НоваБев Групп, б. Белуга, Синергия (BELU)

Чистая прибыль 8,06 млрд руб. (МСФО)
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ash...

Финансовые результаты за 2023 год (Пресс-релиз)
https://novabev.com/press-room/lenta/financial-...

Год 2023
Отгрузки в натуральном выражении (млн дал)
17 (+1%)
Выручка (млн руб.)
116 888 (+20%)
Валовая прибыль (млн руб.)
43 270 (+13%)
Операционная прибыль (млн руб.)
13 934 (+7%)
Показатель EBITDA (млн руб.)
19 284 (+11%)
Чистая прибыль (млн руб.)
8 064 (-4%)
Прибыль на акцию (руб.)
687 (+7%)

Выручка растет, а прибыль нет

Компания Новабев Групп (Белуга) отчиталась за 2023 г. (https://investfinik.ru/shares/BELU.html), в прошлом году выручка производителя алкоголя выросла до 116,9 млрд рублей, что на 19,6 млрд больше, чем годом ранее. Однако рекордные продажи не позволили эмитенту увеличить прибыль, она напротив сократилась примерно на 400 млн рублей до 8 млрд.

Из позитивного отметил бы снижение долговой нагрузки - она упала до 17,5 млрд, тем самым долг/капитал опустился до 66%.

Компания показала сильные результаты с точки зрения баланса, но с точки зрения развития бизнеса показала противоречивые данные, пока рост не отражается в прибыли.

Капитализация эмитента сейчас составляет около 90 млрд рублей, тем самым компания оценена в 10,5 годовых прибылей. Акции компании падают на 2% после отчета.

https://t.me/finik_invest/510

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024 году.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2024году.
3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2024 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2023 финансового года.
5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2024 году.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2023 году...
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

RAZB0RKA отчёта НОВАБЕВ по МСФО 2п'23. Прибыль падает, а прибыль/акция растёт?

https://t.me/razb0rka/2386



#НОВАБЕВ

Итоги 2023: под знаком переориентации от экспорта на внутренний рынок

Компания Novabev Group раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 2023 г.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sinergiya/itogi_2023_g_p...
В отчетном периоде отгрузки алкогольной продукции составили 16,9 млн декалитров (+0,6%), при этом рост собственные бренды показали замедление на 4,3% ( на фоне приостановки экспорта), а импортные  продемонстрировали двузначный рост (+24,1%). В итоге доходы ключевого направления – алкогольная продукция – выросли на 18,4%, составив 74,3 млрд руб.
Выручка от продуктов питания выросла на 8,0% до 5,1 млрд руб.
Самую внушительную динамику доходов по-прежнему демонстрирует сегмент «Розница», чья выручка увеличилась более чем на треть до 67,9 млрд руб. Компания продолжает расширять собственную сеть реализации: в отчетном периоде количество торговых точек (магазинов «ВинЛаб») увеличилось на 22,7%, достигнув 1 657 единиц.
В итоге общая выручка компании составила 116,9 млрд руб. (+20,1%).
Операционная прибыль компании выросла на 6,7% до 13,9 млрд руб. В посегментном разрезе впечатляющей положительной динамикой результатов отметился сегмент продуктов питания с двукратным увеличением операционной прибыли до 314 млн руб. Розничный сегмент увеличил свою прибыль на 14,2% до 4,6 млрд руб.: снижение операционной маржинальности было компенсировано увеличением плотности продаж (трафик вырос на 21%, средний чек - на 8,1%).
Чистые финансовые расходы остались на уровне предыдущего года (3,5 млрд руб.): возросшие процентные расходы были компенсированы отсутствием убытков по курсовым разницам. Помимо этого компания отразила обесценение товарных знаков на сумму 286 млн руб. Прим этом год назад по данной статье был зафиксирован доход в размере 1,1 млрд руб., полученный от реализации международных прав на бренд премиальной водки «Белуга».
В итоге чистая прибыль компании прибавила сократилась на 4,0%, составив 8,1 млрд руб. Без учета единовременных эффектов скорректированная чистая прибыль выросла на 14%.
По итогам вышедшей отчетности мы не стали вносить существенных изменений в модель компании, уточнив размер ожидаемых дивидендов на ближайшие годы. В результате потенциальная доходность акций компании незначительно возросла.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/sinergiya/itogi_2023_g_p...
Бумаги Novabev Group торгуются с P/E 2024 в районе 6,2 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZh...

https://smart-lab.ru/blog/news/997600.php Основатель одной из крупнейших российских водочных компаний - Алкогольной сибирской группы (АСГ) - Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса - РБК

Один мамкин блогер инвестор со своим стадом, со страху слил белугу и на панике отработали уровень))) В понедельник выкуп!!!

Это кто такой? Если на Ю-Тубе, я ему уёв счас напихаю, в соц.сетях нет меня

Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год

На состоявшемся 18 марта заседании совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2023 года в размере 225 рублей на одну акцию

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 мая 2024г., конец операционного дня.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

13 мая отсечка,брок письмо прислал.

Только вперёд!!!!

А вот сейчас надо бы откатить. Нельзя сходу брать нахрапом. Надо остыть.

Хорошо вчера закрыли, не стали сходу ломать уровень.

Откатили
Всё будет хорошо,
покупатель в бумаге. ТУЗЕМУН!!!!!

Взгляд БКС на Белугу, прогнозируют 7300
https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/nova...

Готовимся на старт!

Белужечка моя

Операционные результаты за I квартал
https://www.finam.ru/publications/item/ozhidani...

И всё же 6800 - цель.

Когда общее собрание акционеров?