Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
22 228 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1711 – 1720 из 2371«« « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 » »»
FreshForex2004 25.08.2016, 00:00

Спрос на йену

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за август (предыдущее значение 108.3; прогноз 108.5).

15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за июль (предыдущее значение -4.0% м/м; прогноз 3.5% м/м).

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за август (предыдущее значение 262K; прогноз 265K).

EUR/USD:

В последние два торговых дня евро демонстрирует слабость и сегодня негативная динамика, на мой взгляд, будет продолжаться по двум причинам. Во-первых, релиз от института IFO может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне снижения композитного индекса PMI от Markit, который был опубликован в начале недели. Оба индикатора имеют тесную корреляцию. Необходимо отметить, что в секторе услуг, который составляет основу ВВП Германии, темп роста замедлился до минимального уровня с мая 2015 года. В этой связи, умеренно негативные данные будут оказывать понижательное давление на единую европейскую валюту. Во-вторых, распродажи на товарном рынке традиционно оказывают поддержку доллару, поскольку стоимость сырья деноминирована в американской валюте. Накануне товарный индекс CRB похудел на 1,4%, продемонстрировал максимальное дневное падение за последние десять дней. Хуже рынка чувствовали себя никель, платина и нефть, которые просели более, чем на 2%. В целом, необходимо отметить, что распродажи на товарном рынке носят синхронный характер, что должно положительно сказаться на стоимости доллара. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1281/1,1310 и фиксировать прибыль на отметке 1,1225.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и будет оказывать поддержку фунту. Необходимо отметить, что в августе рынок низколиквидный и в этой связи, инвесторы могут загнать котировки в область 34 фигуры, чтобы там начать массовую продажу британца на фоне опасений замедления экономического роста из-за Brexit. С другой стороны, черное золото накануне завершило день в “красной зоне” и негативный тренд по-прежнему актуален, что будет оказывать давление на пару GBP/USD. Накануне министерство энергетики США отрапортовало о росте запасов нефти, бензина и дистиллятов. Всего, за последние пять торговых недель запасы сырой нефти в США увеличились на 4,13 млн. баррелей. Уже завтра мы получим данные по числу буровых установок в Штатах от нефтесервисной компании Baker Hughes и, вспоминая недавние заявления ведущих нефтяных компаний занимающихся сланцевой добычей нефти можно ожидать увеличение числа буровых, что также будет оказывать дополнительное давление на котировки. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,3165 -1,3265.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать снижения котировок на фоне бегства капитала из рисковых активов. В среду на ведущих мировых фондовых площадках наблюдалась нисходящая тенденция: инвесторы закрывали длинные позиции. На американском рынке акций больше всех просел индекс Nasdaq, что является плохим сигналом, поскольку в этот индекс входят акции с высоким мультипликатором P/E и когда инвесторы чувствуют опасность, то они начинают в первую очередь избавляться от таких сильно переоцененных активов. Из десяти секторов только один накануне продемонстрировал рост – это сектор нециклических товаров, который относится к числу “защитных”, что также указывает на рост пессимистических настроений. Нельзя обойти стороной и рост индекса страха VIX на 8,6% по итогам третьего торгового дня, что сигнализирует о возможном притоке капитала в безопасные активы, к которым традиционно относят японскую йену. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 100,50/100,90 и фиксировать прибыль на отметке 100,10.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.08.2016, 00:00

Доллар идет на поправку

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за июль (предыдущее значение 1.1% м/м; прогноз -0.1% м/м).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за август (предыдущее значение -2,508M; прогноз -0,825M).

EUR/USD:

Опубликованный накануне релиз по продажам жилья на первичном рынке в США указывает на то, что FED повысит ставки в текущем году. Весь вопрос лишь во времени: осень или зима? Продажи новостроек увеличились на 31,3% г/г, до уровня 654 тыс. домов в год. К предыдущему месяцу объем продаж вырос на 12,4%. Почему этот отчет важен для экономики в целом и для FOMC в частности? Во-первых, позитивный тренд на рынке новостроек формирует активность в смежных отраслях, что в конечном итоге способствует росту ВВП. Во-вторых, недвижимость стоит дорого и покупать ее могут только в период, когда есть уверенность в “завтрашнем дне”, а такая тенденция наблюдается всегда при росте экономики, когда у людей есть работа и их доходы постепенно увеличиваются. В-третьих, раз ожидается рост ВВП, то согласно законам экономической теории будет наблюдаться увеличение занятости и инфляции и уже здесь монетарный регулятор в лице ФРС США может повышать учетную ставку. На мой взгляд, FED будет придерживаться более консервативных взглядов и повысит учетную ставку после президентских выборов, на заседании 14 декабря. Получается, что на этом нельзя заработать, поскольку ждать очень долго? Нет и еще раз нет! Финансовые рынки живут ожиданиями и слухами и чем больше сильных данных мы будем получать из Соединенных Штатов, тем больше будет ожиданий того, что ФРС очень скоро повысит учетную ставку. И на этих ожиданиях инвесторы будут продавать пару EUR/USD. Сегодня, во второй половине дня будет опубликован релиз по продажам жилья на вторичном рынке и здесь, на мой взгляд, мы также увидим данные лучше медианы прогнозов, поскольку рост доходов населения на фоне снижения ипотечных ставок является позитивным фактором, как для первичного, так и для вторичного рынка недвижимости. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1300/1,1330 и фиксировать прибыль на отметке 1,1270.

GBP/USD:

В первой половине дня следует ожидать умеренного снижения котировок на фоне негативных настроений на рынке государственного долга: доходность 10-летних государственных облигаций по-прежнему снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Кросс-курс EUR/GBP снижается два торговых дня подряд и динамика кредитных рынков указывает на то, что пара может найти локальное дно. Этот фактор в свою очередь перестанет оказывать поддержку стерлингу в паре с долларом. Ход торгов во второй половине дня сегодня определит релиз от министерства энергетики США по запасам сырой нефти. Если запасы нефти и объем добычи вырастут, то мы увидим снижение котировок, как черного золота, так и пары GBP/USD. В целом, будет достаточно даже одного роста объема добычи, при небольшом сокращении запасов, чтобы котировки пошли вниз. Есть ли шансы на такой исход? Есть, и они достаточно высокие, поскольку в минувшую пятницу нефтесервисная компании Baker Hughes вновь отрапортовала о росте числа буровых установок в США на 10 единиц. С начала августа число буровых увеличилось на 25 единиц и, судя по заявлениям нефтяных компаний, эта тенденция будет продолжаться. В этой связи, мы будем наблюдать рост объема добычи, что окажет понижательное давление на стоимость нефти. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3190/1,3230 и фиксировать прибыль на отметке 1,3100.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать роста котировок по двум причинам. Во-первых, как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать позитивного отчета по продажам жилья на вторичном рынке в США за июль, что окажет поддержку доллару. Уже накануне, после сильных данных по продажам новостроек, дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии стал расширяться, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Хорошие данные по продажам готового жилья будут способствовать еще большему расширению спрэда доходности, что вызовет приток капитала в доллары. Во-вторых, во вторник фондовые площадки в Европе и северной Америки завершили день ростом котировок, что будет оказывать некоторое давление на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 100,20/99,75 и фиксировать прибыль на отметке 100,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 23.08.2016, 00:00

Две причины продать GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за август (предыдущее значение 53.8; прогноз 53.7).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за июль (предыдущее значение 3.5% м/м; прогноз -2.2% м/м).

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на отчет от Markit по индексу PMI для производственного сектора Германии. Данный показатель в текущем году демонстрирует позитивную динамику и сегодня можно ожидать выхода данных на уровне медианы прогнозов. С одной стороны, ультра - мягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ приносит свои плоды и мы видим рост чистого экспорта у локомотива еврозоны. С другой стороны, в первой половине лета зафиксировано снижение заводских заказов, а это является тревожным сигналом для промышленного производства. На кредитных рынках наблюдается рост оптимизма в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Во второй половине дня ход торгов будет определяться статистикой из США по продажам новостроек в июле. Индекс ипотечного кредитования в отчетном месяце вырос на 3,545 на фоне снижения ставок по кредитам из-за Brexit. Именно итоги референдума в Великобритании вызвали снижение ставок на кредитных рынках Северной Америки и Европы, поскольку инвесторы стали опасаться замедления роста мировой экономики. Стоит отметить, что этот фактор является позитивным для американского рынка недвижимости, поскольку реальные доходы населения (доходы за вычетом инфляции) увеличиваются, что при снижении ипотечных ставок увеличивает привлекательность покупки жилья. Таким образом, сегодня можно ожидать позитивного релиза, что окажет поддержку доллару. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1270 -1,1355.

GBP/USD:

Сегодня необходимо продавать пару по двум причинам. Во-первых, на рынке государственных облигаций доходность 10-летних бумаг Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Как было отмечено ранее, сегодня можно ожидать позитивного релиза по продажам жилья на первичном рынке в США за июль, что вызовет новые расширение дифференциал доходности в пользу американских активов. Еще два года назад спрэд между бумагами Великобритании и США был положительный и составлял 0,06%. А теперь американские бумаги дают доходность на 1% выше, чем облигации Соединенного Королевства. При такой динамике исход в паре GBP/USD становится вполне очевидным: в ближайший месяц можно ожидать тестирование минимального уровня 6 июля (1,2796). Во-вторых, массовые распродажи на рынке нефти традиционно оказывают понижательное давление на пару GBP/USD. Накануне сорт Brent похудел более, чем на 3% на фоне заявлений американских сланцевых компаний Devon Energy Corp и Pioneer Natural Resources о том, что осенью увеличат объем инвестиций в бурение новых скважин. Необходимо отметить, что только за последние три месяца в США число нефтяных буровых установок увеличилось на 88 единиц, до уровня 406. По данным Министерства энергетики США запасы сырой нефти в нефтехранилищах сейчас составляют 521 млн. баррелей, что на 14% больше, чем годом ранее. В этой связи, рост объема добычи будет еще больше увеличивать дисбаланс спроса и предложения, что будет оказывать давление на цены. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3175/1,3205 и фиксировать прибыль на отметке 1,3065.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать снижения котировок по двум причинам. Во-первых, в мире наблюдается хоть и умеренный, но все же отток капитала из рисковых активов, что позитивно для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. Фондовые площадки Европы и Северной Америки завершили торги в понедельник в “красной зоне”, а индекс страха VIX вырос на 9%. Еще один тревожный фактор для рисковых активов – это распродажи нефтяных контрактов. Еще один сильный опережающий сигнал бегства капитала из рисковых активов - это снижение цен на медь. Этот металл очень сильно любят carry-трейдеры и когда котировки снижаются, инвесторы явно чем-то напуганы. Как было отмечено ранее, нисходящая тенденция сегодня может продолжиться, что также будет способствовать сворачиванию carry trade. Во-вторых, на долговом рынке накануне дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии продемонстрировал сильное сокращение, что сигнализирует о наличии большого числа медведей по американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 100,40/100,80 и фиксировать прибыль на отметке 100,00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.08.2016, 00:00

Коррекция по EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Первый торговый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику и в этой связи, следует внимательно следить за динамикой долгового и товарного рынка. На кредитных рынках наблюдается пессимизм в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии (эталонные бумаги в еврозоне) снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро, как в паре с долларом, так и в паре с фунтом. На товарном рынке в понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок, в первую очередь за счет коррекции по нефти. Негативный пятничный релиз от нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о том, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку нефть уже три торговых недели подряд завершает торги в “зеленой зоне”, продемонстрировав за этот период рост котировок на 15,3%. Если нефть снижается, то это позитивно отражается на стоимости американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. За последние две торговых недели основная валютная пара укрепилась на 2,1% и назрел вполне логичный вопрос: будет ли продолжение этого восходящего тренда или текущие уровни трейдеры будут использовать для наращивания позиций Sell? На мой взгляд, сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок евро. Говорить о полноценном нисходящем тренде можно будет уже в сентябре, когда на рынок вернутся его ключевые участники. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1300/1,1340 и фиксировать прибыль на отметке 1,1265.

GBP/USD:

Сегодня британская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, который необходимо использовать для наращивания коротких позиций. Динамика долгового рынка посылает бычий сигнал: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Необходимо отметить, что на минувшей неделе мы хоть и получили порцию позитивной макроэкономической статистики из соединенного Королевства, тем не менее, этого явно не достаточно для перелома нисходящего тренда по футу. Почему? Потому что следующие отчеты будут явно негативные, поскольку экономика туманного Альбиона будет настраиваться на выход Британии из состава Е.С. Но ведь Банк Англии 4 августа снизил учетную ставку и увеличил программу стимулирования, что должно усилить экономический рост? – могут ответить многие трейдеры. Новые меры действительно помогут экономики, но через 4-8 месяцев, а сейчас мы будем видеть слабые цифры по основным экономическим показателям, что будет оказывать понижательное давление на курс стерлинга. Как было отмечено ранее, по нефти сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок, что в свою очередь будет негативно отражаться на паре GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,300 -1,3150.

USD/JPY:

Ход торгов сегодня будет определяться “аппетитом к риску”. Для кого- то это выражение покажется очень странным и непонятным, но пугаться этого не стоит. “Аппетит к риску” – показывает способность инвестором покупать рисковые активы, к которым относятся акций и высокодоходные кросс-курсы. Если смотреть на недельный срез, то ключевые фондовые площадки Азии, Европы и Северной Америки завершили торги в “красной зоне”, равным образом, как и высокодоходные кросс-курсы. Таким образом, отток капитала из рисковых активов указывает на нисходящую тенденцию, поскольку капиталы будут уходить в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. С другой стороны, пара снижается уже четыре торговых недели подряд и находится вблизи психологического уровня 100,00, что может вызвать процесс фиксации прибыли по “шортам” и не позволить японской валюте слишком сильно укрепиться. Не стоит забывать и о том, что против чрезмерного укрепления своей валюты выступает и Банк Японии. Достаточно вспомнить недавние слова советника премьер-министра господина Хонды, который заявил, что “сила иены явно чрезмерна и указывает на недостаточность текущего смягчения политики Банка Японии”. Таким образом, мы получает намек на то, что во-первых, ЦБ Японии может провести интервенции и повысить курс пары USD/JPY и во-вторых, что монетарный регулятор может в самое ближайшее время увеличить программы QE, что традиционно вызывает рост котировок пары. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 99,80 -100,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.08.2016, 00:00

Коррекция по EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Первый торговый день недели будет не богат на важную макроэкономическую статистику и в этой связи, следует внимательно следить за динамикой долгового и товарного рынка. На кредитных рынках наблюдается пессимизм в отношении европейских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Германии (эталонные бумаги в еврозоне) снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что традиционно является негативным фактором для евро, как в паре с долларом, так и в паре с фунтом. На товарном рынке в понедельник можно ожидать умеренного снижения котировок, в первую очередь за счет коррекции по нефти. Негативный пятничный релиз от нефтесервисной компании Baker Hughes сигнализирует о том, что инвесторы могут начать фиксировать прибыль по длинным позициям, поскольку нефть уже три торговых недели подряд завершает торги в “зеленой зоне”, продемонстрировав за этот период рост котировок на 15,3%. Если нефть снижается, то это позитивно отражается на стоимости американской валюты, поскольку сырье котируется в долларах. За последние две торговых недели основная валютная пара укрепилась на 2,1% и назрел вполне логичный вопрос: будет ли продолжение этого восходящего тренда или текущие уровни трейдеры будут использовать для наращивания позиций Sell? На мой взгляд, сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок евро. Говорить о полноценном нисходящем тренде можно будет уже в сентябре, когда на рынок вернутся его ключевые участники. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1300/1,1340 и фиксировать прибыль на отметке 1,1265.

GBP/USD:

Сегодня британская валюта может продемонстрировать умеренный рост котировок, который необходимо использовать для наращивания коротких позиций. Динамика долгового рынка посылает бычий сигнал: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы. Необходимо отметить, что на минувшей неделе мы хоть и получили порцию позитивной макроэкономической статистики из соединенного Королевства, тем не менее, этого явно не достаточно для перелома нисходящего тренда по футу. Почему? Потому что следующие отчеты будут явно негативные, поскольку экономика туманного Альбиона будет настраиваться на выход Британии из состава Е.С. Но ведь Банк Англии 4 августа снизил учетную ставку и увеличил программу стимулирования, что должно усилить экономический рост? – могут ответить многие трейдеры. Новые меры действительно помогут экономики, но через 4-8 месяцев, а сейчас мы будем видеть слабые цифры по основным экономическим показателям, что будет оказывать понижательное давление на курс стерлинга. Как было отмечено ранее, по нефти сегодня можно ожидать коррекционного снижения котировок, что в свою очередь будет негативно отражаться на паре GBP/USD. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,300 -1,3150.

USD/JPY:

Ход торгов сегодня будет определяться “аппетитом к риску”. Для кого- то это выражение покажется очень странным и непонятным, но пугаться этого не стоит. “Аппетит к риску” – показывает способность инвестором покупать рисковые активы, к которым относятся акций и высокодоходные кросс-курсы. Если смотреть на недельный срез, то ключевые фондовые площадки Азии, Европы и Северной Америки завершили торги в “красной зоне”, равным образом, как и высокодоходные кросс-курсы. Таким образом, отток капитала из рисковых активов указывает на нисходящую тенденцию, поскольку капиталы будут уходить в йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. С другой стороны, пара снижается уже четыре торговых недели подряд и находится вблизи психологического уровня 100,00, что может вызвать процесс фиксации прибыли по “шортам” и не позволить японской валюте слишком сильно укрепиться. Не стоит забывать и о том, что против чрезмерного укрепления своей валюты выступает и Банк Японии. Достаточно вспомнить недавние слова советника премьер-министра господина Хонды, который заявил, что “сила иены явно чрезмерна и указывает на недостаточность текущего смягчения политики Банка Японии”. Таким образом, мы получает намек на то, что во-первых, ЦБ Японии может провести интервенции и повысить курс пары USD/JPY и во-вторых, что монетарный регулятор может в самое ближайшее время увеличить программы QE, что традиционно вызывает рост котировок пары. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 99,80 -100,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 12.08.2016, 00:00

GBP/USD только дорога на юг

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

09.00 мск. Германия: Изменение объема ВВП за 2 квартал (предыдущее значение 0.7% кв/кв; прогноз 0.3% кв/кв).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за июль (предыдущее значение 0.6% м/м; прогноз 0.4% м/м).

17.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за август (предыдущее значение 90.0; прогноз 91.5).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать развития нисходящей тенденции. Во-первых, в европейскую торговую сессию Германия опубликует релиз по ВВП за второй квартал и на фоне высокой базы первых трем месяцев текущег года сейчас трудно ожидать выхода сильного отчета. Индекс IFO, который тесно коррелирует, с показателем ВВП, продемонстрировал во втором квартале умеренно позитивную динамику, которая вписывается в ожидания участников рынка по сегодняшнему ответу. Таким образом, после публикации немецких данных евро может продемонстрировать краткосрочный рост, который необходимо использовать для открытия коротких позиций на фоне умеренного расширения дифференциала доходности 10-лентих государственных облигаций США и Германии. Во-вторых, США сегодня могут порадовать трейдеров умеренно позитивной макроэкономической статистикой по розничным продажам, что также играет на руку медведям. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1155/1,1195 и фиксировать прибыль на отметке 1,1085.

GBP/USD:

Основные движения следует ожидать во второй половине дня, когда Соединенные Штаты опубликуют релиз по розничным продажам за июль. Сильная динамика рынка труда (рост занятости и увеличение среднего заработка) позволяют рассчитывать на выход позитивных данных. Рост реальных доходов населения увеличивает потребительскую активность в Штатах. Позитивный тренд подтверждает и релиз по продажам автомобилей в США, который в июле вышел на максимальный уровень за последние семь месяцев. им образом, позитивный отчет окажет поддержку американской валюте. На кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании по-прежнему падает по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2980/1,3030 и фиксировать прибыль на отметке 1,2885.

USD/JPY:

В течение дня следует ожидать развития восходящей тенденции. Последние два торговых дня пара находилась под давлением на фоне оттока капитала из рисковых активов. Однако, после вчерашнего заявления министра энергетики Саудовской Аравии о необходимости встречи крупнейших игроков рынка нефти в сентябре для решения вопроса о стабилизации цен на рынке, вызвало увеличение “аппетита к риску”. В этой связи, йена лишается козыря. Ситуация на рынке нефти достаточно необычная. Саудиты заявляют о плохом рынке и необходимости принятия мер для роста цен, при этом в июле вышли на новый исторический максимум по добыче нефти, а также устроили демпинг для азиатских клиентов на период с августа по сентябрь. Получается, что саудиты сначала своими действиями опускают рынок вниз, а затем кричат, что это плохо и нужно всем вместе решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Абсурд, не иначе! В этой связи, я ничуть не удивлюсь, если сегодня котировки черного золота вновь начнут сильно падать и на рынке будут слухи о том, что инвесторы не верят в позитивный исход возможного саммита, вспоминая неудачную встречу в Катаре в апреле этого года. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 101,80/101,55 и фиксировать прибыль на отметке 102,32.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 11.08.2016, 00:00

Нефть давит на фунт

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за август (предыдущее значение 269K; прогноз 272K).

Япония – банковский выходной.

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, кросс-курс EUR/GBP приближается к максимуму за последние три года, что оказывает поддержку евро. Проблемы в британской экономике оказывают давление на фунт стерлингов, однако падение фунта против евро окажет позитивное влияние на экспортеров. Этот фактор оказывает поддержку евро в паре с долларом. На кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США в среду практически не изменился, что также позитивно для евро, поскольку в последние несколько дней спрэд изменялся в пользу американских активов. С другой стороны, снижение котировок нефти может положительно сказаться на стоимости доллара, поскольку черное золото котируется в американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1070- 1,1200.

GBP/USD:

В течение дня продаем британскую валюту по двум причинам. Во-первых, опубликованный накануне релиз по запасам сырой нефти от министерства энергетики США указывает на то, что нисходящая тенденция по черному золоту еще не завершена и в самое ближайшее время мы увидим новую волну распродаж. Запасы нефти растут уже три торговых недели подряд, последний раз такое было в апреле. Автомобильный сезон в Штатах в самом разгаре, август традиционно является пиковым месяцем в плане отпусков, а сокращения запасов нефти мы не видим. Масло в огонь накануне подлили и саудиты, которые отрапортовали о новом историческом максимуме по добычи нефти. Инвесторы традиционно негативно воспринимают эту информацию и в этой связи можно ожидать снижения как котировок нефти, так и пары GBP/USD, поскольку оба инструмента имеют сильную прямую корреляцию. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-лентих государственных облигаций Великобритании по-прежнему падает по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3020/1,3060 и фиксировать прибыль на отметке 1,2948.

USD/JPY:

В первой половине дня можно ожидать периода низкой ликвидности, поскольку в Японии сегодня банковский выходной. Американскому фондовому рынку тяжело дается штурмовать новые высоты. Сейчас мы находится недалеко от исторического максимума по индексу S&P500, однако рост индекса страха VIX последние три торговых дня указывает на то, что мы увидим либо коррекцию, либо серьезный разворот на рынке. Пока будем осторожны в своих выводах и будем говорить именно о коррекции. Однако, даже коррекции на рынках акций вполне достаточно для того, чтобы увидеть развитие нисходящей тенденции в данной паре, поскольку снижение “аппетита к риску” вызывает спрос на йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 101,50/101,80 и фиксировать прибыль на отметке 100,85.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.08.2016, 00:00

Sell GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, долговой рынок посылает сигнал на восходящую тенденцию. Во вторник доходность 10-летних государственных облигаций росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что увеличивает привлекательность инвестиций в европейские активы. С другой стороны, во второй половине дня можно ожидать выхода негативного релиза по запасам сырой нефти от министерства энергетики США, что окажет давление на черное золото и в свою очередь позитивно отразится на стоимости доллара, поскольку нефть торгуется в американской валюте. Пятничный релиз от нефтесервисной компании Baker Hughes вновь указал на рост числа буровых установок в США на 7 единиц соответственно, до уровня 381. За последние два месяца количество установок в США увеличилось на 20,5%, что является опережающим индикатором роста добычи нефти и традиционно негативно сказывается на котировках. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1070- 1,1170.

GBP/USD:

В течение дня следует ожидать развития нисходящей тенденции по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках по-прежнему царит пессимизм в отношении британских активов: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Во-вторых, опубликованный накануне релиз по торговому балансу подтверждает мрачные прогнозы Банка Англии по перспективам экономического роста. В июне отрицательное сальдо увеличилось на 48,4% г/г, причем в июне 2015 года было зафиксировано снижение показателя на 15,3% г/г. Всего же по итогам второго квартала текущего года отрицательное сальдо увеличилось на 25% г/г. О чем это говорит? О том, что британская продукция теряет конкурентоспособность на внешних рынках и для ее восстановления нужно девальвировать национальную валюту. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3040/1,3090 и фиксировать прибыль на отметке 1,2948.

USD/JPY:

Индекс “страха” S&P 500 VIX растет уже два торговых дня подряд, что является тревожным сигналом для мировых фондовых площадок. Поскольку пара японская йена активно используется в операциях carry trade, то мы можем увидеть развитие нисходящей тенденции в течение дня. Дифференциал доходности государственных облигаций США и Японии накануне практически не изменился. Поскольку сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики, то именно динамики рынков акций и определит ход торгов в данной валютной паре. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 101,80/102,20 и фиксировать прибыль на отметке 101,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.08.2016, 00:00

Продаем GBP/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за июнь (предыдущее значение -0.5% м/м; прогноз -0.1% м/м).

EUR/USD:

Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики и в это связи следует обратить внимание за динамикой долгового рынка. Дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии по-прежнему расширяется и в понедельник на закрытии европейской торговой сессии достиг уровня 1,639%, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. Накануне в СМИ вновь муссировались слухи на тему возможного повышения учетной ставки FOMC 21 сентября. Необходимо понимать, что это именно слухи и шансы на такой исход не велики, на мой взгляд, FED, повысить ставку в декабре, после президентских выборов. Однако, рынок традиционно живет слухами и сейчас инвесторам этого достаточно, чтобы покупать доллар на коррекциях. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1090/1,1130 и фиксировать прибыль на отметке 1,1050.

GBP/USD:

В течение дня следует продавать пару по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках по-прежнему наблюдается сильное падение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Спрэд Великобритания/США в понедельник достиг многолетних минимумов, опустившись на отметку -0,961%. Во-вторых, сегодня можно ожидать снижения котировок черного золота, поскольку нефть Brent демонстрирует 4-х дневных рост на фоне негативного фундаментального фона и можно ожидать завершения коррекционного движения и возобновления нисходящего тренда. На мой взгляд, нефть сейчас нужно активно продавать, поскольку текущие уровни очень привлекательны для “шортов” с таргетом 40$/баррель в стечение ближайших двух недель. Медвежьи настроения традиционно оказывают дополнительное давление на фунт стерлингов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3030/1,3085 и фиксировать прибыль на отметке 1,2920.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы могут продолжить покупать американскую валюту на фоне роста доходности казначейских облигаций после сильных данных по рынку труда за июль. Этот фактор является позитивным для “быков”. С другой стороны, на американском рынке акций накануне наблюдалась умеренно негативная тенденция и рост индекса страха VIX на 1,5%, что указывает на отсутствие спроса на “рисковые активы” и в свою очередь позитивно для йены, как валюты фондирования №1 в операциях carry trade. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 101,50 -102,90.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 05.08.2016, 00:00

Фунт самое слабое звено

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Уровень безработицы за июль (предыдущее значение 4,9%; прогноз 4,8%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июль (предыдущее значение 287K; прогноз 180K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за июль (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

На кредитных рынках в четверг доходность 10-летних государственных облигаций Германии росла по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что указывает на возможный рост пары в европейскую торговую сессию. Основным событием дня сегодня станет публикация отчета по рынку труда в США за июль. Опережающие индикаторы Non-Farm указывают на выход данных чуть лучше консенсус-прогноза, в пределах диапазона 180-190 тыс. Если мы увидим итоговый показатель выше уровня 200 тыс. этого будет достаточно для укрепления американской валюты. Будет ли приятный сюрприз для рынков? Вполне возможно, поскольку заявления на пособие по безработице в июле опустились до минимального уровня с 1973 года. Позитивные ожидания подтверждает и отчет по продажам автомобилей, который был опубликован во вторник 2 августа. В июле показатель достиг максимального уровня за последние семь месяцев, что указывает на рост потребительской активности, который возможен в периоды сильного рынка труда. Умеренно позитивная статистика из Соединенных Штатов окажет давление на биржевые товары и в первую очередь на нефть, поскольку стоимость сырья деноминирована в долларах. Запасы сырой нефти в Штатах расту последние две недели, а ОПЕК и Россия продолжают постепенное увеличение объема добычи черного золота, что является негативным фактором для котировок. В этой связи, доллар получит дополнительный импульс для укрепления. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1150/1,1200 и фиксировать прибыль на отметке 1,1090.

GBP/USD:

Банк Англии перешел к решительным действиям и смягчил кредитно-денежную политику. Монетарный регулятор понизил ключевую ставку на 0,25% и увеличил программу QE. Более того, представители Банка Англии заявили о том, что в текущем году пойдут на еще одно снижение ключевой ставки и видят этот уровень чуть выше нуля (0,05% или 0,10%). Прогнозы по ВВП на 2016 -2018 г.г были пересмотрен в негативную сторону. Также прогнозируется сильное сокращение капитальных вложений со стороны бизнеса. Этих мер вполне достаточно, чтобы увидеть британскую валюту на отметке 1,2800 в краткосрочной перспективе и 1,2500 в среднесрочной перспективе. Долговой рынок отреагировал на решение Банка Англии вполне естественным образом: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании резко снизилась по отношению к своим аналогам из США и Германии. В этой связи, фунт стерлингов будет явным аутсайдеров валютного рынка в ближайшие дни. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,3150/1,3190 и фиксировать прибыль на отметке 1,3010.

USD/JPY:

В четверг на ведущих мировых фондовых площадках наблюдалась умерено позитивная динамика, однако быки в данной паре не смогли извлечь дивидендов из этой тенденции. Инвесторы игнорируют позитивный фон только в одном случае, когда на рынке присутствуют сильный продавцы. Долговой рынок также указывает на развитие нисходящей тенденции: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что указывает на возможное укрепление йены. Как было отмечено ранее, Соединенные Штаты могут опубликовать умеренно позитивный отчет по рынку труда, что окажет поддержку американской валюте. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 100.70 -102.00.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
1711 – 1720 из 2371«« « 168 169 170 171 172 173 174 175 176 » »»

Последние записи в блоге

Фундаментальный анализ рынка за 28.03.2024 USDJPY
Фундаментальный анализ рынка за 27.03.2024 GBPUSD
Фундаментальный анализ рынка за 26.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 25.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 22.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 21.03.2024 EURUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 20.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 19.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 18.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 15.03.2024 GBPUSD

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
EUR/USD (192)
eurusd (22)
gbp/usd (176)
GBPUSD (21)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
аналитика (20)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1831)
прогнозы (20)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (147)