События, на которые следует обратить внимание сегодня:
17.15 мск. США: изменение объема промышленного производства за октябрь.
EURUSD:
В Соединенных Штатах сильно сократился индекс цен производителей, который указывает на инфляцию в промышленности, что породило череду разговоров о надвигающейся рецессии в американской экономике. Инфляция снижается, а безработица растет – последние полвека это всегда сопровождалось рецессией в периоды высоких процентных ставок в экономике. Сейчас у нас именно такая ситуация. Начало рецессии американская валюта встречает ростом, поскольку у банков возникают проблемы с долларовой ликвидностью. Разворот в данной валютной паре где-то близко и вполне возможно, что завтрашнее решение агентства Moody's по кредитному рейтингу Италии может стать тем триггером, который сформирует нисходящий тренд в данной валютной паре на ближайшие несколько дней, а с конца ноября за счет операций Минфина США и ФРС в финансовой системе сократится профицит долларовой ликвидности, что усилит нисходящий тренд. В целом, падение может начаться уже с текущих отметок, но по технике движение выглядит незавершённым и напрашивается финальный рост в область 1.0900 -1.0944.
Торговая рекомендация: Buy 1.0830/1.0800 и take profit 1.0900.
GBPUSD:
Рост котировок в область вчерашнего максимума целесообразно использовать для открытия позиций на продажу по двум причинам. Во-первых, разница в реальных процентных ставок сейчас в пользу доллара и этот тренд сохранится до конца года, поскольку ни Банк Англии, ни ФРС США не планирует менять монетарную политику. Во-вторых, на товарном рынке наблюдается снижение стоимости энергоносителей, что негативно для данной валютной пары, поскольку она исторически сильно коррелирует с нефтью. Запасы сырой нефти в Штатах растут четвертую неделю подряд и на рынке возникли опасения за дальнейший спрос.
Торговая рекомендация: Sell 1.2470/1.2500 и take profit 1.2370.
USDJPY:
ВВП Японии в 3 квартале сократилось на 0,5% и существует высокая вероятность, что в 4 квартале мы также увидим снижение показателя. Два квартала подряд снижения ВВП – это техническая рецессия, которая будет сдерживать Центробанк Японии от повышения процентных ставок в начале будущего года. Именно на такой сценарий сейчас закладываются трейдеры валютного рынка, что означает продолжение восходящего тренда в данной валютной паре. Да, ФРС США также не будет повышать процентные ставки на ближайших заседаниях, однако в Штатах учётная ставка 5,5%, а в Японии -0,1%. Столь существенная разница в ставках будет оказывать благоприятнее влияние на укрепление доллара.
Торговая рекомендация: Buy 151.11/150.75 и take profit 151.93.
