Полная версия  
18+
2 0
20 224 посетителя

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
06.12.2021, 00:00

Gazprom обладает высоким потенциалом роста

Прогноз на неделю 6 - 10 декабря:

#SP500:

На минувшей неделе ФРС США сократил свой баланс на $31,3 млрд за счет продажи ипотечных ценных бумаг. На мой взгляд, именно этот фактор оказал негативное влияние на котировки фондового индекса SP500, поскольку сокращение ликвидности в финансовой системе всегда негативно воспринимается инвесторами. Что нас ожидает дальше? ФРС с 15 ноября начал сокращать QE и в рамках данного процесса должен купить к 15 декабря $70 млрд казначейских и $35 млрд ипотечных бумаг. Казначейских бумаг сейчас куплено на сумму $51,7 млрд, а ипотечных бумаг $10,3 млрд. Таким образом, в ближайшие полторы недели ФРС нужно купить активов на сумму $43 млрд. За 3 недели Федрезерв купил активов на $62 млрд и в оставшиеся полторы недели необходимо купить активов на $43 млрд. Темп скупки активов будет увеличен, что окажет благоприятное влияние ен на американский фондовый рынок.

Торговая рекомендация: Buy 4530/4490 и take profit 4673.

#BRENT:

Накануне завершился саммит ОПЕК+, в рамках которого крупнейшие мировые производители нефти увеличили квоты на добычу на январь в объеме 0,4 млн б/с. По расчетам ОПЕК+ коммерческие запасы нефти в странах ОСЭР по итогам ноября оказались на 174 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения. Для нефтяных цен это благоприятный сигнал и можно ожидать роста котировок до конца декабря. А что будет дальше? Если сделать грубый расчет, что в декабре показатель сократится на 30 млн баррели на фоне роста добычи нефти странами ОПЕК+ и другими энергетическими державами, то к январю показатель составит 144 млн баррелей. По итогам первого квартала будущего года ОПЕК+ ожидает снижения потребления нефти на 1,5 млн б/с, что приведет к сокращению запасов на 135 млн баррелей, плюс к этому следует добавить нефть из стратегических резервов США и ряда других стран в объеме 71 млн баррелей. Итого по итогам первого квартала запасы могут сократится на 206 млн баррелей, что в свою очередь приведет к росту показателя выше пятилетнего среднего значения на 32 млн баррелей. Таким образом, в январе и феврале показатель запасов должен быть ниже пятилетнего среднего значения, а в марте он будет ниже. Поскольку рынок традиционно заранее учитывает все факторы, то можно ожидать, что пик по нефти будет сформирован не в феврале, а на месяц раньше.

Торговая рекомендация: Buy 69.74/65.81 и take profit 77.46.

#Gazprom:

Газпром порадовал инвесторов позитивной финансовой отчетностью. Компания продолжила демонстрировать уверенные результаты, снова достигнув рекордных финансовых показателей. Средняя цена экспорта газа увеличивается шестой квартал подряд и составила в отчётном периоде $304 за тысячу кубометров. Менеджмент ожидает, что в 4 квартале показатель будет еще выше, что позволит компании вновь продемонстрировать рекордные квартальные результаты. Уровень долговой нагрузки (Net Debt//EBITDA) опустился до отметки 1,2х, что является комфортным показателем и позволяет компании направить не мене половины чистой прибыли на дивидендные выплаты. Если бы компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев, то показатель бы составил 29,7 руб. на бумагу, но компания выплачивает годовые дивиденды. Какой показатель будет по итогам года? Если сделать грубый расчет, что прибыль в 4 квартале будет на 10% выше прибыли 3 квартала за счет роста объемов продажи газа и более высоких цен реализации, то показатель может составить 42,7 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 12,3%. Если принять во внимание тот факт, что дивидендная доходность за последние 10 лет никогда не была выше 10%, то акции компании должны стоить минимум 427 руб., а сейчас ценник 346,7.

Торговая рекомендация: Buy 345.50/338.70 и take profit 359.20.

Отредактировано 07.12.2021, 13:52
0 0
Теги: прогноз

Последние записи в блоге

Рост доходности американских гособлигаций
ЕЦБ вновь наращивает скупку активов
Минфин США проведет большие аукционы
Ждем позитивных отчетов американских корпораций
ФРС вновь активно печатает деньги
Сильное влияние американского фондового рынка
Сильное влияние американского фондового рынка
Разнонаправленная политика ЕЦБ и ФРС
Тяжелые времена для золотодобытчиков
Доллар будет игнорировать слабую статистику

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1403)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)