"Национальный ипотечный агент ВТБ 001" выплатил 37-й купон по выпускам облигаций серий А, Б и В

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ЗАО "Национальный ипотечный агент ВТБ 001" ("НИА ВТБ 001") выплатило 37-й купонный доход по выпускам облигаций серий А, Б и В. Об этом говорится в сообщении эмитента.

Выплата на одну облигацию класса А номиналом 1 тыс. рублей составила 1.99 рубля из расчета ставки купона 10.5% годовых. Общий объем выплат за 37-й купонный период составил 19,881,487.03 рубля. Так же по этим бумагам ипотечный агент произвел частичное погашение номинальной стоимости в размере 15.99 руб. на одну ценную бумагу на общую сумму 159,751,245.03 рубля.

Владельцам облигаций класса Б выплачен доход в размере 9.04 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 11% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по 37-му купону, составил 18,324,965.92 рубля.

Размер дохода, подлежащего выплате по всем облигациям класса В за 37-й купонный период, составил 15,753,446.40 руб. или 6.4 руб. по одной облигации номинальной стоимостью 1 тыс. руб., что соответствует ставке купона 7.8% годовых.

Ценные бумаги размещались на ФБ ММВБ по открытой подписке 18 июня 2009 г. по фиксированной цене. Объем размещения по облигациям класса А составил 9 млрд 990.697 млн руб., класса Б - 2 млрд 27.098 млн руб., класса В - 2 млрд 461.476 млн руб.

Другие новости