События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
ЕЦБ опубликовал свежие данные по изменению денежной массы в еврозоне. Темп роста составил 7,3% (г/г), что стало минимальным показателем с февраля 2020 года. Таким образом, темп роста вернулся на допанедмийный уровень. А что с денежной массой в США? Согласно последним данным ФРС, темп прироста составляет 13,1% и показатель еще далек от допандемийного уровня. На рынке давно существует простое правило: чем ниже темп прироста денежной массы, тем лучше для курса национальной валюты. На этом фоне снижение котировок к ближайшим уровням поддержки целесообразно использовать для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: buy 1.1310/1.1285 и take profit 1.1350.
GBPUSD:
Британская валюта сейчас торгуется на шестинедельном максимуме и сегодня восходящий тренд может быть продолжен по двум причинам. Во-первых, индекс долларовой корзины USDX последний месяц торгуется во флэте 95,54 - 96,94. Поскольку на межбанковском рынке кредитования в Лондоне наблюдается рост долларовых процентных ставок, то можно ожидать выхода из этого флэта вверх, то есть укрепления доллара. Но перед укреплением американская валюта может протестировать нижнюю границу флэта, что позволит GBPUSD подрасти в область 1.3530. Инвестиционные банки и крупные спекулянты практически всегда перед началом сильного тренда делают ложные проколы сильных уровней поддержки/сопротивления. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что окажет благоприятное влияние на стоимость британской валюты, поскольку активы исторически коррелируют между собой. Накануне Минэнерго США отрапортовало о сокращении запасов нефти в американских хранилищах на 3,5 млн баррелей – показатель снижается пять недель подряд и обновил семилетний минимум, что благоприятно для котировок черного золота.
Торговая рекомендация: buy 1.3460/1.3435 и take profit 1.3530.
USDJPY:
Данной валютной паре осталось сделать всего лишь один шаг, чтобы обновить четырехлетний максимум. Получится ли у нее это сделать сегодня? Шансы достаточно высокие, поскольку американский фондовый рынок сегодня может в очередной раз обновить исторический максимум и это будет 71 рекорд индекса SP500 в этом году. Рост рынка акций я в первую очередь связываю с избыточной долларовой ликвидностью в банковской системе – показатель стабильно держится выше отметки $1,5 трлн последние две недели. Накануне избыточная ликвидность увеличилась на $5 млрд до $1,64 трлн. Для данной валютной пары это благоприятный сигнал, поскольку она последние двадцать лет сильно коррелирует с американским фондовым рынком с тех пор, как Банк Японии перешел к политике нулевых процентных ставок.
Торговая рекомендация: buy 114.88/114.60 и take profit 115.50.
