Полная версия  
18+
2 0
5 комментариев
21 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
1 – 10 из 451 2 3 4 5
Юнисервис Капитал 24.07.2023, 10:00

Купонные выплаты, запланированные на 24 — 28 июля 2023 года

На текущей рабочей неделе ожидаются купонные выплаты по 11-ти облигационным выпускам от 9-ти эмитентов. Общая сумма средств, причитающихся инвесторам, составит 17 302 195,73 рублей, включая амортизационные выплаты – 1866 600,13 рублей. А также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в размере 493 160 руб.

АО «НХП» выплатит 23-й купон по выпуску НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P). Выплата, назначенная на 22 июля, субботу, перенесена на ближайший рабочий день, понедельник, 24 июля. Объем выпуска – 70 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, на сегодняшний день составляет 12% годовых. Всего по облигациям будет выплачено 690 410 руб., из расчета 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В этот же день ООО «Кузина» рассчитается с инвесторами за 3-й купонный период по облигационному выпуску НовосибХлебопродукт-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P). Объем эмиссии – 70 млн руб., ставка купонного дохода – 16,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 949 200 руб. – за весь выпуск.

Также в понедельник ООО «Круиз» готовит выплату 25-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R). Выпуск находится в стадии частичного досрочного погашения (амортизации), остаточный объем в обращении – 47,5 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, текущий номинал облигаций – 950 руб. Общая сумма выплат инвесторам составит 468 500 руб., по 9,37 руб. за одну бумагу.

24 июля ООО «Сибстекло» перечислит доход инвесторов за 34-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P). Выпуск, объемом 125 млн руб., размещен по ставке 12,5% годовых в бумагах номинальной стоимостью 10 тыс. руб. В месяц на одну облигацию приходится по 102,74 руб. купонного дохода, и 1 284 250 руб. выплачивает эмитент за всю серию бумаг.

ООО «Юнисервис Капитал» готовит к выплате 29-й купон по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), средства будут перечислены 24 июля. Объем данной эмиссии – 90 млн руб., ставка купона – 8,8% годовых, номинальная стоимость одной бумаги – 10 тыс. руб. Общая сумма выплат составит 650 970 руб., по 72,33 руб. за одну облигацию.

В понедельник состоится выплата 7-го купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R) эмитента ООО «Феррони». Объем выпуска – 200 млн руб., номинал бондов – 1 тыс. руб., размер купонного дохода – 16,5% годовых. Размер ежемесячных выплат за одну бумагу – 13,56 руб., за весь выпуск – 2 712 000 руб.

На вторник, 25 июля, запланирована выплата 9-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P), эмитента ООО «Сибстекло». Объем данного выпуска составляет 300 млн руб., номинал облигаций – 1 тыс. руб., действующая ставка купонного дохода – 17% годовых. Всего по выпуску в июле будет выплачено 4 191 000 руб., из расчета 13,97 руб. за лист.

ООО «Сибстекло» ведет подготовку к третьей по счету добровольной оферте по данному выпуску, предусмотренной условиями эмиссии. Максимальный объем приобретения бумаг – до 75 тыс. шт., цена — 100% от номинала. Требования о выкупе принимались в период с 12 по 18 июля 2023 г., выкуп облигаций назначен на день выплаты купонного дохода – 25 июля 2023 г., однако напомним, что во время двух предыдущих оферт от инвесторов не поступило ни одной заявки.

Выплата 49-го купона по облигациям АО «Ламбумиз» серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P) запланирована на среду, 26 июля. Объем выпуска в обращении – 118 100 млн руб., ставка купона – 9,5% годовых. Сумма выплат составляет 922 124,80 руб., по 78,08 руб. за одну облигацию номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В четверг, 27 июля, компанией ООО «Кузина» будет выплачен 47-й купон по выпуску Кузина-БО-П01 (ISIN: RU000A100TL1, № 4B02-01-00480-R-001P), а также часть номинала облигаций в рамках амортизационного погашения. Объем выпуска в обращении с учетом амортизации – 2,64 млн руб., купонная ставка – 15% годовых. Сумма купонных выплат составит 32 500,8 руб. (5,92 – за одну бумагу остаточным номиналом 480 руб.), частичного досрочного погашения – 1 866 600,13 руб. (340 руб. или 3,4% от номинала за 1 бумагу).

Также в этот день ООО «ПЮДМ» выплатит 36-й купон по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P). Объем выпуска – 120 млн руб., ставка купонного дохода – 15% годовых, номинал облигаций – 10 тыс. руб. Сумма выплат – 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за лист.

ООО «Кисточки финанс» 27 июля выплатит облигационерам доход по ставке 20% годовых. Сумма выплат составит 493 160 руб., из расчета 123,29 руб. на одну бумагу.

В пятницу, 28 июля, эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет выплачен 9-й купон по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R). Объем эмиссии – 100 млн руб., номинал бумаг – 1 тыс. руб., ставка купонного дохода – 19% годовых. На одну бумагу будет начислено 15,62 руб., сумма выплат составит 1 562 000 руб.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» также готовится к проведению добровольной оферты объемом 25 млн руб. (25 тыс. шт. или 25% от общего объема выпуска). Цена выкупа – 100% от номинала. Срок приема требований инвесторов о выкупе – с 14 по 20 июля 2023 г., при наличии таких требований, выкуп облигаций состоится 28 июля, вместе с выплатой купонного дохода. При проведении двух предыдущих оферт заявок не поступило.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 20.02.2023, 12:04

План по купонным выплатам на неделю с 20 по 22 февраля

Текущая рабочая неделя будет короткой — 3 дня, за которые 7 эмитентов должны перевести накопленный купонный доход на сумму в 11 131 630 рублей.

Согласно графику, ООО «Фабрика Фаворит» должно было направить средства эмитентам 18 февраля. Однако событие выпало на субботу, и поэтому было перенесено на ближайший рабочий день. Держатели выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN:RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) получат выплаты по 16 купону 20 февраля, объем на одну облигацию будет равен 10.27 руб., а общая сумма — 513 500 руб. Напомним, что эмиссия выпуска — 50 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12,5% годовых.

Также 20 февраля ООО «Юниметрикс» направит выплаты по 42 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R), эмиссия которого равна 400 млн руб., номинал — 1 000 руб., а ставка находится на уровне 15% годовых. Доход инвесторов составит 12.33 руб. на одну облигацию, общая сумма, которую перечислит эмитент, — 4 923 000 руб.

ООО «Феррони» — последний эмитент из списка тех, кто переведёт причитающиеся инвесторам выплаты 20 февраля. Держателям выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) будут направлены средства по 16 купону в объеме 10.27 руб. на 1 облигацию, общая сумма выплат на все бумаги составит 2 567 500 руб. Напомним, что эмиссия по выпуску — 250 млн, номинал 1 облигации — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.

22 февраля перевод средств по 20 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) совершит ООО «Круиз». Эмиссия в данном случае — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Соответственно, выплата на 1 облигацию составит 9.86 руб., общая сумма — 493 000 руб.

АО «НХП» начислять средства за 31 купон выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) будет также 22 февраля. Объем выпуска — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., а плавающая ставка на текущий момент составляет 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну облигацию составит 98.63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

ООО «Сибстекло» оплату по 29 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) будет переводить также 22 февраля. Отметим, что эмиссия выпуска — 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5%. Доход инвесторов за одну облигацию составит 102.74, а общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

Закрывает список эмитентов, которые должны перевести купонный доход на текущей рабочей неделе, ООО «Юнисервис капитал». Выплата по 24 купону выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), эмиссия которого равна 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых, состоится 22 февраля. Объем на одну облигацию — 72.33 руб., на все — 650 970 руб.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 10.02.2023, 17:02

Купоны, выплаченные за неделю с 6 по 10 февраля

В период с 6 по 10 февраля инвесторам поступил купонный доход от 4 эмитентов по 5 облигационным выпускам. Общая сумма составила 17 579 900 рублей.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» в понедельник, 6 февраля, выплатило купонный доход по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № № 4B02-02-00318-R). Согласно графику, выплата 40-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 должна была поступить на счета инвесторов 4 февраля, однако выпавшая на выходной день дата была перенесена на ближайший понедельник, на 6 февраля. Напомним, что объем данного выпуска в обращении (с учетом выплаченных ранее частичных амортизационных погашений) — 149,95 млн руб., номинал одной бумаги — 6 000 руб. Ставка купонного дохода по выпуску плавающая, на актуальный период она зафиксирована на уровне 13,5% годовых (расчет происходит по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%). Как итог, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 66,55 руб., а общая сумма, поступившая держателям выпуска, — 1 663 750 руб.

В этот же день эмитент перевёл средства 23 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-03. Выплата прошла 6 февраля в объеме 9,86 руб. — на одну облигацию, 4 930 000 руб. — общая сумма. Объем эмиссии равен 500 млн руб., номинал 1 облигации — 1 000 руб., а ставка — 12% годовых.

Отметим, что в январе оба выпуска торговались в течение 21 дня. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-02 завершил январь с итогом 8,6 млн руб. (-1,8 млн руб. к декабрю 2022 г. ). Средневзвешенная цена относительно прошлого месяца выросла на 0,58 процентных пункта до 99,91% от номинала бумаг. На сегодня она составляет 100,15%. Выпуск Нафтатранс плюс-БО-03 набрал оборот на уровне 18,6 млн руб. (-3,9 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 4,83 шага до 96,90% от номинальной стоимости, на 10 февраля она находится на уровне 97,1%.

В этот же день перевод средств по купону № 18 по выпуску Голдман Групп УК-001Р-02 (ISIN: RU000A103FD1, № 4-02-16650-A-001P) совершила УК «Голдман Групп». По графику дата выплаты должна была прийтись на 5 февраля, но из-за того, что совпала с воскресеньем, была перенесена на понедельник — 6 февраля. Объем выпуска составляет 1 млрд руб., номинал облигации — 1 000 рублей, а ставка купона — 11,5% годовых. Как следствие, выплата купонного дохода на одну облигацию составила 9,77 рублей, сумма на все бумаги — 9 770 000 рублей.

Выпуск обращается на Санкт-Петербургской Бирже, данные по итогам торгов и котировкам не предоставлены.

ООО «Транс-Миссия» 8 февраля выплатило 21 купон по выпуску ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN:RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R), эмиссия которого составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Общая сумма выплаты купонного дохода — 640 800 рублей, на одну бумагу — 10,68 руб.

За январь выпуск ТаксовичкоФ-БО-П02 сформировал оборот около 4,3 млн руб. (-0,2 млн руб. к декабрю 2022 г.). Средневзвешенная цена выросла на 0,29 пункта относительно декабря 2022 года до 99,74% от номинальной стоимости, которая сегодня достигла уровня 100,02%.

ООО «Круиз» направило средства инвесторам за 35 купон по выпуску Круиз-БО-П04 (ISIN: RU000A101K30, № 4B02-04-00337-R-001P) 10 февраля. Отметим, что эмиссия составляет 50 млн рублей, номинал одной бумаги — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых. Размер выплаты за одну облигацию был равен 115,07 руб., за все — 575 350 руб.

В январе выпуск активно торговался в течение 20 дней, за этот период он показал оборот в 3,3 млн руб., (+1 млн руб. к декабрю). Средневзвешенная цена бумаг прибавила 0,06 шага и была зафиксирована на отметке 101,33% от номинальной, сегодня она находится на уровне 100,4%.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 27.01.2023, 15:10

Купонные выплаты за 23-27 января 2023 г.

За неделю семь наших эмитентов выплатили купоны по девяти облигационным выпускам на сумму 17 251 168,64 рублей.

В понедельник, 23 января, ООО «Юниметрикс» выплатило 41-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., ставка купонного дохода фиксированная — 15% годовых, ежемесячно в счет выплаты купона компания перечисляет 4 932 000 руб., по 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

На вторичных торгах в декабре бумаги сформировали оборот около 3,6 млн руб., что на 4,4 млн руб. меньше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена за месяц поднялась на 1,37 п.п., до 97,07% от номинальной стоимости, средневзвешенная цена по состоянию на 27.01.2023 г. составляет 98,35% от номинала.

ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», выплатило 19-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04) объемом 50 млн руб. Купонная ставка постоянная, установлена на уровне 12% годовых, в месяц на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится 9,86 руб. (493 000 руб. за весь выпуск).

В декабре бумаги данной серии показали итоговый оборот порядка 3 млн руб. (-0,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,10 пункта и составила 99,84% от номинала, текущее значение — 99,89% от номинала.

Выплачен 30-й купон по выпуску ООО «Новосибирскхлебопродукт» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). В рамках эмиссии привлечено 70 млн руб., купонная ставка плавающая, текущее значение — 12% годовых, что составляет 690 410 руб. за выпуск и 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг этого выпуска составил около 60 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,04 пункта, приняв значение 100,66% от номинальной стоимости, ее значение на 27.01.2023 — 101,79% от номинала.

Направлены средства на выплату 28-го купона по 1-му выпуску ООО «Сибстекло» (Серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., купонная ставка постоянная — 12,5% годовых, на одну бумагу выплачивается 102,74 руб., общая сумма выплат — 1 284 250 руб.

В декабре бумаги ООО «Сибстекло» серии БО-П02 показали итог около 4,9 млн руб. (-0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,52 шага, до 100,60% от номинала, текущее значение — 100,04% от номинальной стоимости.

Выплачен 23-й купон по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка постоянная — 8,8% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. — 72,33 руб., общая сумма, перечисляемая ежемесячно в пользу инвесторов, составляет 650 970 руб. В декабре сделок с участием облигаций данного выпуска не зафиксировано.

ООО «Феррони» выплатило 15-й купон по 1-му выпуску (сери БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода плавающая, текущее значение — 12,5% годовых (10,27 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 2 567 500 за всю серию).

Сумма сделок с участием бумаг данного выпуска в декабре составила 5,1 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 0,39 пункта, составив 99,14% от номинальной. Текущее значение — 99,26% от номинала бумаг.

В среду, 25 января, состоялась выплата 1-го купона по 3-му выпуску ООО «Феррони» (серия БО-02, ISIN: RU000A105P64). Выпуск находится в стадии первичного размещения, сумма облигаций в обращении — 134,47 млн руб., ставка купона постоянная — 16,5% годовых, инвесторам выплачено 1 505 078,64 руб., по 13,56 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В декабре бумаги обращались 5 дней, сформировав оборот около 13,5 млн руб. Средневзвешенная цена за этот период составила 100,02% от номинальной. Текущее значение — 100,12% от номинала.

В четверг, 26 января, выплачен 3-й купон по 2-му выпуску ООО «Сибстекло» (серия БО-П03, ISIN: RU000A105C93) объемом 300 млн руб. Ставка купонного дохода переменная, установлена на уровне 17% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце оборот с участием бумаг данного выпуска достиг значения 29,8 млн руб. (+0,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена составила 101,17%, прибавив за месяц 0,19 п.п. Текущее значение — 101,49% от номинала.

В пятницу, 27 января, выплачен 43-й купон по выпуску ЗАО «Ламбумиз» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3) объемом 120 млн руб. Купонная ставка переменная, 9,5% годовых, в месяц на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 78,08 руб., общая сумма выплат — 936 960 руб.

В декабре облигации «Ламбумиза» показали объем около 4,7 млн руб. (+2 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,87 пункта и составила 97,82% от номинала. Текущее значение — 98,50% от номинальной стоимости.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 13.01.2023, 16:05

Выплата купонов в период с 9 по 13 января 2023 года

В первую неделю нового 2023 года шесть эмитентов выплатили купонный доход по девяти выпускам. Общая сумма купонных выплат составила 14 074 529,76 рублей, досрочных погашений облигаций (амортизации) — 16 675 002 рубля.

В понедельник, 9 января, был выплачен 56-й купон по 1-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., действующая ставка купонного дохода — 20% годовых, общая сумма выплат в месяц — 1 913 429,76 руб., по 821,92 руб. за одну облигацию номиналом 50 тыс. руб.

В декабре бумаги данного выпуска на вторичных торгах сформировали оборот порядка 43 млн руб., что на 32,6 млн руб. больше, чем в ноябре. Средневзвешенная цена снизилась на 5,44 пункта, приняв значение 99,15% от номинальной стоимости бумаг.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило инвесторам 39-й купон, а также часть номинала облигаций в рамках досрочного погашения по 2-му выпуску (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). В обращении находится 149,95 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка плавающая, текущее значение — 13,5% годовых, на одну бумагу в месяц выплачено 73,95 руб. купона и 667 руб. амортизации. Общая сумма купонных выплат составляет 1 848 750 руб., сумма амортизационных погашений — 16 675 002 руб.

Бонды данного выпуска в декабре торговались с оборотом 10,4 млн руб. (-4,7 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,68 пункта и составила 99,33% от номинальной.

В этот же день выплачен 22-й купон по 3-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода фиксированная, 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 4 930 000 руб. за всю серию бумаг.

Объем сделок с участием бумаг 3-го выпуска «Нафтатранс плюс» в декабре составил 22,5 млн руб. (+9,9 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц прибавила 2,36 пункта и была зафиксирована на отметке 92,07% от номинальной.

ООО «Транс-Миссия», владелец сервисов «Такосвичкоф» и «Ситимобил», направило средства на выплату 20-го купона по 2-му выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем данного выпуска — 60 млн руб., купонная ставка постоянная, зафиксирована на уровне 13% годовых, сумма выплат в месяц составляет 640 800 руб., по 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

На вторичных торгах в прошлом месяце бумаги этой эмиссии показали итог около 4,5 млн руб. (+2,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,33 пункта, приняв значение 99,45% от номинала.

В среду, 11 января, состоялась выплата 34-го купона по 4-му выпуску ООО «Круиз», которому принадлежит сервис «Грузовичкоф» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем данной эмиссии — 50 млн руб., купонная ставка постоянная, 14% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. выплачивается по 115,07 руб., общая сумма выплат составляет 575 350 руб.

Объем торгов бумагами данного выпуска в декабре составил 2,3 млн руб. (+0,8 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,18 п.п., до 101,27% от номинальной.

В четверг, 12 января, ООО «НЗРМ» направило средства на выплату 12-го купона по 2-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска — 160 млн руб., купон переменный, текущее значение — 14,75% годовых, сумма выплат в месяц — 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Итоговый оборот бумаг данной серии в декабре составил 23,4 млн руб. (+14,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,29 п.п., до 100,07% от номинала.

Выплачен 25-й купон по облигациям ООО ПК «СМАК» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска в обращении — 40 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка постоянная, 13% годовых, за одну бумагу остаточным номиналом 8 тыс. руб. выплачено 85,48 руб., сумма выплат — 427 400 руб.

Выпуск ООО ПК «СМАК» в декабре торговался с оборотом 2,2 млн руб. (+0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена составила 100,07% от номинала, опустившись за месяц на 0,07 пункта.

В пятницу, 13 января, ООО «ПЮДМ» направило средства на выплату 15-го купона по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., купонная ставка составляет 13% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно приходится по 10,68 руб., общая сумма выплат — 747 600 руб.

В прошлом месяце облигации данной серии торговались с оборотом около 18,5 млн руб. (+7,6 млн руб. к ноябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 12,83 пункта, до отметки 84,5% от номинальной стоимости.

Также в пятницу выплачен 11-й купон по 3-му выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках данного выпуска компания привлекла 80 млн частных инвестиций по ставке 16% годовых, сумма ежемесячных выплат инвесторам составляет 1 052 000 руб., по 13,15 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Данный выпуск в декабре торговался с оборотом 10,2 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,16 пункта, составив 100,07% от номинальной стоимости облигаций.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 30.12.2022, 10:00

Купоны, выплаченные эмитентами на предпраздничной неделе 26-30 декабря

На этой неделе восемь эмитентов направили средства на плановую выплату купонов по девяти облигационным выпускам, и по одному выпуску осуществлено частичное досрочное погашение (амортизация). Общая сумма купонных выплат составила 11 504 650,50 рублей, амортизации — 1 866 600 рублей.

В понедельник, 26 декабря, ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф», выплатило 18-й купон по 5-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем данной эмиссии составляет 50 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, в месяц компания выплачивает инвесторам 493 000 руб. (по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.).

В прошлом месяце облигации данной серии торговались 19 дней, сформировав итог на уровне 2,5 млн руб., что на 0,6 млн руб. больше, чем в октябре. Средневзвешенная цена выросла на 3,56 пункта и составила 99,94% от номинальной стоимости.

АО «Новосибирскхлебопродукт» направило в НРД средства на выплату 29-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплат — 690 410 руб., по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В ноябре бумаги этого выпуска участвовали в торгах 10 дней с оборотом 0,2 млн руб. (+0,1 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,15 пункта, до отметки 100,7% от номинальной.

Выплачен 27-й купон по 1-мы выпуску ООО «Сибстекло» (сери БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). В рамках данного выпуска компания привлекла 125 млн руб. по ставке 12,5% годовых, сумма ежемесячных выплат — 1 284 250 руб., из расчета 102,74 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

Ноябрьский объем торгов с участием бумаг данного выпуска составил 5,3 млн руб. (-3 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,52 пункта, приняв значение 100,08% от номинальной.

ООО «Юнисервис Капитал» выплатило 22-й купон по выпуску залоговых облигаций (серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). Объем выпуска — 90 млн руб., ставка купонного дохода — 8,8% годовых, ежемесячно на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 72,33 руб., общая сумма выплат — 650 970 руб. В ноябре сделок с участием облигаций данной эмиссии не зафиксировано.

Во вторник, 27 декабря, выплачен 2-й купон по 2-му выпуску ООО «Сибстекло» (серия БО-П03, ISIN: RU000A105C93). В рамках эмиссии привлечено 300 млн руб. по ставке 17% годовых, сумма выплат составляет 4 191 000 руб., по 13,97 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

На биржевых торгах в ноябре облигации этого выпуска сформировали объем порядка 29,1 млн руб. (+4,7 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,86 пункта, приняв значение 100,98% от номинальной.

В среду, 28 декабря, был выплачен 42-й купон по облигациям ЗАО «Ламбумиз» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100LE3). Объем выпуска — 120 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. приходится по 78,08 руб., общая сумма перечислений — 936 960 руб.

Облигации данной серии в ноябре торговались с оборотом чуть более 2,7 млн руб. (+1 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена выросла на 1,07 пункта и составила 96,95% от номинальной стоимости бондов.

В четверг, 29 декабря, инвесторам ООО «Кузина» выплачен 40-й купон, а также часть номинала бумаг в рамках амортизации (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A100TL1). Объем в обращении (с учетом частичного досрочного погашения) составляет 13,8 млн руб., ставка купона — 15% годовых, инвесторам выплачено 216 580,50 руб. купонного дохода (по 35,26 руб. за бумагу остаточным номиналом 2 860 руб.), а также 1 866 600 руб. амортизации (по 340 руб. или 3,4% от номинала за лист).

В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались с оборотом 0,8 млн руб. (-0,2 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,96 шага и составила 102,98% от номинала.

Также в четверг выплачен 29-й купон по 2-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7). Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма выплат — 1 479 480 руб., по 123,29 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В ноябре бумаги данной серии сформировали итоговый оборот порядка 9,8 млн руб. (+3,9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 2,09 пункта, составив 102,78% от номинала бумаг.

В пятницу, 30 декабря выплачен 2-й купон по 4-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-П04, ISIN: RU000A105CF8). Объем выпуска — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 19% годовых, сумма выплат — 1 562 000 руб., по 15,62 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации данного выпуска торговались с оборотом 45,1 млн руб. (+42,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена, прибавив за месяц 0,45 пункта, была зафиксирована на уровне 100,48% от номинала.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 16.12.2022, 11:45

Купонные выплаты за неделю, 12-16 декабря 2022

Шесть эмитентов перечислило купонный доход инвесторам по семи выпускам, и один эмитент осуществил частичное досрочное погашение бумаг в период с 12 по 15 декабря 2022 года. Общая сумма купонных выплат составила 8 147 750 рублей, амортизационных погашений — 5 млн рублей.

В понедельник, 12 декабря, ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» выплатило 33-й купон по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма ежемесячных выплат — 575 350 руб., по 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В ноябре на вторичных торгах объем сделок с участием бумаг данного выпуска составил 1,5 млн руб., что на 1, 8 млн руб. меньше, чем в октябре. Средневзвешенная цена при этом прибавила 0,96 пункта, приняв значение 101,45% от номинала облигаций.

В этот же день был выплачен 19-й купон по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). В рамках данного выпуска эмитент привлек 60 млн руб. частных инвестиций по ставке 13% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. начисляется по 10,68 руб. ежемесячно, общая сумма по выпуску — 640 800 руб.

В прошлом месяце облигации данной серии сформировали торговый оборот около 2 млн руб. (-0,5 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,90 пункта, до 99,78% от номинала бумаг.

Во вторник, 13 декабря, выплачен 11-й купон по 2-му облигационному выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). Объем выпуска — 160 млн руб., купонная ставка — 14,75% годовых, сумма выплат составляет 1 939 200 руб., по 12,12 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

Общий торговый оборот бумаг данного выпуска на ноябрьских торгах составил 9 млн руб. (+1,3 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,08 пункта, составив 100,36% от номинала бумаг.

Также во вторник ООО ПК «СМАК» направило средства на выплату 24-го купона, а также на частичное досрочное погашение бумаг (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем эмиссии в обращении — 40 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 13% годовых, сумма купонных выплат — 480 800 руб. (по 96,16 руб. за лист, остаточным номиналом 8 тыс. руб.), амортизационных — 5 млн руб. или 10% от номинала облигаций (по 1 тыс. руб. на одну бумагу).

В ноябре объем торгов бумагами данного выпуска составил 1,7 млн руб. (-1,1 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена утратила 0,15 пункта, приняв значение 100,14% от номинала бондов.

В среду, 14 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 14-й купон по 3-му выпуску (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем данного выпуска составляет 70 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно выплачивается 10,68 руб. купонного дохода, общая сумма начислений — 747 600 руб.

Облигации 3-го выпуска ООО «ПЮДМ» в ноябре торговались с итогом 10,9 млн руб. (+8,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 0,67 шага и была зафиксирована на отметке 97,33% от номинала.

ООО «Транс-Миссия» в среду выплатило 10-й купон по своему 3-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках эмиссии привлечено 80 млн руб. частных инвестиций по ставке 16% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 13,15 руб. в месяц на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма купонного дохода — 1 052 000 руб.

Бумаги данной серии в прошлом месяце торговались с оборотом 7 млн руб. (+0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,63 п.п. и составила 99,91% от номинальной.

В пятницу, 16 декабря, выплачен 4-й купон по 2-й эмиссии ООО «Феррони» (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Объем выпуска — 200 млн руб., ставка купона — 16,5% годовых, в месяц инвесторам выплачивается по 2 712 000 руб. из расчета 13,56 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В ноябре бумаги этого выпуска сформировали объем 7,6 млн руб. (-17,6 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,19 пункта и составила 100,20% от номинальной стоимости.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 25.11.2022, 09:04

Список купонных выплат за 21-25 ноября 2022 года

За неделю девять эмитентов выплатили купонный доход инвесторам по девяти облигационным выпускам. Общая сумма выплат составила 12 602 880 рублей.

В понедельник, 21 ноября, ООО «Фабрика Фаворит» выплатило 13-й купон (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A103X74). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 12,5% годовых, общая сумма, перечисленная в пользу инвесторов, составила 513 500 руб., по 10,27 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце облигации данной серии торговались на бирже с итогом в 2,7 млн руб., что аналогично результатам сентября. Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, до отметки 98,96% от номинальной.

В этот же день состоялась выплата 11-го купона по облигациям ООО «НТЦ Евровент» (выпуск серия 001Р-01, ISIN: RU000A103X74). В рамках эмиссии компания привлекла 50 млн руб. по ставке 15% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 12,33 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 616 500 — за весь выпуск.

В октябре облигации этого выпуска сформировали торговый объем порядка 1,4 млн руб. (+0,7 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,23 пункта, до отметки 100,75% от номинала.

Также в понедельник был выплачен 9-й купон по выпуску ООО «СЕЛЛ-Сервис» (серия БО-П01, ISIN: RU000A104KM0). Объем эмиссии — 65 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, сумма выплат — 854 750 руб., по 13,15 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Октябрьский оборот бумаг на вторичных торгах составил порядка 7,7 млн руб., что на 2,6 млн руб. меньше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена за месяц утратила 1,67 пункта, приняв значение 103,7% от номинальной.

Во вторник, 22 ноября, выплачен 39-й купон по выпуску ООО «Юниметрикс» (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем данного выпуска — 400 млн руб., ставка купонного дохода — 15% годовых, сумма выплат — 4 932 000 руб., по 12,33 руб. за бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

В октябре бонды этого выпуска показали объем на уровне 3,4 млн руб. (-0,2 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена утратила 0,31 п.п. и составила 95,26% от номинальной стоимости.

Также во вторник ООО «Феррони» направило средства на выплату 13-го купона по 1-му выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). В рамках данного выпуска привлечено 250 млн руб. частных инвестиций, текущая ставка купона — 12,5% годовых, выплата на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. составляет 10,27 руб., общая сумма купонного дохода инвесторов за месяц — 2 567 500 руб.

1-й выпуск ООО «Феррони» в октябре сформировал итог порядка 12,7 млн руб. (+6,4 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,39 шага и составила 98,17% от номинала бондов.

В четверг, 24 ноября, выплачен 17-й купон по 5-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, что составляет 9,86 руб. в месяц за 1 лист номиналом 1 тыс. руб. и 493 000 руб. за весь выпуск.

В октябре бумаги торговались с оборотом около 1,9 млн руб. (-0,3 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,14 пункта, приняв значение 96,38% от номинальной стоимости облигаций.

В этот же день состоялась выплата 28-го купона по облигациям АО «Новосибирскхлебопродукт» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска составляет 70 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, сумма выплат за месяц — 690 410, по 98,63 руб. за бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги данной серии торговались 9 дней, сформировав объем в 141 тыс. руб. (-0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена увеличилась на 0,92 пункта и составила 100,85% от номинала.

26-й купон по 1-му выпуску ООО «Сибстекло» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9) также выплачен в четверг, 24 ноября. По выпуску объемом 125 млн руб. установлена ставка купонного дохода 12,5% годовых, в месяц на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. начисляется по 102,74 руб., общая сумма транзакции — 1 284 250 руб.

И замыкает список выплата купонного дохода за 21-й период по залоговым облигациям ООО «Юнисервис Капитал» (серия 02К-об, ISIN: RU000A1026R9), которая также состоялась в четверг. Объем выпуска — 90 млн руб., купонная ставка — 8,8% годовых, сумма выплат — 650 970 руб., по 72,33 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб. В октябре по облигациям данного выпуска сделок не зафиксировано.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 18.11.2022, 15:10

Купонные выплаты за период с 14 по 18 ноября 2022

Девять эмитентов выплатили купонный доход инвесторам по девяти облигационным эмиссиям на этой неделе, а также один эмитент осуществил частичное досрочное погашение облигаций в рамках амортизации выпуска. Общая сумма купонных выплат составила 13 726 430 рублей, амортизационных погашений — 20 млн рублей.

В понедельник, 14 ноября, ООО «Круиз» направило средства на выплату 32-го купона по 4-му выпуску (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска составляет 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат за месяц — 575 350 руб. из расчета 115,07 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В октябре облигации данного выпуска сформировали объем в пределах 3,3 млн руб. (-1,8 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена прибавила 0,05 п.п. и составила 100,49% от номинальной стоимости бумаг.

Состоялась выплата 13-го купона по 3-му выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Выпуск объемом 70 млн рублей размещен по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб., общая сумма транзакции — 747 600 руб.

Оборот бумаг на вторичных торгах за октябрь зафиксирован на уровне 2,4 млн руб. (-3,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,11 пункта, до 98,0% от номинала.

Выплачен 10-й купон по 2-му выпуску ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). По выпуску объемом 160 млн руб. уставлена ставка 14,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 939 200 руб. за выпуск и 12,12 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали объем порядка 7,7 млн руб. (-0,8 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,11 пункта, до отметки 100,44% от номинальной.

Выплачен 9-й купон по 3-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A104K11). В рамках данной эмиссии компания привлекла 80 млн руб. по ставке 16% годовых, ежемесячно инвесторам выплачивается по 13,15 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 052 000 руб.

Октябрьский оборот с участием бумаг данного выпуска составил 6,1 млн руб. (-6,8 млн руб.). Средневзвешенная цена поднялась на 0,37 пункта, приняв значение 99,28% от номинальной стоимости.

Также в понедельник выплачен 23-й купон по облигациям ООО ПК «СМАК» (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем выпуска — 45 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 13% годовых, на одну бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб. приходится по 96,16 руб. купонного дохода, общая сумма выплат — 480 800 руб.

В октябре бумаги данной серии набрали объем порядка 2,7 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 0,81 пункта, составив 100,29% от номинальной стоимости.

В среду, 16 ноября, ООО «Феррони» перечислило 3-й купон по 2-му выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A1053R3). Объем эмиссии — 200 млн руб., купонная ставка — 16,5% годовых, сумма выплат составляет 2 712 000 руб., по 13,56 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.

Второй выпуск ООО «Феррони» в октябре торговался с оборотом в пределах 25,1 млн руб. (-52,7 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,07 пункта, до 100,01% от номинала бумаг.

В четверг, 17 ноября, состоялась выплата 46-го купона по 1-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). По выпуску объемом 120 млн руб. установлена ставка в размере 11,8% годовых, сумма выплат составляет 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

На биржевых торгах в прошлом месяце сумма сделок с участием бумаг данной серии составила около 4,5 млн руб. (-3,9 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,45 пункта, приняв значение 98,38% от номинала.

В этот же день ООО «СДЭК-Глобал» направило средства на выплату 21-го купона (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых, что составляет 7,81 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. ежемесячно, общая сумма средств, направленных в пользу инвесторов — 3 905 000 руб.

В прошлом месяце оборот бумаг данного выпуска составил 17,8 млн руб. (-5,5 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,4 пункта, до 94,68% от номинальной стоимости.

В пятницу, 18 ноября, ООО «Трейд Менеджмент», владелец сети модных магазинов lady & gentleman CITY перечислило средства на выплату 36-го купона и частичного досрочного погашения выпуска (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). Объем в обращении — 80 млн руб. (с учетом амортизации), купонная ставка — 14% годовых, сумма купонных выплат составляет 1 150 600 руб. (57,53 руб. за лист остаточным номиналом 4 тыс. руб.), амортизационных погашений — 20 млн руб. (1 тыс. руб. за лист).

В октябре бумаги торговались с итоговым оборотом 2,1 млн руб. (-3,3 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,52 пункта, до отметки 97,48% от номинальной.

0 1
Оставить комментарий
Юнисервис Капитал 28.10.2022, 07:33

Купоны, выплаченные за неделю, 24-28 октября 2022

На текущей неделе семь эмитентов выплатили купонный доход своим инвесторам, и еще по одному выпуску зафиксирован технический дефолт. Общая сумма начисленного и выплаченного купонного дохода составила 10 765 394 рубля, не выплачено обязательств на сумму 554 800 рублей.

В понедельник, 24 октября, 12-й купон по первому выпуску перечислило инвесторам ООО «Феррони» (серия БО-П01, ISIN: RU000A103XP8). Объем эмиссии — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 12,5% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 10,07 руб. за облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма платежей — 2 517 500 руб.

В сентябре бумаги данного выпуска торговались с оборотом порядка 6,2 млн руб., что на 0,7 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена снизилась на 1,06 пункта, до 97,78% от номинальной стоимости бондов.

В этот же день ООО «Юниметрикс» выплатило 38-й купон (выпуск серия 01-об, ISIN: RU000A100T81). Объем выпуска — 400 млн руб., текущая купонная ставка — 15% годовых, всего в месяц компания выплачивает 4 932 000 руб. купонного дохода, по 12,33 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.

Облигации ООО «Юниметрикс» в прошлом месяце на вторичных торгах показали объем около 3,6 млн руб. (-4,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 1,27 пункта и составила 95,57% от номинальной.

Во вторник, 25 октября, был выплачен 16-й купон по 5-му выпуску ООО «Круиз», владельца сервиса «Грузовичкоф» (серия БО-01, ISIN: RU000A103C04). В рамках выпуска привлечено 50 млн руб. частных инвестиций по ставке 12% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 9,86 руб. за 1 бумагу номиналом 1 тыс. руб. и 493 000 руб. за всю серию облигаций.

Бумаги данного выпуска в сентябре продемонстрировали итог на уровне 2,2 млн руб. (+0,7 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,79 шага, остановившись на отметке 97,52% от номинала.

В этот же день АО «НХП» выплатило инвесторам доход за 27-й купонный период (выпуск серия БО-П01, ISIN: RU000A102036). Объем выпуска — 70 млн руб., купон плавающий, текущее значение — 12% годовых, что составляет 690 410 руб. ежемесячных выплат (по 98,63 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.).

Облигации данного выпуска в прошлом месяце набрали оборот около 0,3 млн руб. (-0,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена потеряла 0,72 пункта и составила 99,93% от номинальной.

Во вторник ООО «Сибстекло» направило средства на выплату 25-го купона по первому выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1026R9). Объем эмиссии — 125 млн руб., применяемая ставка купонного дохода — 12,5% годовых, начисленная сумма выплат составляет 1 284 250 руб., по 102,74 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.

В сентябре облигации ООО «Сибстекло» торговались с оборотом 6,9 млн руб. (+2,9 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 0,22 пункта и составила 100,28% от номинальной.

Также во вторник, 25 октября, ООО «Юнисервис Капитал» выплатило 20-й купон по своим залоговым облигациям (выпуск серия 02К-об, ISIN: RU000A102TK9). В рамках эмиссии привлечено 90 млн руб. инвестиций по ставке 8,8% годовых, сумма ежемесячных выплат составляет 650 970 руб., на одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. выплачивается по 72,33 руб. ежемесячно.

Бумаги ООО «Юнисервис Капитал» в сентябре сформировали объем около 0,2 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,19 пункта, составив 99,76% от номинала.

В четверг, 27 октября, ООО «БК» направило средства на выплату предпоследнего, 17-го купона по коммерческим облигациям (серия КО-02-об, ISIN: RU000A103745). Объем выпуска — 16 млн руб., купонная ставка — 15% годовых, сумма ежемесячных выплат — 197 264 руб. из расчета 123,29 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб. Во вторичном обращении облигации коммерческих выпусков не участвуют.

Также в четверг зафиксирован очередной технический дефолт по выплате 27-го купона 2-го выпуску ООО «Дядя Дёнер» (серия БО-П02, ISIN: RU000A101HQ3). Объем эмиссии — 50 млн руб., ставка купонного дохода — 13,5% годовых, сумма начисленных обязательств составляет 554 800 руб., по 110,96 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб. Общая задолженность компании перед инвесторами по данному выпуску достигла значения 8 876 800 рублей.

В прошлом месяце бумаги данного выпуска торговались на бирже с оборотом 0,3 млн руб. (-0,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,89 пункта, до отметки 17,71% от номинальной стоимости.

0 1
Оставить комментарий
1 – 10 из 451 2 3 4 5

Последние записи в блоге

«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует работу сети складских помещений
Директор департамента DCM «Юнисервис Капитал» представил доклад на форуме «Эксперт РА»
Участие «Фабрика ФАВОРИТ» в проекте «Производительность труда»: новые инструменты и оптимизация
Насколько выгодными оказались IPO для инвесторов
ПК «СМАК» успешно протестировала введение маркировки на икорную продукцию
28 марта стартуют торги по дебютному выпуску ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
В новых рыночных условиях НЗРМ ощущает себя уверенно
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» зарегистрировало дебютный выпуск биржевых облигаций
Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций
График купонных выплат на период с 25 по 29 марта

Последние комментарии в блоге

Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций (1)
«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (160)
биржевые облигации (927)
ВДО (682)
выплата купона (521)
грузовичкоф (224)
деловая активность (336)
дядя дёнер (163)
инвесторам (682)
клиенты и рынки (415)
нафтатранс плюс (217)
НЗРМ (160)
облигации (388)
объем торгов (234)
производство (241)
пюдм (151)
Сибстекло (148)
средневзвешенная цена (390)
таксовичкоф (171)
Феррони (134)
Финансовые новости (182)