"Росбанк" выплатил 1-й купон по облигациям серии БСО-03

Москва, 14 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

КБ "Росбанк" выплатил 52.750 тыс. руб. в счет погашения 1-го купона биржевых структурных облигаций серии БСО-03. Об этом говорится в сообщении банка.

Размер выплат на одну облигацию составил 5 копеек, исходя из ставки купона 0.01% годовых.

Банк 1 августа завершил размещение 3-летних биржевых структурных облигаций серий БСО-03 номинальным объемом 3 млрд рублей. Фактический объем размещения составил 1.055 млрд руб., что соответствует 35.17% от номинального объема выпуска. Эмитент принял решение о досрочном погашении облигаций 11 января 2015 года (в дату окончания 3-го купона), таким образом, фактический срок обращения выпуска составит 1.5 года. Бумаги имеют полугодовые купоны с фиксированной ставкой, установленной в размере 0.01% годовых. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По облигациям в дату досрочного погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому является цена золота в долларах США, определяемая и публикуемая биржей в соответствующую дату оценки в 15 часов по лондонскому времени в случае фиксинга на лондонском рынке золота. Оценка базового актива будет проводиться в дату начала размещения облигаций (11 июля 2013 года) и в дату досрочного погашения (11 января 2015 года). Максимальное значение дополнительного дохода ограничено величиной 15.29%.

Другие новости