Полная версия  
18+
1 0
3 комментария
12 295 посетителей

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 361 2 3 4
Юнисервис Капитал 16.04.2021, 14:15

Список купонных выплат

На этой неделе купоны инвесторам выплатили три наших эмитента. Общая сумма перечислений в НРД — 4 323 314,32 руб.

В понедельник, 12-го апреля ООО «БК» выплатило купон по коммерческим облигациям серии КО-01 (RU000A1016T6). Ставка — 16,5% годовых, общая сумма транзакции — 216 992 руб. за выпуск объемом 16 миллионов, из расчета 135,62 руб. за одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч.

14.04 35-й купон по 1-му выпуску серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) выплатил «ПЮДМ». За бумагу номиналом 50 тыс. руб. инвесторы получили по 616,44 руб. и 1 435 072,32 руб. выплатила компания за все облигации, находящиеся в обороте, общим объемом 116,4 млн руб.

Бонды данного выпуска в марте за 22 торговых дня набрали оборот порядка 3,6 млн руб. (-3,4 млн к февралю), средневзвешенная цена составила 101,58% от номинала, снизившись за месяц на 0,24 пункта.

ТК «Нафтатранс плюс» расплатилась с инвесторами за 18-й купон по 2-му выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) в четверг, 15 апреля. Общая сумма выплат — 2 671 250 руб., купонный доход по одной облигации номиналом 10 тысяч составляет 106,85 руб.

Вторая серия облигаций компании за март набрала на вторичных торгах оборот в пределах 30,9 млн руб., что на 12,5 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена утратила 0,8 п.п. и составила 101,95% от номинала.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.03.2021, 13:00

«Первый Ювелирный» выплатил 34-й купон по 1-му выпуску

Общая сумма, перечисленная эмитентом в пользу инвесторов, составляет 1 435 072,32 руб., по 616,44 руб. на каждую облигацию номинальной стоимостью 50 тысяч руб. Купон начисляется по ставке 15% годовых.

Данный выпуск был размещен на Московской бирже в мае 2018 г., объем эмиссии — 190 млн руб., в обращении находится 116,4 млн, срок обращения — 5 лет. Купон инвесторам выплачивается каждые 30 дней.

В мае у компании состоится плановая оферта, в преддверии которой ставка купонного дохода по облигациям серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) может быть изменена, о чем «ПЮДМ» заранее известит инвесторов.

В прошлом месяце бумаги первой серии ООО «ПЮДМ» во время торгов на Московской бирже сформировали объем порядка 6,9 млн руб., недобрав до январских результатов порядка 1 млн. Средневзвешенная цена снизилась на 0,85 п.п. и была зафиксирована на уровне 101,82% от номинальной стоимости бумаг.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.02.2021, 12:20

33 купон по 1-му выпуску «ПЮДМ» перечислен инвесторам

При начислении купонного дохода используется ставка в 15% годовых. Выплата за одну облигацию номиналом 50 тыс. руб. составляет 616,44 руб., з весь выпуск — 1 435 072,32 руб.

Облигационный заем БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) был размещен на бирже в мае 2018 года сроком на 5 лет. Объем эмиссии составил 190 млн руб., однако в обращение были выпущены бонды на сумму 116,4 млн руб. В мае текущего года по данному выпуску состоится плановая оферта, в ходе которой может быть пересмотрена текущая ставка купонного дохода по бумагам.

В январе облигации данной серии участвовали в торгах на Московской бирже на протяжении 17 дней, за которые был сформирован оборот порядка 7,9 млн руб., что почти на 1,2 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена опустилась на 0,25 п.п. и составила 102,67% от номинальной стоимости бумаг.

В конце января появилась информация о незаконных действиях в отношении эмитента. Действующий руководитель ООО «ПЮДМ», Роман Асанов лично заверил инвесторов, что никакого вреда мошенники нанести не успели, а операционная деятельность компании продолжалась в штатном режиме. Следите за нашей новостной лентой, чтобы в числе первых узнать подробности расследования данного инцидента.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 14.01.2021, 13:05

32 купон по 1 выпуску выплатил «Первый Ювелирный»

Ставка купонного дохода по бумагам серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) установлена на уровне 15% годовых и будет действовать до ближайшей оферты, назначенной на май 2021г.

Общий объем выплат по выпуску объемом 190 млн руб. составляет 1 435 072,32 руб. На одну облигацию номинальной стоимостью 50 тыс. руб. приходится по 616,44 руб. начислений ежемесячно.

Размещение облигаций началось в мае 2018 года. В обращении находятся бумаги на общую сумму 116,4 млн руб., срок — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

В декабре, во время торгов на Московской бирже, бумаги первого выпуска ООО «ПЮДМ» сформировали оборот порядка 6,7 млн руб., что на 2,6 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила 0,61 п.п. и составила 103,10% от номинальной стоимости облигаций.

2 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 15.12.2020, 12:22

31 купон по 1-му выпуску выплатило ООО «ПЮДМ»

Купонные выплаты по данному выпуску начисляются из расчета 15%годовых. За одну бумагу в номинале 50 тысяч инвесторы ежемесячно получают 616,44 руб., и 1 435 072,32 — за весь выпуск.

Напомним, что в данный момент, в рамках выпуска серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) в обращении находятся бумаги на сумму 116,4 млн. Общий объем выпуска — 190 млн руб. Дебютный облигационный заем был размещен компанией на бирже в мае 2018г. сроком на 5 лет (60 купонов).

По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения во время плановых оферт. Предыдущая оферта состоялась в мае этого года, следующая назначена на май 2021-го.

В ноябре бумаги данного выпуска участвовали в биржевых торгах 15 дней. Объем сделок, заключенных с их участием, составил порядка 4,1 млн руб., что на 0,9 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,75 п.п. и составила 102,74% от номинальной стоимости бумаг.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.11.2020, 12:00

30 купон по 1 выпуску выплачивает «ПЮДМ»

Общая сумма выплаты инвесторам составляет 1 435 072,32 руб. — по 616,44 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 50 тысяч. Доход начисляется по ставке 15% годовых.

Плановая выплата купонного дохода пришлась на воскресенье, 15-е ноября, в связи с чем была перенесена на следующий календарный рабочий день.

Кампания эмитировала облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) в мае 2018г. В данный момент на бирже обращаются бумаги на сумму 116,4 млн руб. Срок обращения займа — 5 лет, поделенные на 60 купонных периодов, так что нынешний, 30-й купон отмечает ровно половину запланированного периода использования частных инвестиций по этому выпуску.

В октябре бумаги данной серии торговались на протяжении 21 дня, сформировав при этом оборот около 5 млн руб., что на 0,5 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена поднялась на 0,08 пункта и составила 101,62% от номинальной стоимости бумаг.

Напомним, что помимо данного выпуска в обращении находится также 2-я серия бондов эмитента объемом 120 млн руб., выпущенная в облигациях номиналом 10 тысяч.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.10.2020, 11:00

Состоялась выплата 29 купона по 1 выпуску ООО «ПЮДМ»

Общая сумма средств, направленных в НРД для выплат инвесторам, составила 1 435 072,32 рубля. На одну облигацию номиналом 50 тыс. руб. приходится по 616,44 руб.

Для начисления купонного дохода применяется ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до мая 2021 года, тогда же состоится плановая оферта по выпуску. Напомним, что первоначальный размер купона составлял 18% годовых.

Облигации серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) поступили в обращение в мае 2018г. сроком на 5 лет. Общий объем эмиссии — 190 млн руб., из них на бирже размещено бумаг на сумму 116,4 млн., купонный доход по ним выплачивается каждые 30 дней.

В сентябре за 22 активных дня бумаги данной серии сформировали оборот около 4,5 млн руб., что почти сопоставимо с итогами августа (+186 тыс.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,54 пункта и составила 102,23% от номинальной стоимости облигаций.

Эмитент осуществляет оптовую торговлю драгоценными металлами на вторичном рынке. Подобная модель бизнеса подвержена сезонным колебаниям спроса — пик сезона приходится на июнь-март, после чего следует спад. В компании отмечают, что на фоне кризиса этим летом напротив, значительно выросли продажи физического металла институциональным инвесторам и банкам.

1 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.09.2020, 13:30

Выплачен 28 купон по первому выпуску «ПЮДМ»

Выплаты инвесторам начисляются по ставке 15% годовых. Общая сумма, перечисленная в НРД в пользу инвесторов, составила 1 435 072,32 руб. из расчета 616,44 руб. за одну бумагу номиналом 50 тысяч рублей.

Дебютная серия биржевых облигаций компании БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ8A2) поступила в обращение в мае 2018 г. сроком на 5 лет. Из выпуска общим объемом 190 млн руб. в обращении находится 116,4 млн. По выпуску предусмотрено досрочное погашение бумаг, которое может быть осуществлено как по требованию инвесторов, так и решением самого эмитента.

Облигации данной эмиссии торговались в августе на протяжении 18-ти дней общим объемом 4,3 млн рублей (+1 млн к итогам июльских торгов). На фоне поступившего в обращение нового выпуска эмитента средневзвешенная цена этой серии снизилась на 0,49 п.п., но по-прежнему держится значительно выше номинала — на уровне 102,77%.

В августе мы разместили аналитическое покрытие по результатам работы ООО «ПЮДМ» в 1 полугодии 2020г. Ознакомиться с презентацией и тезисным обзором информации вы можете в разделе «анализируем», или перейдя по этой ссылке.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 21.07.2020, 12:58

«Первый Ювелирный» выплатил вчера 26 купон

Очередное перечисление дохода в пользу инвесторов в сумме 1 435 072,32 рубля было перенесено с субботы, 18 июля, на ближайший рабочий день — понедельник, 20 июля.

Купонные выплаты по данному облигационному выпуску начисляются ежемесячно по ставке 15% годовых, которая будет действовать вплоть до мая следующего года, тогда же состоится очередная безотзывная оферта по бумагам компании.

В обращении находятся 2 328 из 3800 облигаций выпуска ООО «ПЮДМ» на общую сумму 116,4 млн рублей. Номинал бондов — 50 тысяч рублей. Размещение прошло с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Срок обращения выпуска — 5 лет, до мая 2023 г. ISIN код: RU000A0ZZ8A2.

В июне бонды компании торговались 19 дней. Общий оборот по ним составил немногим более 7,6 млн рублей, что на 5,16 млн меньше майских итогов. Средневзвешенная цена показывает стабильный рост (+1,45 п.п.) и составляет 102,24% от номинальной стоимости облигаций.

0 0
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.06.2020, 17:22

«Первый Ювелирный» выплатил 25 купон

До мая 2021 года начисление купонного дохода будет проводиться по ставке 15% годовых — по 616,44 рубля на одну облигацию номиналом 50 тыс. рублей.

Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 1 435 072,32 рубля за 2328 ценных бумаг.

Облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ8A2) был размещен с мая 2018 г. по апрель 2019 г. Через год состоится безотзывная оферта. Срок обращения выпуска — 5 лет. Погашение назначено на май 2023 г.

На майских биржевых торгах активность сделок с облигациями «ПЮДМ» была заметно выше, чем в апреле — общий оборот по ним составил почти 12,8 млн рублей (+3,73 млн). Средневзвешенная цена по ним также продолжает уверенно расти (+1,68 п.п.) и уже составляет 100,78% от номинальной стоимости облигаций.

В конце мая компания прошла очередную плановую оферту, с результатами которой вы можете ознакомиться здесь.

0 0
Оставить комментарий
1 – 10 из 361 2 3 4

Последние записи в блоге

lady & gentleman CITY: о тенденции на рынке fashion-retail и реновации хард-корнеров
Антон Лыков: мы не видим возможности провести ОСВО
ООО «ТФН»: итоги освоения дебютного выпуска облигаций
Купоны, выплаченные в период 7-11 июня 2021 года
Итоги работы ЗАО «Ламбумиз» в 1 квартале 2021 года
«Грузовичкоф» планирует новый выпуск облигаций
Сервис «Грузовичкоф»: на все сто
«Дядя Дёнер» пытается договориться с инвесторами
Результаты деятельности ООО «БК» по итогам 1 квартала 2021 года
«ТФН» и «ЮСК» приступили к сотрудничеству

Последние комментарии в блоге

«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (63)
автопарк (59)
аналитическое покрытие (58)
биржевые облигации (146)
ВДО (98)
выплата купона (386)
грузовичкоф (152)
деловая активность (90)
долговые программы (63)
дядя дёнер (132)
инвесторам (550)
нафтатранс плюс (93)
НЗРМ (68)
облигации (379)
объем торгов (234)
первый ювелирный (57)
производство (101)
пюдм (73)
средневзвешенная цена (352)
таксовичкоф (76)