Полная версия   Лайт версия
18+

Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Новое сообщение | Новая тема |
«« « 4123 4124 4125 » »»
Михаил_екб
18.11.2019 10:38
Интер РАО: Финансовые результаты за 9 мес. 2019 г. по МСФО. Повышения дивидендов не будет!

https://finrange.com/post/inter-rao-finansovye-...
(ПАПА СИ)ПЕРЕВОПЛОЩЕННЫЙ
18.11.2019 10:52
Интер РАО: Финансовые результаты за 9 мес. 2019 г. по МСФО. Повышения дивидендов не будет!

https://finrange.com/post/inter-rao-finansovye-...
значит это ...опа))значит рост возможен еще, надо только выкинуть всех любителей аналлитиков сначала))) биржа всегда торгуется от обратного))
Михаил_екб
18.11.2019 11:05
ITIcapital:

Интер РАО опубликовал финансовые результаты по МСФО за 3К19: выручка оказалась на уровне консенсус-прогноза, EBITDA и чистая прибыль — выше на 5% и 3% соответственно.

Выручка компании в 3К19 составила 233,3 млрд руб. (+3% г/г; −2% кв./кв.), EBITDA снизилась до 27,8 млрд руб. (-1% г/г; −9% кв./кв.). Чистая прибыль оказалась на уровне 16,7 млрд руб. (-4% г/г; без изменений кв./кв.).

На финансовые показатели позитивно повлияли ввод в эксплуатацию нескольких ТЭЦ, увеличение средних цен реализации, рост объёмов продаж в трейдинговом сегменте Группы.

Мы считаем новость позитивной для бумаг компании.

https://iticapital.ru/analytics/stocks/daily/11...
X3_kT0
18.11.2019 11:07
значит это ...опа))значит рост возможен еще, надо только выкинуть всех любителей аналлитиков сначала))) биржа всегда торгуется от обратного))
Мы уже наблюдали это и здесь
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
SAILOR
18.11.2019 14:01
Боковик на 2 недели. Получите-распишитесь)
Take
18.11.2019 14:32
Боковик на 2 недели. Получите-распишитесь)
Угадал! Но я не продаю... Лосю с 4,58
Форс-мажор
18.11.2019 14:41
Угадал! Но я не продаю... Лосю с 4,58
Я наоборот устал лосить, плечи убрал, нырнул пока. Посмотрим что будет.
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Take
18.11.2019 14:43
Угадал! Но я не продаю... Лосю с 4,58
Я наоборот устал лосить, плечи убрал, нырнул пока. Посмотрим что будет.
Я без плечей, ну их, с ними всегда теряю
Schlechtgut
18.11.2019 14:57
а что такого после 2 нндель важного?
Боковик на 2 недели. Получите-распишитесь)
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Лосяшвкубе
18.11.2019 14:59
а что такого после 2 нндель важного?
Боковик на 2 недели. Получите-распишитесь)
В БКС смена другая будет, одни в Таиланд уедут, другие вернуться)))
Schlechtgut
18.11.2019 15:00
а, ну ок тогда
В БКС смена другая будет, одни в Таиланд уедут, другие вернуться)))
Сообщение отправлено через мобильное приложение МФД.
Михаил_екб
18.11.2019 16:05
Интер РАО: судьбу акций решит новая стратегия весной 2020 года - Доход

Дивиденды

Дивидендная политика Интер РАО подразумевает выплаты акционерам в 25% прибыли по МСФО. Последние годы компания придерживалась этого коэффициента. В базовом сценарии мы предполагаем, что дивиденды Интер РАО по итогам 2019 года составят 22,1 млрд рублей (25% от прибыли по МСФО) или 21,2 копейки на акцию, доходность к текущим ценам – 4,7%. Этого недостаточно для попадания в портфель по дивидендной стратегии.

Размер дивидендов в базовом сценарии окажется значительно ниже свободного денежного потока компании. С учетом отсутствия долга и достаточности денежных средств на балансе для финансирования будущих инвестиций, логичным шагом было бы увеличение коэффициента выплат акционерам до 50% прибыли. Помешать этому может непрозрачность решений менеджмента Интер РАО, мотивация которого держать огромный объем средств на балансе не ясна.

Самым ожидаемым событием для акционеров Интер РАО является публикация новой стратегии в мае 2020 года. Хотя менеджмент сообщал, что компания не планирует менять дивидендную политику, рост давления со стороны государства, требующего увеличения выплат, может поспособствовать более позитивному решению.

При росте коэффициента выплат до 50% прибыли дивдоходность акций компании вырастет до 9,3% к текущей цене, что может привести к значительному росту капитализации.

DCF-модель (дисконтирование будущих дивидендов)

Модель дисконтирования денежных потоков отражает сценарий, по которому компания в перспективе нескольких лет перейдет к выплатам дивидендов на уровне 50% от прибыли, что формирует высокую ожидаемую доходность и рейтинг на уровне «17» из «20» в «Анализе акций». Рекомендация – «Strong Buy», держать долю акций в портфеле выше, чем предполагает бенчмарк.

https://www.dohod.ru/analytic/inter-rao-sudbu-a...
mr.Scroodge
18.11.2019 16:16
Интер РАО: судьбу акций решит новая стратегия весной 2020 года - Доход

Дивиденды

...
Модель дисконтирования денежных потоков отражает сценарий, по которому компания в перспективе нескольких лет перейдет к выплатам дивидендов на уровне 50% от прибыли, что формирует высокую ожидаемую доходность и рейтинг на уровне «17» из «20» в «Анализе акций». Рекомендация – «Strong Buy», держать долю акций в портфеле выше, чем предполагает бенчмарк.

https://www.dohod.ru/analytic/inter-rao-sudbu-a...
Вот в перспективе нескольких лет, на просадках и можно наращивать позицию. Потихоньку и без резких движений
Take
18.11.2019 16:35
Слишком много внушений делают избы... Становится интересно
SAILOR
18.11.2019 17:04
Не угадал. Давно уже в бумаге. Знаю, как себя ведет
Боковик на 2 недели. Получите-распишитесь)
Угадал! Но я не продаю... Лосю с 4,58
Take
18.11.2019 17:27
Не угадал. Давно уже в бумаге. Знаю, как себя ведет
Угадал! Но я не продаю... Лосю с 4,58
Ok
Михаил_екб
18.11.2019 17:52
Для акций Интер РАО сохраняем рекомендацию "держать" - Фридом Финанс

Результаты Интер РАО за 9 месяцев почти совпали с нашими ожиданиями. Выручка компании увеличилась на 9,5%, до 753 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 105 млрд руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период в прошлом, а прибыль увеличилась на 16%, до 64 млрд руб.

Положительная динамика выручки обусловлено увеличением платы за мощность по новsм договорам, ростом среднеотпускных цен, а также увеличением объемов трейдинга. Увеличение показателя EBITDA в ключевых сегментах обусловлено опережающим ростом доходов вследствие ввода в эксплуатацию объектов и ростом тарифов и поступлений по договорам мощности на фоне в целом подконтрольных расходов. Обязательства компании сократились на 68%, до 3 млрд руб. Чистый долг группы достиг 181 млрд руб. Объем капзатрат по группе снизился на 15%, до 15,2 млрд рублей.

Ранее Интер РАО раскрыла производственные показатели. Выработка электроэнергии существенно не изменилась, составила 89,8 млрд кВт*ч, что обусловлено действием разнонаправленных факторов, как вводом новых мощностей, так и выводом энергоблоков. Отпуск тепла снизился на 4,5% на фоне сокращенного отопительного сезона.

Мы оцениваем отчетность позитивно. По итогам года ожидается объем выручки около 1010 млрд руб., EBITDA 135 млрд руб., прибыль в диапазоне 80-87 млрд руб. По основным мультипликаторам компания оценивается достаточно дешево, Р/В 0,6, Р/Е 4,6. Но реакция на отчетность довольно слабая, что объясняется недостаточным интересом инвесторов к бумагам энергосектора, несмотря на их привлекательность. Сохраняем рекомендацию «Держать», ожидаем котировки в коридоре 4,5-4,85 руб. до конца года.

http://www.ffin.ru/about/company/news/84020/
Dayneris
18.11.2019 17:55
Сообщение было удалено автором 18.11.2019 в 18:10.
ivan111
18.11.2019 17:57
Dayneris
18.11.2019 18:10
Прогноз здесь до 6,8. держим.
«« « 4123 4124 4125 » »»
Новое сообщение | Новая тема |
Котировки онлайн
Котировки
для профессионалов
Автоследование
Игровые сервисы