События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.
EURUSD:
ФРС США представила свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель сократился на $46,2 млрд и опустился ниже $8 трлн. Федрезерв продолжает сокращать казначейские ценные бумаги в своем облигационном портфеле, а ипотечные ценные бумаги практически не трогает, видимо опасаясь вызвать нестабильность в этом сегменте. С начала года ФРС сократил объем казначейских бумаг в портфеле на $527 млрд, при этом по плану, который был озвучен прошлым летом, сокращение должно было составить $540 млрд. Федрезерв немного отстает от плана, но в целом выполняет обещания. Для американского Минфина это негативная ситуация, поскольку ведомству Джанет Йеллен нужно размещать гигантский объем казначейских бумаг и действия ФРС приводят к росту доходности облигаций. Для доллара это позитивный сигнал, поскольку высокая доходность ценных бумаг в прошлом всегда оказывала хорошую поддержку американской валюте.
Торговая рекомендация: Sell 1.0548/1.0588 и take profit 1.0440.
GBPUSD:
Основным событием дня станет публикация релиза по американскому рынку труда за сентябрь. Опережающие индикаторы занятости от ISM указывают на выход позитивных данных по Non-Farm Employment, что благоприятно для роста американского доллара, поскольку в этом случае ФРС США может повысить процентные ставки на заседании 1 ноября. Сильный рынок труда будет способствует росту инфляции, что вынуждает монетарные власти повышать процентные ставки. Доходность американских 10-летних гособлигаций уверенно держится выше 4,7%, что позволяет рассчитывать на продолжение восходящего тренда и на этом фоне можно ожидать новой волны укрепления доллара.
Торговая рекомендация: Sell 1.2191/1.2230 и take profit 1.2045.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать продолжение восходящего тренда на фоне роста доходности американских долгосрочных гособлигаций, что всегда оказывает благоприятное влияние на укрепление доллара. С другой стороны, я ожидаю продолжение падения фондовых рынков, что может вызвать укрепление йены, поскольку эта валюта используется в операциях carry trade. В периоды распродаж на рынках акций инвестиционные фонды закрывают позиции на фондовых площадках и возвращают кредиты в йенах, что способствует укреплению японской валюты.
Торговая рекомендация: флэт 148.45 - 149.50.
