Полная версия  
18+
19 0
403 комментария
7 310 посетителей

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Может ли собака стать инвестором?
1 – 10 из 261 2 3
Пёс по кличке Счастливчик 01.06.2021, 00:30

Итоги мая 2021.

Уж май закончился - коррекции всё нет!

Итоги мая.

Депо: +3,94%. (Для сравнения: FXRL: +5,93% FXUS: -2,35%)

Американец припал за счёт курса - у SP500 месяц получился зелёным. ЕТФ на российский индекс в этом месяце вырос сильнее, чем мой счёт. Из моей депошки ушли и пока не вернулись дивиденды Северстали, которые добавили бы ещё почти полпроцента профита.

Структура портфеля на 1 июня.

Российские акции - 44%

Американские акции - 38%

Резервы - 18%.

Как обычно - есть немного, чтобы довнести и есть небольшая спек.позиция в US Steel, которая будет закрыта в ближайшее время. Так что резервы остаются около 20% уже не первый месяц. Ждём коррекцию и интересные цены.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле - публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в мае.

Держаться плана всё сложнее, но в целом пока удаётся.

По мере роста индекса немного подсократил индексный ЕТФ. По мере снижения рублебакса немного докупил баксов.Немного дал слабину с акциями Алросы - поменял на них часть позиции в индексе, потому что акции Алросы показались более надёжным вложением в случае возможной коррекции. Огромные дивиденды не должны дать котировкам Алросы сильно упасть. В итоге Алроса после моей покупки по 114.55 успела сходить на несколько рублей ниже, в то время как индекс успел переписать исторический хай. Сейчас Алросу откупили - посмотрим, что будет дальше. Главное - объём резервов удалось сохранить в рамках плана.

Из американского портфеля вылетели несколько мелких позиций в бумагах, которые доехали до целевой цены или не оправдали ожидания. AM (+16.5%), X (+300%), KNOP (+24% роста и около 6% дивидендами), XOM (+42%), PNRG (+12%), XERS (-40%).Были добавлены два новых тикера, которые кажутся перспективными - VST и FTI. Про всё это было написано в дневнике сделок.

Планы на июнь.

Да всё те же планы...

План состоит в том, чтобы не наращивать вложения в российские акции, когда рынок на хаях; и плавно уходить на американский рынок при укреплении рубля и по мере накопления знаний об этом самом американском рынке. Планирую и в июне потихоньку тасовать мелкие позиции в американском портфеле и ловить что-то упавшее на тамошнем рынке. На рашн рынке - ждать коррекции хотя бы на 10%, потому что давно пора уже.

Ну и как всегда - будка, луна, косточка - и чемодан с деньгами под будкой на случай интересных цен.

2 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 01.05.2021, 18:16

Итоги апреля 2021.

Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.

Итоги апреля:

Депо: +1.84%. (Для сравнения - FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)

У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.

Структура портфеля на 1 мая.

Российские акции - 46%. Американские акции - 36%. Резервы - 18%.

Резервы примерно на половину в FXRU - то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли - и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле - публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.

Что делалось в апреле.

А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.

В американском портфеле порадовала ТН. В моменте делала 150% от цены покупки, но тоже не стал сдавать - верю в эту историю и жду бумагу гораздо выше. Была закрыта с профитом микро-позиция в микро-нефтесервисе SDPI и была взята не самая маленькая позиция в CVI - американском нефтепереработчике, в котором мне мерещатся хорошие перспективы.

Поскольку американский портфель сильно диверсифицирован - эти изменения были в пределах 1-2% от депо.

Планы на май.

Продолжаю ждать и мониторить цены на отдельные бумаги.

На российском рынке я жду коррекцию не меньше 10% и на текущих уровнях ничего не покупаю - как бы ни чесались лапы. Если рынок выйдет из текущей консолидации наверх - на 3-5% выше текущих уровней я снова начну раздавать бумаги из портфеля.

На американском рынке - смотрю, куда зальют интересные мне бумаги, но тоже не спешу - жду на целевых уровнях или жду печального воя оптимистов, закупившихся на плечи.

Кажется, я обрёл смирение в своём ожидании - и меня это устраивает.

Как только что-то куплю - напишу в своей “Будке”.

А пока - пойду погуляю под весенним солнышком. У нас, собак, вечно дела какие-то - там лапу поднять, там облаять кого-то - в общем, можем найти себе занятие, чтобы не лудоманить попусту.

2 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 01.04.2021, 00:06

Итоги марта 2021.

Весь месяц ждал коррекций и закрыл с перехаем депошки. Ставка на нефтянку и металлургов пока оправдывается. Но обо всём по порядку.

Итоги марта:

Депо: +5,51%. FXRL: +6.06%. FXUS: +4,28%.

Американский портфель тормозил, российский подрастал - иногда и так бывает. Закрыл месяц на хаях.

Структура портфеля на 1 апреля:

Российские акции - 47%. Американские акции - 36%. Резервы - 17%.

Резервы примерно на половину в FXRU - то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли. Есть ещё 2-3% в рублях, чтобы довнести. Но покупать за рубли сейчас ничего не хочется, поэтому снова тяну с этим.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в марте.

В российском портфеле изменений почти не было. Только префы Сургута переехали на отдельный счёт-кубышку, заменив там ОФЗ - останутся там, вероятно, надолго. По тому счёту операций почти не произвожу - он лежит до хорошей распродажи на рынках. (Состав кубышки на сегодня - SBCB, SNGSP, FXUS, FXGD.)

Средства от продажи СурПреф в основном портфеле на 2/3 были конвертированы в бакс около 73 и на эти баксы были докуплены американские акции по широкому списку, в основном из уже имевшихся.

В американский портфель докупались MLPA, TH, VET, VIST, HP, EPM, KOS, PHX и тд. Что это и почему - пишу регулярно в телеграм-канале. Были закрыты позиции в TOT и CVX с профитом. Под конец месяца с умеренным лосем выпустили из компании-банкрота HPR.

План на апрель.

Продолжаю ждать. Я не первый месяц удерживаю около 20% счёта в резервах. Я жду распродажи. Дождусь ли я её в апреле, или мае, или сентябре... - мне неведомо. Но однажды дождусь. Российский рынок давно не корректировался - IMOEX растёт уже 5 месяцев - с 1 ноября. Однажды он упадёт. Там и посмотрю, что можно докупить. По этой же причине я не участвовал в покупках на распродаже ГМК. Я считаю, что бумага маловато упала для имеющихся проблем - и именно задранный на хаи рынок не дал ей нормально скорректироваться. Если раньше случится обвал в интересных мне американских бумагах - резервы будут потрачены там. Пока обвала нет. Значит продолжаю сидеть у будки и наблюдать, изучая все возможности, которые предлагает рынок. Уровень доходности, который приносит процесс ожидания - меня вполне устраивает.

Я пёс простой, мне суперприбыли не нужны. Не сильно отстать от индекса на росте и закупиться на падении - это не так мало. Особенно, когда есть будка, миска, луна и любимая косточка.

2 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 28.02.2021, 22:31

Итоги февраля 2021.

Итоги февраля.

Депо: +4,14%. FXRL: +2,12%. FXUS: +1,52%.

В прошлый раз мне сделали справедливое замечание, что в портфеле стало много американских акций, а я по инерции продолжаю сравнивать доходность с индексом Мосбиржи. Теперь буду сравнивать с индексными ЕТФ - чтобы было сразу видно, был ли смысл искать свои идеи или лучше было тупо разложиться по ЕТФкам.

В этот раз смысл был. Ралли в американских компаниях малой капитализации позволило заметно обогнать индексные фонды даже при наличии заметной доли резервов в портфеле.

Структура портфеля на 1 марта.

Российские акции - 51%. Американские акции - 32%. Резервы - 17%.

Резервы примерно на 40% в FXRU, то есть в долларовом фонде, остальное в FXMM и в рублях.Есть примерно 3%, чтобы пополнить счёт, но тупо лень вносить их на счёт, потому что в начале года пополняю я ИИС, а купить на него сейчас нечего.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в феврале.

С российским портфелем не делалось ничего. Индекс тупит в волатильном боковике второй месяц. Всё, что я хотел сократить в российском портфеле на этих уровнях - я сократил. Покупать по этим ценам я на российском рынке ничего не планировал - и не покупал. На рашн рынке буду ждать распродажи. А пока ищу идеи на американском рынке - там этим заниматься куда интереснее.

Американский портфель пополнился новыми бумагами, причём заметно пополнился. По мере роста нефтяных цен я выискивал ещё неотросшие истории в американской нефтянке и докупал их. Брал небольшой объём с целью иметь возможность докупить подешевле, но нефть всё дорожала, бумаги росли за ней - и я шёл искать новые неотросшие акции. В итоге список американских бумаг сейчас внушительный.

В портфеле появилась очередная "бесплатная" акция - PNRG за два дня выросла больше, чем на 100%. Я продал половину, вернул вложенные в неё деньги и оставил "бесплатные" акции. Бумага после этого здорово откатила и я снова ловлю её на прежних уровнях (пока безуспешно). В целом американский портфель вырос неплохо - картинка с результатами есть в телеграм-канале. И он вытащил общую доходность депо за февраль даже после слива последних двух дней. Если бы я брал эти высокорисковые истории на значительную долю депо - был бы уже богатым псом с двухэтажной будкой, но предпочитаю ограничивать риски. На американском рынке я пока новичок ;)

Планы на март.

В планах продолжение февральской стратегии - поиск интересных американских историй и выжидание на российском рынке. Я основательно закуплен американской нефтянкой, некоторые из этих компаний мне хочется подержать долгосрочно и я докуплю их, если случится распродажа.

Если доллар будет дешеветь - буду переводить в него рублёвые активы - сначала резервы, а потом могу и за российские акции приняться. У меня был таргет по рублебаксу - 50-недельная средняя, где я планировал выйти в долларовые активы на 30%. Эту линию мы прошли. К 200-недельной средней я бы хотел быть на 70% в баксах.

Сижу у будки ровно, жду весеннего солнца, стерегу свой кэш. Уверен, что он мне пригодится. Надеюсь, что март позволит закупиться чем-нибудь интересным. Главное - сохранять спокойствие и помнить, что у меня есть план!

2 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 30.01.2021, 12:27

Итоги января 2021

Итоги января.

Депо: +0,39%. IMOEX: -0,36%.

Эквити открыто в профиле.

Вымучил — выгрыз — доходность чуть выше российского индекса. Депошка отлично подросла к середине месяца и съехала к нулевой доходности к концу января.

Структура портфеля на 1 февраля.

Российские акции — 53%. Американские акции — 24%. Резервы — 23%.

Кому интересно, какие акции в российском и американском портфеле — полный список выкладываю в свой телеграм-канал «Инвест-будка» - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения. Вот такая я бесхитростная собака.

Что делалось в январе.

В январе всё делалось по плану, написанному в конце прошлого года. По мере того как рос российский рынок — распродавались российские акции и наращивался объём резервов. При этом на купленные перед новым годом доллары закупались американские акции — в основном нефтегазового сектора.

На просадках рублебакса к уровню 50-недельной средней пополнялся запас долларов и рублёвые резервы частично перекладывались в FXRU.

Последней продажей российской бумаги стало закрытие остатка позиции в СберПреф утром 21 января. После этого российский рынок перешёл к снижению и я — всё так же по плану — переключился в режим ожидания. Жду просадку до целей, чтобы начать покупки российских бумаг.

Американский рынок тоже немножко скорректировался к концу месяца — некоторые из моих американских бумаг ушли в красную зону. Зато в январе у меня появилась вторая «бесплатная» акция в американском портфеле — SDPI. Бумага выросла на 100% от точки входа, после чего я продал половину, вернул вложенные деньги и оставил себе бесплатные акции. В декабре тот же трюк я провернул с акциями US Steel.

Планы на февраль.План прост, как кусок ливерной колбасы. Сидеть у будки и ждать развития коррекции. На российском рынке был хороший рост, теперь, надеюсь, настало время сходить немного ниже. Целевая зона начала набора позиции — ниже 3200 по IMOEX. Имеющиеся резервы буду аккуратно размазывать на возможное движение до уровней около 2820 по индексу. Пока, честно говоря, не вижу интересных цен на российские бумаги, но если индекс дойдёт до таргета, то придётся что-то начинать подбирать — буду ориентироваться на месте.

На американском рынке — по плану мне было положено перевести в долларовые активы 30% портфеля при возврате рублебакса к 50-недельной средней. Сейчас у меня около 24% в американских акциях, есть долларовые резервы в виде баксов и FXRU. Если интересные мне американские акции будут корректироваться — буду конвертировать долларовый резерв в эти акции. Целевые уровни коррекции по отдельным бумагам — 20% от последнего хая. Пока тоже продолжаю просто ждать. Кое-что уже подходит к целевым уровням — например, SLB уже отвалился от хая почти на 20% — повод немножко докупить.

В целом, в российском портфеле у меня преобладают нефтегазовый и металлургический сектор. В американском прослеживается явный уклон в пользу нефтегаза. Мир уже столкнулся с дефицитом стали и запредельными ценами на стальной прокат. Это должно принести хороший профит металлургам. Теперь я ставлю на дефицит нефти и загружаюсь американской нефтянкой в дополнение к российской. Уже второй год мировая нефтегазовая отрасль живёт в условиях недофинансирования разведки и бурения. Рекордные запасы подъедены, потребление подрастает. Металлурги, остановившие доменные печи по всему миру из-за пандемии, не смогли выдать потребителям нужный объём стали — и цена на сталь взлетела кратно. Думаю, с такой же ситуацией мы столкнёмся в нефтяной отрасли в ближайшие месяцы.

Поэтому сижу у будки, держу в лапах запас кэша, готов выкупать просадки в интересных бумагах.

1 1
4 комментария
Пёс по кличке Счастливчик 04.01.2021, 10:17

Итоги декабря и всего 2020 года.

Ещё один отличный месяц или пора собирать чемоданы.

Итоги декабря.

Депо: +7,17%. IMOEX: +5,84%.

Удивительным образом обогнал индекс на росте. Главную роль здесь сыграли металлурги - Северсталь и ММК - которые отлично росли весь декабрь на фоне рекордных цен на сталь.

Результат за год:

Депо: +19,3% IMOEX: +7,98%

Эквити: https://ibb.co/dG3XbWb

Результат неплох. Для стратегии консервативной инвестиционной собаки - даже можно сказать - отличный результат. Важно отметить, что вся доходность была получена за два последних месяца. К концу октября результат был нулевой. Важно не отчаиваться и действовать по плану. Если план правильный - это приведёт к профиту.

2020 год стал четвёртым полным календарным годом для меня на рынке (ИИС был открыт в декабре 2016). И это четвёртый прибыльный год. Дважды я проигрывал индексу, дважды опережал его. Стратегия с почти постоянным присутствием резервов на счёте позволяет обыгрывать индекс, если в течение года была хорошая просадка.

Структура портефля на 1 января.

Акции: 79% Резервы: 21%

Диаграмма со структурой портфеля: https://ibb.co/bP81vfG

Что делалось.

В первой половине месяца по плану сокращались позиции по мере роста российского рынка. По плану наращивался резерв.

Во второй половине декабря рост рынка тормознулся - и я тормознул сделки с российскими бумагами. Только подрезал пару раз на 1/8 сильно отросшую ММК.

В то же время, в декабре сильно сдал позиции рублебакс, котировка приблизилась к 50-недельной средней. Относительно этого уровня у меня давно зрел план. 29 декабря я перевёл около половины резервов из рублей в доллары, начал покупать американские акции и имею некоторые виды на оставшийся долларовый кэш.

Планы на январь и ближайший год.

Смысл моего плана в том, что не надо покупать российский рынок за дорогие рубли. Если бакс подешевел, а российские бумаги выросли - надо плавно перекладываться в долларовые активы. Для оценки дороговизны или дешевизны я использую медленные средние. Доллар в конце декабря приближался к своим среднегодовым ценам. В то же время, российский рынок сейчас на 15% выше среднегодовых значений. На этом уровне я готов переводить в долларовые активы 30% счёта. Когда доллар уйдёт на 200-недельную среднюю - я уйду в доллар на 70%. По опыту прошлых лет - уход рубля после девальвации на эти уровни занимает 2-3 года.

С этой целью последние пару месяцев я активно изучаю американский рынок и начал покупать различные американские компании. Структура американского портфеля будет оптимальной для новичка на этом рынке. Половину объёма будут занимать индексные фонды. В данный момент это FXUS, в дальнейшем я рассмотрю возможность его обмена на американские ЕТФ. Вторая половина будет занята акциями компаний, которые мне кажутся перспективными в плане переоценки - или наоборот достаточно консервативными дивидендными историями. Компании я покупаю небольшими объёмами - их будет много с целью минимизации веса одной ошибки.

Несмотря на то, что я обыграл российский индексный фонд по доходности в этом году - мне очень нравится индексное инвестирование и я сохраню высокую долю индексов в портфеле. Вес в 30% мне кажется оправданным, при том, что это будет два индекса - российский и американский. Доля SBMX уже приблизилась к 15% - я зафиксирую этот уровень как константу на ближайший год. Доля американских индексных ЕТФ будет плавно поднята до уровня 15% от депо на первой же просадке рынка.

Итак, пока вырисовывается такая структура портфеля на ближайший год - до значительных изменений курса рубля:

РФ/США - 70/30. В том числе, 15% SBMX и 15% SP500 в том или ином виде. Объём резервов в рублёвой части портфеля будет поддерживаться на уровнях, соответствующих росту от последнего коррекционного дна.

И ещё одно важное дополнение. Долгое время я пытался записывать все операции по счёту в блог на этом сайте, но надо признать, что этот сайт далёк от уровня идеального сервиса для ведения ежедневного блога. Тут даже тупо картинки нельзя вставить в текст. Поэтому я завёл себе тихий телеграм-канальчик - и мой дневник с актуальными сделками переедет туда. Если кому-то по какой-то причине интересно узнать, когда и что инвест-собака покупает - подписывайтесь на Инвест-будку: https://t.me/invest_budka . Ежемесячные обзоры будут появляться здесь как и прежде.

Как говорится, цели ясны, задачи определены. Остаётся только забрать профит у рынка в новом 2021 году и заработать на свою пачку корма! :)

6 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 01.12.2020, 11:57

Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь.

Лучший месяц за 4 года на рынке или как вытерпеть профит.

Когда месяц назад, в прошлом обзоре, я писал что октябрь выдался прекрасным - многие, наверное, думали, что я издеваюсь. Октябрь был убыточным для большинства, но он позволил закупиться на будущее. Кто не побоялся купить дёшево - получил в ноябре хороший профит.

Итоги ноября.

Депо: +13,1%. IMOEX: +15,5%.

Естественно, отстал от индекса на таком росте из-за наличия тормозных бумаг вроде Сурпреф и Юнипро, а также некоторого количества кэша, но отставание вышло совсем небольшое. Отлично отработан месяц.

Эквити: https://ibb.co/D5nQt2X

Структура портфеля на 1 декабря.

Акции: 86.1% Резервы: 13,9%

Диаграмма со структурой портфеля: https://ibb.co/Kx7Hj8y

Теперь буду делать такую диаграмму в Экселе, потому что в портфеле появились американские тикеры, а Смартлаб, где я веду статистику по портфелю, не позволяет добавлять их в общую таблицу.

Что делалось.

Старался следовать плану и это помогло не дёргаться и высидеть рекордный профит. План был - после роста на 10% сформировать 10% резервов и продолжить потихоньку формировать их по мере дальнейшего роста с целью нарастить резко до 20% при росте рынка на 20% от последнего дна.

Всё именно так и произошло. Рост рынка в рамках последнего движения вверх от дна 30 октября составил в максимальной точке 18,5%. Я нарастил резервы с 3% в начале ноября почти до 14% в конце месяца. Сначала была зарезана небольшая спек. позиция в обычке Сбера, потом понемногу отщипывалось от разных акций.

Очень порадовала меня моя первая рисковая сделка на американском рынке. 1 октября я купил небольшой объём US Steel по 7.40. План был - удвоиться и продать половину позиции, чтобы получить в портфеле "бесплатные" акции и оставить их расти дальше. В конце ноября половина позиции была сдана по 14.80. Опять-таки, если бы не было чёткого плана - высидеть 100% профита было бы очень непросто.

Есть желание работать с американскими акциями именно так - выбирать высокорисковые апсайдные идеи, которые могут дать многократный рост, и покупать их на очень небольшую долю в портфель. Теперь в портфеле уже две американские акции. Добавилась ЕТ, купленная по 5.69. Тоже по плану жду удвоения и сокращаю позицию вдвое.

Планы на декабрь.

С текущим объёмом резервов я готов сходить как вверх, так и вниз. Жду просадку 8% по рынку и готов начать покупать российские акции. Жду рост выше 20% от октябрьского дна - и готов продавать российские акции. Хуже всего, если будем тупить в боковике :)

Также, есть желание немножко модифицировать стратегию, по которой я набираю индексы в портфель. Их доля уже достаточно велика, а пополнение депо с зарплаты становится всё более маленькой долей в связи с ростом самого депо. Прежняя стратегия предполагала - начинать покупку индексов по 0,1% в день, когда они опускались ниже 20-дневной средней. Теперь дополнительным условием будет коррекция на 5% по индексу. То есть, покупка индекса начинается при двух условиях: базовый индекс скорректировался на 5% от последней волны роста и ЕТФ на графике находится ниже SMA20.

Также в планах на декабрь - продолжить изучение американского рынка и поиск апсайдных идей, которые могут вырасти кратно.

5 0
21 комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 31.10.2020, 20:46

Итоги октября 2020. Сделки за ноябрь.

Прекрасным выдался октябрь в этом году, не находите? Тёплая погода и интересный рынок! :)

Наконец, случилась коррекция, к которой я долго готовился и копил кэш! Каждый раз, когда приходит коррекция - мы действуем неидеально, но наличие плана позволяет не натворить серьёзных глупостей.

Итоги октября.

Депо: -3,77%. IMOEX: -7,41%.

Получил минус, но отработал месяц в два раза лучше индекса. А главное - закупился! Доволен результатом, хотя и не совсем доволен собой.

Эквити: https://ibb.co/t8mxjYb

Структура портфеля на 1 ноября.

Акции - 96,3%. Резервы - 3,7%, втч FXMM - 2,7%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/ZcxTf09

Что делалось.

Пролистав дневник, обнаружил запись от 24 августа: Рынок сходил наверх без коррекции на 27% от локального дна апреля. У меня около 23% кэша на счетах. Вполне комфортно для ожидания.

Весь октябрь я тратил эти денежки!

По плану я собирался закупить максимум акций на коррекции рынка от 8 до 12%. Этим и занимался. Покупались индексы и добирались акции по всему списку уже имевшихся. Новых российских бумаг в портфеле не появилось. Однако, я получил статус квалифицированного инвестора и стал понемногу присматриваться к американским акциям. Была куплена первая американская бумага - US Steel по цене $7.40, доля её в портфеле очень небольшая, сервис Смартлаба не позволяет отображать её в таблице активов, поэтому будем держать её в уме.

Доля резервов в портфеле плавно приближается к нулю.

Надо отметить, что закупаться я начал чуть раньше плана - рановато в сентябре набрал ММК, рановато начал подбирать по чуть-чуть бумаги нефтегазового сектора. Резервов было много и казалось, что рынок может не долететь до целей коррекции - и я останусь с кэшем на руках, а бумаги снова подорожают. Ставлю себе цель - в следующий раз быть жёстче, дожидаться выхода на целевые уровни.

Планы на ноябрь.

Резервов осталось очень мало, а уверенности, что рынок отпадал - у меня пока нет. По плану мне нужно растянуть оставшийся кэш до уровня падения 20% от хая - 2472 по IMOEX. По пути могу подтянуть на счёт месячную зарплату, которая составляет уже всего 2% от депо. Буду продолжать покупки индексов по стратегии "Зевота Баффета" - на нынешних уровнях покупается каждый день SBMX по 0,2% депо и FXUS по 0,1% депо. Если SP500 упадёт больше 10% от хая - FXUS тоже будет набираться по 0,2%. Если падение будет затяжным - больше ни на что денег не хватит. Если мы резко отсюда пробьём 2500 по IMOEX, то там я потрачу все оставшиеся на счёте деньги одним махом и буду ждать развития событий.

Хочу напомнить, что так смело тратить весь кэш мне позволяет счёт-кубышка, где собраны низкорисковые активы - доллары, еврооблигации, FXGD, FXMM, ОФЗ и немного FXUS. По плану деньги оттуда будут вноситься на основной счёт, если РТС пробьёт уровень 900. До тех пор этот резерв имеет неприкосновенный статус. Кстати, по итогам года там вырисовывается профит - в отличие от основного счёта, который в этот непростой год пока имеет околонулевой результат.

Тем, кто боится выкупать просадку, могу только напомнить самурайский девиз: Рожденный в доме самурая должен думать только о том, как взять короткий и длинный мечи и умереть.

4 0
11 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.10.2020, 16:44

Итоги сентября 2020. Сделки за октябрь.

Я ждал коррекцию в РФ и США во второй половине августа. Я дождался её в сентябре. Причём, SP500 упал даже больше, чем IMOEX. Всё развивается по плану и это меня радует, хотя месяц снова выдался довольно скучный.

Итоги сентября.

Депо: +0,24%. IMOEX: -2,04%.

Профит копеечный, но заметно лучше индекса, что сильно радует.

Эквити: https://ibb.co/FmpYcKx

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ETF - 87%. Резервы - 13%, в том числе FXMM - 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/cLNRcMG

Что делалось.

Делалось всё по плану. Тут я молодец, хорошая собака :)

По плану набираются индексные ETF - сентябрь дал возможность пополнить эту копилку, в том числе удалось добрать FXUS.

Очень мелкими частями докупались упавшие бумаги - ГПН, Лукойл, Газпром.

В соответствии с планом прошлого месяца, была найдена недооценённая бумага и добавлена в портфель - ММК со средней 37,52. По ней уже выплачены 1,5% дивидендов и сейчас позиция в профите. Таргет намечен 45 рублей - ждём, надеемся, верим.

Не по плану были поменяны акции ВТБ на обычку Сбера. Была надежда на разгон Сбера к дивидендам. Надежда не оправдалась, но Сбер выглядит перспективнее ВТБ - и краткосрочно, и долгосрочно. Пока так всё и останется.

Планы на октябрь.

К концу сентября совершенно неприлично разогнали доллар под 80 рублей. При этом, падение IMOEX от хаёв августа составило пока только 7%. Как в таких случаях принято говорить, "мамба не допадала". Откат в рубледолларе - если он будет интенсивный - не даст толком расти российским бумагам. Я бы предположил, что, если рынок не свозят ниже 2800 по IMOEX, новая волна роста в октябре не начнётся - будем ещё какое-то время топтаться на текущих уровнях.

Пока продолжаю придерживаться ранее выбранной стратегии. Индексы докупаются ежедневно по стратегии "Зевота Баффета" - 0,1% в день под среднемесячной ценой. По отдельным бумагам жду более вкусных цен - пролива рынка ниже 2800 - там и будем добирать "на все". Поводов для такого пролива предостаточно - вторая волна вируса, Навальный, Белоруссия, Армения, выборы в США - где-нибудь да случится внезапная неприятность.

Если же рынок ниже 2800 не свозят - покупать бумаги вверх от текущих я не планирую.

Ждём, смотрим, грызём косточку - я тут припрятал под будкой вкусненькую.

5 0
17 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.09.2020, 10:45

Итоги августа 2020. Сделки за сентябрь.

В прошлом обзоре я писал, что жду роста в начале августа и слива к концу месяца. На российском рынке примерно так и произошло, но я всё равно ошибся. Во-первых, я ждал красную месячную свечку, а она так и осталась зелёной. Во-вторых, я ждал коррекцию в США, а СиПи так и рос весь месяц без откатов.

Впрочем, это ничего не меняло в моих действиях. Действовал строго по плану - на зашкаливающем оптимизме немного распродался, на коррекции стал ждать уровни для покупок.

Итоги августа.

Депо: +1.45%. IMOEX: +1.88%.

Отстаю от индекса немножко. Индекс тащили Яндексом и золотодобытчиками. Ни того, ни другого в портфеле нет, отстал бы больше, но портфель вытащил FXUS, который очень радовал весь месяц.

Эквити: https://ibb.co/M72Pg4Q

В августе счёт вышел на перехай по профиту в деньгах. В процентах вплотную подошёл к уровням, с которых портфель начал валиться в марте. В комментах за месяц писал, почему оно так - из-за постоянных пополнений.

Структура портфеля на 1 сентября.

Акции и ЕТФ - 79%. Резервы - 21%, в том числе FXMM - 6%.

Структура портфеля акций: https://ibb.co/8XpNhVw

Здесь ничего особо не менялось. Доля индексов потихоньку подрастает - и это входит в мои планы. Лапы чешутся добавить сюда каких-то прорывных идей по хорошим ценам, но не вижу вокруг таких. Продолжаю тупо ждать.

Что делалось.

В начале августа на росте искал, что сократить. Сократил понемногу СберПреф, ВТБ, Юнипро. Довносил деньги с зарплаты по плану, копил дивиденды. Очень скучный месяц - и это неплохо.

Стоит отметить, что за последние месяцы я упустил несколько растущих идей - видел идею роста в бумаге, видел хорошую цену и не входил, потому что по стратегии полагалось копить кэш на этом этапе развития рыночной ситуации. В этом месяце я так упустил Мейл.Ру Групп. Идея отыграть в ней рост Яндекса была довольно очевидной, но я снова протупил. Стоит помнить, что у меня по стратегии есть до 10% счёта на рисковые сделки.

Планы на сентябрь.

Рынки здорово перегреты - прежде всего, американский рынок. То, что там будет коррекция - вопросов не вызывает, вопрос только в том, когда. Но я не Вася, я не буду останавливать паровоз своей мохнатой грудью. Профит почти в 30% по FXUS меня радует и фиксить СиПи я не планирую. Объём накопленных резервов позволяет сходить в коррекцию плодотворно.

В конце августа SBMX стали давать ниже среднемесячной цены и я возобновил покупки этого индексного фонда. Жду интересных цен для начала перевода резервов в акции. Некоторые цены уже близки. Готов начать покупать точечно Газпром ниже дивгэпа - от 179 вниз. Алросу ниже 60. Сбер ниже 220. При уходе индекса на 2840 и ниже - начну собирать бумаги активнее.

В августе рубль сильно обесценился, при этом мамба оказалась на хаях, давно без коррекции. При откате в рубле расти ей будет очень сложно. Укрепление рубля тоже может помочь устроить на рынке небольшую распродажу. Продолжаю ждать, держать нос по ветру и выть на луну, когда очень хочется купить что-то не по плану.

1 0
16 комментариев
1 – 10 из 261 2 3

Последние записи в блоге

Итоги мая 2021.
Итоги апреля 2021.
Итоги марта 2021.
Итоги февраля 2021.
Итоги января 2021
Итоги декабря и всего 2020 года.
Декабрь и 2020 год
Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь.
Итоги октября 2020. Сделки за ноябрь.
Итоги сентября 2020. Сделки за октябрь.

Последние комментарии в блоге

Итоги января 2021 (4)
Итоги ноября 2020. Сделки за декабрь. (21)

Теги

2020 (1)
дневник (26)
портфель (26)
прогноз (1)
стратегия (26)