В период с 16 по 20 августа включительно купонный доход по облигациям получили инвесторы, владеющие бумагами пяти выпусков. Общая сумма выплаченных средств — 7 568 080 рублей.

В понедельник, 16-го августа, 5-й купон по 3-му облигационному займу выплатило ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). За выпуск объемом 500 млн руб. эмитент ежемесячно выплачивает 4 930 000 руб. по ставке 12% годовых, сумма перечислений на одну бумагу номиналом одна тысяча — 9,86 руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались на бирже с оборотом порядка 52,2 млн руб. (-1,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена опустилась на 0,03 шага, до 100,64% от номинала.

Во вторник, 17-го, состоялась 30-я купонная выплата по бумагам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Сумма выплат по займу объемом 80 млн руб. составляет 887 680 руб., по 110,96 руб. за лист в номинале 10 тыс. руб.

На июльских биржевых торгах облигации выпуска сформировали оборот около 2,7 млн руб. (-3,5 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,21 п.п. и составила 103,36% от номинала бумаг.

В тот же день ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3), расплатилось с инвесторами за 3-й купонный период по своей 2-й эмиссии. Общая сумма перечисленных в НРД средств за выпуск объемом 60 млн руб. — 640 800 руб., на каждую бумагу приходится по 10,68 руб., купон начисляется по ставке 13% годовых.

В прошлом месяце бонды этой серии торговались 22 дня с оборотом порядка 4,5 млн руб. (-3,3 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена потеряла 0,06 шага и была зафиксирована на уровне 102,84% от номинала.

19-го августа 17-й купон по 4-му выпуску «Грузовичкова» оплатило ООО «Круиз» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Купонная ставка — 14% годовых. За облигации на сумму 50 млн руб. компания выплатила 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тысяч.

В июле бумаги данной эмиссии сформировали объем свыше 4 млн руб. (+1,7 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена выросла сразу на 0,43 пункта, достигнув отметки 105,78% от номинальной.

И завершает неделю выплата 8-го купона по облигациям ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 50 млн руб., ставка купона — 13% годовых, общая сумма для выплаты инвесторам составляет 534 250 руб. (106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

За прошлый месяц бумаги компании сформировали торговый оборот в пределах 4,9 млн руб. (+1,1 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена утратила 0,16 пункта, остановившись на отметке 102,43% от номинальной стоимости облигаций.

Купонная ставка по выпуску зафиксирована на весь срок обращения бумаг на уровне 13% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 534 250 руб. за всю серию и 106,85 руб. за одну облигацию.

На публичном рынке компания дебютировала в декабре 2020-го, разместив облигационный заем серии БО-П01 (RU000A102KP7) объемом 50 млн руб., бумагами номиналом 10 тыс. руб. сроком на 4 года. Амортизационное погашение бондов начнется в сентябре 2022 года и будет осуществляться ежеквартально, путем перечисления инвесторам 10% от номинальной стоимости бондов.

В феврале объем торгов с участием бумаг данной серии составил порядка 3,9 млн руб., что лишь на 300 тыс. меньше, чем в январе. Средневзвешенная цена показала отрицательную динамику в пределах 0,67 пункта и была зафиксирована на отметке 103,19% от номинала.

Для своего дебютного выпуска компания установила фиксированную ставку купонного дохода в размере 13% годовых. Общая сумма выплат по облигациям составляет 534 250 руб. из расчета 106,85 руб. за одну бумагу.

Первичные торги по выпуску серии БО-П01 (RU000A102KP7) прошли в декабре 2020 г. Облигации на общую сумму 50 млн руб., выпущенные в номинале 10 тыс. руб. были размещены в течение одного дня. Срок обращения бумаг — 4 года или 48 купонных периодов по 30 дней. Погашение займа компания будет производить путем ежеквартальной амортизации 10% от объема выпуска, начиная с сентября 2022 г.

В прошлом месяце бумаги ООО «Смак» торговались на Московской бирже 19 дней, сформировав оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,1 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена продолжает показывать положительную динамику на уровне 0,67 п.п. и составляет 103,86% от номинала по итогам января.

Полученные в результате эмиссии облигаций средства компания направляет на строительство цеха стерилизации консервов. Также в ближайших планах ООО «Смак» значится увеличение ассортимента выпускаемых продуктов и расширение каналов сбыта. Детальнее об этом и многом другом вы сможете узнать из нашей недавней публикации.

Эмитент установил фиксированную купонную ставку на весь период обращения облигационного займа в размере 13% годовых.

Общая сумма ежемесячных выплат, начисленных за весь выпуск составляет 534 250 руб., и 106,85 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.

Свой первый облигационный выпуск БО-П01 (RU000A102KP7) компания разместила на бирже перед самым новым готом — в конце декабря 2020 г. Объем эмиссии — 50 млн руб., срок обращения бондов — 4 года, поделенный на 48 купонных периодов по 30 дней. Начиная с сентября 2022 г. к выпуску будет применена схема амортизационного погашения — эмитент ежеквартально будет гасить по 10% от номинала бумаг.

В декабре бумаги данной серии участвовали в торгах всего 6 дней, что, впрочем, не помешало им набрать оборот в размере 3,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 103,19% от номинала.

Привлеченные с помощью эмиссии облигаций ресурсы эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств с целью увеличения объемов продаж. Итоги размещения выпуска читайте в нашем материале.