| 23.07.2013 11:45 |
"НРА" подтвердило рейтинг группы УК "КапиталЪ" на уровне "ААА" |
Москва, 23 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
"Национальное рейтинговое агентство" подтвердило рейтинг надежности группы управляющих компаний "КапиталЪ" на уровне "ААА". Об этом МФД-ИнфоЦентру сообщили в пресс-службе "НРА".
Для справки: в группу входят три управляющие компании: ООО "Управляющая компания "КапиталЪ", ЗАО "КапиталЪ Управление активами" и ООО "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды", представляющие собой бизнес по управлению активами "ИФД КапиталЪ" и объединенные на базе холдинговой компании ЗАО "Группа КапиталЪ Управление активами" под руководством члена совета директоров "ИФД КапиталЪ" Сергея Михайлова.
Группа управляющих компаний «КапиталЪ» занимает лидирующие позиции на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом активов под управлением свыше 145 млрд рублей. Группа компаний предоставляет широкий спектр услуг частным и институциональным инвесторам. Деятельность внутри группы распределена между компаниями по трем направлениям: управление широкой линейкой стандартизированных продуктов, с акцентом на управлении пенсионными сбережениями разных категорий (ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»); индивидуальное обслуживание корпоративных клиентов и крупных физических лиц (ЗАО «КапиталЪ Управление активами»), а также управление фондами недвижимости, структурирование бизнеса и проекты для крупных частных инвесторов (ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»). Практически по всем направлениям работы компании группы входят в число лидеров российского рынка.
ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» - крупнейшая компания в группе, осуществляющая свою деятельность с 1999 года. Совокупные активы под управлением компании на 31.03.2013 года составляли 132.7 млрд. руб. Ключевым направлением деятельности ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является управление пенсионными сбережениями разных категорий. По состоянию на 31.03.2013 года под управлением Компании находились пенсионные накопления, переданные НПФ в размере 41.5 млрд руб., еще около 30.2 млрд руб. составляли пенсионные резервы. Клиентами управляющей компании «КапиталЪ» являются 36 негосударственных пенсионных фондов, в числе которых такие крупнейшие фонды России, как НПФ "Благосостояние", НПФ "Газфонд", НПФ "Норильский никель", НПФ "Сбербанка", НПФ "Электроэнергетики", НПФ "Промагрофонд", НПФ "КИТ Финанс", НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" и другие.
В 2012 году произошли существенные изменения в структуре активов под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», связанные со сменой собственника НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант". В результате этих изменений средства передаваемые данным фондом под управление компании сократились почти на 100 млрд руб., что отразилось на общей динамике активов под управлением ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» - в 1 квартале 2013 года по сравнению с 1 кварталом 2012 года минус 32%. Однако это позволило устранить высокую концентрацию активов на связанных сторонах, в настоящий момент ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является одной из крупнейших управляющих компаний с рыночными активами. Динамика пенсионных накоплений от рыночных клиентов за рассматриваемый период была положительная, среди наиболее крупных новых клиентов следует отметить НПФ "Алмазная осень", НПФ "Ренессанс Жизнь и Пенсии", НПФ "Уралсиб".
Помимо средств НПФ, компания также управляет средствами Пенсионного фонда России, которые за период с 1 квартала 2012 года по 1 квартал 2013 года увеличились на 14% и составили 1.9 млрд руб. на 31.03.2013 года. В рейтинге качества управления пенсионными накоплениями, составленном "Национальным рейтинговым агентством" по итогам 2012 года, компания входит в группу первого уровня, включающую управляющие компании с высоким качеством управления пенсионными накоплениями ПФР.
Еще одним институциональным клиентом ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» является Министерство обороны РФ. Компания входит в тройку победителей конкурса на управление средствами по программе «военная ипотека» и управляет порядка 39.7 млрд руб. по данным на 31.03.2013 года, что на 39% больше аналогичного показателя в прошлом году.
Активно развивались и другие направления деятельности компании. В 2012 году было принято стратегическое решение по развитию стандартизированных продуктов в рамках ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», вследствие чего часть клиентов была переведена с ЗАО «КапиталЪ Управление Активами» на ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». В результате этих изменений по состоянию на 31.03.2013 года «Управляющая компания «КапиталЪ» стала управлять тремя интервальными паевыми инвестиционными фондами на общую сумму 1.86 млрд руб. Также это положительно сказалось на динамике средств по договорам индивидуального доверительного управления, которые увеличились год к году почти в 4 раза и составили на 31.03.2013 года 16 млрд руб.
Компания работает над рядом перспективных проектов, ставка делается на развитие сотрудничества со страховыми компаниями, саморегулируемыми организациями и эндаумент-фондами.
ЗАО «КапиталЪ Управление активами», созданное в 2008 году, специализировалось на доверительном управлении средствами физических и юридических лиц, страховых компаний, управлении рыночными паевыми инвестиционными фондами. По состоянию на 31.03.2013 года компания управляла линейкой ПИФов (6 открытых и 1 закрытый), общая стоимость чистых активов которых составляла около 2 млрд руб. Годом ранее под управлением компании находилось около 4.5 млрд руб., резкое сокращение связано с переводом трех интервальных паевых фондов (ИПИФ акций «Инвестбаланс», ИПИФ смешанных инвестиций «НФПРиР» и ИПИФ акций «Высокие технологии») под управление ООО «Управляющая компания «КапиталЪ». ЗАО «КапиталЪ Управление активами» имеет широкую агентскую сеть, которая включает 128 точек продаж по всей территории России. Кроме средств ПИФов, под управлением компании на 31.03.2013 года находилось около 0.75 млрд руб. средств по договорам индивидуального доверительного управления. В результате новой стратегии развития компания передала во 2 квартале 2013 года под управление ООО «Управляющая компания КапиталЪ» оставшиеся 6 открытых паевых инвестиционных фондов и будет в дальнейшем развиваться, придерживаясь стратегии финансового бутика, ориентированного на индивидуальный подход в управлении активами корпоративных клиентов и крупных физических лиц.
ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» создано в 2004 году с целью выделения в отдельный бизнес управления фондами недвижимости, структурирование бизнеса и проектов для крупных частных инвесторов. Специализация компании – паевые инвестиционные фонды категории недвижимости и инвестиции в строительство. Под управлением компании средства 5 закрытых инвестиционных фондов, стоимость чистых активов которых на 31.03.2013 года практически не изменилась по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году и составила 9.8 млрд руб. В 2012 году компания зарегистрировала новый закрытый паевой инвестиционный фонд «СтройКапитал», который ориентирован на инвесторов - физических лиц. Средства фонда инвестируются в строительство объектов жилой недвижимости в Краснодаре и Новосибирске, планируется также участие в строительном проекте в Подмосковье.
Анализ финансовых показателей всех трех компаний группы свидетельствует о традиционно высоком для них уровне ликвидности, относительно невысоком уровне риска активов, адекватной достаточности собственных средств. Собственные средства, рассчитанные по методике для управляющих компаний, за последние 12 месяцев демонстрировали высокие положительные темпы роста, их достаточность оставалась адекватной деятельности компаний. Деятельность группы управляющих компаний «КапиталЪ» стабильно прибыльная.
«Подтверждение рейтинга на наивысшем уровне обусловлено сохранением группой управляющих компаний «КапиталЪ» ведущих рыночных позиций, наличием высокой диверсификации активов в управлении и поддержанием высокого уровня организации бизнес-процессов и системы управления рисками. Динамика собственных средств компаний группы была положительная, деятельность группы стабильно приносит достаточно высокую прибыль. Также поддержку рейтингу оказывают такие факторы, как стабильный состав менеджмента, высокая деловая репутация и значительный накопленный опыт. В качестве негативных факторов можно выделить понижательную динамику совокупных активов под управлением группы управляющих компаний «КапиталЪ» в 1 квартале 2013 года, что было связано со значительным снижением средств под управлением от ранее аффилированного НПФ «ЛУКОЙ-Гарант». Однако это позволило группе стать полностью рыночной компанией, одной из крупнейших на рынке управления активами без значительных кэптивных средств», - комментирует Наталья Соболева, старший аналитик "Национального рейтингового агентства".
Аудит финансовой отчетности осуществляет ООО «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».