Полная версия  
18+
1 0
15 095 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
06.08.2021, 16:05

Выплата купонов в период со 2 по 6 августа 2021 года

На этой неделе купонные выплаты по своим облигационным выпускам осуществили 8 эмитентов, и по одному выпуску объявлен технический дефолт. Общая сумма средств, выплаченных в пользу владельцев облигаций, составила 6 247 258,8 руб., объем непогашенных обязательств — 554 800 руб.

В понедельник, 2 августа, 1-й купон по дебютной серии облигаций выплатило ООО «Круиз» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем выпуска — 50 млн руб., бумагами в номинале 1 тысяча, общая сумма перечислений в НРД — 493 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу из расчета ставки 12% годовых.

Сумма сделок за первый месяц торгов бумагами данного выпуска составила порядка 25,3 млн руб., средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,82% от номинала.

В тот же день 12-й купон выплатило АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). За выпуск объемом 70 млн руб. инвесторы получили в общей сложности 719 180 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тысяч, ставка купона — 12,5% годовых.

В июле облигации данной серии торговались 15 дней с оборотом 0,8 млн руб. (+0,5 млн к июню). Средневзвешенная цена утратила 1,21 пункта и составила 102,68% от номинала бондов.

10-й купон ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9) также был выплачен в понедельник, 2 августа. За выпуск номиналом 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых было перечислено 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги «Сибстекла» торговались с оборотом 6,7 млн руб. (+1,6 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,26 п.п., поднявшись до 104,83% от номинала.

Также 2-го августа состоялась 5-я купонная выплата по залоговым бондам ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб. в номинале 10 тысяч, ставка купона — 8,8% годовых, сумма перечислений в НРД — 650 970 руб., из расчета 72,33 руб. за лист.

В июле объем сделок с участием бумаг данной эмиссии составил 9,3 млн руб. (+9,1 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,01 пункт, до значения 99,98% от номинала облигаций.

Во вторник, 3-го августа, 2-й купон по 2-му выпуску коммерческих облигаций выплатило ООО «БК» (серия БК-КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем эмиссии составляет 16 млн руб., бумагами номиналом 10 тыс. руб., ставка купона — 15% годовых, сумма выплат — 197 264 руб., по 123,29 руб. за лист.

В четверг, 5 августа, 25-й купон выплатило ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Компания перечислила инвесторам 936 960 руб. (78,08 руб. за бонд номиналом 10 тыс. руб.), купонный доход начисляется по ставке 9,5% годовых.

На биржевых торгах в июле объем сделок с бумагами данной эмиссии зафиксирован на уровне 15 млн руб. (-0,5 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 2,37 шага, до отметки 98,1% от номинала.

В пятницу, 6-го августа, выплату 23-го купона осуществила сеть кондитерских «Кузина» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). В данный момент идет амортизационное погашение бумаг, общий объем бондов в обращении — 47 433 600 руб., инвесторам выплачено 584 794,80 руб., по 106,52 руб. за бумагу номиналом 8 300 руб. ( с учетом амортизации), исходя из расчета 15% годовых.

Бумаги «Кузины» в июле сформировали оборот в пределах 5,6 млн руб. (+1,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,4 пункта и составила 100,71% от номинала.

Также в пятницу 12-й купон по 2-му выпуску перечислило ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем выпуска — 120 млн руб., общая сумма купонных выплат — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч. Доход начисляется по ставке 14% годовых.

В июле бумаги этой серии торговались с оборотом 11,5 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,53 п.п., до 105,56% от номинальной.

Во вторник очередной технический дефолт по выплате 17-го купона 2-го выпуска допустил «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем невыплаченных средств в августе, начисленных по ставке 13,5% годовых — 554 800 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тысяч. В общей сложности задолженность перед инвесторами по невыплате купонного дохода составляет 2 219 200 руб.

0 1
Теги: ВДО, выплата купона, инвесторам, средневзвешенная цена

Последние записи в блоге

«Феррони» проведет прямой эфир накануне размещения нового выпуска
Купоны, выплаченные на рабочей неделе 8-12 августа 2022
ООО «НЗРМ» погасило дебютный выпуск облигаций
Результаты работы ООО «Феррони» за 6 мес. 2022 г.
Итоги освоения средств 3-го выпуска ООО «Транс-Миссия»
Kuzina подводит итоги по работе с ритейлерами
ООО «Феррони» готовится к размещению нового выпуска облигаций
Производитель дверей «Феррони» опубликовал годовой отчет группы компаний
Итоги освоения дебютного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис»
Оферта ООО «ПЮДМ» по 2-му выпуску завершена

Последние комментарии в блоге

«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (107)
биржевые облигации (450)
ВДО (288)
выплата купона (450)
грузовичкоф (181)
деловая активность (192)
дядя дёнер (156)
инвесторам (621)
клиенты и рынки (170)
ламбумиз (84)
нафтатранс плюс (146)
НЗРМ (108)
облигации (380)
объем торгов (234)
первый ювелирный (77)
производство (172)
пюдм (107)
средневзвешенная цена (383)
таксовичкоф (118)
Финансовые новости (77)