Полная версия  
18+
1 0
12 648 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
04.06.2021, 17:15

Выплаты купонов в период с 31 мая по 4 июня 2021 года

На этой неделе купоны по своим облигационным выпускам перечислили инвесторам три эмитента. Все выплаты пришлись на среду, 2 июня. Общая сумма выплаченных средств составила 2 654 400 руб.

Выплачен 10-й купон по бумагам АО «НХП» (серия П01, ISIN: RU000A102036). Ставка купонного дохода по займу — 12,5% годовых, что в денежном выражении составляет 719 180 руб. за выпуск объемом 70 млн руб., по 102,74 руб. за бумагу в номинале 10 тысяч.

В мае облигации этой серии торговались 12 дней с оборотом порядка 250 тыс. руб. (-2,2 млн к апрельским данным). Средневзвешенная цена поднялась на 0,41 шага, до 104,65% от номинальной стоимости.

Доход за 8-й купонный период перечислило ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). По облигационному выпуску объемом 125 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 1 284 250 руб. из расчета 102,74 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч. Доход инвесторам начисляется по фиксированной ставке 12,5% годовых.

В прошлом месяце объем сделок по бумагам ООО «Сибстекло» составил 4,8 млн руб. (+4,7 млн к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта, до отметки 105,09% от номинальной.

3-й купон по залоговым облигациям выплатил «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Общий объем выпуска — 90 млн руб., сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Ставка купона установлена на весь срок обращения на уровне 8,8% годовых.

В мае бумаги торговались с оборотом в 5,4 млн руб. (+5,38 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 0,04 п.п., до 100,01% от номинала. Напомним, что данные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.

В пятницу, 4 июня, сообщение о неисполнении обязательств по 15-му купону 2-го выпуска (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3) опубликовал на своей странице Интерфакс «Дядя Дёнер». Таким образом общая сумма неисполненных обязательств по 2-й эмиссии облигаций составила 1 109 600 руб.

Между тем, объем торгов бумагами этой серии в мае только увеличился — 24,8 млн руб. (+19,5 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 52,53 пункта и составила 54,83% от номинала.

1 0
Теги: выплата купона, дядя дёнер, новосибирскхлебопродукт, Сибстекло, средневзвешенная цена, Юнисервис Капитал

Последние записи в блоге

Отменят ли «Кузине» НДС?
Июльские итоги торгов: разгоняемся потихоньку
Купонные выплаты уходящей недели
Изменения в начислении купонного дохода АО «НХП»
«Нафтатранс плюс» увеличивает маржинальность и объемы по перевозкам нефтепродуктов
«ЮЛКМ» направит письмо в НРД по ситуации с инвесторами «СДЭК»
«Кузина» сохранила ставку купонного дохода на прежнем уровне
Держатели облигаций «СДЭК-Глобал» получат купонные выплаты на 3 дня позже
«Сибстекло» присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»
Меры по улучшению службы работы такси от «Таксовичкоф»

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (70)
автопарк (60)
биржевые облигации (177)
ВДО (121)
выплата купона (396)
грузовичкоф (158)
деловая активность (101)
долговые программы (63)
дядя дёнер (136)
инвесторам (556)
клиенты и рынки (75)
нафтатранс плюс (100)
НЗРМ (71)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (60)
производство (105)
пюдм (75)
средневзвешенная цена (361)
таксовичкоф (82)