Полная версия  
18+
4 0
142 комментария
1 788 посетителей

Блог пользователя Пёс по кличке Счастливчик

Дневник Счастливчика

Фиксирую сделки и мимолётные мысли
1 – 10 из 121 2
Пёс по кличке Счастливчик 03.10.2018, 13:26

Попытка сформулировать торговую систему.

1 - Я не спекулянт. Я инвестор. Меня не интересуют краткосрочные движения цен. Если хочется поиграть в спекулянта - я делаю это в 1-2 бумагах на 3-10 процентов портфеля, отдавая себе отчёт в том, что это риск.

2 - Инвестиции - не моя профессия. Бухгалтерия - не моё увлечение. Я пока зарабатываю на работе в несколько раз больше, чем приносят мне инвестиции. Поэтому я не стремлюсь стать финансовым аналитиком и досконально разобраться в методиках анализа отчётностей компаний. Мне достаточно собрать мнения компетентных людей и поверхностно изучить основные финансовые показатели компаний, а также регулярно мониторить новости по интересующим меня эмитентам.

3 - Цель инвестиций - ранняя пенсия. Мне не нужны сверхдоходы. Я скромен в своих запросах и уровень моего потребления давно уже не зависит от количества имеющихся денег. Я инвестирую каждый месяц. Для меня важнее сохранить капитал, чем получить максимальный доход. Ориентир доходности - банковский депозит плюс несколько процентов.

4 - Широкая диверсификация как метод защиты от просадок. В зависимости от ситуации на рынке защитные активы - кэш/ОФЗ/FXMM должны занимать от 25 до 50 процентов портфеля. ОФЗ диверсифицируются по дюрации и типу. Портфель акций состоит из 15-25 эмитентов.

5 - Дивидендная доходность как основа доходности портфеля. 70-80% портфеля акций должны быть дивидендными бумагами с доходностью выше среднего вклада в Сбербанке. Бумаги без дивидендов должны быть в портфеле редкими исключениями.

6 - Срок инвестиций - по возможности долгий. Для выхода из бумаги должен появиться очень весомый повод. Я стараюсь накапливать бумаги и продавать только когда закончится идея, под которую набиралась бумага. Неожиданное падение или рост котировок не является поводом для закрытия позиций.

7 - Любая позиция в акциях набирается "лесенкой". Первая покупка должна составлять не более 50% от минимально желаемого объёма. В случае, если цена идёт против меня - определяется объём, который будет докупаться при снижении цены на определённый шаг. Покупки далее производятся строго по этой схеме. Нужно отдавать себе отчёт, что дно всегда может быть далеко.

8 - При довнесении денег на счёт производятся покупки в соответствии с запланированной диверсификацией портфеля. Даже если кажется, что рынок слишком дорог - часть новых средств размещается в акциях. Потому что никогда не знаешь, где действительно рынок станет дорогим.

9 - Шорт. Шорт опасен. Шорт ограничиваем чотко.

Я не беру в шорт акции - только фьючерсы. Спекулятивные шорты не превышают 10% депо и ограничиваются стоп-лоссом с потерей не более 1% от набранной позиции.

Хэджирующий шорт набирается поверх лонговых позиций. Начало набора такого шорта - возле прошлых хаёв. Скорость набора рассчитывается так, чтобы портфель акций был прикрыт шортом при росте индекса на 20% от момента начала набора.

Если при наборе хедж шорта индекс тащит вверх одна бумага - брать её в лонг пропорционально набору шорта, исходя из её веса в индексе.

Возможна сборка синтетики через шорт фьюча по отдельным бумагам с объяснением причин и указанием целей в блоге.

10 - Ограничения по спекуляциям:

- При спекулятивных сделках стоп выставляется для ограничения потерь максимум в 1% от суммы входа.

- При закрытии сделки по стопу - сделка не переоткрывается в течение этого и следующего торгового дня.

11 - При покупке любой бумаги иметь ответ на вопрос "почему". Этот пункт, собака, самый сложный! :)

to be continued

1 0
Оставить комментарий
Пёс по кличке Счастливчик 05.08.2019, 21:01

Итоги июля 2019. Сделки за август.

Вренулся из отпуска. С небольшим опозданием - итоги месяца.

Итоги июля.

Депо: +1.48% IMOEX: -0.95%

Нормуль итоги. Хедж, дивиденды и правильный выбор акций рулят.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2W1K1

Разбор полётов.

Седьмой профитный месяц подряд. Радует, конечно.

Получены все дивиденды.

Шорт удерживается. Закрывать буду, вероятно, лесенкой. Вероятно, от 2550. Но пока нет уверенности.

В течение месяца наращивалась поза в ДМ. Писал в комментах подробно - чем мне нравится бумага. Ниже 85 продолжу набирать, хотя поза уже набрана немаленькая для неликвида. Рисков тут особых не вижу пока.

Сдал Газпром до дивов и не жалею.

Попытки поиграть в краткосрочные спекуляции успехом не увенчались, но были мелкими по объёмам, закрывались по стопам и не приносили особых убытков. Снова убедился, что это не моё.

За время отпуска - 2 недели в глуши, почти без связи - выработалось более спокойное отношение к рыночку, совсем расхотелось суетиться. Попробую сохранить этот настрой.

Структура портфеля на 5 августа.

Акции - 44%

ОФЗ+FXMM - 45%

Кэш - 11%

Шорт ММВБ прикрывает 90% портфеля акций.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2W1K2

Планы на август.

Надо впитать актуальную реальность после отпуска - немного упустил контроль без инфо-потоков.

Надеюсь прикрыть шорт - ниже 2550. Ниже 2500 начну закупаться активно с расчётом чтобы к 2200 по ММВБ быть в лонгах процентов на 80, к 2000 по мамбе - на 100 процентов.

По текущим набираю СберПреф и СурПреф. Продолжу этим заниматься ниже.

1 0
9 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 29.06.2019, 22:50

Итоги июня 2019. Сделки за июль.

Итоги июня.

Депо: +1.12%. IMOEX: +3.77%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2V71z

Разбор полётов.

Шестой профитный месяц подряд.

Из портфеля вышли и не вернулись дивиденды многих компаний, в тч большие дивы - Сбер.Преф, МРСК ЦП и др. Их появление в портфеле подняло бы результат месяца примерно на 0.5%, но я не плюсую их - они изменят статистику уже в следующем месяце.

В целом, всё делалось по плану. Лишних телодвижений старался не совершать.

Шорт переложен в сентябрьский контракт. На перехаях по чуть-чуть добирался.

Немного подрезался лонг, поскольку из-за роста цен объём лонга перевалил за 50% портфеля; а это на суперхаях рынка - многовато.

Закрыты ЛСР и ММК. Подрезаны позиции в Сур.Преф и ОГК-2. Всё это описывалось в те же дни в комментах.

Структура портфеля на 1 июля.

Акции - 44.9%

ОФЗ+FXMM - 45.6%

Кэш - 9.5%

Шорт ММВБ прикрывает 87% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает две трети позы в НЛМК.

Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2V71A

Планы и хотелки на июль.

Хочу коррекцию уже. Но не факт, что дождусь в июле. Хотя, думаю, дивиденды Газпрома будут последним фактором, удерживающим рынок от сползания. Падать же по-крупному пока не на чем.

Настораживает поток новостей, указывающий на приближение рецессии в разных странах, но я отдаю себе отчёт в том, что этот поток может длиться ещё год или два до обнаружения этой самой рецессии - и потому играть биг шорт тут не надо.

Есть планы сдать шорт НЛМК ниже 155 или после отчёта второго квартала.

Присматриваю за Алросой - много негатива по ней - буду покупать, если укатают ниже 80.

Готов добирать ДМ ниже текущих.

Остальное дорого :)

Сделки за июль как всегда будут в комментах.

2 0
14 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 02.06.2019, 00:42

Итоги мая 2109. Сделки за июнь.

Итоги мая.

Депо +0.45%. IMOEX +4.14%

Эквити: https://funkyimg.com/view/2UngN

Разбор полётов.

Месяц отторгован на двойку с плюсом. Плюс - за стабильность. Пятый месяц подряд заканчиваю с профитом. Двойка - за всё остальное.

Месяц был насыщен событиями - и я не получил с них практически никакого профита. Идея, что к ПМЭФ будут гнать на рынок волны позитива, возникла ещё в середине месяца. Написал об этом везде - на ветке Малышка, в чате НЗТ. Не заработал ничего.

Сидел тупил на графики весь месяц, так и не включился в рост Газика и остальных.

Рост ВТБ ванговал за два дня до роста. Ничего не заработал - только нарастил немного долгосрочную позу, в которой по-прежнему пасётся лось.

Ждал МТС по 250 и РН по 400 для набора. Обе не дошли по паре рублей до моих уровней и ушли наверх.

После крупного объёма, прошедшего по рынку при ребалансе - расставил точки прошлых рекордных объёмов на графике мамбы. Вышло, что 70-80% из них были около разворотных точек графика. Решил, что тут мы развернёмся. Хорошо, что написана ТС - уговорил себя не брать шорт на "всю котлету". Взял обычный спек.объём. Рынок унесло на хаи. Не закрыл сразу - кретин - теперь и тут пасу лося.

Надеюсь, недополученный профит конвертируется в опыт...

Что делалось:

Удачно провернул историю с синтетикой НЛМК. К 5 рублям дивов на акцию прибавилось 9 рублей от шорта индекса. Пробую повторить на следующем див.гэпе.

Набрана поза в Русале по интересной цене. Средняя - 24.56. Готов догружать эту бумагу ниже. Здесь удалось не лезть за толпой, думать самому и хладнокровно дождаться интересной цены.

Увеличена поза в ВТБ. Это надолго - готов посидеть и несколько лет. Подожду как минимум переоценки под следующие дивы.

Немного добирался ДМ.

Сданы самые мелкие позы со дна портфеля - бумаги, которые докупать было незачем, а набранные объёмы были небольшие - Ашинский завод, МРСК Волги, Саратовский НПЗ. К Саратову могу вернуться после див.гэпа, к остальным - не вижу повода.

Шорт на перехаях набирался лесенкой по плану.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 45.3%

ОФЗ+FXMM - 45.9%

Кэш - 8.8%

Шорт ММВБ прикрывает 61.9% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2UngM

Планы и хотелки на июнь.

Я считаю, что рынок утрачивает связь с реальностью. Логично было бы увидеть падение - и я к нему более чем готов. Но загадывать ничего не буду. Рынок - он, собака, может долго оставаться иррациональным.

На 2450 готов прикрыть минимум половину шорта - а может и больше.

Если обвала не будет - покупаю понемногу лесенкой:

- Русал ниже 23

- ВТБ ниже 34

- ДМ ниже 81

- Яндекс ниже 2к

- Система ниже 8.50

- ЛСР ниже 650

- НЛМК ниже 150

1 0
12 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.05.2019, 12:45

Итоги апреля 2019. Сделки за май.

Итоги апреля.

Депо +1.19%. IMOEX +2.49%

С одной стороны, отставание от индекса заметное - не оч. хорошо. С другой - четвёртый прибыльный месяц подряд - хорошо.

В целом - всё так и должно быть. Депо, придушенное большим количеством ОФЗ, кэша и хэджирующего шорта, на росте отстаёт от индекса.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2TAaA

За прошедший месяц сделок было немного. Добирался шорт по схеме. Была примерно удвоена поза в Детском Мире. Начата сборка синтетики по акциям НЛМК - продажа фьюча против лонга акций. Это для меня эксперимент - хочу попробовать и дивы получить, и на двойном дивгэпе нажиться.

Нарастить позы в акциях пока не представляется возможным, ибо дорого всё.

Структура портфеля на 1 мая.

Акции - 44.6%

ОФЗ+FXMM - 43.1%

Кэш - 12,3%

Шорт ММВБ прикрывает 37.8% от портфеля акций.

Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2TAaB

Разбор полётов.

Разбирать особо нечего, ибо полётов не было. Всё в рамках ТС. Добор шорта по схеме.

ДМ докуплен как единственная бумага, в которой сейчас вижу апсайд и хорошие дивы - и готов добирать его, если вдруг пойдёт ниже.

Попытки спекуляций остаются с околонулевым результатом. Разбор их был в комменте за прошлый месяц.

Планы и хотелки на апрель.

Они почти не изменились с прошлого месяца. Добор шорта при перехае индекса. Начало сдачи шорта на 2450 по IMOEX.

Жду отказа от дивов в Русале и смотрю, где он окажется.

В случае перехая сталеваров - могу пофиксить их тем или иным способом, ибо дела там идут всё хуже, а дивы ожидаются всё лучше...

Жду коррекцию для закупа. Может, май порадует этим делом...

И помним главное правило - если ничего не происходит - не надо ничего делать!

2 0
12 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 30.03.2019, 23:34

Итоги марта 2019. Сделки за апрель.

Итоги марта.

Депо +0.49%. IMOEX +0.48%.

Рост эквити выше роста индекса на символическую одну сотую процента. Но в целом - неплохо. Третий зелёный месяц подряд. Второй месяц подряд формально лучше индекса. Месяц закрыт близко к хаям эквити.

Эквити: https://funkyimg.com/view/2SMG8 (Чот не вставляется картинка сегодня...)

Диверсификация и занудная стратегия рулят.

Основной профит привезли префы Сбера.

За месяц заметно подросла поза в Газпромнефти - одна из немногих бумаг, которые сейчас дают взять по интересной цене. Было взято немного НЛМК, Распадской. Довносились деньги - на них были куплены ОФЗ 24019. Идея увеличить долю акций в портфеле - пока остаётся идеей. Нечего купить особо.

Тактический шорт мамбы продолжаю удерживать. При перекладке в июньский контракт подрезал шорт на треть. При проходе индексом 2525 вверх начну добирать эту позицию.

Структура портфеля на конец марта:

Акции - 43%

ОФЗ+FXMM - 43.5%

Кэш - 13.5%

Шорт МММ9 прикрывает 19.6% от объёма акций.

Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2SMG9

Разбор полётов

Прекрасное правило - Если ничего не происходит - ничего не делай.

Действовал строго по ТС.

Добираю ГПН по схеме: каждые 10 рублей движения цены вниз - покупка объёма примерно 10% от текущей позиции. Эмоциям волю не давал. Следил за пульсацией боковика.

Когда становилось совсем скучно - пробовал спекулить одним большим контрактом мамбы. Итог - две сделки в плюс, две сделки в минус. Профит по итогу копеечный. Заниматься этим всерьёз - не тянет.

Планы и хотелки на апрель

Жду выхода из боковика.

Таргеты здесь такие: при проходе мамбой 2525 вверх - добор шорта MMM9 мелкой лесенкой.

При проходе 2400 вниз - сдача шорта МММ9 мелкой лесенкой.

От 2350 смотреть бумаги на покупку по всему спектру.

Из того, что может нарисоваться без общей коррекции рынка:

Газпромнефть - 310-

Магнит - 3500-

Ленэнерго преф - 90-

Алроса - 90-

Русал - 25- (при отказе от дивидендов)

Ен+ - 465-

Если не будет происходить ничего из списка выше - продолжу ничего не делать.

Сделки за апрель, как всегда, будут в комментах.

6 0
12 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.03.2019, 00:16

Март 2019. Итоги февраля.

Итоги февраля.

Депо +0.62%. IMOEX -1.21%.

Результат считаю очень хорошим. Хотя в деньгах доходность за февраль выглядит скромно, получить плюс в минусовой месяц на инвестиционной стратегии - это удача.

Профит получился на отросших за месяц позициях - прежде всего - Распадская, порадовали Яндекс, СберПреф, СевСталь, Система. Свой плюс принёс и шорт мамбы, набранный в январе чотко по системе лесенкой. Этот шорт продолжу держать и дальше, пока планирую начать крыть его в районе 2400 ММВБ.

За февраль добирались понемногу Газпромнефть, СберПреф, Яндекс и по мелочи некоторые другие бумаги в портфель. Все покупки были указаны в комментах за предыдущий месяц. Новых эмитентов не появилось.

Структура портфеля на первое марта:

Акции - 43.7%

ОФЗ+FXMM - 43.3%

Кэш - 13%

Шорт MMH9 прикрывает 29% от портфеля акций. Средняя по шорту - 2 529.65.

Разбор полётов.

Особо нечего написать. Всё делалось строго по ТС. Шорт удерживался несмотря на большое желание скинуть его. Бумаги добирались в связи с пополнением счёта и снижением доли акций в портфеле. Спекуляции осуществлялись на незначительную часть депо.

Тактический шорт при флэтовом рынке привёз профит в размере контанго.

Очень скучно, но оказалось эффективно.

Планы и хотелки на март.

Мы дождались сезона отчётов, но не дождались падения. Реальность такова, что без санкционного пинка наш рынок с этих уровней валиться не хочет. А санкций всё нет. Поэтому считаю правильным потихоньку наращивать позиции в акциях, которые кажутся недооценёнными в данных условиях. Буду пробовать подтянуть долю акций в портфеле к 50% от депо.

Интересуют:

ГПН - 320-

ЛенПреф - 90-

МРСК ЦП - 25- до МСФО

Яндекс 2000-

СберПреф 170-

Это цены, которые могут возникнуть без санкционного армагеддона. Если рынок прольют на санкциях - буду действовать по обстоятельствам.

Всех с весной!

Сделки, как всегда, будут в комментах.

0 0
11 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.02.2019, 11:02

Февраль 2019. Итоги января.

Итоги января.

Депо +3.7%. IMOEX +6.41%.

На росте продолжаю здорово отставать от индекса. Оно и неудивительно, ведь акций в портфеле уже заметно меньше половины от суммы депо.

Вообще, январь-2019 вышел неплохим. По эквити нарисовался новый уверенный хай. Депо раскидано по двум брокерам. Суммарный учёт веду с 17 апреля.

В портфеле подросли некоторые аутсайдеры. Прежде всего Система, Яндекс, ТГК-1, даже несчастный ЛСР. Порадовал СберПреф. Покупки/продажи были минимальны. Докуплено немного ГЭХа, ЦП, Газпромнефти. Сдано немного Северстали.

Верхняя часть портфеля выглядит так.

Структура портфеля на 1 февраля.

Акции = 45%

ОФЗ+FXMM = 37%

Кэш = 18%

Шорт ММВБ = 11% Средняя цена шорта по фьючу 2521.

Разбор полётов.

Из-за низкой доли акций в портфеле рост депо сильно отстаёт от роста индекса. Если раньше я рассматривал портфель как акции + ОФЗ + кэш, то сейчас надо учитывать ещё и шортовую позицию, которая набирается на хаях рынка. Это изменение стратегии позволяет держать долю акций в депо заметно выше 50% даже когда рынок выглядит дорогим. Было ошибкой не нарастить долю акций в конце декабря. Нужно заняться этим при просадке индекса.

План на февраль (хотелки).

Схематично выглядит очень просто.

Ниже 2400 ММВБ начать сдавать шорт. В районе 2300 начать крупно закупаться, довести долю акций в портфеле хотя бы до 60% уже на этом уровне и продолжать покупки, если рынок пойдёт ниже.

Если разворота не будет - наращивать шорт из расчёта ~2-3% портфеля на 1% роста индекса.

Все сделки, как всегда, будут в комментах.

0 0
10 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 30.12.2018, 09:54

Январь 2019.

Итоги декабря и года:

Декабрь - депо: -0.91%. IMOEX: -0.97%.

Из портфеля вышли и пока не вернулись дивиденды Юнипро и ГазпромНефти. Но они улучшат статистику уже в следующем месяце. В декабре депо лишь чуть-чуть лучше рынка.

Оценить доходность по году я вообще не понимаю как, поскольку за счёт довнесения средств размер депо вырос в три с лишним раза. Ясно одно - по обоим счетам - ИИС и обычный - результат с начала года положительный. ИИСу пошёл третий год, обычный был открыт в январе и уже опережает ИИС по размеру капитала.

Ещё ясно ,что в этом году на банковском депозите я получил бы чуть больше, чем с рынка. (В прошлом году результат торговли был чуть лучше депозита.)

Портфель на первое января:

Акции = 46.5% (23 эмитента)

ОФЗ+FXMM = 37.7%

Кэш = 15.8%

К этому добавлен лудоманский лонг одного контракта Ри, который обозначает подсознательное желание довести объём лонга до 50%.

Верхняя часть портфеля выглядит так:

Что делалось в декабре:

Собственно, ошибок пока в декабре не вижу. Возможно, я позже пойму, что ошибки всё-таки были. Возможно, ошибкой было не набрать лонг на минимумах декабря.

Спек.шорт мамбы, не очень удачно набранный на отмене встречи Трампа и Путина, в итоге я высидел и закрыл по локальным лоям на поддержке. Кажется, впервые удалось дейстовать чотко и логично, а не психо-логично. Казалось, что рынок валится и будет падать дальше, но шорт был закрыт на поддержке - и это сработало. На отскоке взял лонг ри. Посмотрим, куда это меня приведёт.

Спекулировать продолжаю на незначительную долю от портфеля - профиты от спекуляций не оказывают большого влияния на депо. Отдаю себе отчёт, что это пока обучение.

Был закрыт полностью Лукойл по 5200. Я продолжаю считать акцию перегретой. Сейчас все желающие закроют позы об байбэк, а кто будет потом покупать эту контору с ДД 4% - мне совершенно непонятно.

Была на 60% подрезана поза в ГМК выше 13000. Поза была небольшая, набрана была ниже 10000. С удовольствием восстановлю её лесенкой - начну при проходе 12000 вниз.

Была набрана поза в СурПреф.

Продолжают отжирать профит маленькие, но злые старые лоси, которые пасутся в нижней части портфеля долгие месяцы. РусГидро, ЛСР, Мосбиржа, ВТБ, ТГК-1, ОГК-2 - все эти бумаги продолжили дешеветь и плодить бумажный убыток. Но закрывать их на минимумах я не буду. Лось упрям, но я упрямее.

Что жду от января:

Жду санкции по хим.оружию. Хочется набрать лонг пониже нынешних уровней. Многие ждут санкций против банковского сектора - против двух крупных банков. Допустим, один - это ПСБ. А второй? ВЭБ? А если ВТБ? (Судя по котировкам ,санкции против него уже ввели). Если эти два банка внесут в SDN-лист и любое взаимодействие с ними станет токсичным - это может сильно ударить по банковской системе и пошатнуть котировки. Осталось только дождаться.

Обновления будут в комментах.

В последнее время в этом блоге откуда-то появились читатели. Если у кого-то будет желание что-то обсудить - welcome в комменты.

1 0
18 комментариев
Пёс по кличке Счастливчик 01.12.2018, 14:41

Декабрь 2018

Итоги ноября.

Депо +1%. IMOEX +1.69%

Депо в плюсе, но хуже рынка. Доля в акциях сократилась до менее половины, депо отстаёт от индекса и на росте, и на падении.

Портфель на 1 декабря:

Акции = 46% (23 эмитента)

Облигации + FXMM = 34%

Кэш = 20%

Шорт мамбы = 7.5%

Скопилось много кэша. Жду итогов саммита, ищу момент чтобы закрыть шорт. Ищу куда пристроить кэш. ТС диктует покупку акций до 50%, но я ума не приложу, что купить по нынешним ценам.

Разбор предыдущего месяца.

Закрыта поза по НКХП. Прибыль 13% плюс полученные дивиденды. Минус один эмитент в портфеле.

Примерно на 2/3 подрезаны позы в нефтегазе - Газпром, Лукойл, ГПНефть - все в хорошем плюсе. Если бы позы не резались - финансовый результат был бы примерно таким же, даже чуть выше. Считаю нефтегаз переоценённым относительно нефти. Буду ждать цены ниже для восстановления позиций.

Сохранил позы в металлах и получил по ним за месяц приличный бумажный убыток. Но оставлю пока всё без изменений. Считаю, что очень высокая ДД должна поддержать цены.

Ошибки:

- не закрыл Лукойл на максимуме, когда нефть уже прилично свалилась. Рост бумаги гипнотизирует меня и я начинаю думать, что это иррациональный рост и надо брать от него максимум. В итоге резал Лук по 5000->4800. Надо больше верить в себя и резать позы на хаях, если фундаментал того требует.

- начал крыть шорт мамбы вовремя на заливе, связанном с Керченскими событиями, но жадность не дала закрыть там всё. Оставил четверть позы, потом стал добирать на новостях. В итоге нынешняя позиция в шорте болтается в околонулевой доходности, причём добирался низколиквидный мартовский фьюч, который быстро скинуть можно только с дисконтом. Спекулятивные позы надо пробовать торговать более резкими движениями, не засиживаться в них и не пытаться играть в настоящего трейдера, торгуя новости. Херня получается.

- за последний год размер счёта у меня вырос в 4 раза за счёт довнесения средств. Но при этом я продолжаю за один раз покупать/сдавать бумаги в микроскопических объёмах, которые и раньше были меньше процента от депо, а теперь уже приближаются к 0,1-0,2%. Сделал несколько удачных покупок в AFKS и DSKY в привычных объёмах - и казалось, должен был бы радоваться, но объёмы относительно депо уже микроскопические и покупки почти не оказывают влияние на позицию. В итоге влияние сделок на депо минимальное. Надо увеличивать размеры кусочков, которыми набираются позиции.

0 0
16 комментариев
1 – 10 из 121 2

Последние записи в блоге

Итоги июля 2019. Сделки за август.
Итоги июня 2019. Сделки за июль.
Итоги мая 2109. Сделки за июнь.
Итоги апреля 2019. Сделки за май.
Итоги марта 2019. Сделки за апрель.
Март 2019. Итоги февраля.
Февраль 2019. Итоги января.
Январь 2019.
Декабрь 2018
Ноябрь 2018.

Последние комментарии в блоге

Итоги июля 2019. Сделки за август. (9)
Итоги июня 2019. Сделки за июль. (14)

Теги

дневник (5)
портфель (5)
стратегия (5)