Полная версия  
18+
2 0
21 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
06.05.2022, 12:18

Выплаты купонов в период с 4 по 6 мая 2022 года

На этой неделе все выплаты купонного дохода пришлись на среду, 4 мая. Всего инвесторы получили шесть выплат по аналогичному количеству выпусков, и по 2-й эмиссии облигаций сети быстрого питания «Дядя Денер» допущен очередной дефолт. Общая сумма выплат по купонному доходу составила 13 155 871,10 рублей, амортизационных погашений — 1 866 600,13 рублей.

Выплачен 11-й купон по коммерческому выпуску ООО «БК» (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, всего перечислено 197 264 руб. из расчета 123,29 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб. В биржевых торгах бумаги коммерческих выпусков участия не принимают.

ЗАО «Ламбумиз» рассчиталось с инвесторами за 34-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). В рамках эмиссии компания привлекла 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 9,5% годовых, сумма ежемесячных выплат по выпуску — 936 960 руб., по 78,08 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В апреле бумаги данной серии сформировали оборот в пределах 2,3 млн руб., что на 1,2 млн руб. больше, чем в марте. Средневзвешенная цена выросла на 5,89 п.п. и составила 84,35% от номинальной.

ООО «Кузина» перечислила 32-й купон, а также часть амортизации в рамках погашения выпуска (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении с учетом амортизации — 28,77 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат по купону — 377 657,10 руб., по 68,79 руб. за бумагу остаточным номиналом 5 240 руб. Амортизационные выплаты составляют 3,4% от первоначального объема выпуска (55 млн руб.) или 1 866 600,13 руб. в денежном эквиваленте, по 340 руб. на одну бумагу.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались 20 дней с итогом порядка 1,3 млн руб. (+0,3 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена поднялась на 7,52 шага, до отметки 96,81% от номинала.

ООО «Круиз»/сервис «Грузовичкоф» выплатило предпоследний, 35-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A0ZZV03). Объем эмиссии — 50 млн руб., применяемая ставка купона — 12% годовых, на один лист номиналом 10 тыс. руб. приходится по 98,63 руб., общая сумма выплат составляет 493 150 руб.

Бумаги данной серии в апреле сформировали объем на уровне 3,7 млн руб. (+2,7 млн руб. к марту). Средневзвешенная цена прибавила 5,22 п.п. и составила 96,16% от номинала.

Состоялась выплата 21-го купона по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). В рамках выпуска компания привлекла 120 млн руб., текущая ставка купонного дохода — 14% годовых, за всю серию эмитент ежемесячно выплачивает инвесторам по 1 380 840 руб. из расчета 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В апреле на фондовом рынке бумаги сформировали торговый оборот на уровне 7 млн руб. (+3 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 8,74 п.п., достигнув отметки 87,70% от номинальной.

УК «Голдман Групп» перечислила инвесторам 9-й купон (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма выплат составляет 9 770 000 руб., по 9,77 руб. за облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Бумаги данной серии обращаются на СПБ Бирже, данных по итогам торгов не предоставлено.

Очередной дефолт допущен эмитентом по 26-му купону 2-го выпуска ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии составляет 50 млн руб. Это 13-й дефолт, допущенный по выпуску. Общая сумма задолженности перед инвесторами в части купонных выплат на сегодняшний день составляет 7 212 400 руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались 20 дней с оборотом 0,6 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,17 пункта и составила 17,95% от номинала бумаг.

0 0
Теги: Kuzina, БК, выплата купона, Голдман групп, дядя дёнер, круиз, ламбумиз, пюдм

Последние записи в блоге

«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует работу сети складских помещений
Директор департамента DCM «Юнисервис Капитал» представил доклад на форуме «Эксперт РА»
Участие «Фабрика ФАВОРИТ» в проекте «Производительность труда»: новые инструменты и оптимизация
Насколько выгодными оказались IPO для инвесторов
ПК «СМАК» успешно протестировала введение маркировки на икорную продукцию
28 марта стартуют торги по дебютному выпуску ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
В новых рыночных условиях НЗРМ ощущает себя уверенно
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» зарегистрировало дебютный выпуск биржевых облигаций
Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций
График купонных выплат на период с 25 по 29 марта

Последние комментарии в блоге

Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций (1)
«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (160)
биржевые облигации (927)
ВДО (682)
выплата купона (521)
грузовичкоф (224)
деловая активность (336)
дядя дёнер (163)
инвесторам (682)
клиенты и рынки (415)
нафтатранс плюс (217)
НЗРМ (160)
облигации (388)
объем торгов (234)
производство (241)
пюдм (151)
Сибстекло (148)
средневзвешенная цена (390)
таксовичкоф (171)
Феррони (134)
Финансовые новости (182)