Находясь в шоковом состоянии после обвального падения последних дней, золото застыло в ожидании. Ну конечно же это не золото, а инвесторы не знают что делать в этой ситуации. С одной стороны резко подешевевший актив нужно покупать, а золото подешевело за неделю с 9 ноября по сегодняшний день-16 ноября на 7,7% или на 103 доллара на момент написания статья. Но делать это страшно, а вдруг падение возобновится и золото еще резко нырнет вниз? Так что же делать сейчас, в таком положении неопределенности? Ответы на многие вопросы может дать технический анализ. Вернее не ответы, а возможность входа, более грамотную и обоснованную с технической точки зрения точку входа с наиболее минимальными рисками. Или наоборот — возможность ничего не делать в непонятной ситуации и дождаться более точного сигнала к действию. Давайте рассмотрим 5-и минутные графики фьючерса на золото с экспирацией в декабре 2016 года. На данный момент виден четко оформленный узкий боковик с границами $1222-$1231за унцию. Внутри этого коридора конечно можно торговать спекулятивно от границ с коротким стопом.

Анализ ситуации в золоте подробнее

Неопределенная динамика индекса РТС в последнее время, сподвигла меня провести технический анализ данного инструмента. Сначала рассмотрю графики часового таймфрейма для анализа текущей ситуации. Весь октябрь цена на индекс находилась в боковом движении с текущими границами 976 — 1019 пунктов. Рост в начале октября привел к созданию нового локального максимума в 1018,98 пункта. Выше этого уровня цена была лишь 27 мая 2015 года, когда пробила его вниз и падение индекса РТС продолжалось вплоть до января 2016. И вот с тех пор потихоньку шло восстановление цен на индекс. В расчет индекса РТС входят 50 наиболее ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже и рассчитывается он в долларах США. Но это так, для справки. Вернемся все же к динамике. Достигнув максимума 10 октября, быки потеряли темп, и цена достаточно быстро упала на 40 пунктов, это порядка 4,2%. Не катастрофа конечно, но настораживает то, что после падения, на коррекции, цена все таки не смогла превысить новый локальный максимум. Даже наоборот. Сегодня — 2 ноября, открывшись вниз с ГЭПом 8 пунктов, достаточно большой разрыв, цена всю торговую сессию так и не смогла не то что закрыть этот ГЭП, но и даже хотя бы сделать попытку этого самого роста. Не тут то было. Постояв несколько часов ниже уровня открытия, к концу торгов биржевые медведи окончательно завладели инициативой и увели индекс к нижней границе, и тут же благополучно пробили ее, пока я писал эти строки. Если исходить из технического анализа, то этот пробой, если он не окажется ложным, вероятно уведет цену вниз на высоту канала. а это 40 пунктов, как я уже посчитал ранее. Нетрудно посчитать возможную цель этого снижения: в случае развития сценария падения, цена на индекс должна достигнуть примерный район — 936 пунктов. Да еще и треугольник от 10 октября получился пробитым, что подтверждает возможность снижения.

Анализ индекса РТС полностью.

Всех интересует динамика движения доллара относительно рубля. И я тоже не стал исключением. Что ждать на следующей неделе? Решение проанализировать доллар в краткосрочной перспективе созрело. Сегодня 21 октября, пятница. Начну с 5-и минутных графиков, на которых представлена торговля долларом на спотовом рынке инструмент USDRUB_TOM. По которому устанавливается курс доллара расчетами «Завтра». Итак, продолжая свое уже многомесячное падение, на прошедшей неделе рубль снова подрос, а доллар соответственно упал. Я пока рассмотрю именно это падение с 18 октября. Попытка пробить вниз образовавшийся за последний месяц уровень 62,8 18 октября не удалась. получилось лишь 19 на открытии торгов. Нащупав некоторую поддержку в районе 62,2 цена на доллар начала отталкиваться от нее и на текущий момент застряла в узком боковом коридоре 62,2-62,50 рублей за один доллар. Я решил применить принцип золотого сечения в анализе и наложил сетку Фибоначчи на это падение от локальных максимумов 18 октября и до самого дна этого снижения. И вот какая интересная картина у меня получилась. Коррекция к падению достигла 38,2% и колеблется на этих ценовых уровнях, на момент написания статьи не пытаясь пройти вверх. При условии развития коррекции дальше, т.е. росте доллара, цену впереди ждет уровень 62,8 рубля и при удачном прохождении его, первая цель коррекции это уровень 161,8% по уровню Фибоначчи и соответственно цена 63,45-3,50 рублей. При дальнейшем укреплении рубля, доллар может упасть до уровня 61,70-61,75. Эти цифры получаются если развернуть уровни Фибоначчи в другую сторону, при этих условиях можно увидеть цели продолжения движения. В данном случае это тот же уровень 161,8%. Золотое сечение в большинстве своем оправдывается. Так что считаю, что при пробое уровня 62,8 первая серьезная, технически оправданная цель как раз и будет 61,75 рублей за один доллар.

Анализ доллара

На сегодняшний день ситуация в акциях ВТБ не совсем внушает доверия в плане инвестиций в них. Если посмотреть с точки зрения технического анализа, то цена на акции близка к своему полуторогодовалому уровню поддержки в районе 0,66 рубля за акцию. На представленном мной графике дневного таймфрейма, очень хорошо виден этот боковик с нижней границей 0,066 и верхней границей, образованной локальным максимумом 0,0832, достигнутом 27 мая 2015 года. С тех пор цена на акции только снижается до нижней границы, отталкиваясь от нее вверх. До сих пор у цены не получалось даже протестировать этот максимальный уровень при отскоке от нижней границы — не хватает сил у покупателей довести до какого-то логического продолжения. Каждый последующий максимум ниже предыдущего, что абсолютно не говорит нам о росте в активе. Как долго будет продолжаться такое? Вот и сейчас, в очередной уже раз цена идет на приступ сильнейшего уровня 0,066 рублей. И как всегда нужно очень внимательно наблюдать и оценивать позицию и риски.

Например оценка ситуации с моей точки зрения как спекулятивная торговля такова, что нужно покупать от уровня поддержки с коротким (если кто ставит) стоп-приказом, или переворотом в шорт, в случае прохождения ценой мощного барьера. Возможное ускорение падения цены, после преодоления барьера вниз тоже нужно учитывать. Ведь чем больше цена не может пройти какой то уровень, тем сильнее возможен последующий импульс. Роботы, спекулянты, затем подключаются те, кто хочет прокатиться в этом поезде, но не успел сразу запрыгнуть, потом закрывают позиции какие то портфельные инвесторы — вот примерная схема того, как могут развиваться события при уверенном прохождении какого то сильного уровня.

Акции ВТБ статья целиком

Канадский доллар является одной из самых торгуемых валют на рынке Форекс. Он достаточно сильно коррелирует с ценой на нефть, и торгуя валютной парой USDCAD, трейдер опосредствованно торгует нефтью. Но плотная связь с динамикой нефти — это не вся составляющая палитра возможностей и рисков в этой торговле. На канадский доллар также оказывают влияние решения Банка Канады по ставке, занятость и безработица, продажи и инфляция. Присутствует также сильная зависимость от экономики США. Это одна из интересных валютных пар для торговли, возможно кто-то применяет ее для хеджирования позиций по нефти.

Но давайте рассмотрим динамику движения пары с точки зрения технического анализа. Начну как всегда с самого старшего таймфрейма: месячные свечки за длительный период покажут нам общую картину и предпочтения в движении. На скриншоте представлен график с июня 1997 года. Практически 20 лет назад канадец стоил столько же, сколько стоит сейчас. Но зато какие движения внутри этого периода! Нефть — вот главный двигатель такой динамики. Начавшийся ее мощный рост в начале 2000 годов, спровоцировал и падение доллара против канадца, что выразилось в росте курса канадского доллара на 43% в период с октября 2002 года по ноябрь 2007 года, где были зафиксированы минимальные значения американской валюты против канадского доллара. И достигли 0,9056 пунктов.

Анализ канадского доллара целиком

Кто же не знает бренд «Мегафон»? Компания, входящая в тройку лидеров, предоставляющая услуги сотовой связи, предоставление доступа в интернет, кабельного телевидения. Я решил рассмотреть данную компанию с точки зрения инвестиций в акции. Для начала как всегда немного о компании. Днем Рождения «Мегафона» считается 17 июня 1993 года, когда была зарегистрирована компания ЗАО «Северо-Западный GSM». Настоящее свое название «Мегафон», компания получила в мае 2002 года путем преобразования «Северо-Западного GSM». С момента создания прошло 23 года. Что же сейчас представляет собой этот представитель большой тройки мобильных операторов России. Количество абонентов 76 с лишним миллионов человек. Это лидер в области мобильной передачи данных. Компания делает все возможное для того, что бы оставаться на передовых позициях. А как это все отражается на курсе акций, и стоит ли инвестировать в эту компанию мобильного оператора давайте посмотрим и проанализируем все возможные аспекты.

В 2012 году было объявлено о выходе на биржу, и 28 ноября 2012 года состоялся первый торговый день акциями на Московской бирже. Торги открылись по цене 650,1 рубль за одну акцию. И как часто бывает в первый же день торгов их стоимость снизилась. Но не кардинально, день закрылся на отметке 630 рублей. Рост начался ровно через одну торговую сессию после выхода на торги. И продолжался с короткими остановками и передышками практически год — до октября 2013 года, достигнув исторических максимумов в 1240 рублей. Практически 100% доходность за год. IPO получился удачным для компании. Но простояв на этих достигнутых высотах до конца октября 2013 года, цена на акции начала свое снижение, и до сих пор не может остановиться.

Анализ акций Мегафона полностью

Снова подошла пора моего, ставшего уже традиционным, недельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс. И уж конечно по сложившейся традиции, свой обзор начну с фьючерса на индекс РТС — RIZ6. Распродажи, продолжавшиеся с 8 сентября на прошедшей неделе все таки не нашли своего продолжения. В понедельник 19 сентября попытка роста не удалась, и цена откатилась на уровни поддержки пятницы 17 сентября. Постояв на этих локальных минимумах в 95250 пунктов несколько часов, биржевые быки предприняли очередную попытку роста, и вечером 20 сентября все таки удалось переломить нисходящее движение. Сначала закрепившись выше уровня средних цен, коими на графике обозначена скользящая средняя, а затем по теории Доу (моя любимая теория) развитие пошло так, как и должно идти по ней: пробой предыдущих максимумов, консолидация, а затем новый пробой уже новых максимумов. Как я писал в прошлом обзоре, важная граница в 94800 пунктов не была пробита, значит нисходящий тренд не получил подтверждения. Но и рост на этой торговой неделе получился не сильным, подтверждения в виде пробоя исторического максимума этого контракта в 101280 пункт не получилось. Цена не смогла пробить даже психологически важный уровень в 100000 пунктов, не дойдя до него всего 30 пунктов, остановившись на цифре 99970. Хотя базовый актив — сам индекс РТС в это время превысил значение 1000 пунктов на 3 с лишним пункта. Эта ситуация, когда цена на фьючерс находится ниже цены базового актива называется бэквордацией, и говорит о том, что настроения покупать этот актив у инвесторов отсутствуют в должной мере.

Обзор срочного рынка полностью

Дальневосточное морское пароходство — это одно из крупнейших судоходных компаний России, которую я хочу рассмотреть для принятия решения покупки акций этой компании в инвестиционный портфель. Немного истории для начала. Вообще история зарождения компании началась в далеком уже от нас 1880 году с парохода «Москва», который вышел из Одессы на Владивосток и Сахалин. С этого рейса и началось регулярное сообщение между Европейской частью России и Дальним Востоком. Тогда же и было создано агентство Добровольного флота на Дальнем Востоке. Уже в Советское время, в 1924 году переименовано в «Совторгфлот», а в 1935 году в Дальневосточное государственное морское пароходство. В 1992 году ДВГМП было преобразовано в акционерное общество. На данный момент ДВМП является базовой компанией Транспортной группы FESCO, которая является крупным контейнерным перевозчиком России. На сайтегруппы представлены такие данные об активах:»Производственные активы Группы включают в себя современные, быстрые, надежные и безопасные суда различных типов, собственный диверсифицированный парк подвижного состава, тяговый железнодорожный состав, автотягачи, парк контейнеров и специального оборудования, морские и наземные терминальные комплексы, позволяющие быстро и качественно объединять различные виды транспорта в единую логистическую цепочку.

Полный анализ акций ДВМП

Аномальная августовская жара в нашем регионе не принесла ничего экстраординарного в торговле фьючерсами срочного рынка Фортс. Обзор этого рынка, его самых ликвидных инструментов я начну синдекса РТС — RIU6. Эта неделя правда ознаменовалась событием — данный фьючерсный контракт обновил таки свой исторический хай и достигнутая высота 98640 пунктов обозначила новую линию сопротивления в этом фьючерсе. После этого последовала коррекция, которая привела цену прямо к линии поддержки в виде скользящей средней, вдоль которой цена и пропутешествовала до конца недели. Попытки протестировать новые достигнутые высоты не удались — ослаб напор быков, а медведи не подключились, что бы утащить цену вниз. А в пятницу 19 августа вообще пропало всяческое движение в активе. Цена просто слилась с мувингом, обвивая его и не показывая ни роста ни падения так и закончила торговую неделю. Сам мувинг пытается изменить направление, если вы видите, то наклон средней скользящей с восходящего перешел в прямую линию, но цена в вечернюю сесию все таки пытается склониться к снижению. Ничего это конечно не говорит нам в данном случае. Скорее все таки нефть поведет за собой цену на активы. Но о динамике цены на нефть ниже. Если нет трактовки этого таймфрейма, то можно обратиться к большему фрейму. Если судить по часовым графикам, которые я в рамках данного обзора не рассматриваю, то тренд пока сохраняется восходящий. Для развития нисходящей тенденции цене на фьючерс по крайней мере нужно закрепиться ниже 96200-96000 пунктов.

Обзор целиком

В связи с тем, что индекс ММВБ ставит в последние дни рекорды за рекордами, обновляя исторические хаи каждый день, вчера, 15 августа 2016 года 1983,1 пункта, сегодня 1994,33 пункта, то возникает интерес: достигнет наконец то наш главный рублевый индекс главной высоты последних лет — 2000 пунктов? Давайте не будем фантазировать, а проанализируем возможность достижения этой достаточно серьезной высоты. Так сказать золотая медаль нашего индекса в текущем времени. Для начала возьму часовые графики с середины июня 2016 года, когда после некоторой консолидации начался рост в индексе ММВБ. К настоящему времени нарисовался достаточно четкий восходящий ценовой канал, верхняя граница которого как раз и указывает на нужную цель в 2000 пунктов. Вы все видите на графиках. Но достижение этой цели сегодня не случилось, и обновив максимумы, цена на индекс начала корректироваться. Но сигнала к тому, что рост прекратился, пока нет. Так что возможность посетить и зафиксировать взятую высоту есть в рамках данной восходящей тенденции. Но коррекции никто тоже не отменял и эта небольшая коррекция может перерасти в нечто большее. Но для начала, если конечно будет снижение, нужно пробить нижнюю границу канала, что будет непросто сделать без каких то очень уж негативных данных. Но, судя по тому, как идет развитие ситуации, то вероятность ММВБ-2000 очень высокая.

Статья целиком