Последние записи в блогах

В последние две недели я привел в порядок систему тег. Теги – это важнейшая вещь, я постарался сделать их работоспособным инструментом и думаю, что это мне удалось.

Теги – это важнейший инструмент для структурирования информации.

Теги на моем блоге представляют собой продуманную систему.

Это важнейшее отличие моего блога от других блогов. Такой структуры тегов нет ни на одном блоге.

Это позволяет быстро находить нужную информацию.

Это позволяет выстраивать логические связи между различными событиями, факторами, компонентами анализа рынка.

В скором времени будут внедрены изменения в фунционал блога, которые сделают пользование тегами еще удобнее.

Поясню вкратце, как пользоваться тегами.

Принцип, по которому осуществляется структурирование информации с помощью тег, поясняет следующий рисунок.

Здесь осуществлен отбор по главному ключевому слову «США».

Если «США» стоит на первом месте, то оно является главным ключевым словом.

Если «США» стоит не на первом месте, то значит главным ключевым словом является то слово, которое стоит на первом месте (CPI, рейтинг и т.д.)

..............................................................................................................................................................................

Такая система может быть выглядит несколько громоздко, но она обеспечивает нужный уровень детализации.

Еще некоторые нюансы

Например, объясню разницу между тегами «ФОМС» и «ФОМС заседание»

Понятно, что ФОМС – это и есть заседание. В данном случае разница состоит в том, что если в записи с тегой «ФОМС» заседание Комитета по открытым рынкам косвенно упоминается, то в записи с тегой «ФОМС заседание» речь идет непосредственно о заседании ФОМС, подробно и обстоятельно.

Ест и другие нюансы; кто будет активно пользоваться блогом, сам в них разберется.

Приведу еще один пример: «Дадли» и «Дадли в Пуэрто-рико».

«Дадли в Пуэрто-рико» в данном случае означает, что это выступление главы ФРБ Нью-Йорка имело особо важное значение для рынка.

Если внимательно читать, то блог можно использовать как справочник.

Когда число записей в блоге значительно вырастет, правильное употребление тег приобретает решающее значение для качества блога.

И еще раз хочу сказать: я не в состоянии охватить все темы. Но я стараюсь выбрать самое важное; то, что реально оказывает сильное влияние на рынки.

В следующий раз я остановлюсь подробно на прогнозах рынка.

Желаю успеха в постижении рынка.

Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

В среду быки попытались было вытащить рынки на путь дальнейшего восстановления, индекс ММВБ закончил день ростом +0.5%. Однако движение оказалось ложным, и после нашего закрытия все закончилось сильным падением. До дна коррекции в S&P не добрались, но гэпы у нас с утра все равно будут значительными, порядка процента. Теперь имеем локальный диапазон S&P 1295-1328, границы которого будут представлять определенную сложность, можем еще какое-то время попилиться в нем. И пока по-прежнему более вероятно разрешение диапазона вниз. Выход статистики в США: 16:30 Заявки на пособие по безработице, Индексы цен производителей, Розничные продажи, 18:00 Выступление главы ФРС Бернанке.

........................................

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Ожидаемого роста на российском рынке вчера не получилось, хотя предпосылки для этого кажется были: рост составил всего 0,5%. Сегодня утренним гэпом он будет отыгран вниз. Возможно, отскок на этом и закончится и рынок перейдет в новое снижение; особенно если ЕЦБ сегодня не станет спасать итальянские аукционы по размещению облигаций.

Завтра состоится саммит Евросоюза, который возможно прояснит, каким образом будут решаться проблемы Греции и Италии.

..............................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Несмотря не необходимость продолжения снижения, у осведомленных амерских быков был туз в... подмышкой, скажем так - это сладкоголосый Бернанке, который начал лить елей на возбужденные мозги инвесторов почти сразу после открытия амерского рынка. Он сказал то, что нередко используют как бычьи стимулы - и как устойчивы рынки несмотря на проблемы в еврозоне и на ближнем востоке, и как ФРС чутко следит за ситуацией, и как готова ввести новые меры стимулирования, чтобы поддержать экономику, и прочее. На этом пошел мощный выкуп от 1313 до 1328, после чего эйфория стала проходить, и люди начали понимать, что это всего лишь "дозволенные речи", никакого КУ-3 не будет, пока не начнется новый виток кризиса, и раз о нем намекают, значит этот новый виток кризиса будет))). В итоге амеры спокойно вернулись к 1310, а уже после закрытия сессии сходили к 1302. Сейчас 1309, и выход к 1318 весьма маловероятен, скорее уж новое снижение, причем цель 1292 уже не актуальна, надо идти ниже, к 1280-85, а неделя может закрыться и в зоне 1271-75 по фсипу. По крайней мере на графиках такое снижение выглядело бы сверхлогичным.

Нефть пока все еще толкают вверх используя данные о запасах, но толкается она плохо.

Наши вчера были поставлены амерами и растущей нефтью враскоряку, в итоге несмотря на возврат к 1691 по мамбе и готовности идти ниже, нас под закрытие вынесло на прущих амерах на хаи дня к 1714, это было неправильно, и сегодня мы будем исправлять ошибку, 1685 по мамбе примерно соответствует 1300 по фсипу, если он ниже, то мы идем ниже. На следующей неделе начнем лить нефть, и поток лиц, выходящих в кэш с убытками, усилится. Закрыть неделю вниз у 1660 по мамбе - вполне реальная задача. Нашим надо уверенно играть сверху вниз, не стесняясь, потому что все очень дорого.

...............................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

В среду американские фондовые индексы хоть и завершили торги в зеленой зоне, они все же растеряли большую часть своего первоначального роста, который в начале биржевой сессии принесло выступление главы ФРС Бена Бернанке о возможности продолжения политики количественного смягчения. В своем выступлении г-н Бернанке отметил, что темпы экономического роста Америки в 2011 году остаются скромными, при этом ФРС прогнозирует значительное замедление инфляции во втором полугодии. На этом фоне ФедРезерв намекнул о готовности включить дополнительные инструменты для оказания поддержки американской экономике. Это вызвало стремительный рост цен прежде всего на сырьевые товары: котировки золота обновили исторический максимум ($1590/унц), но главное, что цены на нефть (Brent $119/барр) и продовольствие (пшеница +8%, кукуруза +6,5%, соя +7%, рис +5,5%) также полетели в небо. Интересно, что буквально пару дней назад корпорация Cisco, сообщила о планах увольнения до 10 тыс. своих сотрудников, чтобы сократить растущие издержки и дабы сохранить прибыль. Поэтому что-то не вяжутся действия ФРС по поддержке национальной экономики с ответом реального сектора на действия монетарных властей. Как бы там ни было, но ближе к концу торговой сессии американские индексы вернулись на уровни открытия, после заявления Президента ФРБ Далласа, о том, что он не поддержит дальнейшее монетарное ослабление.

После закрытия торгов в США фьючерсы на американские фондовые индексы опустила новость агентства Moody`s, которое отправило рейтинг США на пересмотр с негативным прогнозом. В агентстве отмечают, что неспособность американских властей прийти к соглашению относительно уровня долга - признак того, что результат длительных переговоров не будет позитивным. Если же предельный уровень долга США не будет повышен вовремя, это приведет к невозможности совершать платежи по облигациям США и векселям. Нервозность на рынок принесло и решение агентство Fitch понизить рейтинг Греции с «B+» до «CCC», с учетом прогноза, что в 2011 рост греческой экономики сократится на 4%. Ранее МВФ пересмотрел прогноз по уровню госдолга Греции на 2012 год до 172% ВВП с оценки в 159% ВВП.

Открытие торгов на российских биржах в четверг мы ожидаем увидеть с гэпом вниз в пределах полупроцента. Сегодня утром игрокам предстоит решить, на каких уровнях и кому продать те активы, которые были спекулятивно куплены вчера вечером под ожидание ралли в Штатах, которого не состоялось. Есть надежда, что высокие цены на нефть и слабеющий доллар все же поднимут индекс ММВБ к уровню 1725 п., но без роста оптимизма на западных биржах сделать нам это самостоятельно будет проблематично. Таким образом, все торговые идеи сейчас очень краткосрочны, спекулятивны и высоко рискованны, а ажиотаж может смениться полной апатией буквально за полдня.

Сегодня очень важный торговый день, поскольку перед открытием торгов на NYSE банк JPMorgan представит свою квартальную отчетность за II квартал, при этом аналитики ожидают, что релиз банка окажется разочаровывающим. После закрытия регулярной торговой сессии будет представлена квартальная отчетность Google. Другие важнейшие цифры дня мы увидим в 16-30, когда Министерство торговли США опубликует отчет по розничным продажам за июнь.

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 14 июля 2011 года.

Вчера глава Федрезерва США Бен Бернанке выступил с полугодовым отчетом перед конгрессом. В своем выступлении Бернанке заявил, что Фед сохраняет готовность предпринять меры количественного смягчения, в том случае если они будут необходимы. Бернанке также заявил, что Фед достиг консенсуса в отношении шагов, которые должны быть предприняты в случае выхода из текущей политики.

Я понял выступление Бернанке, как то, что принятие новых планов QE откладывается примерно до 3 ноября, хотя объявлено об этом может и раньше. Все повторяется в точности, как это было в прошлом году.

Выступление Бернанке в целом было негативно для доллара и позитивно для рынков. Однако рост в акциях и некоторых из commodities очень быстро исчерпался, поскольку рынки, начиная с минуток ФОМС, уже росли именно на этой идее. После второго часа торгов рынок рос на 1%, но затем развернулся и все оставшееся время падал и чуть не закрылся в нуле.

Возможно, что кто-то из участников уже знал к тому времени новость от агентства Moody’s, которая появилась сразу после закрытия, возможно сыграл роль успешно проведенный аукцион 10-year US Treasuries, возможно, что рынок отыгрывал заранее повышенные риски сегодняшнего дня после хорошего роста (32 пункта по индексу S&P500).

2 июня агентство Moody’s объявило, что поставит рейтинг США ААА на понижение в том случае, если не будет достигнуто заметного прогресса в переговорах по поводу повышения госдолга США. Вчера оно выполнило свое обещание.

Вчера завершились неудачей очередные переговоры Обамы с лидерами конгресса. По сообщению агентства Рейтерс, Обама вчера прервал эти переговоры, внезапно выскочив из комнаты... По мере приближения к 22 числу ситуация становится все напряженнее.

В целом настроения на американском рынке остаются медвежьими. Это подтверждает и Put/call коэффициент индекса S&P500, который остается выше 1.

Сегодня в первой половине состоится событие повышенного риска для рынков. Это аукционы по размещению долгосрочных долговых бумаг Италии. В принципе они должны завершиться провалом; вопрос в том, воспрепятствуют ли этому ЕЦБ и Китай. Это фактор неизвестности.

Сегодня также выйдет статистика по инфляции: CPI в Европе и PPI в Америке.

Агентство Fitch понизило сразу на три ступени кредитный рейтинг Греции с В+ до ССС по причине отсутствия какой-либо ясности в отношении решения долговых проблем.

Учитывая полную неясность с аукционами по размещению госдолга в Италии сегодня трудно делать какие-то прогнозы.

Удивительный «противоположный» индикатор от стратега Citi Левковича (Tobias Levkovitch). Индикатор его собственной разработки называется «паника/эйфория» (Panic/Euphoria), построенным на 9 индикаторах настроения инвесторов.

Левкович пишет:

Несмотря на ралли на фондовых рынках в конце июня, инвесторы в состоянии глубокой паники, что статистически доказывает, что существует примерно 90% вероятности повышении цен акций через 6 месяцев и 97% шансов роста через 12 месяцев. В среднем фондовые индексы прибавляли 8,9% за 6 месяцев и около 17,3% за год.

Обратите внимание: показатель падал на территорию “паники” в 2008г. и снова летом прошлого года перед ралли на рынках. И наоборот, он взлетел в “эйфорию” в 2007 и 2008 гг., намекая на слабость рынков акций.

Источник НЕ Wall Street behind-the-scene

• Сила на восходящих барах
• Сила на нисходящих барах

Один из самых главных вопросов, который должен задавать себе трейдер - это вопрос о том, сильный или слабый рынок на текущий момент времени. Говоря о силе, мы подразумеваем готовность рынка к повышению, а говоря о слабости – к снижению. В системе понятий VSA не может быть сильного снижения или слабого повышения. Сила - это всегда готовность к повышению независимо от амплитуды движения инструмента вверх, и наоборот, слабость – это готовность к снижению инструмента.

Сначала мы разберем бары (свечи), параметры которых более характерны для сильного рынка.

Силу рынка мы можем увидеть как на восходящих, так и на нисходящих барах.

Читать статью полностью

Валютный рынок сегодня 13 июля 2011 года

С сегодняшнего дня некоторые из моих валютных прогнозов станут гораздо более подробными, в основном фундаментального характера. Для того, чтобы легко их найти, они будут помечаться тегой «прогнозы валютные от Чессплейера». Если будет время, или что-то очень важное, то буду давать комментарии и по технической картине.

Прогнозы Константина Бочкарева (которые я оцениваю очень высоко) и Николая Корженевского тоже остаются.

...........................................................................................................................................................................

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Опасения по распространению европейского долгового кризиса слегка приутихли. На это повлияло несколько факторов: слухи об активных интервенциях банком Китая и ЕЦБ в итальянские и испанские долговые рынки, минутки ФОМС, которые засвидетельствовали, что на последнем заседании шла дискуссия о дальнейшем монетарном стимулировании, созыв специального саммита по долговому кризису в пятницу, заявления некоторых официальных лиц еврозоны.

Сегодня состоится публикация стресстестов ряда банков еврозоны.

В США важнейшим событием станет выступление Бернанке, который должен представить среднесрочный взгляд на развитие американской экономики и прояснить перспективы продолжения QE.

CPI Великобритании показал в июне уменьшение на 0,1%; это первое сокращение с июля 2010 года. Это привело к тому, что GBPUSD сейчас торгуется почти на 200 пунктов выше вчерашних минимумов. Средний уровень инфляции CPI уменьшился с 4.5% до 4,2%, core CPI с 3,3% до 2,8%.

Сегодня выйдет другая важная статистика - по рынку труда Великобритании. Эти данные маловероятно, что окажутся позитивными, поэтому днем вряд-ли стоит ожидать продолжения ралли в британском фунте. Зато оно может последовать вечером во время выступления Бернанке.

Вчера был миникрэш в USDJPY, который последовал, по-видимому, в ответ на очередной срыв переговоров по лимиту госдолга между президентом США Обамой и лидерами конгресса.

Пара USDJPY упала до 78,48 – это минимум 17 марта. В тот день было обвальное падение этой пары до 76,25 – минимума с конца 2-й мировой войны, вслед за чем последовала совместная интервенция центральных банков G7.

На этот раз вероятность вмешательства ЦБ Японии на рынке оценивается пока невысоко, поскольку укрепление йены не оказывает сильного давления на акции.

Заявления японских официальных лиц (управляющего банка Японии Ширакавы) выглядят на этот раз достаточно мягкими. На этот раз их гораздо больше волнует курс йены относительно широкого спектра валют, а не доллара.

Даже несмотря на невмешательство банка Японии GBP JPY представляется по мнению Lloyds подходящим объектом для среднесрочного лонга.

Среднесрочно ожидаю дальнейшего снижения йены, поскольку в ситуации, когда доллар и евро вызывают серьезные опасения, неизбежно появляется спрос на третью основную мировую валюту.

AUD и CAD остаются относительно индифферентными к европейским проблемам, и, хотя произошло значительное снижение в ожиданиях повышения процентной ставки в обеих странах, они остаются привлекательными относительно USD, EURO, JPY. В случае восстановления евро они получат значительный прирост относительно USD, JPY и CHF.

Укрепление швейцарского франка базируется на фундаментальных факторах. Если произойдет эскалация европейского долгового кризиса, то не исключен и паритет EURO c CHF.

В то же время относительно доллара франк с начала апреля укрепился почти на 10% и скорее всего начнет постепенно снижаться, хотя волатильность при этом будет высокая.

..................................................................................................................

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТ КОНСТАНТИНА БОЧКАРЕВА С ADMIRAL MARKETS

EUR/USD: и вновь продолжается бой!

«Маппет шоу» продолжается на финансовых рынках, причем новостной фон становится все более и более интригующим, что, правда, никак не влияет на наши прогнозы — мы по-прежнему ждем снижения курса EUR/USD в район 1.34-1.35 в ближайшие месяцы.

Ирландия

Из неопубликованного. Moody's во вторник вечером понижает кредитный рейтинг Ирландии до «мусорного» уровня, подбрасывая тем самым дровишек в текущий долговой кризис в Европе. Интересно при этом то, что в Moody's значительный акцент делают на том, что Ирландии может в конечном счете потребоваться второй пакет мер помощи после того, как в 2013 году прекратит действовать первый, при этом намекают на необходимость вовлечения частных инвесторов для повторного спасения проблемной экономики. Иными словами, нас плавно подводят к тому, что в 2013 году или несколько позже Ирландия может быть вынуждена пойти на реструктуризацию или прибегнуть к дефолту. Все это исключительно благоприятствует текущему нисходящему среднесрочному тренду по евро.

Италия

Во вторник днем и вечером могло сложиться впечатление, что в долговом кризисе Европы наступила передышка. Так, впервые за последние семь дней мы увидели снижение доходности 10-летних гособлигаций Италии, а также падение доходности по испанским и португальским облигациям. Возможно, инвесторов успокоило то, что Греция и Италия 12 июля удачно разместили 6-ти и 12-ти месячные векселя, может быть, стабилизации ситуации способствовали покупки бондов периферийных экономик структурами близкими к ЕЦБ. Однако в любом случае все это никак не позволяет говорить о том, что в текущем кризисе наступил перелом, то есть нисходящий тренд по EUR/USD продолжается...

Определенные надежды покупатели в EUR/USD могут связывать с публикацией в Европе в пятницу результатов стресс-тестов по местной банковской системе. Основной расчет делается на то, что 27 министров финансов ЕС уже дали понять, что всем проблемным банкам в еврозоне будет оказана необходимая поддержка, что в итоге может быть позитивно для евро. Мы в данном случае исходим из того, что любой коррекционный рост курса в район 1.4150-1.42 следует использовать для открытия новых позиций на продажу по евро.

Греция

Собственно в случае с Грецией мы выделяем сейчас следующие ключевые моменты. Во-первых, министры финансовых ЕС все-таки обсуждают вариант с возможным дефолтом Греции, о чем фактически 12 июля заявил представитель от Нидерландов. Во-вторых, заместитель министра финансов Греции дал понять, что принятый в июне план приватизации греческих активов на 50 млрд евро несостоятелен и включает в себя большое количество неликвидных и неинтересных инвесторам объектов. В-третьих, глава МВФ Кристин Лагард проговорилась и дала понять, что фонд сейчас не ведет какой-либо работы по подготовке второго пакета мер помощи Греции.

В общем, в данном случае мы не исключаем того, что уже в конце июля или к сентябрю Греция может объявить давно ожидаемый дефолт.

..................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ НИКОЛАЯ КОРЖЕНЕВСКОГО С ADRENALIN-FOREX ОТ 13 ИЮЛЯ (14.31)

Мягкотелый Беня

Мы продаем USDJPY, наращиваем шорт в EURCHF на росте, сохраняем длинную позицию в AUDUSD.

Восстановление евро, начавшееся накануне, имеет под собой крайне зыбкую почву. Коррекция валюты объясняется во многом заявлениями итальянского правительства, которое вдруг спохватилось и вспомнило, что в стране есть проблема избыточного долга. Но озаботиться им следовало раньше. Теперь данная проблема уже попала в поле зрения рынка. Заставить инвесторов забыть о ней крайне сложно; много проще было бы не дать об этом вспомнить. Ситуация на долговом рынке Италии остается критической, и в любой момент здесь может снова начаться обвал. Мы будем крайне внимательно следить за аукционами долговых бумаг Италии, которые пройдут в четверг. Планируется разместить длинные бумаги со сроком погашения от 5 до 15 лет. Накануне правительству страны удалось продать годовые вексели, и аукцион был воспринят как удачный. В реальности, однако, результаты были просто катастрофическими. Стоимость коротких заимствований выросла на 152 б.п. за один месяц! Вообще говоря, при такой динамике завтрашний аукцион может попросту провалиться.

Отыгрывать такое развитие событий мы предпочитаем через шорт в любимом нами кроссе EURCHF. Наращивать длинную позицию в EURUSD тактически неинтересно. Сегодня вечером выступает Бен Бернанке, который вряд ли прозвучит сколько-нибудь жестко. Наоборот, глава ФРС может преподнести рынку некие сюрпризы в виде слишком мягких заявлений. Напомним, что политику центробанка сейчас определяет ситуация на рынке труда. А оттуда уже два месяца подряд приходят неожиданно слабые данные. Накануне были опубликованы минутки Федрезерва, которые надавили на доллар. Во время "сумеречной сессии" (между концом азиатских и началом американских торгов) пара USDJPY теряла почти две фигуры, пробив поддержку на 79.5. Неуверенный Бернанке может спровоцировать новые продажи в инструменте; спекулятивной технической целью выступает отметка 78.

Если цены будут повышаться, то я буду покупать фьючерсы ED-09.11, Eu-09.11, VTBR-09.11 по 8441, ROSN-09.11, LKOH-09.11. Если цены будут понижаться, то я буду продавать акции ГМКНорНик, ВТБ, ФСК ЕЭС, ЛУКОЙЛ и фьючерсы Si-09.11, LKOH-09.11, GMKR-09.11. Торги акциями СевСт-ао, РусГидро, Сургнфгз, Сбербанк, Роснефть, ГАЗПРОМ и фьючерсами RTS-09.11, GOLD-09.11, GAZR-06.11, SBRF-09.11 запрещены из-за экстремальной волатильности инструментов.

Российский рынок сегодня 13 июля 2011 года

Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

Во вторник с утра коррекция S&P достала до классического для таких ситуаций уровня фибоначчи в 62% от предыдущего роста, после чего фьючерс ушел на отскок. Наш рынок успел до вечера закрыть утренний негатив, индекс ММВБ вышел в плюс, закончив день с результатом +0.3%. К утру среды изменения фона незначительные, поэтому открытие должно быть спокойным. S&P после роста и коррекции поставил два опорных уровня 1295-1355, некоторое время ситуация будет развиваться внутри этого диапазона. Обычно в таких условиях бывает много движений, разворотов и боковиков, но, возможно, трендовая модель поведения, принятая Штатами за последние пару недель, еще не поломалась, и разрешение диапазона будет достаточно быстрым, причем обновление дна коррекции с этой точки зрения выглядит более вероятным. Тем не менее, локально, найденные S&P уровни выглядят достаточно компромиссными, теперь можно ждать последовательных попыток раскачать рынок на какое-либо направление, и наверняка не все попытки будут удачными. В общем, опасайтесь пил. Выход статистики в США: 16:30 Индекс цен на импорт, 18:00 Выступление главы ФРС Бернанке, 18:30 Запасы сырой нефти и бензина, 22:00 Баланс федерального бюджета.

........................................

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

Российский рынок вчера открыл с гэпом и дошел почти до 1680 пунктов, но затем развернулся и выдал трендовый день и закрылся почти на максимуме. В Америке назрел отскок, и наш рынок стал заранее его отыгрывать. Нефть вчера тоже торговалась позитивно.

Сегодня, а может быть и завтра, эта тенденция может продолжиться. Возможно, будет попытка подбросить индекс ММВБ в район 1740 пунктов или даже выше; это будет зависеть от внешнего фона.

Однако если будет какая-то негативная новость относительно Италии или Греции, то ситуация может быстро измениться.

..............................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

После бурного роста за две последних недели на +100 пунктов по фсипу, амеры отыграли назад -60 пунктов всего за три неполных дня, вчера фсип коснулся 1295, и тут же ушел вверх в коррекционный отскок на +30 пунктов (к 1323), после чего спустился к 1308 к закрытию, а сегодня утром 1315. Выход к 1330 будет означать силу быков, но логичнее потерять еще -20 пунктов и повторить 1292-1295, а там возможно и до 1275 добежать. Поддержки теперь на 1306-1308, если их проходят при нас, то значит скорее всего будет закрытие амеров вниз трендовым днем.

Нефть снизилась до 115 и выкупилась, азия в отскоке, отыграла половину вчерашнего снижения, а Бразилия пришла на лои года.

Наши утром сыграли вниз, дошли серьезных интрадейных поддержек, сбероб 101, ГП 198, сберпреф 78, РН 231, мамба к 11:30 проколола 1685 и тут же пошла вверх, через два часа показала локальных хай 1297 и пошла вниз, через два часа показала снова лой 1685, снова пошла вверх и через 2 часа снова была на локальных хаях. Рынок двигался под контролем крупных игроков, и закрылся в небольшом плюсе (мамба на у 1706 или +0.23%). Опять чудили втб и ГМК, последний вышел-таки к 7650 (+1.2%), ситуация там фантастическая, один бешеный игрок ставит огромные биды и офера по обе стороны стакана, и сам возвращает любые "чужие" движения за уровни этих крупных заявок. То есть ситуация в бумаге полностью под контролем одного игрока, объемы в бумаге возрастают и уже фактически в два раза больше чем дневные обороты на прошлой неделе, развязки осталось ждать недолго, пока это выглядит на гигантскую перекладку из ГП и сбера, обычно искусственные движения вверх заканчиваются обвалами на -500 рублей за два дня, такое возможно увидеть и на этой неделе.

Итак, наш рынок в отличие от других рынков заплюсовал, это логично, потому что мы без отскоков упали с 1748 по мамбе к 1684 и поэтому отскочили на +20 пунктов. Сегодня немного вверх утром, после чего возможно надо разворачивать трендовый день вниз, с целью 1665-1675 по мамбе. Если амеры выйдут к 1330, то мы можем сыграть к 1720-25, но по логике амерам надо играть вниз, а нам надо играть на опережение амеров, сбер к 98, ГП к 195. Это все возможно увидеть на этой неделе.

...............................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

Третий день к ряду фондовые рынки США завершают торги в красной зоне. Инвесторов продолжает беспокоить долговой кризис в Европе. Под закрытие вчерашних торгов индексы пошли вниз после заявления агентства Moody's о снижении кредитного рейтинга Ирландии до «мусорного» уровня Ba1. Начало сезона отчетов компаний за II квартал пока не приносит ожидаемого оптимизма: акции Alcoa отчитавшейся вчера подешевели на 1,3%, поскольку прибыль оказалась чуть хуже прогноза, да и финансовые результаты в текущем квартале могут ухудшиться из-за снижения цен на сырье. А вот в Протоколе к последнему заседанию ФРС некоторые члены FOMCзаявили, что, если экономика США продолжит демонстрировать слабость и неустойчивый рост на фоне низкой инфляции, то стоит запустить дополнительное монетарное стимулирование. Намек на QE-3 был позитивно воспринят инвесторами.

Азиатские фондовые индексу в среду торгуются в зоне роста. Негатив от слабых торгов в Штатах перевешивает сегодняшняя статистика из Китая, где ВВП во 2-м квартале показал прирост на +9,5% г/г (прогноз +9,4%), промышленное производство в июне выросло на +15,1% г/г (прогноз +13,1%), а розничные продажи поднялись на +17,7% г/г против +16,9% в мае. Китайские показатели увеличивают тягу игроков к покупке риска. На этом фоне пара EUR/USDв среду пытается уйти выше отметки 1,40.

Несмотря на то, что цены нефти марки Brent сейчас стабилизировались в диапазоне 115-118 $/барр, похоже, что драйверов для дальнейшего повышения цен здесь нет. Согласно последним данным от API запасы сырой нефти в США за неделю выросли на +2,341 млн. барр. При этом вчера представители Саудовской Аравии заявили о намерении удовлетворить любой рост спроса на нефть, для чего в июле они могут увеличить добычу нефти на 100-150 тыс. баррелей в сутки.

Открытие торгов на российских биржах в среду мы увидим в зоне небольшого роста благодаря вечернему подъему цен на нефть и позитивным настроениям в Азии (MSCIAsia+0,79%). Достаточно сильное закрытие торгов на ММВБ во вторник позволяет надеяться на продолжение движения вверх, однако мы сомневаемся, что оно будет иметь значительный характер. Скорее всего, дневные торги опять будут волатильными, а индекс ММВБ будет гулять в диапазоне 1710 – 1690 п. Биржевые активы, купленные нами вчера мы пока будем держать, сдвигая вверх стоп-заявки по мере роста цен на них. Акции Сбербанка могут встретить продажи на уровне 104-105 руб. Бумаги Газпрома дотянутся до уровня 203-205 руб. Вчера под закрытие торгов более, чем на 3% выстрелили акции Распадской на слухах о возможной покупке ВЭБом 80% пакета акций компании за $5,3 млрд., при этом цена, предложенная госбанком намного превышает рыночную стоимость лидера угольного рынка России. Инвесторам остается дождаться официальных комментариев ВЭБа по этому поводу.

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 13 июля 2011 года.

Вчерашние минутки FOMC содержали определенный сюрприз. В них была оговорка, что некоторые участники заседания считают, что в случае ухудшения экономической ситуации и роста безработицы и если инфляция вернется к относительно низким уровням, Феду следует вернуться к мерам дополнительного денежного стимулирования.

Учитывая последние удручающие данные по безработице, этот фрагмент приобретает вполне реальное значение: QE3 может наступить гораздо раньше, чем многие этого ожидают.

Сегодня состоится полугодовое выступление Бернанке в конгрессе, которое, возможно, даст еще более ясные намеки: на каком из ближайших заседаний Федрезерва ( 9 августа, 20 сентября, 1-2 ноября) последует новый цикл количественного смягчения.

То, что это произойдет не позднее 2 ноября, лично у меня не вызывает сомнений. И дело не только в ситуации в экономике.

Необходимо, чтобы опять заработал механизм по выкупу Федом госдолга США у первичных дилеров, без которого аукционы по размещению US Treasuries в следующем месяце могут завершиться крахом.

Во время выхода минуток FOMC S&P500 подпрыгнул почти на 10 пунктов, но затем последовало заявление Moody’s о понижении рейтинга Ирландии до уровня baa3, который соответствует мусорному, и S&P500 закрылся на минимумах дня.

Еще раньше днем в начале европейской сессии были очень сильные распродажи: фьюч опускался ниже 1300 пунктов (1295,25 пунктов), а евро до 1,3836.

Золото почти обновило максимумы в долларах: в условиях, когда обе главные мировые валюты под давлением, желтый металл остается наиболее надежным местом размещения капитала. Большие объемы опционов call со страйком выше 1600 дают основания полагать, что в течение ближайшего месяца мы увидим золото выше 1600 долларов за унцию.

Ожидаю, что сегодня днем будет боковик или небольшое снижение ( в целом это движение будет просто шумом), а во второй половине последует отскок вверх. Есть большие шансы, что в выступлении Бернанке инвесторы найдут позитивные сигналы для рискованных активов. Возможно, это движение продолжится и на утро.

Но я бы не рекомендовал инвесторам сидеть больше 1-1,5 дней в лонгах, потому-что гром может грянуть в любой момент.

Поменяли ли вы что-то в своих позициях в связи с последними событиями (NFP, Италия)? – спрашивает журналист CNBC Джима Роджерса.

Where Does Jim Rogers Invest?

Я ничего не менял, я - простой человек, –отвечает Джим Роджерс.

Мои активы находятся главным образом в commodities и валютах, а мои шорты - развивающиеся рынки и американские высокотехнологичные компании.

Я также в шорте по одному крупному американскому международному банку (BofA ?). Я в шорте по американским долгосрочным казначейским облигациям.

Роджерс в лонге по доллару и евро. Доллар он предпочитает евро.

Commodities – это самое надежное по мнению Роджерса.

Если экономика будет расти – все будут покупать commodities. Если экономика не будет расти, то правительства будут печатать много денег и commodities все-равно будут расти.

Фед будет печатать деньги, поэтому лучше оставаться в commodities.