слабые, они максимальны за последние 8 месяцев.

Статистика по числу требований на получение пособия по безработице в США показала снижение до 576 тыс. против предыдущей цифры в 769 тыс. и прогноза сокращения до 703 тыс.

Сегодня стоит обратить внимание на итоговую инфляцию в Европе. Отчет подтвердил предварительную оценку, показавшую ранее рост показателя с 0,9% до 1,3%.

16 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на вчерашних торгах переписал максимум с 07 апреля на отметке 1.3808, но не смог закрепиться над уровнем 1.3800 и вернулся к цене открытия.

Сегодня в начале лондонской сессии цена GBP/USD резко пошла вниз, пересекла сверху вниз недельный уровень пивот, взяв цели на уровнях DS1, DS2, немного не дойдя DS3.

Резкое движение цены случилось накануне выступления главы Банка Англии. Не исключено, что мы увидели ложное движение вниз, так как сейчас пара сумела отыграть внутридневные потери и пытается закрепиться над дневным уровнем пивот.

Daily Pivot – 1.3784;

Daily Resistance 1 – 1.3807, DR2 – 1.3831, DR3 – 1.3854;

Daily Support 1 – 1.3760, DS2 – 1.3737, DS3 – 1.3713.

Weekly Pivot – 1.3762;

Weekly Resistance 1 – 1.3856, WR2 – 1.4011, WR3 – 1.4104;

Weekly Support 1 – 1.3607, WS2 – 1.3514, WS3 – 1.3358.

Monthly Pivot – 1.3821.

16 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США на вчерашних торгах переписала максимум с 04 марта на отметке 1.1992, немного не дойдя до цели на круглом уровне 1.2000 и ушла на коррекцию.

Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно под дневным пивот, сходила вниз для набора сил, а затем пересекла ее снизу вверх, взяла ближайшую цель на DR1 и вернулась обратно.

Пара продолжает двигаться в боковом канале между линиями DS1 и DR1. Жду пробоя верхней границы флэта и тестирования уровня 1.2000.

Daily Pivot – 1.1970;

Daily Resistance 1 – 1.1984, DR2 – 1.2004, DR3 – 1.2021;

Daily Support 1 – 1.1947, DS2 – 1.1932, DS3 – 1.1910.

Weekly Pivot – 1.1852;

Weekly Resistance 1 – 1.1967, WR2 – 1.2041, WR3 – 1.2156;

Weekly Support 1 – 1.1778, WS2 – 1.1663, WS3 – 1.1588.

Monthly Pivot – 1.1848

XAG/USD. 15.04 | Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60

Торговая пара серебро/доллар США вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 25.00.

Цена XAG/USD не смогла продолжить движение в рамках нисходящего тренда, по всей видимости, пробой уровня 25.00 оказался ложным.

Вчера и сегодня пара консолидируется между линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Буду ждать пробоя указанных линий.

AUD/USD. 15.04 | Пробой уровня 0.7700

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах обновила ценовой максимум с 23 марта на отметке 0.7737, дав сигнал к смене среднесрочного тренда на восходящий.

Цена торгового инструмента AUD/USD сперва пробила линии EMA 21 и EMA 60 на D1, затем уровень сопротивления 0.7700 и сегодня продолжила рост. Ожидания по поводу продолжения нисходящего тренда не оправдались. Теперь можно будет искать возможностей для покупок на коррекции внутри дня.

Опубликованные накануне позитивные данные по рынку труда в Австралии также оказали поддержку паре.

Brent. 15.04 | Нефть прочно закрепилась выше уровня $66 за баррель

В четверг нефтяные цены продолжают находиться в области месячных максимумов благодаря улучшению прогнозов глобального спроса на топливо. Текущая котировка Brent – $66,30 за баррель.

Поддержку ценам оказал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ожидается роста спроса на нефть в 2021 году на 5,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом. А это на 230 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось ранее. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также улучшила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год и теперь ждет роста на 5,95 млн баррелей в сутки.

Дополнительную поддержку котировкам «черного золота» оказали вчерашние данные по запасам сырой нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о том, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 5,89 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали вдвое меньшего снижения – на 2,89 млн баррелей.

В текущих условиях котировки нефти продолжат торговаться выше уровня $66,00 за баррель.

EUR/USD. 15.04 | Евро уверенно приближается к уровню 1,20

Основная валютная пара продолжает свою восходящую динамику, приближаясь к уровню 1,2000. Основную поддержку евро оказывает рост спроса на рисковые активы и общая слабость доллара США на рынке.

Накануне глава ФРС США Д. Пауэлл заявил, что ФРС начнет сокращать объемы покупок гособлигаций задолго до того, как будут пересмотрены процентные ставки. При этом регулятор не обозначил даже примерные сроки, что и оказало определенное давление на позиции гринбека.

Вчера инвесторы обратили внимание на публикацию отчета в Бежевой книге США, который показал, что с конца февраля и по текущий момент экономическая активность в стране повышается и возвращается к умеренным темпам, потребительские расходы плавно нарастают, а рост занятости заметно ускорился. Однако эти факторы пока не помогают американской валюте прервать свое снижение.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам в США за март. Аналитики ожидают, что показатель мог вырасти на 5,8% м/м после падения в феврале на 3,0% м/м. Помимо этого, выйдут мартовские показатели по промышленному производству. Согласно средним прогнозам, индикатор мог расшириться на 2,7% м/м против снижения в феврале на 2,2% м/м. Если прогнозы подтвердятся, евро не удастся преодолеть уровень 1,20.

EUR/JPY. 14.04 | Флэт на максимумах

Валютная пара евро/японская иена в ходе вчерашних торгов повторно протестировала уровень поддержки 130.00, но затем откатилась обратно, сформировав на дневном графике свечной паттерн «доджи».

С начала апреля цена EUR/JPY консолидируется внутри бокового канала 130.50-130.00, расположенного в области максимумов за 2,5 года. Можно рассмотреть возможность открытия новых сделок в случае пробоя указанных границ флэта.

С одной стороны, хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда, с другой, на графике вырисовывается разворотная модель «голова и плечи». Буду следить за появлением дополнительных сигналов.

14 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США сегодня открылась над дневным уровнем пивот, после чего продолжила рост и переписала максимум с 18 марта на отметке 1.1973.

Сегодня цена EUR/USD взяла ближайшую цель для роста на уровне WR1, но не смогла закрепиться ним и ушла на небольшую коррекцию.

Можно рассмотреть возможность входа в рынок внутри дня в случае пробоя и последующего отката к линиям и WR1 и DR1. Следующая цель для роста и сильное сопротивление находится на круглом уровне 1.2000.

Daily Pivot – 1.1926;

Daily Resistance 1 – 1.1975, DR2 – 1.2004, DR3 – 1.2053;

Daily Support 1 – 1.1897, DS2 – 1.1848, DS3 – 1.1820.

Weekly Pivot – 1.1852;

Weekly Resistance 1 – 1.1967, WR2 – 1.2041, WR3 – 1.2156;

Weekly Support 1 – 1.1778, WS2 – 1.1663, WS3 – 1.1588.

Monthly Pivot – 1.1848.

GBP/USD. 14.04 | Фунт ослаб после выхода ВВП статистики

Восходящая динамика фунта не получила развития и пара GBP/USD приступила к снижению от уровня 1,3810. Текущая котировка пары – 1,3750.

Давление на британскую валюту оказала слабая статистика, согласно которой прирост ВВП за месяц составил лишь 0,4%, при прогнозе 0,6%. В годовом исчислении показатель также не дотянул до прогнозных значений, продемонстрировав -7,8% вместо -7,3%. При этом объем производства в феврале вырос на 1,0% при ожидании 0,5%.

Более того, Банк Англии объявил, что главный экономист Энди Холдейн покинет свою должность в Комитете по денежно-кредитной политике после июньского заседания, и это негативно повлияло на динамику фунта. Как известно, Холдейн является противником снижения процентной ставки в отрицательную зону, поэтому теперь можно предположить, что этот сценарий станет вероятнее.

Однако и американский доллар по-прежнему находится под давлением, а доходность казначейских облигаций перестала укрепляться. Вчера продажи доллара усилились после выхода данных по инфляции в США, которая показала роста на 2,6%. Сегодня следим за выступлением Дж. Пауэлла, от комментариев которого зависит дальнейшая динамика доллара.

NZD/USD. 14.04 | Рост к линии EMA 60 на фоне решения РБНЗ

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США с начала апреля консолидировалась внутри бокового канала 0.7060-0.7000.

Сегодня цена NZD/USD пробила верхнюю границу флэта, поравнявшись до отметки 0.7120, максимума с 23 марта. Драйвером роста выступило заседание Резервного Банка Новой Зеландии, который оставил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, и последующие выступление главы регулятора.

Сейчас покупатели пытаются закрепиться над уровнем 0.7100, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 день – EMA 60. В случае успеха можно будет ожидать дальнейшего роста пары.

EUR/USD. 14.04 | Евро резко вырос к 1,1975

Пара EUR/USD продолжает расти в ходе торгов среды, достигнув отметки 1,1975. Рынок практически проигнорировал слабые данные по бизнес оптимизму Германии от ZEW. Согласно вышедшим данным, индекс экономических ожиданий в апреле снизился до 70,7 с 76,6 в марте. Экономисты ожидали, что индекс составит 79,5. Индекс снизился впервые с ноября 2020 года.

Основную поддержку паре оказывает сохраняющееся давление на доллар. Индекс американской валюты всего за две недели просел на 1,7%, уйдя ниже поддержки 92,00 пункта.

Распродажи доллара усилились после выхода статистики по индексу потребительских цен в США. Рост потребительских цен в марте составил 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, против прогноза роста на 0,5%. Годовая инфляция в марте составила 2,6% против прогноза 2,5%. Сегодня следует обратить внимание на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если Федрезерв снова укажет на сохранение мягкой монетарной политики, давление на доллар усилится, что позволит покупателям евро закрепиться выше 1,20.

13 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара доллар США к японской йене сегодняшние торги открыла на отметке 109.373, затем пересекла снизу вверх дневной уровень пивот, взяла цель DR1, отскочила от неё и вернулась обратно.

Цена USD/JPY переписала минимум с 08 апреля на отметке 109.123, взяв противоположную цель на уровне DS1, но опять вернулась к дневному уровню пивот.

Пира имеет хорошую поддержку снизу в виде месячного пивот, но продолжает торговаться внутри бокового канала, совпадающего с уровнями DR1 и DS1.

Daily Pivot – 109.460;

Daily Resistance 1 – 109.678, DR2 – 109.982, DR3 – 110.200;

Daily Support 1 – 109.156, DS2 – 108.938, DS3 – 108.634.

Weekly Pivot – 109.795;

Weekly Resistance 1 – 110.595, WR2 – 111.546, WR3 – 112.347;

Weekly Support 1 – 108.843, WS2 – 108.042, WS3 – 107.091.

Monthly Pivot – 109.337.

Brent. 13.04 | Нефть стабильна на позитивном внешнем фоне

Во вторник Brent демонстрирует подъем, достигнув отметки $63,70 за баррель. Поддержку ценам оказывает растущая напряженность на Ближнем Востоке, где накануне йеменские хуситы обстреляли объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Дополнительным фактором поддержки «черного золота» выступает оптимизм, связанный с ускорением темпов вакцинации и улучшением эпидемиологической ситуации в мире. В воскресенье глава ФРС США Джером Пауэлл отметил в ходе своего выступления, что в ближайшие месяцы темпы роста экономики Соединенных Штатов будут ускоряться. А это, накануне сезона отпусков и повышенного спроса на автомобильное топливо, повысило ожидания роста спроса на нефть и нефтепродукты.

Более того, на стороне покупателей – и экономическая статистика из Китая, где объемы экспорта и импорта превысили показатели 2018 и 2019 годов, а объем внешней торговли вырос на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В текущих условиях можно ожидать дальнейший рост котировок Brent, в область $64,00 и выше.

EUR/USD. 13.04 | Пара консолидируется на уровне 1,19

Во вторник утром пара EUR/USD продолжает консолидацию на уровне 1,1900. Евро демонстрирует прирост по отношению к доллару, несмотря на карантин в ряде ведущих экономик Европы, низкие темпы вакцинации и ухудшение прогнозов роста ВВП Франции и Испании.

Локальную поддержку евро оказали вчерашние сильные данные по розничным продажам в еврозоне. В феврале потребительские расходы выросли на 3%, что вдвое превысило ожидания участников рынка. При этом январский показатель был пересмотрен с -5,9% до -5,2%. Помимо этого, на прошлой неделе были пересмотрены в сторону улучшения индексы деловой активности Германии, а показатель делового климата в стране достиг уровней июня 2019 года (96,6 пункта).

Сегодня участники рынка находятся в ожидании данных по инфляции и розничным продажам в США (15 апреля). Аналитики полагают, что вакцинация населения и социальные выплаты должны были стимулировать мартовские расходы, и в результате показатель может вырасти на 5,7%. Инфляция также растет, и эти два показателя могут оказать доллару существенную поддержку.

На текущей неделе также будут опубликованы отчеты по индексу оптимизма в малом бизнесе за март, а также данные по количеству открытых вакансий в секторе занятости вне сельскохозяйственного сектора США за прошлый месяц.

13 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot

Фунт к доллару США на сегодняшних торгах движется в боковом канале между дневным и недельным уровнями пивот.

Сегодняшняя статистика по ВВП и торговому балансу Великобритании разочаровала инвесторов, тем не менее пара перешла к росту. Либо мы наблюдаем ложное движение вверх, либо участники рынка большее значение придали позитивным данным об объеме промышленного производства Соединенного Королевства.

Пара GBP/USD продолжает консолидироваться в внутри боковика 1.3762-1.3724, буду ждать пробоя указанных границ.

Daily Pivot – 1.3724;

Daily Resistance 1 – 1.3780, DR2 – 1.3832, DR3 – 1.3887;

Daily Support 1 – 1.3672, DS2 – 1.3616, DS3 – 1.3564.

Weekly Pivot – 1.3762;

Weekly Resistance 1 – 1.3856, WR2 – 1.4011, WR3 – 1.4104;

Weekly Support 1 – 1.3607, WS2 – 1.3514, WS3 – 1.3358.

Monthly Pivot – 1.3821.

EUR/NZD. 12.04 | Покупатели тестируют уровень 1.6900

Валютная пара евро/новозеландский доллар на прошлой неделе выросла почти на 2000 пунктов, до отметки 1.6955.

Цена EUR/NZD обновила максимум с 25 марта, но не смогла закрепиться выше уровня 1.6900. Сегодня покупатели повторно тестируют указанное сопротивление.

По всей видимости, пара готовится продолжить восходящее движение. Можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня. Ближайшая цель и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 0.7000.

EUR/CHF. 12.04 | Пробой уровня 1.1000

Валютная пара евро/швейцарский франк на прошлой неделе снизилась более чем на 900 пунктов, протестировала сильный уровень сопротивления 1.1000, дав сигнал к дальнейшему развитию нисходящего тренда.

Сегодня цена торгового инструмента EUR/CHF обновила минимум с 01 марта на отметке 1.0981, после чего скорректировалась к пробитому ранее уровню 1.1000.

По завершению коррекции хотелось бы увидеть новой нисходящей волны. Имеет смысл присмотреться к продажам.

USD/CAD. 12.04 | Выступление Пауэлла оказало доллару США поддержку

Пара USD/CAD продолжает снижаться в начале новой торговой недели. Текущая котировка инструмента – 1,2530.

Поддержку американскому доллару в паре с канадским оказало вчерашнее заявление Джерома Пауэлла, отметившего, что экономика Соединенных Штатов восстанавливается хорошими темпами, что подтверждается статистикой рынка труда. Федрезерв полагает, что экономические перспективы будут и дальше улучшаться, а рост ВВП этого года выйдет на планку 6-7%% при снижении безработицы до 4-5%.

Пара USD/CAD торгуется в рамках боковика 1,25-1,2650 уже продолжительное время. Канадский доллар, в принципе, стабилен, несмотря на значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Власти Канады призывают граждан оставаться дома и предлагают усилить меры ограничения в ряде регионов. Однако пока нефтяные цены будут оставаться выше уровня $63 за баррель, канадский доллар также будет оставаться на плаву.

Brent. 12.04 | Нефть умеренно растет в начале новой торговой недели

Нефть марки Brent продолжает торговаться выше уровня $63 за баррель. Текущая котировка актива – $63,80 за баррель.

Сегодня нефтяные цены приступили к росту благодаря оптимизму по поводу восстановления американской экономики, однако новая волна Covid-19 в Азии ограничивает подъем котировок. В США провакцинировано уже около 70 млн человек, а в Европе, после ужесточения ограничений, число новых случаев заболевания пошло на спад. При этом в Индии и других странах Азии фиксируется рекордное число заболевших, что помешает восстановлению мирового туризма в ближайшее время.

На текущей неделе вниманию трейдеров будут представлены ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства. Как ожидается, они могут сообщить о растущем спросе со стороны мировой экономики. На этом фоне нефть марки Brent может возобновить восходящее движение и уйти выше $64 за баррель.

На прошлой неделе МВФ представил прогноз, согласно которому мировой ВВП в этом году вырастет на 6%, что соответствует максимальным темпам за 40 лет. Трейдеры прогнозируют, что во 2-м полугодии 2021 спрос на углеводороды повысится и сможет нивелировать последнее решение ОПЕК+ увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей в период с мая по июль.

EUR/USD. 12.04 | Евро восстанавливается на сильных данных по розничным продажам

Европейская валюта растет в понедельник, пробив вверх уровень 1,1900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1915.

Поддержку евро оказали данные по розничным продажам в Европе. Показатель в феврале вырос на 3% по сравнению с январем при ожидавшемся росте на 1,5%. Ранее на прошлой неделе был представлен отчет по промышленному производству за февраль, оказавший давление на курс евро. Индикатор «упал» на 1,6% в месячном сопоставлении при том, что рынок ждал роста на 1,6% м/м. Месяцем ранее индекс снижался на 2,0%.

США в пятницу представили мартовский индекс цен производителей, который вырос на 0,7% при прогнозе подъема на 0,2% м/м. В январе показатель рос на 0,2% м/м. Сегодня США выпустят статистику по исполнению федерального бюджета в марте, однако эти данные никак не отражаются на биржевой волатильности. Зато могут привлечь внимание комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.