О «резне» на рынке золота, случившейся в прошедшие выходные, о магии «золотых циклов», о предстоящем 50-летнем юбилее современного рынка золота и новостях российского инвестиционного золота в виде монет — в прогнозе на август от аналитиков «Золотого Запаса». На рынке золота случилась феерическая «резня» в ночь с воскресенья на понедельник, до открытия гонконгской сессии торгов. Кто-то вылез и продал на тонком рынке между торговыми сессиями 24.000 контрактов (2.400.000 унций, или 75 тонн) золота — с целью продавить цену ниже и активировать «стоп» ордера на продажу спекулятивных игроков. Нет никакой другой логики в том, чтобы продавать такой большой объем на «тонком» рынке, где нет «живых» покупателей, а лишь ордера спекулянтов.
Тем не менее, спот цена золота, пробив поддержку на уровне $1.760 долларов, ухнула вниз на $80 — достигнув отметки $1.680 долларов — в область мартовских низов.
Мы ожидали, что «дно» на этом рынке должно случиться с пятницы на понедельник, по совершенно циклическим причинам, и написали об этом еще в пятницу на нашем телеграм-канале. Единственное, чего мы не могли знать заранее — это масштаб манипуляции и глубину провала цены золота.
Ценовые экстремумы золота часто приходятся на «циклически резонансные» даты, одна из которых пришлась на промежуток с пятницы по понедельник (06-09 августа). Можно сказать, что это «временное окно» уже закрыто, и мы увидели «дно» на этом рынке — дальше можно ожидать рост.
Случайность или нет, но с тех пор непропорционально большая часть финансовых кризисов начиналась в середине августа, вблизи этой «заколдованной» даты. Включая и начало предыдущего кризиса — 16 августа 2007 года, когда Бернанке в панике уронил дисконтную ставку ФРС до 0,5% — беспрецедентный по тем временам шаг, ну и, приснопамятный российский дефолт 17 августа 1998. Но вернемся к золоту. С учетом всех вводных, в ближайшую неделю-полторы, примерно до 18 августа, на этом рынке ожидается «трамбовка дна» (раут / «слив» — «отскок» — «слив» — «отскок» etc.), под ритуальные завывания Булларда и прочих «ястребов» из руководства ФРС о том, что «с этой инфляцией надо что-то делать» (читай — закручивать «монетарные гайки») и полупрозрачные намеки о том, что на ежегодном собрании регуляторов в Джексон Хоуле 26-28 августа ФРС объявит о частичном сворачивании стимулирующей монетарной политики.
Придется «печатать» доллары, и много. Пособия $300 в неделю неработающим американцам сами себя не напечатают. А у Администрации Байдена еще много других креативных идей — и по борьбе с климатом, и по зеленой энергетике, и по идеологическим фронтам... Кому-то ведь надо оплатить весь этот «банкет»? Техническая картина золотаЦена золота пробила сразу 3 ключевых поддержки, которые стали сопротивлением:
И хотя обвал с бычьей свечкой «молот» 9 августа 2021 является довольно наглядной капитуляцией «быков», цена выглядит уязвимой для повторного падения в область $1.700 долларов и ниже до тех пор, пока вышеупомянутые уровни не будут взяты вновь. Важно также и то, как закроется неделя: бычьим признаком было бы, если бы до конца недели цена золота закрылась и закрепилась как минимум выше отметки $1.750 долларов.
Ну а внизу — критической поддержкой является уровень $1.675 +/-5 долларов, но с учетом того, что с августа начинается новый сезон закупок золота в Индии, вероятность схождения цен туда на регулярных торгах (а не краткосрочных манипуляциях на тонком электронном рынке) представляется минимальной. Рынок физического инвестиционного золота (в виде монет) в РоссииВ июле Банк России порадовал выпуском новых золотых монет «Георгий Победоносец» номиналами 200, 100 и 25 рублей, и, соответственно, весом золота в чистоте: 1 унция (31,10 грамма), 1/2 унции (15,55 грамма) и 1/10 унции (3,11 грамма). Однако вместе с тем, за период с начала мая по конец июня Банк России распродал свыше 350 тысяч золотых монет «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей (вес чистого золота 7.78 грамма в монете), в связи с чем дальнейший отпуск этих монет был приостановлен — ввиду того, что требуется определенное время для их дополнительной чеканки. Предположительно, до октября-ноября. В связи с этим, премии к биржевой цене наиболее популярных золотых Георгиев номиналом 50 рублей вновь начали расти. Рынок может этой осенью оказаться в ситуации, когда растут и цена, и премии монет к биржевой цене золота. Следите за новостями и котировками! Авторы: Золотой Запас, отдел аналитики 11 августа 2021 |