События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: число закладок новых фундаментов.
EURUSD:
Доходность американских 10-летних гособлигаций приближается к отметке 4,9%, что станет максимумом с 2006 года. Для американской валюты это позитивный сигнал, поскольку увеличение доходности всегда приводит к укреплению доллара. Накануне мы получили неплохие данные из Соединенных Штатов по розничным продажам - показатель вырос до 7-месячного максимума и составил 3,7%. Американский потребитель не собирается экономить и продолжает наращивать расходы, что чревато ростом инфляционных рисков, что беспокоит ФРС США. Фьючерсный рынок в Чикаго не ждет повышения ставки Федрезевра на ближайшем заседании 1 ноября, при этом допускает роста ставки на заседании 13 декабря.
Торговая рекомендация: Sell 1.0610/1.0640 и take profit 1.0500.
GBPUSD:
Национальный офис статистики Великобритании представил свежие данные по инфляции – общая инфляция сохранилась на уровне 6,7%, а базовая сократилась на 0,1 п.п. до 6,1%. В целом, такие данные не смогут заставить Банк Англии повысить процентные ставки на ближайшем заседании 2 ноября. Британский регулятор опасается кризиса в финансовом секторе и не готов повышать ставки, поэтому ему необходимо увидеть рост базовой инфляции, чтобы изменить свое мнение, а базовый индекс потребительских цен постепенно сокращается, поэтому Центробанк будет выжидать и надеяться на авось. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке толкает вверх цены на нефть, что может оказать локальную поддержку фунту, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. Взрыв в больнице в секторе Газа привел к гибели сотен человек. В результате лидеры Иордании, Египта и Палестинской автономии отказались от встречи ещё до того, как Airforce One с Байденом на борту успел приземлиться в Израиле. На этом фоне сложно представить, что дипломатические усилия президента США внезапно увенчаются успехом.
Торговая рекомендация: флэт 1.2150 -1.2250.
USDJPY:
Розничные продажи в США растут как в номинальном, так и в реальном (с учетом инфляции) выражении, что является головной болью для Федрезерва, который не знает, как ему добиться снижения инфляции, ведь увеличение потребительских расходов несмотря на высокие процентные ставки в экономике чревато инфляционными рисками. Политики и бизнес давят на ФРС и требуют больше не повышать процентные ставки, а регулятор хорошо помнит историю и не хочет повторения событий 1970-х гг. Ситуация выглядит достаточно интересной, поскольку раньше при высоких процентных ставках наблюдалось сжатие потребления, а сейчас этого не происходит. Возможно, домохозяйства верят в то, что Белый дом не допустит кризисной ситуации в предвыборный год и даст указание финансовых властям решать все возникшие проблемы за счет роста госрасходов. В целом, для доллара формируется позитивный фон, поскольку на рынке с каждым днем растет уверенность того, что ФРС повысит ставку до конца года еще на 0,25%.
Торговая рекомендация: Buy 149.40/149.15 и take profit 149.90.
