22,8 сдал систему, пока не нужна она нам)

75,79 средняя, закупили 7,4% дальше улетели в небо ждемс...

Я уже про него писал, что в след году может стать прекрасной фишкой ввиду изменения мотивации топов и некоторых других интересностей, но не ожидал, что нальют мне в сегодняшнем заливе)

итого взяли 1% средняя около 63...хотя хотелось бы чтобы ниже 60 ушла, но вот на такой эйфории будет ли вообще не ясно(

Затарили 901 лот Распадской, больше пока не дают( по 69.69...она правда после этого решила упасть дальше...сцука

Больше на ИИС даже при росте не мог взять, пытался на других - там лимиты ниже стоят КПУР пока не могут выставить - имейте ввиду госопода лудоманы, нужно будет иметь на счету для бОльших плечей 600к и владеть счетом не менее полугода, так что слудоманить и разбогатеть в первый месяц не очень получится..

Хотя если у вас есть другие счета, то плечи у вас будут больше.

У меня примерно так:

на счете годовалой давности - тот что основной ИИС там плечи 5,5

Тот что новый - один 2,5 плечо, а на нового человек, без истории, только 1,5 получилось взять.

Так что на них распадскую не смог прикупить, накидал понемногу вкусняшек ММК, ФСК, Инеррао, НЛМК на падении...деньги и закончились(

Поэтому когда падала дальше и дальше распадская купили на обычный 4% по средней 69.2 уже...вопрос, что потом пошли вверх, но докупить на ИИС получилось буквольно пару лотов((( а есть мысли по этой фишке

В след разы хз буду ли здесь постить, так как тут крайне неудобно вести блог с текстом и табличками, это будет на смартлабе, а тут буду оперативно сделки вести. скорее всего будет так, а пока по старинке всеж запощу и тут:

Глянем отчет по 3кварталу бегло и накидаем мысли что будет дальше с нашей бумагой, будет больше описательный жанр, тк циферки разбирали в прошлый раз и они в рамках ожиданий.

Отчет вышел прекрасным, все там было как мы и прогнозировали, единственно, что результат оказался получше, но это произошло за счет получения 13 млрд прибыли на форексе благодаря падению валюты относительно рубля. Все остальное в пределах нормы, особенно если убрать изменения в курсах влияющих на валютные цены. Ебитда растет, ev/ebitda падает, чистый долг падает, fcf растет, все прекрасно. Разбирать там особо больше нечего, ибо все так как и должно было быть, сейчас самое интересное, что ждать в 4 квартале и след году.

4квартал.

Результаты будут хуже, чем в 3 это ясно, главное понять насколько. Т.к. все аналитики вещают про минус 7-9 миллиардов, включая Элвиса, мы немного поочкуем, но не согласимся.

Прирост пассажиров идет стабильно, хедж на топливо закончен, валютные риски особо не будут влиять, если не случится декабря 2014 года.

Почему-то апеллируют на минус в прошлых годах, возьмем свежайший 2015, минус в 4 квартале по ЧП 8.2 ярда, но тут же забывают о минусе в 17 яров затрат на перевозку пассажиров трансаэро.

Курс стабилен, прирост пассажиропотока стабилен, выплат единоразовых на конф коле сказали не будет, но будут неприятные платежи по операционной аренде. По моим расчетам и ощущениям, если мы завершим год без потрясений каких-либо, то не получит Ара минуса, а будет околонулевой с потенциалом в плюс. То есть получим около 40-50 ярдов прибыли, от которой с вероятность практически 100% (по заверениям ары) нам на дивы достанется 50% или около 19-24 рублей дивидендов.

Даже если будет минус около 10 миллиардов, мы все равно увидим дивиденды около 15 рублей у растущей компании с хорошими перспективами.

Так что после оглашения результатов был прекрасный классический отъем бумаги у спекулянтов и всех нервных, которых после 140 свозили обратно на 134-135, где и подвесили бумагу. Там мы ее радостно и докупили и пока не планируем ничего с ней делать до след года, а наверное и еще дольше и вот почему:

2017 год:

Плюсы – потрясающая работа «победы», укрепление рубля (согласно консолидированному мнению спецов), приближение дивотсечки, уверенность в будущих дивах, приближение ЧМ18, ну и потенциальное приближение приватизации, продолжение роста пассажиропотока (расчетный 10%), сокращение издержек, неадекватно низкие мультипликаторы.

Минусы – больше будет летать европейцев, и внутренних конкурентов.

Так что прогноз остается тот же — к годовому отчету 180+-10, к ДД ждем 200+-10, к концу года начало следующего 200-300, будем следить и смотреть по отчетам.

Как-то так...

по ~3,5 взяли еще 2% за заливе, тарили как могли( но быстрый пролив был...

Подбил статистику и подсчеты пока был забанен, скоро скопирую сюда, если лень не будет

3.775 еще 4% берем...должны взлететь на днях

3.7770 докупили 4% утоптали хорошо, ждем взлета 1 декабря)

а вот Алросу пропустили(( такой заливон был хороший на оч слабой новости

на ИИС 100 лотов прикупили Интеррао по 3,80, и 10 чуть ниже...также раставлены тазы, ловим, но чет не кажется, что пойдет ниже, одумается народ(

Аэрофлот

Расчетный отчет по МСФО за 9 меясцев.

Проанализировав динамику роста выручки и операционных расходов с 2014 года, получил примерно следующие значения по выручке и операционным расходам (округлим):

То есть примерную цифру как и в отчете по РСБУ.

Дальше, чтобы понять что будет с ЧП мы смотрим, на что попали в 1 полугодии:

Результат от выбытия компаний.

За первое полугодие Ара лишилась 5.7 ярдов прибыли из-за убытия Владивосток Авиа

(17 мая 2016 Способ ликвидации: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА О ЗАВЕРШЕНИИ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА.)

Так бы имели уже там около 8 ярдов прибыли.

Убыток от обесценения инвестиций

Минус 3,5 ярда за первое полугодие (В результате актуализации ряда макроэкономических и финансовых показателей Группа пересмотрела справедливую стоимость долгосрочных финансовых инвестиций в АО «МАШ» и признала обесценение)

Реализация результата хеджирования

Минус 8,66 ярдов от очередного фин хеджирования, ну хоть уже не топливо хеджим, а долговые обязательства и прочую муть.

Фин Доходы и Расходы

Принесло плюсом 2,8 ярда, здесь прибыль от курсовых разниц принесла больше, чем минус от убытка по производным инструментам.

Налог на прибыль

В минус 5,7 ярдов – прямо скажем нефиговый налог, до этого столько платили в 3 квартале 15 года.

Что будем ожидать за 3 квартал:

Несильного изменения в налоговой базе, которые еще и должны нивелироваться минусами прошлых периодов по некоторым дочкам.

Отсутствие новых выбытий и обесценивания инвестиций.

Ну а к хедж и финдоходы/расходы ввиду более менее стабильного курса не добавим ничего, ведь там и отличий больших быть не должно, если не наоборот, ведь курс за 3 квартал был ниже, чем средний по первому полугодию.

По итогу видятся затраты около 20+-5 ярдов или около 30+-5 ярдов ЧП, что соответствует 12-17р дивов примерно за 9 месяцев.

Что смущает:

Слишком все хорошо, а акции слишком низко для такого отчета. Инсайдеры должны были тарить начать, в прошлый раз ровно за неделю началась затарка.

Могут запулить бабло по какой-либо из статей, нам особо не нужной и получить 10 ярдов, например.

Что радует:

В отчете по мсфо за полугодие есть еще 22 ярда прибыли в статьях, «которые впоследствии могут быть реклассифицированны в прибыль или убыток».

Плюс растущий бизнес, +более-менее стабильный курс, +потенциальные отмены санкций, +ЧМ18 все ближе,+ обещание Савельева принести минимум 20ярдов прибыли, тобишь 10р дивов...МИНИМУМ

Итого лонг под отчет на 100% от банка текущего считаю не особо рискованной сделкой(

17% идет стоимость плечей, но и ДД по аре (считаем для удобства 7%) перекроет ее часть и останется 10%. В среднем все остальные сделки мне принесут дивов около 10%. То есть мой лонг будет бесплатным, а любой рост акций это прекрасный плюс. Это при учете, что бумагу я буду держать не продавая до декабря следующего года), начал тарить от 122 на трампе и до 130 сегодня. средняя 127,23р

Набирал позу несколько дней, это оказывается было непросто, только на 130 айсберг и просто большая заявка хорошо подкормили) а так доходит до твоих заявок и встает намертво, хотя они по 50-100 лотов...сцуки, кароч) скрины выложу, пока не понял как