Полная версия  
18+
1 0
13 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
24.09.2021, 14:20

Купонные выплаты в период с 20 по 24 сентября 2021 года

В указанный период состоялись купонные выплаты по 6-ти облигационным выпускам. Общая сумма средств, полученных инвесторами на этой неделе от эмитентов составила 8 795 130 рублей.

В понедельник, 20-го сентября, 18-й купон перечислило держателям бумаг ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., купонная ставка зафиксирована на весь срок обращения на уровне 14% годовых. Сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за бонд.

В августе бумаги данной серии сформировали объем в пределах 2,2 млн руб. (-1,8 млн к июлю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,68 п.п. и составила 106,46% от номинала.

В этот же день состоялась выплата 28-го купона по дебютному выпуску облигаций ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). За выпуск объемом 56,25 млн руб. (93,75 млн руб. погашено в рамках амортизации) по ставке 15% годовых компания начислила 693 450 руб., по 46,23 руб. за бумагу остаточным номиналом 3 750 руб.

За прошлый месяц оборот по выпуску на вторичных торгах составил 3,1 млн руб. (+0,7 млн к июлю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,13 пункта, достигнув значения 102,44% от номинальной.

В понедельник также ООО «СМАК» направило в НРД средства на выплату 9-го купона по выпуску БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7). Сумма транзакции за выпуск объемом 50 млн руб. составила 534 250 руб., по 106,85 руб. за лист в номинале 10 тыс. Ставка купона фиксированная: 13% годовых.

Августовские обороты с участием бондов этой серии зафиксированы на уровне 6,2 млн руб. (+1,3 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена выросла на 0,19 шага, до отметки 102,62% от номинала.

В четверг, 23-го сентября, прошла выплата по облигациям 1-й эмиссии ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем данного выпуска — 120 млн руб., текущая ставка — 11,8% годовых, всего в августе выплачено 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч.

Объем сделок по выпуску в августе — 7,8 млн руб. (+0,6 млн руб. к июлю). Средневзвешенная цена утратила 0,38 п.п. и составила 102,94% от номинальной.

Также в четверг состоялась 7-я купонная выплата по бумагам «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). За выпуск объемом 0,5 млрд руб. держателям бондов выплачено в общей сложности 3 905 000 руб., по 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб., исходя из ставки 9,5% годовых.

Объем торгов бумагами этой серии в августе составил порядка 38,4 млн руб. (-45,4 млн к июлю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 шага, до 102,41% от номинала облигаций.

И в пятницу, 24-го сентября, 22-ю купонную выплату совершило ООО «Трейд менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент компания начала амортизационное погашение выпуска. Объем в обращении — 180 млн руб., ставка купона в сентябре — 13% годовых. Общая сумма выплат — 1 923 200 руб., по 96,16 руб. за бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб.

В августе бумаги этой эмиссии торговались с оборотом 54,2 млн руб. (+48,5 млн к июлю). Средневзвешенная цена серии снизилась на 0,04 п.п., до отметки 100,23% от номинальной.

1 0
Теги: lady & gentleman CITY, выплата купона, круиз, нафтатранс плюс, СДЭК-Глобал, СМАК, средневзвешенная цена, таксовичкоф

Последние записи в блоге

Открылась пятая АЗС под брендом NAFTA24
«НЗРМ» о ценах на сырье и рыночной ситуации
«Кузина» начинает поставки в торговые сети злаковых батончиков
Купоны, выплаченные в период с 18 по 22 октября 2021 года
На позитиве: ТФН сохранил рейтинговую оценку и подтвердил её дальнейшее улучшение
«Фабрика ФАВОРИТ» готовится к размещению дебютного выпуска облигаций
ООО «ТФН» подписало контракт с SONY и хеджирует кредитные риски
«ПЮДМ» разместил 3-й облигационный выпуск
Итоги ООО «Сибстекло» по 1 полугодию 2021 г.
AliExpress Россия и СДЭК запустили кампанию в поддержку сирот и малоимущих пожилых

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (80)
биржевые облигации (234)
ВДО (157)
выплата купона (408)
грузовичкоф (164)
деловая активность (122)
долговые программы (63)
дядя дёнер (140)
инвесторам (571)
клиенты и рынки (95)
ламбумиз (66)
нафтатранс плюс (109)
НЗРМ (78)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (65)
производство (119)
пюдм (84)
средневзвешенная цена (371)
таксовичкоф (89)