Полная версия  
18+
2 0
1 063 посетителя

Блог пользователя CASH_milushkov

Cash инвестиции

Трейдинг и инвестиции на бирже ММВБ. Телеграмм-канал https://t.me/milzhenyacash
1 – 10 из 601 2 3 4 5 » »»
CASH_milushkov 26.01.2023, 11:46

Чего жду от акций ПАО «МАГНИТ»?

За последние 3 месяца акции Магнита скорректировались с 5300 руб. до 4600 руб. Стоит ли выкупать просадку?

Фундаментально

Магнит динамично развивался с момента выхода на IPO в 2006 г., и потенциал роста продолжает сохраняться. На сегодняшний день общее число магазинов составляет уже более 26 тыс., что делает сеть самой крупной на территории РФ. Для сравнения, у ближайшего конкурента – Х5 Group, куда входит «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и некоторое количество онлайн сервисов доставки еды, по состоянию на 1 кв. 2022 года, их 19 479 шт.

Магнит продолжает искать новые точки роста, из последних новостей известно, что компания расширила сеть дискаунтеров «Моя цена» до 700 магазинов, и планирует сохранить темпы развития сегмента в 2023 году. Сопоставимые продажи дисканутеров в 3кв2022 увеличились более чем на 50% г/г, а средний чек вырос на 20%.

Магазины открываются как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах. Сейчас около 64% дискаунтеров работают в городах с населением менее 100 000 человек.

Дополнительно хочу обратить внимание на тренд, который задал СБЕР. Магнит вполне может начать работу в Крыму. Новостей и слухов еще не было, пока что на уровне предположений и размышлений. Ранее РФ бизнес с осторожностью «заходил» на этот рынок, сейчас, как говорится, терять уже нечего.

Плюс не забываем тот факт, что совет директоров в 2022 году рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год, этот негативный фактор сейчас в цене, соответственно, возобновлении выплат создаст весомую причину для роста стоимости бумаги.

Итого имеем, что потенциально положительных будущих событий должно быть больше негативных.

По технике

Котировки зажаты в формации «треугольник» с первой целью 4900 руб. Это мой основной таргет и ориентир в среднесрочной перспективе, пробой сопротивления откроет возможность для роста до 5250 руб.

Для меня это умеренный лонг, бизнес компании понятный, стабильный с возможностью дальнейшего роста.

Дневной график Магнит

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 16.01.2023, 20:12

Прогноз по курсу Bitcoin. Разворот состоялся. Какие ближайшие цели?

Bitcoin вырос со своих минимальных значений, достигнутыми в ноябре, на 38% и торгуется на отметке 21 тыс. $.

Самый главный вопрос, волнующий инвесторов сейчас: это разворот, или стоит ждать перелоя рынка? Соответственно, если разворот, то можно ли брать по текущим?

На биткоин, как и на S&P500 влияет, в том числе, состояние экономики и количество денежной массы в системе. Обратите внимание, как позитивно котировки отреагировали 12.01.2023 г. на вышедшую статистику по индексу потребительских цен в США. Инфляция продолжила тренд на снижение и упала до 6,5%. Это спровоцировало инвесторов переключить свой взгляд на акции и криптовалюту.

Это работает так: чем выше процентная ставка в стране, тем более привлекательными становятся доходности по депозитам и облигациям и соответственно акции и криптовалюта уже не выглядят столь интересными, т.к. несут риск. Многие предпочитают положить деньги в надежные и прогнозируемые инструменты.

Соответственно сейчас может начаться обратный процесс, поэтому инвесторы заранее отыгрывают это событие.

Что теперь ждать?

Предположу, что Биткоин в последней фазе коррекции и сильного падения уже можно не ждать. Нисходящий клин, являющийся разворотной формацией, был отработан и пробит. Сейчас основной целью являтся отметка 25 тыс.$. Здесь проходит средневзвешенная ЕМА 200 на таймфрейме 1Н + горизонтальный уровень. Цель будет достигнута или через ретест нисходящего клина, т.е. котировки скорректируются и только потом пойдут вверх, либо увидим рост через боковики (рост — консолидация в боковике — рост).

В целом смотрю позитивно на этот рынок и уже по текущим покупаю многие альткоины с целью 300-500%.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 16.01.2023, 15:20

Сбер АО и АП куда ждать роста? Что делаю я.

Сбер АО Дневной график.

В ноябре 2022г. цена пробила нисходящий канал и МА100, после чего цена закрепилась выше 130р. Да, тут можно было ожидать отката или коррекции, т.к. индекс ММВБ в этом момент тестировал верхнюю границу нисходящего канала. Но коррекции не произошло, цена на акции Сбера еще раз оттестировала МА100 и ушла вверх.

Чисто технический момент, фундаментально бумага была перепродана.

Кто-то ждал по 50р. Кто-то боялся купить по 100-110р., кто-то и вовсе продал и теперь не знает что делать.

Разберем каждую бумагу отдельно:

Сбер АО

Сбер АО Недельный график

Первым сопротивлением будет 168-170р. это минимумы 2018 и 2020г. и апрельский 2022г. отскок. Пока тут. Сразу скажу, сбер АО у меня в портфеле есть и примерно тут я его продам, напишу об этом у себя в телеграмм канале (не забудьте подписаться, ссылка в профиле).

Так же есть зона в 190-200р. Тут и МА100 и проторговка 2018-2020г.

По поводу будет ли выше, будет, вопрос, через какую коррекцию. Поэтому в зоне 168-200р. считаю лучше продать или частично продать и ждать коррекции.

Сбер АП

Сбер АП Недельный график.

Поддержка на 100р. идеально отработала. Сейчас ожидаю роста до 160р. это будет первое сопротивление. МА100 проходит на 180р. Тут 160-190р. зона продавца. Думаю, лучше частично зафиксироваться, что бы откупить дешевле.

В ноябре Сбер заработал 124.7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца.

Кредитный портфель прибавил 1.4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей.

Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174.8 млрд рублей.

2022г. для Сбера будет прибыльный, жду отчет за 12 месяцев 2022г. Думаю там будет около 250 млрд.р. Если исходить из див. политики в 50% от чистой прибыли, то получится 5,5р. на АО и АП бумаги, что в текущих реалиях выглядело весьма неплохо бы.

Повторюсь еще, выше 168р. буду продавать акции Сбера, освобождать кэш и покупать акции 2-3 эшелона с потенциалами 100+%.

Держите акции Сбер?

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 13.01.2023, 19:56

Когда ждать рост акций ПАО «ГАЗПРОМ»?

Акции Газпрома продолжают находятся в боковике, несмотря на рост индекса Мосбиржи. Слабость акции или консолидация перед взрывным ростом?

Предлагаю кратко пробежаться по событиям и новостям за последнее время, чтобы понять фон:

1. НДПИ для Газпрома с 1 января повышается на 50 млрд руб. ежемесячно до 2026 года

С 1 января 2023 г. также повышается налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ) с 20% до 34% на 2023-2025 гг. Рост налога коснется только тех компаний, которые экспортировали газ до 31 декабря 2022 г., то есть повышение не будет распространяться на новые проекты.

2. Китай достроил участок газопровода для поставок по "Силе Сибири" в Шанхай

После ввода в эксплуатацию всего маршрута объем поставок российского природного газа в провинции на северо-востоке КНР, регион Пекин - Тяньцзинь - Хэбэй, а также регион дельты реки Янцзы будет увеличиваться.

"Газпром" сейчас поставляет трубопроводный газ в Китай по восточному маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, в 2021 году выросли до 10,4 миллиарда, а выход на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров запланирован к 2025 году.

3. «Газпром» приступил к «практической реализации» проекта газового хаба в Турции, сообщил Миллер. Об идее создать в Турции «крупнейший газовый хаб» для поставок в Европу Путин объявил в октябре.

Итого имеем, что есть ряд негативных факторов (увеличенный НДПИ, который будет влиять на итоговую чистую прибыль, резкое снижение поставок газа в Европу, одновременно с увеличением реализации в Китай и постройкой газового хаба в Турции. Предполагается, что через него получится часть объемов нарастить.

Все проекты долгосрочные и требуют времени и самое главное, денег.

Неопределенностей очень много, от этого есть предположение, что боковик может затянуться.

Но локально, если посмотреть на котировки, то видно очень аккуратный канал, внутри которого двигается цена. И вот если цена пробьет и закрепится НАД уровнем сопротивления, то можно ожидать движение вверх, крайней целью которого будет являться закрытие дивидендного ГЭПа.

Долгосрочно безусловно спокойная компания, но есть другие идеи, с более высокими целями и бОльшей прибылью. Ознакомиться с ними Вы можете у меня на канале по ссылке: https://t.me/milzhenyacash

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 13.01.2023, 15:34

Индекс ММВБ подошли к развязке

Индекс ММВБ Дневной график.

Достигли 2204п. и получили отбой. Это ровно от МА100 и верхней границы канала. Только при уверенном пробое, можно будет говорить о продолжении общего рынка.

Построить прогноз, будет ли пробой сейчас, или через коррекцию, довольно сложно. У меня наготове кэш и бумаги, которые буду покупать.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Все удачной торговли и профита.

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 13.01.2023, 09:33

Обновляю прогноз по Alibaba. Дадут ли выйти в безубыток российским инвесторам?

Акции Китайской компании Alibaba выросли на 98% со своих минимальных значений октября 2022 года и достигли отметки 115$. Рост внушительный. На это повлияла отмена антиковидных ограничений, открытие экономики и изменение прогнозов крупных банков США по росту ВВП Китая (новость на Investing тут: https://ru.investing.com/news/economy/article-2...).

Об отскоке от 60$ писал ранее в своем телеграм канале.

Примечательно, что весь позитив, как это обычно бывает, подтянули, когда акции стерли весь рост и подошли к своим историческим минимальным значениям 2015 года. Те, кто выкупил страх - заработал!

Особую популярность среди Российских инвесторов акции Alibaba получили в 2020 году на буме роста онлайн торговли. В то время многие купили по 200-300$ в надежде на продолжение роста.

Что ждать сейчас?

Из позитивного обращаю внимание на то, что на дневном таймфрейме котировки закрепились над скользящей ЕМА 100, что подтвердило смену тренда. Но локально бумага подошла к сильному блоку сопротивления 118-124$, следующим уровнем будет являться 140$. Здесь бумага может уйти в боковик, дальше надо смотреть реакцию. Перелоя и перехая в среднесроке точно не жду.

Считаю рынок Китая перспективным, так же, как и РФ рынок, а от акций ожидаю продолжение роста стоимости в долгосрочной перспективе.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 10.01.2023, 12:07

VIRGIN GALACTIC. МОЖНО ЗАБЫВАТЬ?

Нашумевшая и хайповая компания Ричарда Брэнсона, планирующая организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Упала в 12 раз из-за завышенных ожиданий инвесторов, доп эмиссии и продаже руководителями компании акций в большом объеме.

Если смотреть фундаментал, то он здесь крайне слаб: сплошные убытки, стагнирующая выручка, благо активов в 2 раза больше обязательств. Акция спекулятивная и зависит сейчас только от новостного фона. Прогнозируют, что в ближайшие два года начнут полеты.

Лично мне здесь ничего не нравится. Но зато интересно выглядит техника.

На графике здесь чистейший нисходящий клин. Такие формации, в конечной фазе снижения рынка, с очень и очень высокой долей вероятности отрабатываются вверх. Вы можете думать, что угодно о фундаментале и новостях, но, если графику надо будет сделать отскок и снять перепроданность, сделать шортсквиз, скорее всего он сделает его где-то здесь.

Если бы я хотел купить ее, то следил бы ИЛИ за пробоем клина ИЛИ за реакцией на нижней грани этой формации (сейчас это 2.5$, стоп в таких акциях нужно использовать точно, с риском не более 3%).

Для себя поставил оповещения на эти события, может быть пойду в спекуляцию.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 10.01.2023, 12:01

Эл5- Энерго Скоро делистинг с ММВБ.

ЭЛ5-Энерго Недельный график.

Попали в МА100, ровно в обозначенную цель, далее ждал отката на 0,55р., с отскоком, но к сожалению вчера все поменялось.

Эл5-Энерго 56,46% (19 960 478 471 шт) компании сейчас принадлежит Лукойл.

Всего акций Эл5-Энерго 35,372 млрд.шт.

Вчера Лукойл предложил оферту на 15 411 419 899 шт. акций, что составляет 43,54% по цене 0,48р. (ниже рыночной на 12% от цены закрытия).

Итого Лукойл будет владеть 100% долей в компании.

А тут и намек на дальнейший делистинг.

Акции Эл-5 Энерго удалил у себя из списка интересных бумаг к покупке.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 10.01.2023, 11:53

Закроет ли ЛУКОЙЛ гэп? Ждать ли роста от акций?

20 декабря акции ПАО ЛУКОЙЛ открылись с дивидендным ГЭПом, в моменте цена достигала отметки 3883 руб. Привлекательны ли акции на таких уровнях и есть ли смысл выкупать текущую просадку?

Что на рынке нефти:

Есть мнение, что добыча и реализация нефтепродуктов будет плавно снижаться по мере наступления рецессии и снижения стоимости продажи Российской нефти, нашел даже такой прогноз (см. вложение).

Я соглашусь с тем, что 2023 год не будет простым и вероятность исполнения прогноза очень велика. Одновременно, стоимость валюты, за которую происходит продажа, выросла, что должно отчасти скомпенсировать недополученную прибыль.

Если рассматривать нефть марки Brent, то 70-80$ - зона покупок, отсюда ожидаю рост котировок.

Фундаментальный анализ:

Компания вернулась к выплатам дивидендов в полном объеме, теперь на див. доходность можно рассчитывать и учитывать при выборе в долгосрочный портфель.

В целом, современные НПЗ внутри РФ – снижают риски компании из-за потенциальных логистических проблем с транспортировкой РФ нефти в ближайшие несколько месяцев.

Техническая картина:

На графике видно, что с апреля цена зажата в диапазоне 3800 – 4700 руб., с уровнями поддержки 4000, 3800, 3500 руб.

Мой базовый прогноз подразумевает закрытие дивидендного ГЭПа (рост до 4500 руб.) после незначительной коррекции. Считаю, что 3500 — 3800 руб. – отличная зона для подбора бумаги.

Сам к покупке рассматриваю, компания интересна.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Все удачной торговли и профита.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
CASH_milushkov 26.12.2022, 13:16

Прогноз по Российским акциям на предстоящую неделю. Часть 1

Индекс первичен, начну с него.

IMOEX закрылся приемлемо и дает надежду на рост с целями в лонг 2170 и 2200 пунктов. При том, 2200 - глобальный тренд с апреля 2022 г. Преодоление его = смена тренда!

Сбербанк

$SBERP ждал на 130р, затем в рост, первое условие выполнили. Сейчас надо уходить за 138р. ТОЛЬКО ЗАКРЕПЛЕНИЕ над уровнем, который выступает уже пол года сопротивлением, создаст причину для импульсного роста к 170 руб (хай апреля). Я позитивен по Сберу. Отчет не плохой, отсутствие инфраструктурных рисков, вероятные дивы. Беспроигрышная инвестиция на долгий срок.

Газпром

$GAZP тут прям повышенное внимание! Впервые с октября здесь пошло движение, которое могут поддержать объемами. Пока что мне нравится, думаю зайти по тренду, вполне вероятно разворот. Цель лонга 174 руб. Если выше пойдет, то значит этим же движением и закроет ГЭП! А это, 193 руб, на минуточку.

Яндекс

$YNDX как не нравился, так и продолжает быть не самое интересной акцией без новостей. Ну не могу я принять такой риск сейчас, лучше дождаться прозрачности и понимания о судьбе компании, иначе казино какое то получается. 1800 и 1500 руб - поддержка, пока только так. Позитив крайне необходим!

OZON

$OZON симпатичен. У них все будет ок в плане отчетности. Я и многие из моего окружения торгуют на маркетплейсах, рост площадки видим живыми глазами, в динамике выручки не сомневаюсь. На пробое 1560 руб. или на поддержке 1200 руб. буду 100% покупать. Понятно, что двигается с индексом, но расти акции будут по разному и в разное время (по очереди).

Тинькофф

$TCSG если поискать акции на поддержке, то Тинькофф одна из таких. Стоп рядом на 2420 руб. Я бы взял прям по текущим с апсайдом 2800 руб. Против ничего не имею, смысл в идее есть.

Самолет

$SMLT на поддержке, стоп 2290 руб. Не нравится, что многие крупные ТГ каналы пытаются пампить эту компанию, а она все никак не начнет расти. Технически тут все понятно как 2+2. Есть тренд, примерно 2600 руб - факт пробития этого тренда. Цель в этом случае 3200 руб. Дотащить сюда могут легко. ПИК все то же самое. Что больше нравится, там и отыгрывайте. Ждем, оповещения поставил.

Лукойл

$LKOH бедные трейдеры, которых убедили, что гэп закроется на 50% в этот же день. Нефтяника сейчас - это не история быстрого роста. Думаю будет просто пока что болтаться в боковике. Закрыть сил может и хватит, но потом вниз. 3800 руб - очень сильная поддержка и возможность для покупок. 4500 руб рассматривал только под продажу.

------------------------------------------------------------

Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Еще больше мыслей и идей в моем авторском телеграм канале Cash инвестиции. Подписывайтесь.

Телеграм: https://t.me/milzhenyacash

YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov

Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 601 2 3 4 5 » »»

Последние записи в блоге

Чего жду от акций ПАО «МАГНИТ»?
Прогноз по курсу Bitcoin. Разворот состоялся. Какие ближайшие цели?
Сбер АО и АП куда ждать роста? Что делаю я.
Когда ждать рост акций ПАО «ГАЗПРОМ»?
Индекс ММВБ подошли к развязке
Обновляю прогноз по Alibaba. Дадут ли выйти в безубыток российским инвесторам?
VIRGIN GALACTIC. МОЖНО ЗАБЫВАТЬ?
Эл5- Энерго Скоро делистинг с ММВБ.
Закроет ли ЛУКОЙЛ гэп? Ждать ли роста от акций?
Прогноз по Российским акциям на предстоящую неделю. Часть 1

Теги

Polymetal (2)
s&p 500 (2)
американские акции (3)
американский фондовый рынок (2)
газпром (4)
Денежная масса м2 (2)
детский мир (2)
дивиденды (2)
доллар (6)
китай (2)
лукойл (3)
магнит (2)
ммвб (18)
ндпи (2)
недвижимость (2)
Сбер (4)
сбербанк (5)
Тинькофф (3)
фрс (2)
яндекс (4)