Прогноз на неделю 12 – 16 сентября:
#NQ100:
Согласно последней статистики ФРС США, долларовая ликвидность в банковской системе на прошлой неделе выросла на $155,4 млрд. Позитивная динамика во многом вызвана действиями Минфина США, который активно тратит средства со своего счета в Федрезерве. Трейдеров фондового рынка такая ситуация приободрила, и они начала активно открывать “лонги”, что позволило индексу NQ100 компенсировать утраченные позиции последних дней и выйти на максимум с 26 августа. На мой взгляд, эйфория на рынке временная, поскольку к концу сентября Минфину нужно будет изъять ликвидности на $68 млрд, а Федрезерву будет необходимо продать казначейских бумаг на $56 млрд. Основные операции двух ведомств начнутся на будущей неделе, но и в конце этой пятидневки также будут небольшие объемы продаж трежерис со стороны ФРС. Таким образом, в первой половине недели может сохранится оптимизм на рынке и трейдеры попытаются “поднять” на новые рубежи в области 12800 пунктов по индексу NQ100, после чего в четверг-пятницу можно ожидать разворота тренда.
Торговая рекомендация: флэт 12200 -12800.
#BRENT:
В новую пятидневку ход торгов будет определяться двумя факторами. С одной стороны, спрос на черное золото в Поднебесной, втором потребителем энергоносителей в мире после Соединенных Штатов, может сократиться впервые за два десятилетия в этом году, поскольку политика Пекина по борьбе с коронавирусной инфекцией заставляет людей оставаться дома во время предстоящих праздников и снижает потребление топлива. Ожидается, что сотни миллионов китайцев, которые обычно отправляются в путь и совершают внутренние рейсы во время Праздника середины осени и Золотой недели останутся дома, чтобы не попасть в карантин из-за внезапных блокировок для сдерживания распространения коронавируса. Для нефтяных быков это негативный сигнал. С другой стороны, стратегические резервы США сократились до минимума с ноября 1984 года и сейчас запасов хватит на 22 дня потребления, при этом обычно показатель составляет более 30 дней. Минэнерго США уже заявил о том, что целесообразно наращивать стратегический резерв, что подстегнет спрос на углеводороды.
Торговая рекомендация: флэт 89.50 - 94.50.
BTCUSD:
На прошлой неделе биткоин протестировал 2-х месячный минимум, после чего началась техническая коррекция, которая удачно совпала с ростом долларовой ликвидности в финансовой системе. Согласно статистке ФРС и Минфин США на этой неделе ликвидность расти уже не будет и криптовалюту останется без топлива для роста. В первой половине недели биткоин еще может продолжить рост на эйфории последних дней, но сильных движений я не жду. К концу сентября Минфин США опять планирует довести баланс до $650 млрд, забрав деньги обратно и эти качели будут еще долго. ФРС к концу месяца должна будет сократить объем казначейских облигаций на $56 млрд. Многие американские банки признают, что на рынке гособлигаций США сложности с ликвидностью после ухода Федрезерва и продать лот $100 млн уже проблема. А низкая ликвидность в этом сегменте рынка может приводить к крайне серьезным проблемам, что в конечно итоге негативно для рисковых активов, к которым традиционно относятся криптовалюты.
Торговая рекомендация: Sell 22353/23200 и take profit 18771.
