Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
22 229 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
1671 – 1680 из 2371«« « 164 165 166 167 168 169 170 171 172 » »»
FreshForex2004 19.10.2016, 00:00

Стоит присмотреться к покупкам USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за август (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

11.30 мск. Великобритания: Изменение уровня среднего заработка за август (предыдущее значение 2.3% 3м/г; прогноз 2.3% 3м/г).

17.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь (предыдущее значение 4,900M; прогноз 2,705M).

EUR/USD:

Накануне пара продемонстрировала снижение котировок после публикации релиза по инфляции в США за сентябрь. Я ожидаю продолжения нисходящей тенденции, поскольку рынок слабо отреагировал на сильный отчет. Инфляция в США выросла до максимума с ноября 2014 года, а показатель core CPI 11 месяцев подряд находится выше 2%. Такая динамика позволяет ФРС повышать процентные ставки на одном из двух оставшихся в 2016 году заседаний. Если смотреть на дифференциал показатель CPI еврозоны и США, то по итогам сентября он расширился на 0,2%. Инвесторы всегда смотрят на такие изменения в краткосрочной перспективе, поскольку инфляция является индикатором №1 для Forex. На кредитных рынках спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США продолжает сокращаться, что также играет на руку медведям. В целом, индекс долларовой корзины USDX нацелен на тестирование максимума февраля 98,59, что предполагает снижение котировок евро в область девятой фигуры. Я открываю позиции у брокера Sell FreshForex на росте котировок в область 1,1000/1,1030 и фиксирую прибыль на отметке 1,0965.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать умерено позитивной макроэкономической статистики из Великобритании по рынку труда. На это указывает индекс доверия потребителей Gfk, а так же рост цен на жилье, которое тесно коррелирует с динамикой заработных плат. Еще один позитивный фактор для фунта – это игнорирование сильных данных из США по инфляции во вторник. Эта ситуация может указывать на наличие большого числа покупателей, однако понятной картина станет сегодня, если фунт вновь будет игнорировать негатив. По одному дню достаточно трудно судить о настроениях на рынке. К негативным факторам можно отнести динамику кредитных рынков, где наблюдается падение доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. В этой связи, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,2230-1,2340.

USD/JPY:

Пара уже три торговых дня стоит в узком флэте 103,60 -104,47, что на фоне сильного восходящего тренда позволяет сделать вывод о наборе позиции со стороны крупных участников рынка. Глобальные инвесторы сейчас не торопятся и потихоньку скупают американскую валюту. Таким образом, чем дольше мы стоим в этом флэте, то сильнее будет из него выход. Когда же рынок сделает скачок вверх? Понять это достаточно трудно – это может быть как на следующей минуте, так и на следующий день. Но ждать осталось явно не долго. В этой связи, я по-прежнему рекомендую оставаться в лонгах и наращивать их на краткосрочных коррекциях. Ситуация в этой паре по-прежнему позитивная. Во-первых, данные по инфляции в США не разочаровали: рост цен на 1,5% в годовом выражении американцы не видели почти два года. С начала года потребительские цены выросли на 2,07%, против 1,33% годом ранее. Во-вторых, американский фондовый рынок во вторник завершил торги в “зеленой зоне”. В лидерах роста были бумаги технологического сектора, что указывает на высокий “аппетит к риску” и традиционно оказывает поддержку паре. Я открываю позиции Buy у брокера FreshForex на снижение котировок в область 103,55/103,20 и фиксирую прибыль на отметке 104,20.

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 18.10.2016, 00:00

Решающий день для доллара

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 0.6% г/г; прогноз 0.9% г/г).

15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 1.1% г/г; прогноз 1.5% г/г).

EUR/USD:

Основным событием дня станет релиз по инфляции в США за сентябрь, поэтому до американской торговой сессии можно ожидать неактивной торговли. Если у вас возникли какие-то срочные дела, то смело уделяйте этому время и к 15.30 мск. обязательно включайте свои торговые терминалы. Инфляция нам важна, потому что на нее сморит ФРС, которая в текущем году обещала повысить учетную ставку. Выступая в пятницу, глава FED Д. Йеллен, заявила о возможности повышения ставок в ноябре. Инвесторы смотрят на это скептически: фьючерс на ноябрьское заседание показывает вероятность повышения ключевой ставки в 5,2%, против 8,3% неделей ранее. При этом 69% ожидают повышения ставки 14 декабря, против 64% неделей ранее. Какие данные мы сегодня можем увидеть? С учетом роста потребительских расходов на фоне увеличения среднего заработка и индекса цен производителей - диапазон по CPI может быть 1,4%-1,5%. С одной стороны, это на уровне медианы прогнозов и реакция должна быть незначительной. С другой стороны, показатель в 1,5% г/г будет максимальным с ноября 2014 года. Отреагирует ли на это доллар укреплением? На мой взгляд, да, поскольку доходность казначейских облигаций США пойдет вверх, стимулируя инвесторов покупать доллары для их последующей конвертации в долговые бумаги. Я открываю позиции Sell у брокера FreshForex на росте котировок в область 1,1020/1,1050 и фиксирую прибыль на отметке 1,0970.

GBP/USD:

Сегодня пара продемонстрирует высокую волатильность, поскольку мы получим отчеты по инфляции, как из Великобритании, так и из Штатов. Я ожидаю выхода позитивных данных по обеим странам, поскольку на это указывают опережающие индикаторы. В Великобритании во второй половине лета значительно выросли потребительские расходы и произошла девальвация национальной валюты после референдума. На рынке труда уровень безработицы уверенно держится ниже 5%, а средний заработок демонстрирует темп роста более 2%. Все вышеперечисленные факторы являются инфляционными для экономики. Единственный негативный фактор – это снижение цен на бензин, которое наблюдается последние четыре месяца. Как было отмечено ранее, по США также можно ожидать роста показателя CPI по сравнению с предыдущим месяцем. На кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Я открываю позиции Sell у брокера FreshForex на росте котировок в область 1,2240/1,2270 и фиксирую прибыль на отметке 1,2170.

USD/JPY:

Вчера мы увидели незначительную коррекцию в паре, которая является для нас позитивным фактором, поскольку мы можем наращивать лонги на привлекательных уровнях. Я по-прежнему ожидаю роста котировок в этой валютной паре, как в краткосрочной перспективе (105,00 на этой неделе), так и в среднесрочной перспективе (107,50 до конца года). Девальвация йены очень срочна, необходима японской экономике, чтобы быстро победить дефляционную болезнь, которая наблюдается уже пять месяцев подряд. Девальвацию своей национальной валюты проводят и соседи Японии –Китай. Китайский юань уже приближается к минимальным уровням за последние шесть лет и новые минимумы являются лишь вопросом времени. У Поднебесной дефляции нет, но Китай, как и Япония, активно работает на эскорт, а для роста эскорта необходима конкурентоспособная продукция, что можно достичь за счет снижения курса национальной валюты. К тому же нельзя забывать и про динамику долгового рынка, где дифференциал 10-летних государственных облигаций США и Японии находится на максимальном уровне за последние пять месяцев и с учетом сегодняшних позитивных данных по инфляции в Штатах может продемонстрировать еще большее изменение. Я открываю позиции Buy у брокера FreshForex на снижение котировок в область 103,85/103,60 и фиксирую прибыль на отметке 104,50.

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 17.10.2016, 00:00

Покупаем USD/JPY на откатах

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 0.4% г/г; прогноз 0.4% г/г).

16.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за сентябрь (предыдущее значение -0.4% м/м; прогноз 0.3% м/м).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пятничная макроэкономическая статистика из США сигнализирует о повышении инфляционных ожиданий, что позволит ФРС пойти на ужесточение кредитно-денежной политики. Джанет Йеллен 14 октября заявила о том, что монетарные власти могут пойти на повышение процентных ставок раньше, чем этого ожидает рынок (14 декабря), поскольку мягкая политика, проводимая в течение слишком долгого времени, может иметь побочные эффекты. Я думаю, что глава FOMC лукавит относительно ноябрьского изменения учетной политики, поскольку это событие может вызвать турбулентность на фондовом рынке, а это невыгодно обоим кандидатам в президенты США. И республиканцам, и демократам нужно, чтобы электорат пришел в позитивном настроении на избирательные участки, поскольку 2/3 домохозяйств имеют активы в ценных бумагах, то снижение рынка акций уменьшит их доходы. На долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США расширяется, что может вызвать коррекционный рост котировок евро. Однако, с учетом сильного нисходящего тренда в паре этот рост может быть незначительный и краткосрочный и в этой связи, сейчас нет смысла открывать лонги. Продавать сейчас еще рано, а покупать сигналов нет. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,0940 -1,1020.

GBP/USD:

Индекс долларовой корзины USDX минувшую торговую неделю закрыл на семимесячном максимуме, причем темп недельного роста ускорился с 1,32% до 1,48%. На этом фоне, можно ожидать укрепления американской валюты в краткосрочной перспективе, поскольку базовое правило рынка гласит о том, что тренд, скорее всего, будет продолжаться далее, нежели изменит своё направление. Однако, сегодня в первой половине дня можно ожидать коррекционного движения вверх на фоне позитивной динамики кредитных рынков. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым положительно отразится на стоимости британской валюты. Во второй половине дня можно ожидать снижения котировок пары на фоне умеренно позитивных данных из США по промышленному производству за сентябрь. Индекс деловой активности в производстве от ISM в сентябре продемонстрировал рост на 2,1% по сравнению с августом, что указывает на увеличение объема выпуска продукции. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,2120 -1,2220.

USD/JPY:

В данной валютной паре последние три торговых недели наблюдается восходящая тенденция и снижение котировок необходимо использовать для наращивания лонгов с таргетом 104,65. “Аппетит к риску” в мире сохраняется: на это указывает рост котировок ведущих мировых рынок акций в пятницу, а также снижения индекса страха VIX. Таким образом, у нас есть две причины для покупок пары. Первая причина – это спрос на рисковые активы, что традиционно негативно для йены, как валюты фондирования. Если инвесторы активно наращивают позиции по carry trade, то японская валюта находится под давлением. Во-вторых, на кредитном рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 104,00/103.65 и фиксировать прибыль на отметке 104,65.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 14.10.2016, 00:00

Статистика поможет доллару

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь (предыдущее значение 0.0% м/м; прогноз 0.2% м/м).

15.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за сентябрь (предыдущее значение -0.3% м/м; прогноз 0.6% м/м).

17.00 мск. США: Индекс настроения потребителей от университета Мичигана за октябрь (предыдущее значение 91.2; прогноз 92.1).

EUR/USD:

Накануне индекс долларовой корзины USDX просел на 0,4%, но в целом восходящий тренд по-прежнему актуален и я предполагаю, что это движение является коррекцией, а не разворотом. Сегодняшний день, на мой взгляд, окажет сильную поддержку доллару на фоне статистики из Соединенных Штатов, Отчет по розничным продажам может порадовать инвесторов сильными данными на фоне роста потребительской активности по данным института Мичигана и CB. Необходимо также отметить, что в сентябре на 4,4% м/м выросли продажи автомобилей, а на этот компонент приходиться порядка 25% retail sales. Релиз по индексу цен производителей так же может преподнести приятный сюрприз на фоне роста цен на сырье. В этой связи, можно ожидать расширения дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии, что усилит спрос на доллар. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1025/1,1060 и фиксировать прибыль на отметке 1,0975.

GBP/USD:

Сегодня фунт может получить сильный удар от укрепления доллара. Для медведей сегодня есть две причины, которые можно использовать для открытия позиций Sell. Во-первых, это динамика кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать выхода позитивных данных из США, что также окажет поддержку гринбеку. Опубликованный накануне отчет по рынку нефти в США продемонстрировал рост запасов на 4,85 млн. баррелей, при этом министерство энергетики зафиксировало падение добычи нефти на 17 тыс. баррелей/сутки за неделю. В Аляске добыча выросла 19 тыс. баррелей/сутки, в остальных Штатах сократилась в сумме на 36 тыс. баррелей/сутки. Добыча в Алексе начинает приближаться к уровню годичной давности и можно ожидать, что такая же динамика будет наблюдаться и в других Штатах, поскольку цены на нефть сейчас достаточно комфортные для производителей. Накануне французский банк Societe Generale сообщил о том, что его клиенты активно продают опционы Call и покупают опционы Put, желай застраховаться от возможного падения цен на черное золото. В этой связи, если котировки Brent сегодня опустятся ниже вчерашнего минимума (51,27), то давление на пару усилиться, поскольку между нефтью и GBP/USD наблюдается сильная историческая корреляция. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2210/1,2250 и фиксировать прибыль на отметке 1,2140.

USD/JPY:

Доходность по американским казначейским облигациям начинает корректироваться вниз, что является негативным фактором для пары. Однако, я думаю, что это временная тенденция, поскольку у инвесторов не остается иного выбора, как покупать пару на откатах. Выступавшие на этой неделе чиновники ФРС говорил о неизбежности ужесточения кредитно-денежной политики в текущем году. Несмотря на то, что спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии накануне сократился, но по-прежнему находиться на пятимесячном максимуме, что предполагает рост котировок от текущих уровней на 300-400 пунктов. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,95/103.60 и фиксировать прибыль на отметке 104,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 13.10.2016, 00:00

Покупаем USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь (предыдущее значение 249K; прогноз 252K).

18.00 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за октябрь (предыдущее значение -2,976M; прогноз 0,286M).

EUR/USD:

Сегодня основным событием дня станет релиз по запасам сырой нефти в США за минувшую неделю. Черное золото начинает демонстрировать слабость и в случае выхода негативных данных мы увидим снижение котировок основных эталонных сортов, что положительно отразиться на стоимости американской валюты и отправит евро ниже десятой фигуры. Ближайшее сильное сопротивление по индексу доллара USDX находится на отметке 98,59 снижение котировок пары EUR/USD в область 1,0950. Шансы на то, что мы увидим эту отметку в оставшиеся два торговых дня очень высокие, поскольку недельный отчет от нефтесервисной компании Baker Hughes сообщила о росте числа буровых установок в США и Канаде на 3 единицы и в Мексике на 2 платформы соответственно. Таким образом, в США и Канаде сейчас число активных буровых платформ находится на максимальном уровне с 19 февраля 2016 года, в Мексике на максимуме с 15 апреля текущего года. С учетом роста производственных мощностей в Северной Америке можно ожидать выхода негативных данных по запасам сырой нефти, что будет способствовать распродажам как черного золота, так и единой европейской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1030/1,1050 и фиксировать прибыль на отметке 1,0960.

GBP/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, опубликованный накануне протокол последнего заседания FOMC не разочаровал инвесторов, поскольку в нем не было негатива, а наоборот было указано на необходимость повышения процентных ставок. В текущих условиях, когда тренд по доллару набирает обороты (индекс долларовой корзины USDX сейчас находится на максимуме за последние 7 месяцев) отсутствие плохих новостей из США уже само по себе положительно. Во-вторых, укрепление гринбека оказывает давление на инструменты товарного рынка и в первую очередь на черное золото, поскольку стоимость всех биржевых товаров деноминирована в американской валюте. Нефть Brent так и не может уверенно закрепиться за максимумом текущего года 52,99$/баррель и в ближайшее время можно ожидать снижения котировок в область психологического уровня 50$/баррель, что в свою очередь усилит давление на стерлинг. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2200/1,2250 и фиксировать прибыль на отметке 1,2120.

USD/JPY:

В течение дня следует наращивать длинные позиции на откатах, поскольку на кредитном рынке наблюдается сильное расширение дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии. Был "веский аргумент" в пользу повышения ставок в сентябре – об этом сообщают нам минутки ФРС США, которые были опубликованы накануне поздно вечером. В среду пара обновила максимум сентября текущего года и сейчас открывается дорога на 107 фигуру. Я по-прежнему ожидаю, что эту отметку мы увидим до конца текущего года. Возможно даже и в этом месяце, поскольку на рынке казначейских облигаций США наблюдается стремительный рост доходности. В этой связи, как краткосрочные, так и среднесрочные сценарии предполагают движение вверх в этой валютной паре. Нельзя забывать и про Банк Японии, который проведет свои заседания 1 ноября и 20 декабря, где можно ожидать либо вербальных интервенции, направленных на девальвацию йены, либо анонсирования новых стимулов, поскольку в Стране восходящего солнца уже пять месяцев наблюдается дефляция. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,90/103.55 и фиксировать прибыль на отметке 104,40.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 12.10.2016, 00:00

EUR/USD уходит на коррекцию

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. США: Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью.

21.00 мск. США: Публикация протокола заседания ФРС.

EUR/USD:

Накануне пара обновила двухмесячный минимум и сегодня можно ожидать коррекционного отката верх по двум причинам. Во-первых, снижение “аппетита к риску” может поддержать спрос на евро, как валюту фондирования. Евро в последние два года стал безопасным активом, наряду с японской йеной и распродажи на рынках акций могут положительно отразиться на его стоимости. Во-вторых, в американскую торговую сессию будут опубликованы “минутки” ФРС, где можно ожидать краткосрочной негативной реакции по американской валюте, поскольку большинство членов FOMC настроены консервативно в отношении скорого изменения процентных ставок. По итогам последнего заседания комитет разделился на два лагеря: 7 членов выступают за повышение ставки в конце года и 3 выступали за повышение ставки в сентябре. В целом, никакой новой информации в этом протоколе мы не получим, поскольку 21 сентября FED дал прогнозы на три года и была проведена конференция Д. Йеллен. Тем не менее, краткосрочно пара может скоректироваться вверх, чтобы крупные участники рынка вновь стали наращивать короткие позиции. Сильная динамика индекса долларовой корзины USDX предполагает снижение котировок пары EUR/USD в область 1,0950 до конца текущего месяца. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,1020/1,1000 и фиксировать прибыль на отметке 1,1050.

GBP/USD:

Пара по-прежнему является самым слабым звеном на валютном рынке и ближайшей поддержкой может выступить психологический уровень 1,20. На сегодня формируется негативный фон. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы. Во-вторых, на товарном рынке начались масштабные распродажи из-за сильного укрепления индекса долларовой корзины. Между USDX и биржевыми товарами существует сильная, историческая обратная корреляция и нет ничего удивительного в том, что рост котировок американской валюты вызвал накануне падение цен на нефть и металлы. Поскольку последние две недели нефть росла, а фунт падал, то сейчас, когда черное золото будет демонстрировать слабость, то давление ан фунт стрелингов усилиться. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2260/1,2320 и фиксировать прибыль на отметке 1,2185.

USD/JPY:

На сегодня формируется нисходящий тренд на фоне бегства капитала из рисковых активов. Во вторник индекс страха VIX вырос на 22%, что указывает на отсутствие аппетита к риску у инвесторов. Ведущие фондовые площадки Европы и Северной Америки завершили день в “красной зоне”. Индекс широкого рынка США S&P500 похудел более, чем на 1,5%. В этой связи, можно ожидать спроса на японскую йену, как валюту фондирования №1 в операциях carry trade. На развитие медвежьего тренда указывает и динамика долгового рынка: дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии сокращается, что уменьшает привлекательность инвестиций в американские активы. Однако, я не думаю, что мы увидим сильные распродажи, поскольку снижение котировок может заставить долгосрочных инвесторов наращивать длинные позиции в расчете на будущее повышение процентных ставок ФРС. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 103,60/103.85 и фиксировать прибыль на отметке 103,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 11.10.2016, 00:00

Торгуем по тренду в USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за октябрь (предыдущее значение 0.5; прогноз 4.2).

EUR/USD:

В первой половине дня следует обратить внимание на релиз по деловой активности в Германии от института ZEW, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Ультрамягкая кредитно-денежная политика ЕЦБ приносит свои плоды: в ведущей экономике Старого света усиливаются инфляционные ожидания и растет профицит торгового баланса. По итогам сентября инфляция составила 0,7% г/г, что является максимальным уровнем с мая 2015 года, а положительное сальдо торгового баланса в августе увеличилось на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В этой связи, евро может продемонстрировать краткосрочный рост котировок, который необходимо использовать для наращивания позиций Sell. Я ожидаю укрепления доллара на фоне роста “аппетита к риску”, что окажет давление на евро, как валюту фондирования. К тому де на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Германии значительно снизилась по отношению к бумагам из Великобритании, что должно вызвать снижение кросс-курса EUR/GBP. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1140/1,1180 и фиксировать прибыль на отметке 1,1110.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, пара может продемонстрировать рост котировок на фоне позитивной динамики кредитных рынков. Накануне не торговались американские казначейские облигации из-за выходного дня в США и в этой связи, можно было наблюдать только за изменением спрэда доходности 10-летних облигаций Великобритании и Германии, который расширяется уже три дня подряд и за этот период вырос на 0,136%. С другой стороны, несмотря на эйфорию рынка нефти, британская валюта не может набрать вес – инвесторы активно подают фунт после незначительного подъема котировок. В этой связи, можно сделать выводы о наличии большого числа продавцов на рынке, который в свою очередь не дадут стерлингу сильно укрепиться. Котировки Brent накануне обновили годовые максимумы, при этом GBP/USD не смогла даже подняться область 25 фигуры, несмотря на значительную перепроданность после обвала в пятницу 7 октября на торгах в Азии. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,2270 -1,2400.

USD/JPY:

В понедельник ведущие мировые фондовые площадки завершили торги в “зеленой зоне”, а индексы “страха” Европы и Северной Америки по итогам дня продемонстрировали снижение, что указывает на наличие “аппетита к риску” у инвесторов. В такие моменты необходимо наращивать позиции Buy на краткосрочных снижениях котировок, поскольку восходящий тренд в паре будет набирать обороты. Накануне рынок государственных облигаций в обеих странах был закрыт из-за государственных праздников, поэтому у нас нет информации о настроении инвесторов вы этой паре. Будем ориентироваться на спрос на рисковые активы, который выведет пару на новые максимумы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,70/103.40 и фиксировать прибыль на отметке 104,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 10.10.2016, 00:00

Buy USD/JPY

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EUR/USD:

Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда преподнес сюрприз: несмотря на значительный рост индекса ISM занятости сектора услуг Non-Farm не дотянул до прогнозных значений и вышел на уровне 156 тыс. Темп роста среднего заработка ускорился до 2,6% г/г. Поскольку занятость в несельскохозяйственном секторе разочаровала инвесторов, то доллар ослаб против своих основных конкурентов. Что теперь ожидает доллар в свете негативных данных? ФРС не будет повышать ставки? Такие вопросы сейчас волнуют многих трейдеров валютного рынка. В этой связи, я рекомендую обратиться к выступлениям представителей FOMC сразу после отчета по занятости. Президент ФРС Канзас-Сити Джордж: отчет по рынку труда США воодушевляет и указывает на сохранение позитивного импульса. Ей вторит и Вице-председатель ФРС Фишер: рост рабочих мест "полностью соответствует" дальнейшему снижению безработицы. В чем же здесь подвох и есть ли он? Никого подвоха тут нет: когда уровень безработицы опускается на 5% и ниже, то в экономике США не может создаваться очень много новых рабочих мест, поскольку она (экономика) приближается к состоянию полной занятости. Это самое состояние позволяет монетарным властям (ФРС) повышать учетную ставку, поскольку высокая занятость будет усиливать инфляционные ожидания. С учетом сокращения дифференциала доходности 10-летних государственных облигаций США и Германии сегодня можно ожидать умеренного роста пары, однако, на фоне отсутствия важной макроэкономической статистики в приоритете сегодня боковой тренд. На этом фоне, в течение дня следует ожидать флэта в рамках диапазона 1,1150-1,1240.

GBP/USD:

В пятницу 7 октября фунт напугал всех трейдеров своими резкими движениями в азиатскую торговую сессию. Агентство Bloomberg опросило трейдеров крупнейших азиатских банков и выдвинуло ряд версий случившегося:

1) ошибка трейдера одного из сингапурских банков, который вместо Buy нажал Sell крупным ордером и поскольку рынок был низколиквидный это вызвало сильное падение фунта

2) высокая активность торговых роботов, которые используют хедж-фонды зарегистрированный в Сингапуре и Гонконге

3) Опасение инвесторов, что еврозона не будет предоставлять Великобритании определенные льготы из-за Brexit, что негативно скажется на ВВП Соединенного Королевства.

На мой взгляд, в ближайшее время мы не узнаем, что же случилось на самом деле, а возможно не узнаем никогда. Банк Англии попросил комитет Банка международных расчетов наблюдать за изменениями курса фунта и сообщать обо всех странных операциях вокруг стерлинга. В первый торговый день недели следует ожидать роста котировок на фоне мощного тренда на кредитных рынках. Доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании в минувшую пятницу выросла по отношению к своим аналогам из США и Германии на 0,137% и 0,093% соответственно, что увеличивает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым положительно отразится на стоимости фунта. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 1,2390/1,2350 и фиксировать прибыль на отметке 1,2460.

USD/JPY:

В азиатскую торговую сессию можно ожидать умеренного снижения котировок на фоне коррекции на фондовых площадках. Американский рынок акций завершил торги в пятницу в “красной зоне”, а индекс “страха” VIX вырос на 4,9%. На мой взгляд, этот снижение необходимо использовать для открытия позиций Buy. До пятницы 7 октября пара росла без остановок 8 торговых дней подряд, и коррекция назревала каждый день, но случилась она только в пятницу. Как было отмечено ранее, члены комитета по операциям на открытом рынке ФРС США отреагировали позитивно на отчет по занятости за сентябрь, несмотря на то, что Non-Farm не дотянул до прогнозных значений. Фьючерс на ставку FED на 14 декабря указывает 60% вероятность повышения, при этом до релиза по занятости был уровень 55,1%. Таким образом, инвесторы надеются на то, что монетарный регулятор США повысит процентные ставки, что в свою очередь поможет окрепнуть доллару. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 102,95/102.60 и фиксировать прибыль на отметке 103,45.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 07.10.2016, 00:00

Покупаем USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Великобритания: Изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз 1.3% г/г).

15.30 мск. США: Уровень безработицы за сентябрь (предыдущее значение 4.9%; прогноз 4.9%).

15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (предыдущее значение 151K; прогноз 171K).

15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь (предыдущее значение 0.1% м/м; прогноз 0.2% м/м).

EUR/USD:

Наступил ключевой день недели. В американскую торговую сессию будет опубликован релиз по рынку труда в США за сентябрь, который и определит ход торгов. Каких данных сегодня можно ожидать? На мой взгляд, мы увидим позитивный отчет по занятости, что усилит спрос на американскую валюту. Занятость в секторе услуг от ISM выросла до максимального уровня с ноября 2015 года, а показатель заявлений на пособие по безработице на минимальном уровне с 1970 года! Число первичных обращений находится ниже 300 000 на протяжении 83 недель подряд. Такие цифры указывают на уровень Non-Farm выше 200 тыс. Уже в четверг индекс долларовой корзины USDX пробил уровень 96,5 и теперь открыта дорого на отметку 97,62, что предполагает снижение пары EUR/USD в область 1,1050. Нельзя обойти стороной и динамику кредитных рынков: доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что уменьшает привлекательность инвестиций в европейские активы и тем самым, будет оказывать давление на евро. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1140/1,1180 и фиксировать прибыль на отметке 1,1050.

GBP/USD:

В первой половине дня пара может продемонстрировать рост котировок по трем причинам. Во-первых, в четверг на долговом рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании росла по отношению к своим аналогам из США и Германии, что позитивно для фунта. Во-вторых, черное золото продолжает пользоваться стабильным спросом у инвесторов, что также может приободрить медведей на фиксацию прибыли по коротким позициям, поскольку между парой и нефтью существует историческая прямая корреляция. В-третьих, в европейскую торговую сессию можно ожидать выхода позитивных данных по промышленному производству Великобритании за август на фоне девальвации британской валюты и роста экспортных заказов. Индекс Manufacturing PMI по итогам августа продемонстрировал рост сразу на 5,1%, до максимального уровня за последние девять месяцев. Как было отмечено ранее, во второй половине дня следует ожидать позитивной макроэкономической статистики из Соединенных Штатов, что в свою очередь вызовет новый виток распродаж британской валюты. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2600/1,2680 и фиксировать прибыль на отметке 1,2540.

USD/JPY:

Пара демонстрирует достаточно мощный рост в последние семь торговых недель и с учетом позитивного новостного фона я рекомендую торговать только в направлении восходящей тенденции. Торговать на разворот тренда сейчас крайне опасно, поскольку дифференциал доходности 10-летних государственных облигации США и Японии находится на максимальной отметке за последние 4 месяца и если посмотреть на график, то пара в начале лета торговалась в области 110 фигуры. Сегодня я ожидаю сильных данных по занятости в Соединенных Штатах и на этом фоне спрэд доходности облигаций может расшириться еще больше. Таким образом, потенциал для роста котировок еще не исчерпан. Сильный спрос наблюдается и в сегменте высокодоходных кросс-курсов, что указывает на рост операций carry trade и в свою очередь, будет усиливать давление на йену, как валюту фондирования. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,60/103.20 и фиксировать прибыль на отметке 104,50.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 06.10.2016, 00:00

Для евро наступают трудные времена

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.30 мск. США: Число первичных обращений за пособием по безработице за сентябрь (предыдущее значение 254K; прогноз 255K).

EUR/USD:

Продолжаем наращивать короткие позиции, ожидая сильно го укрепления американской валюты. На чем строиться такие ожидания? В первой половине недели Соединенные Штаты порадовали трейдеров сильными данными по деловой активности в производственной и непроизводственной сферах, а также торговому балансу. Уже завтра мы получим главный отчет месяца и на мой взгляд, можно ожидать выхода сильных данных по занятости, что в свою очередь вновь подогреет слухи на тему повышения учетной ставки FED. Нельзя обойти стороной и рост “аппетита к риску”, что также негативно для евро, как валюты фондирования. Американский фондовый рынок в среду уверенно завершил торги в зеленой зоне, а индекс страха VIX похудел более, чем на 4%. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,1210/1,1250 и фиксировать прибыль на отметке 1,1165.

GBP/USD:

Опубликованная накануне статистика из Соединенных Штатов сигнализирует о том, что необходимо наращивать короткие позиции на росте котировок. Во-первых, отрицательное сальдо торгового баланса в августе сократилось на 8,7% /г/г, до уровня 40,7 млрд. долларов. Стоит отметить, что в июле этот показатель сократился на 1% г/г. Сокращение дефицита торгового баланса традиционно положительно сказывается на стоимости американской валюты. Во-вторых, композитный индекс ISM для непроизводственной сферы порадовал трейдеров сильным отчетом: абсолютно все ключевые показатели по сфере услуг продемонстрировали прирост, что указывает на ускорение экономического роста. Значение PMI на уровне 57,1 в сентябре соответствует росту ВВП на 3,2%. С начала недели доходность 2-х летних казначейских облигаций, которая тесно коррелирует со ставкой ФРС США, выросла на 0,08% - сильные статистические данные способствуют росту ожидания ужесточения монетарной политики FOMC. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1,2730/1,2770 и фиксировать прибыль на отметке 1,2685.

USD/JPY:

Восходящий тренд в данной валютной паре набирает обороты и в этой связи, сейчас не стоит торговать против этой тенденции. После коррекционных откатов необходимо наращивать покупки в направлении максимума сентября (104,31). На мой взгляд, этот уровень пара может протестировать уже в пятницу, после публикации данных по рынку труда. Опубликованный накануне релиз по занятости от ISM порадовал инвесторов сильными данными: показатель вырос до максимального уровня с ноября 2015 года. Поскольку этот показатель является ключевым для определения Non-Farm, то в пятницу можно ожидать хороших данных по занятости, что в свою очередь усилит спрос на доллар. На долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии накануне вырос до максимального уровня за последние 4 месяца, что увеличивает привлекательность инвестиций в американские активы. На этом фоне, в течение дня следует открывать позиции Buy на снижение котировок в область 103,20/102.80 и фиксировать прибыль на отметке 103,80.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Свежий прогноз по фундаментальному анализу

0 0
Оставить комментарий
1671 – 1680 из 2371«« « 164 165 166 167 168 169 170 171 172 » »»

Последние записи в блоге

Фундаментальный анализ рынка за 28.03.2024 USDJPY
Фундаментальный анализ рынка за 27.03.2024 GBPUSD
Фундаментальный анализ рынка за 26.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 25.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 22.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 21.03.2024 EURUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 20.03.2024 USDJPY
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 19.03.2024 GBPUSD
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 18.03.2024 EURUSD
Фундаментальный анализ рынка за 15.03.2024 GBPUSD

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
EUR/USD (192)
eurusd (22)
gbp/usd (176)
GBPUSD (21)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
аналитика (20)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1831)
прогнозы (20)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (147)