"УК "Олма-Финанс" приступила к формированию открытого индексного ПИФа "Олма - Индекс РТС" со стоимостью одного инвестиционного пая 1 тыс. руб

ООО "Управляющая компания "Олма-Финанс" 18 января 2006 г. приступило к формированию открытого индексного паевого инвестиционного фонда "Олма - Индекс РТС" со стоимостью одного инвестиционного пая до завершения формирования фонда 1 тыс. руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе РТС.

В состав активов фонда входят ценные бумаги, по которым рассчитывается индекс РТС.

К структуре активов фонда предъявляются следующие требования: не менее двух третей рабочих дней в течение одного календарного месяца; оценочная стоимость ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, должна составлять не менее 85% стоимости активов; разница между выраженными в процентах долей ценных бумаг одного эмитента в суммарной капитализации ценных бумаг, по которым рассчитывается индекс, и долей оценочной стоимости этих ценных бумаг в стоимости активов фонда не может превышать 3%; оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов, может составлять не более 10% стоимости активов.

Вознаграждениe управляющей компании составляет 1.25%, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудитору - в размере не более 1% от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Окончание формирования фонда - 23 марта 2006 г.

Агентом фонда зарегистрировано ОАО "Московский фондовый центр". В ближайшее время планируется включить в агенты фонда "Внешторгбанк".

Напомним, что индекс РТС является официальным индикатором Фондовой биржи РТС. Он рассчитывается в течение торговой сессии при каждом изменении цены инструмента, включенного в список для его расчета. Список ценных бумаг, используемых для расчета индекса, состоит из наиболее ликвидных акций российских компаний, отобранных информационным комитетом РТС на основе экспертной оценки. Количество ценных бумаг в индексе не должно превышать 50.

Экспертная оценка основана на использовании показателей объема торгов, частоты заключения сделок, наличия спроса и предложения, величины спрэда, капитализации эмитента с учетом количества акций, находящихся в свободном обращении.

Для ограничения величины влияния на индекс акций отдельных эмитентов установлено требование - доля ценных бумаг каждого эмитента в суммарной капитализации не должна превышать 15%.

Другие новости