Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
22 229 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1731 – 1740 из 2371«« « 170 171 172 173 174 175 176 177 178 » »»
FreshForex2004 21.07.2016, 00:00

Все внимание на ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за июнь (предыдущее значение 0.9% м/м; прогноз -0.4% м/м).

15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль (предыдущее значение 254K; прогноз 271K).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июнь (предыдущее значение -1.8% м/м; прогноз -1.3% м/м).

EUR/USD:

Основным событием дня сегодня станет оглашение итогов заседание ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Brexit заставил многих инвесторов говорить о том, что регулятор запустит новые стимулы в самое ближайшее время. Динамика долгового рынка указывает на то, что сегодня мы не увидим изменений: доходность 2-х летних государственных облигаций Германии, которая отражает ожидания инвесторов по монетарной политике ЕЦБ, демонстрирует в последние дне недели. Однако, сегодня мы можем услышать намеки на будущий пакет стимулов, поскольку кроме Brexit есть и еще одно большая проблема. Несмотря на низкие процентные ставки, рост объема банковского кредитования и увеличение стоимости энергоносителей - инфляция по-прежнему находится на очень низком уровне. Для евро это будет сигнал к снижению котировок. Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивным отчетом по продажам жилья на вторичном рынке на фоне восходящего тренда на рынке труда. Занятость и доходы населения увеличиваются, что способствует росту потребительских расходов, в том числе и на рынке недвижимости. На этой неделе мы уже получили позитивные отчеты по строительному сектору и, на мой взгляд, такая тенденция будет наблюдаться и сегодня. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1030/1.1070 и фиксировать прибыль на отметке 1.0950.

GBP/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на релиз по розничным продажам Великобритании за июнь. Позитивные данные по рынку труда позволяют рассчитывать сегодня на выход данных чуть лучше медианы прогнозов, что окажет поддержку британской валюте. Еще один позитивным фактор для фунта – это негативные комментарии Марио Драги относительно перспектив развития европейской экономики и снижение кросс-курса EGB/GBP, что позитивно отразится на стоимости пары GBP/USD. Однако, есть и фактор риска для восходящего тренда. Накануне министерство энергетики США вновь отрапортовало о росте объема добычи сырой нефти, а также увеличении запасов бензина. В этой связи, инвесторы могут вновь начать продавать нефть, после вчерашней коррекции, что окажет давление на британскую валюту. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,3140 -1,3280.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, американский фондовый индекс S&P500 штурмует новые высоты после серии корпоративных релизов за второй квартал, что является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. Корпоративная прибыль падает, однако итоговые данные выходят лучше косненсус-прогнозов, что приободряет инвесторов на наращивание длинных позиций. Такая тенденция больше похожа на эйфорию, чем на обдуманные действия. Эйфория рано или поздно заканчивается сильным падением котировок. С другой стороны, динамика индекса VIX указывает на грядущий разворот, что традиционно совпадает с коррекцией на мировых рынках акций. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 106,50 -107,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 20.07.2016, 00:00

Много продавцов в GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за май (предыдущее значение 5.0%; прогноз 5.0%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за май (предыдущее значение 2.0% 3м/г; прогноз 2.3% 3м/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июль (предыдущее значение -2,546M; прогноз -2,233M).

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз от ZEW по деловому климату в Германии указывает на росте пессимизма и позволяет удерживать короткие позиции, открытые накануне: показатель опустился до минимального уровня с ноября 2012 года. Такая динамика обусловлена опасениями замедления экспорта, а также рисками банковской системы на фоне Brexit. Во вторник на европейском рынке акций в лидерах снижения были именно бумаги банковского сектора: бумаги Deutsche Bank просели на 2,74%, Banca Monte dei Pas на 3,29%, Bankia на 1,94%. На мой взгляд, самые острые проблемы в финансовом секторе еврозоны еще впереди и грядущий август может вновь стать черным для рынков. Соединенные Штаты напротив, продолжают радовать инвесторов позитивными данными. Опубликованные накануне релизы по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов вышли лучше консенсус-прогноза, что подтверждает тренд на ускорение экономического роста. Индекс доллара USDX в итоге смог установить свежий максимум за последние четыре месяца и теперь открывается дорого на отметку 98,59. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1030/1.1070 и фиксировать прибыль на отметке 1.0950.

GBP/USD:

Накануне Великобритания опубликовала позитивный релиз по инфляции за июнь: показатель CPI обновил максимальный уровень за последний год, однако инвесторы проигнорировали этот отчет и рынок устремился вниз. Такая тенденция указывает на наличие большого числа сильных продавцов на рынке и в этой связи, рост котировок следует использовать для наращивания коротких позиций. На чем сегодня может быть рост котировок? На умеренно позитивном отчете по рынку труда за май, поскольку рост инфляции традиционно связано с ростом рынка труда. Во второй половине дня следует обратить внимание на данные по запасам сырой нефти в США. Отчеты от нефтесервисной компании Baker Hughes указывают на рост добычи и в этой связи, сегодня можно ожидать выхода данных чуть хуже медианы прогнозов, что будет способствовать снижению котировок черного золота и окажет дополнительное давление на британскую валюту. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3140/1.3180 и фиксировать прибыль на отметке 1.3060.

USD/JPY:

Умеренный рост индекс страха S&P 500 VIX сигнализирует о приближении коррекции на ведущих мировых фондовых площадках, что традиционно является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Данная валютная пара демонстрирует положительную динамику с 11 июля и техническая коррекция назрела. Будем крайне осторожны в выводах и говорим именно о коррекции, поскольку инвесторы ждут новых стимулов от Банка Японии 29 июля и в этой связи, будут выкупать сильные просадки. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 106.40/106.85 и фиксировать прибыль на отметке 105.70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 19.07.2016, 00:00

Инфляция против GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за июнь (предыдущее значение 0.3% г/г; прогноз 0.4% г/г).

12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь (предыдущее значение 19.2; прогноз 8.2).

15.30 мск. США: Объем выданных разрешений на строительство за июнь (предыдущее значение 0.7% м/м; прогноз 0.6% м/м).

EUR/USD:

В течение дня следует продавать евро на росте котировок по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать разнонаправленную макроэкономическую статистику из еврозоны и США. На мой взгляд, индекс ZEW сегодня разочарует инвесторов слабыми данными на фоне Brexit, поскольку после референдума в Великобритании стало расти число сторонников евроскептицизма в рядах многих европейских странах. Для немецкой экономики рост таких настроений является негативным фактором. Соединенные Штаты сегодня напротив, могут порадовать трейдеров умеренно позитивным релизом по строительному сектору на фоне ускорения экономического роста. Во-вторых, на долговом рынке по-прежнему наблюдается расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1085/1.1125 и фиксировать прибыль на отметке 1.1030.

GBP/USD:

Основным событием дня сегодня станет отчет по инфляции в Великобритании за июнь. На мой взгляд, сегодня мы увидим данные чуть хуже консенсус-прогноза (0,3% г/г), что окажет давление на британскую валюту. Во-первых, цены на бензин в Соединенном Королевстве в первый месяц лета снизились на 3,72% м/м, а доверие потребителей по-прежнему находится на низких уровнях, что указывает на умеренный потребительский спрос. Динамика кредитных рынков также указывает на нисходящую тенденция: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3240/1.3300 и фиксировать прибыль на отметке 1.3160.

USD/JPY:

В течение дня следует открывать длинные позиции на фоне роста “аппетита к риску” у инвесторов. Первый торговый день недели не стал коррекционным для американского рынка акций, несмотря на трехнедельную восходящую тенденцию. Индекс страха S&P 500 VIX накануне похудел на 2%, установив минимальный уровень за последние 11 месяцев. Динамика данного индикатора указывает на то, что нас ожидает еще одна волна роста котировок, после чего рынок уйдет на коррекцию вниз. Судя по всему этот период восходящего тренда будет краткосрочным и коррекция может случиться уже во второй половине недели. Спрос на рисковые активы является негативным фактором для йены, как валюты фондирования. К тому же, трейдеры будут наращивать длинные позиции на откатах предвкушая новый пакет QE от Банка Японии 29 июля. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 106.00/105.65 и фиксировать прибыль на отметке 106.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 18.07.2016, 00:00

Доллар набирает вес

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики

EUR/USD:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики и в этой связи, следует обратить внимание на динамику долгового рынка. Пятничные релизы из Соединенных Штатов по инфляции, промышленному производству и розничным продажам способствовали расширению дифференциала доходности государственных облигаций США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Доходность 2-х летних американских казначейских облигаций поднялась до максимального уровня, после объявления о Brexit. Стержневой индекс инфляции core CPI уже 8 месяцев подряд находится выше уровня 2%, последний раз такая динамика наблюдалась в 2012 году. В этой связи, ФРС будет вынуждена повысить учетную ставку в текущем году, чтобы не допустить развития системных рисков. О повышении процентных ставок монетарные власти давно просят коммерческие банки, которые устали работать в условиях низкой рентабельности бизнеса. Таким образом, слухи о том, что FOMC не будет изменять кредитно-денежную политику в текущем году из-за Brexit нивелируются, и теперь инвесторы будут ожидать повышения ставки в конце года. На таких ожиданиях американская валюта будет демонстрировать плавное укрепление к своим основным конкурентам. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1075/1.1105 и фиксировать прибыль на отметке 1.1025.

GBP/USD:

Минувшую неделю фунт завершил в “зеленой зоне”, однако в пятницу котировки просели на 1,2%. Инвесторы стали продавать британскую валюту на росте котировок в область 35 фигуры. С учетом негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании значительно упала по отношению к своим аналогам из США и Германии, можно сделать вывод о том, что рост фунта был коррекционным и вскоре нас ожидает новое падение котировок. Как было отмечено ранее, пятничная статистика из США начинает усиливать ожидания повышения учетной ставки со стороны Федрезерва, при этом Банк Англии в минувший четверг просигнализировал о возможном запуске программы стимулирования 4 августа. В этой связи, ожидания разнонаправленной кредитно-денежной политики двух центробанков будут способствовать снижения пары GBP/USD на новые многолетние минимумы в ближайшее время. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3250/1.3300 и фиксировать прибыль на отметке 1.3150.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии в последний торговый день минувшей недели расширился на 6 б.п., что указывает на рост бычьих настроений и пятничную коррекцию инвесторы будут использовать для наращивания длинных позиций. С другой стороны, трейдеры на ведущих мировых фондовых площадках могут начать фиксировать прибыль по донгам после сильного роста, что вызовет спрос на йену, как валюту фондирования. Первая попытка фиксации на американском рынке акций была в пятницу. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 104,50 -105,95.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 15.07.2016, 00:00

Рост доллара по всем фронтам

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

05.00 мск. Китай: Изменение объема реального ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 6.7% г/г; прогноз 6.6% г/г).

15.30 мск. США: Индекс потребительских ценза июнь (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.2% м/м).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июнь (предыдущее значение 0.5% м/м; прогноз 0.1% м/м).

17.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за июль (предыдущее значение 93.5; прогноз 93.7).

EUR/USD:

В первой половине дня ход торгов будет определяться релизом по ВВП Китая за второй квартал. Индексы PMI производственного сектора и сферы услуг, которые тесно коррелируют с динамикой ВВП, во втором квартале демонстрировали снижение, что не позволяет рассчитывать на выход данных лучше консенсус-прогноза. На мой взгляд, сегодня мы увидим данные на уровне ожиданий участников рынка, поскольку девальвация юаня со стороны ЦБ Китая способствовала росту чистого экспорта во втором квартале на 8,47% г/г, до уровня 933,97 млрд. юаней. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют целый блок важной макроэкономической статистики, где особняком стоят данные по инфляции за июнь. На мой взгляд, сегодня мы увидим позитивный релиз по CPI по трем причинам. Во-первых, рост заработных плат всегда оказывает повышательное давление на инфляцию. Во-вторых, цены на бензин в США сейчас находятся на максимальном уровне за последние восемь месяцев, а энергоносители это важный инфляционный компонент. В подтверждении этого можно выделить вчерашний релиз по индексу цен производителей, который продемонстрировал рост на уровне 0,3% в годовом выражении впервые с декабря 2014 года. В-третьих, расходы населения во втором квартале увеличились, также наблюдается увеличение объема потребительского кредитования. В этой связи, мы увидим рост доходности по американским казначейским облигациям, что поддержит спрос на доллар. Динамика кредитных рынков подтверждает негативную тенденцию для евро: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снимается к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1130/1.1180 и фиксировать прибыль на отметке 1.1030.

GBP/USD:

Накануне Банк Англии преподнес инвесторам сюрприз и не стал изменять учетную ставку. Монетарные власти предпочли взять паузу до августа и уже затем вернуться к вопросу стимулирования экономики. Банк Англии выбрал консервативный путь, примерно также же действовал ЕЦБ в конце 2013-начале 2014 г.г., когда не хотел снижать учетную ставку и уже когда дефляционная болезнь захватила еврозону монетарный регулятор пошел на дополнительные меры. В итоге, роста CPI в Старом свете не наблюдается до сих пор. Таким образом, медлительность Банка Англии окажет фунту и экономике медвежью услугу в среднесрочной перспективе. Котировки британской валюты позитивно отреагировали на это событие, и фунт сейчас продолжает корректироваться. Я допускаю, варианта роста пары в область 1,3532 (максимум 29 июня) – выше британцу подняться будет тяжело, поскольку инвесторы понимаю, что в августе Банку Англии все таки придется понизить ставку и будут использовать рост котировок для открытия коротких позиций. Как было отмечено ранее, сегодня во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных по инфляции в США, что поддержит спрос на доллар. Нельзя обойти стороной и релиз по потребительской уверенности от университета Мичигана за июль. Данный показатель демонстрирует восходящий тренд и с учетом роста занятости, а также увеличения доходов населения можно ожидать продолжения позитивной динамики, что играет на руку медведям. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3450/1.3530 и фиксировать прибыль на отметке 1.3250.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать роста котировок по трем причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут сегодня порадовать трейдеров позитивной макроэкономической статистикой, чт окажет поддержку американской валюте. Во-вторых, на долговом рынке по-прежнему наблюдается расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. В-третьих, выступавший накануне советник премьер-министра Японии Хонда заявил о том, что Банк Японии должен увеличить количественное смягчение в этом месяце. Все приоритеты расставлены в руководстве монетарного регулятора и в этой связи, можно ожидать новой волны девальвации йены. В целом, низкий курс йены позитивно скажется как на инфляции, так и на торговом балансе Страны восходящего солнца. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 105.60/105.10 и фиксировать прибыль на отметке 106.40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 14.07.2016, 00:00

Банк Англии отправит фунт в нокаут

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

14.00 мск. Великобритания: Решение по основной процентной ставке Банка Англии за июль (предыдущее значение 0.50%; прогноз 0.25%).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за июль (предыдущее значение 254K; прогноз 263K).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение учетной ставки Банком Англии окажет давление на британскую валюту и можно ожидать роста котировок кросс-курса EUR/GBP, что позитивно отразится на стоимости единой европейской валюты. Дифференциал доходности 10- летних государственных облигаций Великобритании и Германии по-прежнему сокращается, что указывает на восходящий тренд в кросс-курсе. С другой стороны, котировки черного золота демонстрируют слабость после отчета от министерства энергетики США по запасам сырой нефти и в случае снижения сорта Brent ниже уровня 46,15 (минимум 11 июля), мы увидим новую волну распродаж нефти, что в свою очередь позитивно отразится на стоимости американского доллара. Почему нефть стала падать после данных о сокращении запасов сырой нефти в США? Есть несколько причин. Во-первых, итоговый показатель вышел хуже медианы прогнозов на 0,7 млн. баррелей. Во-вторых, в Штатах зафиксирован рост добычи нефти на 57 тыс. баррелей/сутки, до уровня 8,485 млн. баррелей/сутки. Нефтесервисная компания Baker Hughes в своих отчетах за последний месяц указывала на роста числа буровых установок и вот теперь мы видим увеличение добычи нефти. Увеличение предложения при неизменном спросе традиционно негативно сказывается на котировках – это закон экономики. В-третьих, в США в самом разгаре автомобильный сезон, однако сильного спроса на бензин мы не видим: за первые шесть недель лета запасы топлива выросли на 1,47 млн. баррелей, при этом год назад наблюдалось снижение показателя на 2,28 млн. баррелей. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1000 -1,1150.

GBP/USD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике. Brexit будет оказывать негативное влияние на экономический рост и монетарным властям необходимо проводить стимулирующие меры. Доходность 2-х летних государственных облигаций Великобритании, которая отражает ожидания по ставка Банка Англии, с момента оглашения итогов референдума упала с 0,52% до 0,12%. Таким образом, сегодня можно ожидать снижения учетной ставки на 0,25%. Но ведь это снижение уже указано в консенсус-прогнозе и не окажет сильного влияния на фунт – скажут многие трейдеры. На мой взгляд, влияние будет сильное и негативное, поскольку перед заседанием монетарного регулятора мы не видели сильного падение фунта, а наоборот британская валюта забралась на высокие уровни. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3200/1.3250 и фиксировать прибыль на отметке 1.2850.

USD/JPY:

Накануне американский фондовый рынок завершил торги разнонаправлено: DJ завершил торги ростом котировок на 0,13%, при этом Nasdaq похудел на 0,34%. В Европе ведущие фондовые рынки завершили торги в “красной зоне”: в лидерах снижения были бумаги банковского сектора. В этой связи, можно сделать вывод о развитии коррекции на мировых рынках акций, что является позитивным фактором для медведей. Сегодня, в Соединенных Штатах, будут опубликованы квартальные отчеты таких банков, как BlackRock и JPMorgan. Экономисты инвестиционных банков с Wall Street ожидают снижения чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Если ожидания оправдаются, то сегодня мы увидим еще более сильное снижение фондовых индексов, что усилит спрос на йену, как валюту фондирования. В целом, коррекция в данной валютной паре назрела и можно ожидать снижения в область 103,37 (максимум 1 июля). Динамика долгового рынка также подтверждает эту тенденцию: дифференциал доходности 10- летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 105.00/105.50 и фиксировать прибыль на отметке 103.90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 13.07.2016, 00:00

VIX указывает на коррекцию

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (предыдущее значение -2,223M; прогноз -3,250M).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон по единой европейской валюте. С одной стороны, евро испытывает давление как валюта фондирование на фоне увеличение спроса на рисковые активы. С другой стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижаться по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. Никакой важной макроэкономической статистики из еврозоны и США сегодня не ожидается, кроме отчета по запасам сырой нефти. Накануне ОПЕК отрапортовал о росте объема добычи сырой нефти в июне на 264 тыс. баррелей/сутки. Добыча в странах, не входящих в Картель, увеличилась на 130 тыс. баррелей/сутки. Рост добычи традиционно является негативным фактором для котировок черного золота. Если сегодня мы увидим данные из Штатов хуже медианы прогнозов, то этот фактор вызовет снижение цен на нефть, что позитивно отразится на стоимости американского доллара. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1000 -1,1150.

GBP/USD:

Накануне трейдеры проигнорировали негативный фон по британской валюте, что заставляет задуматься о перспективах дальнейшего снижения фунта на фоне грядущего заседания Банка Англии. Раз рынок игнорирует негатив, значит, на рынке много сильных покупателей и пара вошла в фазу коррекции, где первая сильная область сопротивления 1,3532 (максимум 29 июня). Однако меня смущает тот факт, что на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижаться по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Нельзя обойти стороной и пресс-релизы многих британских банков, где указано на то, что монетарные власти в четверг пойдут на опережение и понизят ставку сразу на 0,5%. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчет по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, который традиционно оказывает сильное влияние на котировки пары GBP/USD. Консенсус-прогноз экономистов инвестиционных банков с Wall Street предполагает сокращение запасов на 3,25 млн. баррелей, однако мы вполне можем увидеть более скромные цифры на фоне роста числа буровых установок в США. Тогда рынок вновь может вернуться в нисходящую фазу. Но, поскольку сейчас мы видим необоснованный оптимизм на финансовых рынках, торговать этот отчет следует только по факту выхода данных. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,3219 -1,3380.

USD/JPY:

Фондовые рынки захлестнула волна оптимизма: американский индекс S&P500 штурмует новые вершины, что способствует росту котировок данной валютной пары. В Европе накануне в лидерах роста были бумаги банковского сектора: акции UniCredit выросли на 13,45%, Deutsche Bank на 6,32%, Credit Agricole на 4,19%. Таким образом, рост “аппетита к риску” указывает нам на то, что нужно наращивать длинные позиции на откатах. Однако, есть один фактор, который заставляет сомневаться в дальнейшем росте фондовых рынков – это хоть и умеренный, но все же рост индекса страха VIX S&P500. Данный индекс растет второй день подряд, что сигнализирует о коррекции вниз. Если бы не этот индикатор, то можно было бы однозначно говорить о продолжении восходящего тренда. Можно ли сейчас продавать пару на текущих высоких уровнях? Явных сигналов к продаже также нет, поскольку дифференциал доходности 10- летних государственных облигаций США и Японии расширяется последние два торговых дня, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 103.50 -105.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 12.07.2016, 00:00

Продаем EUR/USD и GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Великобритания: Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью.

EUR/USD:

Последние четыре торговых дня пара торгуется во флэте 1,1001 -1,1119: инвесторы ждут новых драйверов для снижения евро. Почему следует ожидать именно снижение курса евро? Во-первых, позитивная макроэкономическая статистика из США указывает на ускорение экономического роста, а в еврозоне за счет Brexit напротив, ожидается снижение темпа роста ВВП. Во-вторых, позитивная динамика роста заработных плат будет оказывать повышательное давление на инфляцию и в этой связи, FED может пойти на повышение учетной ставки, несмотря на высокую неопределенность в мировой экономике, из-за пресловутого Brexit. Накануне об этом говорила и Эстер Джордж, глава ФРБ Канзаса: “текущая ставка ФРС очень низкая и способна породить финансовую нестабильность”. Так же было отмечено, что монетарным властям следует повышать ставки постепенно учетную ставку. Таким образом, можно сделать вывод о том, что руководство FED не прочь повысить ставки в период с сентября по декабрь текущего года. В-третьих, проблемы в европейском банковском секторе начинают усиливаться, что будет негативно сказывать на стоимости евро. В понедельник главный экономист Deutsche Bank Дэвид Фолькертс-Ландау потребовал выделить 150 млрд. евро на поддержку европейской банковской системы. “Штрафные проценты ЕЦБ негативно влияют на финансовый рынок Европы, а низкие курсы акций затрудняют привлечение новых капиталов” – заявил Дэвид Фолькертс-Ландау. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1090/1.1120 и фиксировать прибыль на отметке 1.1000.

GBP/USD:

На мой взгляд, следует продавать британскую валюту на росте котировок по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Уже в этот четверг состоится заседание Банка Англии, от которого инвесторы ждут снижения учетной ставки на 0,25%. В этой связи, на данных ожидания фунт стерлингов будет демонстрировать слабость и только в четверг по факту выхода данных может быть фиксация прибыли по шортам. Возможен и другой сценарий: Банк Англии может понизить ставку сразу на 0,5% и в этой связи, в четверг откатах вверх мы можем не увидеть. В любом случае, на мой взгляд, сегодня и завтра фунт будет находиться под давлением. Во-вторых, снижение котировок черного золота будет оказывать дополнительное давление на котировки британской валюты. Накануне S&P Global Platts отрапортовали о росте добычи в ОПЕК по итогам июня на 300 тыс. баррелей/сутки до уровня 32,73 млн. баррелей/сутки. Официальные данные от ОПЕК будут чуть позже, но инвесторы обеспокоены этим фактом, поскольку в Соединенных штатах также следует ожидать роста добычи в ближайшее время на фоне увеличения числа боровых установок. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.3045/1.3100 и фиксировать прибыль на отметке 1.2875.

USD/JPY:

Первый торговый день недели пара завершила ростом котировок на 2,1% на фоне роста “аппетита к риску” и ожиданиях новых стимулирующих мер от финансовых властей Японии. На мой взгляд, инвесторы слишком оптимистично восприняли данные факторы и дальнейший рост котировок под вопросом. Почему? Во-первых, американский фондовый рынок в лице индекса S&P500 торгуется сейчас на историческом максимуме и многие инвесторы захотят по фиксировать прибыль по длинным позициям. Индекс “страха” VIX накануне умеренно подрастал, что также сигнализирует о коррекции вниз. Во-вторых, как было отмечено ранее, в Европе усиливаются проблемы в банковском секторе, что также является негативным фактором для мирового фондового рынка. В то же время, сигналов для открытия позиций Sell сейчас не поступает. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 101.90 -103.50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 11.07.2016, 00:00

Крупные участники рынка вновь продают GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

В первый торговый день недели не ожидается важной макроэкономической статистики. На кредитных рынках дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии значительно расширился после пятничного релиза по американскому рынку труда, что является позитивным фактором для медведей. Сам отчет по рынку труда можно назвать умеренно позитивным. Во-первых, наблюдается стабильный рост среднего заработка, что будет оказывать повышательное давление на инфляцию. Во-вторых, показатель Non-Farm значительно превысил консенсус-прогноз – инвесторы явно не ожидали таких сильных данных. Однако, по итогам второго квартала было создано 421 тыс. новых рабочих мест, что на 44% меньшем, чем годом ранее. Этот показатель опустился на минимальный уровень за последние четыре года. Тем не менее, ФРС США нас предупреждали о том, что экономика приближается к состоянию полной занятости и не следует ожидать слишком высоких цифр по Non-Farm. В итоге, монетарный регулятор нас не обманул. Единственное, что огорчило – это рост уровня безработицы на 0,2% м/м. Будет ли оказывать отчет по рынку труда поддержку доллару сегодня? На мой взгляд, да, поскольку инвесторы не ожидали сильных цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1070/1.1120 и фиксировать прибыль на отметке 1.0990.

GBP/USD:

Последние два торговых дня пара зажата в диапазоне 1,2875 -1,3046, что указывает на наличие сильных продавцов на рынке, которые набирают позиции в свои портфели. В этой связи, как только эти портфели будут сформированы, мы увидим движение вниз на новые минимумы текущего года. Фундаментальный фон для британской валюты по-прежнему негативный и в этой связи, нам необходимо присоединиться к крупным участникам рынка и активно продавать фунт стрелингов. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снимается к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на рынке черного золота следует ожидать продолжения нисходящего тренда на фоне укрепления американского доллара и негативных данных от нефтесервисной компании Baker Hughes, которая в пятницу отрапортовала о росте числа буровых установок в США и Канаде на 10 и 2 единицы соответственно. Снижение цен на нефть традиционно оказывает дополнительное давление на пару GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.2985/1.3045 и фиксировать прибыль на отметке 1.2875.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, рост “аппетита к риску” после позитивного релиза по американскому рынку труда за июнь, является негативным фактором для японской йены, как валюты фондирования и может вызвать рост бычьих настроений. С другой стороны, индекс S&P500 находится всего в одном шаге от исторического максимума и это может заставить многих инвесторов начать фиксировать прибыль по длинным позициям. Этот процесс уже напротив, окажет поддержку японской валюте. Почему у меня присутствуют ожидания того, что рост американского фондового рынка может прекратиться? Вызывает опасение рост котировок золота – желтый металл находится под давление в периоды устойчивого спроса на рисковые активы. Сейчас же наблюдается рост цен, как на золото, так и на акции. В этой связи, сегодня трудно понять: куда же пойдет рынок с точки зрения фундаментального анализа. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 100.50 -102.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 08.07.2016, 00:00

Покупаем доллар

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Сальдо баланса видимой торговли за май (предыдущее значение -£10526М; прогноз -£10700М).

15.30 мск. США: Уровень безработицы за июнь (предыдущее значение 4.7%; прогноз 4.8%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь (предыдущее значение 38K; прогноз 181K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за июнь (предыдущее значение 2.5% г/г; прогноз 2.7% г/г).

EUR/USD:

В течение дня следует открывать позиции Sell по двум причинам. Во-первых, сегодня можно ожидать умеренно позитивных данных по Non-Farm, что окажет поддержку американской валюте. Компоненты занятости от ISM для сферы услуг и производственного сектора в июне продемонстрировали рост, заявления на пособие по безработице сократились до минимального уровня за последние два месяца, а отчет от ADP вышел лучше консенсус-прогноза. Инвесторы в последнее время довольно пессимистично смотрели на перспективы роста американской экономики и сегодняшний релиз по рынку труда заставит их пересмотреть свои взгляды. Во-вторых, на кредитных рынках доходность немецких 10-лентих государственных облигаций по-прежнему снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы. Позитивная макроэкономическая статистика из штатов будет способствовать усилению роста доходности трежерис. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1080/1.1120 и фиксировать прибыль на отметке 1.0990.

GBP/USD:

Тучи сгущаются над британской валютой. Новостной фон сейчас явно на сторонне медведей. Во-первых, как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать позитивного релиза по рынку труда в США за июнь, что поддержит спрос на доллар. Во-вторых, дифференциал доходности государственных облигаций США и Великобритании продолжает расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. В-третьих, накануне мы наблюдали сильное падение цен на нефть, что традиционно оказывает дополнительное давление на фунт стерлингов. Черное золото обновило минимальный уровень за последние полтора месяца на фоне оттока капитала из рисковых активов, а также выхода данных по запасам сырой нефти от министерства энергетики США хуже медианы прогнозов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.2945/1.3025 и фиксировать прибыль на отметке 1.2810.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, снижение “аппетита к риску” является позитивным фактором для йены, как валюты фондирования. Индекс страха VIX S&P 500 накануне вырос на 5,4%. Фондовые индексы Северной Америки находились под давлением на фоне снижения бумаг энергетического сектора. С другой стороны, умеренно позитивный релиз по рынку труда в США способен оказать поддержку американской валюте. Долговой рынок сейчас также на стороне быков: дифференциал доходности 10-лентих государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 100.00 -102.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
1731 – 1740 из 2371«« « 170 171 172 173 174 175 176 177 178 » »»

Последние записи в блоге

Фундаментальный анализ рынка за 28.03.2024 USDJPY
Фундаментальный анализ рынка за 27.03.2024 GBPUSD
Фундаментальный анализ рынка за 26.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 25.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 22.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 21.03.2024 EURUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 20.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 19.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 18.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 15.03.2024 GBPUSD

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
EUR/USD (192)
eurusd (22)
gbp/usd (176)
GBPUSD (21)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
аналитика (20)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1831)
прогнозы (20)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (147)