Полная версия  
18+
1 0
11 944 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
14.04.2021, 14:12

Финансовые показатели ООО «Круиз» за 2020 год

Эмитент ООО «Круиз» является центральным юридическим лицом и агрегатором заказов сервиса внутригородских перевозок «Грузовичкоф».

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в начале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». В соответствии с объединенным балансом, активы составили 363 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационного займа).

Собственный капитал в объеме 157 млн руб., в основном, сформирован за счет переоценки нематериальных активов, которая была проведена в 2019 году.

Совокупный финансовый долг ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» по итогам 2020 года равен 122,6 млн руб. Совокупная процентная нагрузка по текущим долговым обязательствам составляет примерно 15,5 млн руб., что при EBITDA равной 24 млн руб. дает вполне комфортный уровень ICR (покрытие процентов операционным потоком), равный 1,55. Совокупный показатель долг / собственный капитал также имеет приемлемое значение — не больше 0,8 по итогам 2020 года.

С точки зрения лизинговых обязательств от ООО «Грузовичкоф-Центр» в пользу ООО «Круиз» переходит парк лизинговых автомобилей, остаток задолженности по которым на 31.12.2020 составил 47,8 млн руб. Данный автопарк полностью передан в аренду автопаркам-партнерам. Сумма арендных выплат к получению в 2021 году составляет 51,6 млн руб., таким образом положительный денежный поток от сдачи лизинговых авто в аренду в 2021 году составит 3,8 млн руб. А к 2022 году лизинговый автопарк будет выкуплен таксопарками-партнерами, лизинговые обязательства будут погашены и ООО «Круиз» полностью перейдет на модель агрегатора.

Сегодня сервис «Грузовичкоф», центральное юридическое лицо и агрегатор заказов которого ООО «Круиз», является лидером в сфере мувинговых услуг в России, благодаря наличию известного бренда, программного обеспечения (системы автоматического распределения заказов), развитой сети партнеров-фрачайзи и диверсифицированного автопарка.

На публичном долговом рынке размещено уже 4 облигационных выпуска, благодаря которым в частности развивается компания: постоянно диверсифицирует бизнес, вводя новые услуги, и активно расширяет географию присутствия. Так, в настоящее время мувинговая компания осуществляет свою деятельность на территории 78 городов России, а также Казахстана (Алмата и Нур-Султан) и Узбекистана (Ташкент).

1 0
Теги: биржевые облигации, ВДО, грузовичкоф, клиенты и рынки

Последние записи в блоге

Купонные выплаты: обзор за неделю
«Грузовичкоф» начал работу в Бишкеке и Душанбе, на очереди Тбилиси, Минск, Баку и Тель-Авив
Апрельские итоги торгов: продолжаем наращивать объемы
Второй выпуск облигаций «Таксовичкоф» готовится к размещению
НХП о позитивных моментах 2020 года и будущих планах
Купонные выплаты за неделю
Таксовичкоф: плюс 3 города и еще 14 на стадии запуска
СДЭК совершенствует цифровизацию
ООО «Сибстекло» увеличило прибыль от продаж на 84%
Представитель владельцев облигаций обратился к «Дяде Дёнеру»

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (59)
автопарк (59)
биржевые облигации (117)
ВДО (82)
выплата купона (380)
грузовичкоф (145)
деловая активность (83)
долговые программы (63)
дядя дёнер (119)
инвесторам (544)
мсб (57)
нафтатранс плюс (89)
НЗРМ (67)
облигации (379)
объем торгов (234)
производство (97)
пюдм (72)
средневзвешенная цена (347)
таксовичкоф (73)
финансовое состояние (55)