Полная версия  
18+
2 0
8 комментариев
19 829 посетителей

Блог пользователя FreshForex2004

Прогнозы на финансовом рынке

Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
11 – 20 из 17371 2 3 4 5 6 » »»
FreshForex2004 30.03.2021, 00:00

Какое решение примет ОПЕК?

Прогноз на неделю 29 марта – 2 апреля:

#SP500:

На грядущую неделю формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок в область минимума минувшей недели (3853,6) на фоне значительного по объему аукциона Минфина США 31 марта. В этот день Казначейство разместит облигации на сумму $148,4 млрд, что является максимальным объемом в этом году. Изъятие долларовой ликвидности может спровоцировать волну распродаж на американском рынке акций. С другой стороны, Федеральный резерв продолжает активно печатать деньги, что будет оказывать положительное влияние на капитализацию фондового рынка. Активы на балансе ФРС за последнюю неделю увеличились на $26,1 млрд до нового исторического максимума $7,71 трлн.

Торговая рекомендация: флэт 3900 – 3999.

#GAS:

Стоимость природного газа дорожает на фоне аварии в Суэцком канале. Рынок опасается перебоев в поставках, так как есть угроза, что контейнеровоз Ever Given, севший на мель, может заблокировать движение танкеров на несколько дней. Через Суэцкий канал транспортируют порядка 8% мировой добычи природного газа. Катар использует Суэцкий канал для транспортировки сжиженного природного газа в Европу. Поскольку запасы газа в подземных хранилищах Европы этой зимой существенно сократились на фоне холодной погоды, то потребителям приходится повышать цену, чтобы заполучить необходимое топливо.

Торговая рекомендация: Buy 2.605/2.560 и take profit 2.662.

#BRENT:

Основным событием недели станет заседание ОПЕК+, которое намечено на четверг 1 апреля. В «День смеха» крупнейшим мировым производителям углеводородов необходимо будет решить вопрос по квотам на добычу сырой нефти на май. На рынке сейчас обсуждают два варианта развития событий. Первый предполагает сохранение добычи на прежнем уровне ввиду локдаунов в Европе из-за COVID-19. Второй вариант предполагает увеличением добычи на 0,5 млн б/с. Поскольку Международное энергетическое агентство ожидает во втором квартале увеличение спроса на 1 млн б/с, то даже при увеличении добычи на 0,5 млн б/с в мае и июне, на рынке будет сохраняться дефицит предложения, что позитивно для нефтяных цен. На мой взгляд, страны ОПЕК+ примут решение по увеличению добычи на 0,5 млн б/с. На этом фоне в области психологического уровня $60 за баррель целесообразно открывать позиции Buy.

Торговая рекомендация: Buy 62.50/60.00 и take profit 64.80.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 29.03.2021, 00:00

Корреляция между евро и товарными активами

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

ФРС США опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе. Активы за последнюю неделю увеличились на $26,1 млрд, за счет увеличения покупки казначейских и ипотечных облигаций. Баланс ЕЦБ увеличился на €24.7 млрд. Таким образом, ЕЦБ печатает деньги быстрее ФРС, что будет оказывать негативное влияние на стоимость евро. В то же время мы наблюдаем восходящий тренд на товарном рынке, что окажет поддержку европейской валюте, поскольку она исторически коррелирует с энергоносителями и промышленными металлами. Инвесторы покупают сырьевые активы в расчете на сильный рост мировой экономики в этом году, который будет способствовать существенному увеличению потребления нефти, меди и других товаров.

Инвестиционная идея: Buy 1.1765/1.1750 и take profit 1.1815.

GBPUSD:

Великобритания с 12 апреля начинается постепенно отменять коронавирусные ограничения, поскольку вакцинация населения набирает обороты и британские эпидемиологи говорят, что ситуация будет под контролем. Для фунта это позитивный сигнал, поскольку британская экономика в этом году может продемонстрировать рост больше экономике еврозоны и на этом фоне спекулятивный капитал будет переходить из европейских активов в британские. Дополнительную поддержку фунту окажет нефтяной рынок, где наблюдается рост котировок на фоне прекращения судоходства по Суэцкому каналу из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и перекрыл движение.

Инвестиционная идея: Buy 1.3750/1.3730 и take profit 1.3800.

USDJPY:

Данная валютная пара нацелена на тестирование психологического уровня 110.00. ФРС США с 30 июня отменяет ограничения для американских банков на выплату дивидендов и обратный выкуп акций, который был введен весной минувшего года в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Федеральный резерв уверен в финансовой стабильности банковской системы и готов отменять мораторий на распределение чистой прибыли кредитных институтов среди акционеров. Это позитивный сигнал для американского фондового рынка и данной валютной пары, поскольку активы исторически коррелируют между собой.

Инвестиционная идея: Buy 109.40/109.20 и take profit 110.00.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 26.03.2021, 00:00

Две причины купить фунт

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: отчет по розничной торговле за февраль.

EURUSD:

На этой неделе ЕЦБ и ФРС США опубликовали данные по изменению денежной массы за февраль. Поскольку оба Центробанка активно опечатают день, то оба показателя выросли. В США темп прироста составил 27,1%, а в еврозоне 12,3%. Таким образом, в Штатах показатель по-прежнему в два раза выше европейского, что негативно для курса американской валюты. Сейчас это событие игнорируется рынком, однако уже в апреле инвесторы обязательно отыграют этот фактор. В этом месяце Минфин США изымает долларовую ликвидность из финансовой системы через аукционы по размещению казначейских облигаций. На этом фоне мы наблюдаем укрепление доллара. В апреле аукционы Минфина будут достаточно скромные, и конкуренты доллара смогут наверстать упущенные.

Инвестиционная идея: флэт 1.1740 -1.1840.

GBPUSD:

С открытия европейской торговой сессии Национальный офис статистики Великобритании опубликует релиз по розничным продажам за февраль. Британия сегодня может порадовать инвесторов позитивными данными, поскольку рост заработных плат в совокупности с увеличением деловой активности в сфере услуг, сигнализирует о росте розничных продаж. Дополнительную поддержку фунту может оказать нефтяной рынок, поскольку британская валюта исторически коррелирует с нефтью BRENT. Управление Суэцкого канала приостановило движение из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель во вторник и парализовал движение по Суэцкому каналу. Навигация возобновится либо на следующей неделе, либо через две недели. Через данный канал танкеры везут в Европу порядка 12% добываемой в мире нефти.

Инвестиционная идея: Buy 1.3740/1.3720 и take profit 1.3800.

USDJPY:

Президент США Джо Байден поставил целью провести 200 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней его пребывания в должности главы государства. "8 декабря я сообщил, что надеюсь, что людям сделают 100 млн прививок в мои сто дней (моего президентства). Мы достигли этой цели на прошлой неделе - к 58 дню, на 42 дня раньше срока", - заявил Байден в ходе своей первой пресс-конференции в Белом доме. "Сегодня я ставлю вторую цель. Она состоит в том, чтобы к моим 100 дням ввести людям 200 млн доз. Я знаю, что это масштабно, в два раза больше нашей изначальной цели, но, ни одна из стран даже не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы сможем сделать это", - сказал президент. Вакцинация населения в США набирает обороты, и этот фактор окажет хорошую поддержку данной валютной паре.

Инвестиционная идея: Buy 109.11/108.90 и take profit 109.68.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 25.03.2021, 00:00

Нефть окажет временную поддержку евро

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Европейский индекс PMI Composite в марте впервые за последние восемь месяцев достиг отметки 52,5%, благодаря существенному росту в промышленном секторе. Большинство стран еврозоны зафиксировали рекордный уровень промышленных заказов. Как только вакцинация в еврозоне наберёт обороты, то мы увидим мощный рост ВВП. Европейский Центробанк ожидает ускорения экономического роста во втором полугодии, поскольку сейчас Европы испытывает логистические проблемы с вакциной от коронавирусной инфекции. Дополнительную поддержку евро может оказать нефтяной рынок - инвесторы активно скупают нефтяные контракты блокировки судоходства по Суэцкому каналу. Задержки судов из-за перекрытия контейнеровозом Ever Given судоходства по Суэцкому каналу могут привести к новому сбою в поставках нефти. По предварительным данным завтра вечером судно могут снять с мели. Таким образом, поддержка со стороны нефтяного рынка будет носить временный характер.

Инвестиционная идея: Buy 1.1810/1.1790 и take profit 1.1845.

GBPUSD:

Британский PMI Composite достиг семимесячного максимума в марте на фоне роста деловой активности в промышленности и сфере услуг. Менеджеры по закупкам крупнейших британских корпораций ожидают снятия коронавирусных ограничений в ближайший месяц на фоне масштабной вакцинации населения. Банк Англии ожидает ускорения роста ВВП начиная со второго квартала. Для фунта это позитивный сигнал! В то же время на рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная долларовая ставка Libor достигла трехнедельного максимума, что указывает на возросший спрос на долларовые займы. Этот фактор будет оказывать положительное влияние на стоимость доллара.

Инвестиционная идея: флэт 1.3660 -1.3750.

USDJPY:

Для борьбы с пандемией в 2020 году американское правительство приняло 7 антикризисных программ общим объемом $4 трлн. Порядка $3 трлн. было потрачено в минувшем году и $1 трлн будет израсходован в этом году. С учетом новой программы, которая была принята недавно Конгрессом, общий объем стимулов в этом году составит порядка $2,9 трлн. Таким образом, поддержка экономики сохранится примерно на том же уровне. Минувший год американский фондовый индекс #SP500 завершил ростом котировок на 16%. В этом году ситуация может повториться. С начала года фондовый рынок уже прибавил 4,5% и это за неполных три месяца. Рост фондового рынка будет оказывать позитивное влияние на стоимость USDJPY, поскольку валютная пара исторически коррелирует с индексом #SP500.

Инвестиционная идея: Buy 108.70/108.503 и take profit 109.15.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 24.03.2021, 00:00

ЕЦБ увеличивает скупку активов

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: отчет по инфляции за февраль.

18.30 мск. США: данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики.

EURUSD:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на балансе. Показатель за неделю увеличился на €24.7 млрд, против €17.1 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние два месяца. ЕЦБ как и обещал, ускорил выкуп активов. Причем в апреле объем покупок облигаций будет еще выше. Для европейской валюты это негативный сигнал, а для европейских фондовых индексов позитивный. Ведущие фондовые индексы Европу чувствуют себя хорошо на этой неделе и в апреле восходящий тренд ускорится. Выступление главы ФРС и министра финансов США в Конгрессе прошло без сюрпризов – Пауэлл и Йеллен ожидают ускорения роста экономики в этом году при небольшом росте инфляции в ближайшие полгода на фоне низкой базы. Что мы имеем в сухом остатке? Операции ЕЦБ не позволяют евро продемонстрировать рост, при этом факторов, играющих за доллар не видно. От роста баланса ЕЦБ выигрывает немецкий фондовый индекс DAX30, который торгуется в шаге от исторического максимума и может установить новый рекорд на этой неделе.

Инвестиционная идея: флэт 1.1800 -1.1890.

GBPUSD:

С открытия европейской сессии Национальный офис статистки Великобритании опубликует релиз по инфляции за февраль. Инвестиционные банки ожидают увеличения индекса потребительских цен на 0,1 п.п. до 0,8% и с этим мнение можно согласиться, поскольку рост средней заработной платы в совокупности с увеличением стоимости энергоносителей, сигнализирует об увеличении показателя Consumer Price Index. Рынок учитывает этот фактор, и реакция на отчет по инфляции будет краткосрочной. Накануне ФРС опубликовала статистику по денежной массе, которую раньше публиковала еженедельно по четвергам, а теперь перешла на ежемесячные отчеты. Денежная масса составляет $19,5 трлн, а денежный мультипликатор составил 3,59х, против 3,7х месяцем ранее. Показатель снижается, что означает отсутствие роста банковского кредитования. На этом фоне Джером Пауэлл прав, когда говорит о временном росте инфляции в Соединенных Штатах.

Инвестиционная идея: флэт 1.3670 -1.3770.

USDJPY:

Команда Байдена готовит ещё два пакета бюджетных стимулов. Первый будет направлен на развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также на поддержку зеленой энергетики. Второй будет сфокусирован на социальной поддержке: субсидии на детей, образование и покупку лекарств. Общий размер двух пакетов может составить $3 трлн в течение нескольких лет. Для американского фондового рынка это позитивный сигнал, поскольку новые стимулирующие программы будут способствовать росту доходов корпораций. Снижение котировок в данной валютной паре в область 108.33 следует использовать для открытия позиций Buy, поскольку USDJPY коррелирует с американским фондовым рынком.

Инвестиционная идея: Buy 108.33/108.20 и take profit 109.00.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.03.2021, 00:00

Нефть настроена на продолжение восходящего тренда

Прогноз на неделю 22-26 марта:

#SP500:

В новую пятидневку Федеральный Резерв купит казначейских облигаций на сумму $15,4 млрд. Минфин США в рамках операций по погашению облигаций добавит в финансовую систему порядка $30 млрд в период с вторника по четверг и в пятницу заберет $25 млрд через аукционы по размещению бондов. Таким образом, суммарный приток ликвидности составит $20,4 млрд., против оттока капитала на уровне $43,5 млрд на прошлой неделе, что окажет положительное влияние на фондовый рынок. Избыточные резервы американских банков достигли нового рекорда, увеличившись за неделю на $89 млрд. Избыток ликвидности позволяет банкирам, как наращивать объем кредитования, так и увеличить количество спекулятивных позиций на финансовых рынках, что в свою очередь будет оказывать хорошую поддержку фондовому рынку.

Торговая рекомендация: Buy 3900/3860 и take profit 3991.

XAUUSD:

Доходность американских 10-летних государственных облигаций превышает инфляцию в Соединенных Штатах и в такие периоды инвесторы предпочитают продавать золото. Ведущие мировые Центробанки ожидают в этом году ускорения экономического роста, что негативно для защитных активов, к которым традиционно относятся золото и японская йена. ФСР США ожидает роста американского ВВП в этом году на 6,5%, что позволит с лихвой компенсировать потери минувшего “ковидного года”. Немаловажную роль в росте экономики сыграют государственных расходы и мягкая кредитно денежная политика Федрезерва. Такая ситуация, когда стимулы постают как от Минфина, так и Центробанка, называется рефляцией и в такие периоды инвесторы стремятся купить высокодоходные активы, к которым относятся акции, энергоносители, валюты развивающихся рынков.

Торговая рекомендация: Sell 1749/1760 и take profit 1690.

#BRENT:

Международное энергетическое агентство ожидает роста потребления нефти в этом году на 5,5 млн б/с. Если по итогам 1 кв. МЭА ожидает сокращения спроса на 0,8 млн б/с, то начиная со второго квартала ожидается стабильный рост потребления нефти. Во 2 кв. показатель вырастет на 1 млн б/с, а в 3 кв. еще на 2,8 млн б/с. Международное энергетическое агентство отмечает высокую дисциплину участников соглашения ОПЕК+. В феврале соглашение по ограничению добычи углеводородов было исполнено на 112%, что сформировало дефицит предложения на мировом рынке. Поданным МЭА дефицит будет сохраняться в течение всего года, а его пик ожидается в конце второго квартала, что позитивно для нефтяного рынка.

Торговая рекомендация: Buy 63.10/61.82 и take profit 66.72.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 22.03.2021, 00:00

Избыток долларов в финансовой системе

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Текущая ситуация в мировой банковской системе указывает на снижение курса доллара по двум причинам. Во-первых, на рынке межбанковского кредитования в Нью-Йорке ставка Overnight составляет всего лишь 0,01%, что указывает на значительный избыток долларов у банкиров. Во-вторых, согласно последней статистике Федерального Резерва валютные свопы ФРС с другими мировыми Центробанками достигли годового минимума и составляют менее $1 млрд, что указывает на отсутствие проблем с долларовой ликвидностью на внешних рынках. Таким образом, в США и за её пределами наблюдается профицит долларовой ликвидности, что будет оказывать негативное влияние на курс американской валюты.

Инвестиционная идея: Buy 1.1880/1.1860 и take profit 1.1950.

GBPUSD:

На минувшей неделе в Великобритании был зафиксирован рекордный суточный показатель привившихся против коронавирусной инфекции, когда более 660 тыс человек получили вакцину. Таким образом, первую дозу вакцины против COVID-19 в Великобритании сделали почти 26,3 млн жителей, а вторую прививку - более 2 млн человек. По официальным данным, первый этап вакцинации прошла примерно половина населения страны старше 18 лет. Напомню, что вакцинация населения началась 8 декабря. Таким образом, в средине лета все британцы смогут пройти первый этап вакцинации, что будет способствовать ускорению экономического роста на туманном Альбионе. Поскольку реальная процентная ставка в США сейчас отрицательная и составляет -1,57%, то на этом фоне целесообразно покупать британский фунт в расчете на продолжение восходящего тренда.

Инвестиционная идея: Buy 1.3840/1.3820 и take profit 1.3930.

USDJPY:

По данным CFTC инвестиционные фонды сократили длинные позиции по японской йене до годового минимума. Теперь крупные спекулянты являются активными продавцами йены. Отмечу, что снижение “лонгов” также наблюдается по швейцарскому франку. Две данных валюты исторически относятся к защитным активам и распродажи в йене и франке вполне логичны, учитывая ожидания сильного роста мировой экономики в этом году. На этом фоне целесообразно открывать позиции Buy после технической коррекции в расчете на продолжение восходящего тренда.

Инвестиционная идея: Buy 108.70/108.50 и take profit 109.20.

0 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 19.03.2021, 00:00

ФРС печатает деньги намного быстрее ЕЦБ

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Не ожидается важной макроэкономической статистики.

EURUSD:

Накануне исполнился ровно год, как ЕЦБ запустил масштабную программу выкупа активов в связи с пандемией (pandemic emergency purchase programme) и глава Центробанка Кристин Лагард в честь этого события провела пресс-конференцию. Глава ЕЦБ заявила, что текущая ситуация значительно отличается от прошлогодней в лучшую сторону. В первом квартале ЕЦБ ждет сокращения ВВП еврозоны на 0,7%, после чего начнется рост экономики, который должен ускориться во втором полугодии. Накануне ФРС опубликовала свежую статистику по изменению активов на балансе, и мы можем сравнить ее со статистикой ЕЦБ. Баланс ФРС за последнюю неделю вырос на $113,6 млрд до нового исторического максимума $7,69 трлн. Баланс ЕЦБ также обновил исторический максимум, но прибавил за неделю €17,1 млрд. Поскольку ФРС печатает деньги намного быстрее ЕЦБ, то для доллара это негативный сигнал.

Инвестиционная идея: Buy 1.1905/1.1885 и take profit 1.1985.

GBPUSD:

Свежий отчет Банка Англии указывает на снижение британского ВВП по итогам января на 2,9%, что лучше первоначальных ожиданий, поскольку монетарные власти изначально были настроены пессимистично на фоне быстрого распространения COVID-19. Показатели Covid-инфекций и госпитализаций заметно снизились в последний месяц, и программа вакцинации продолжается быстрыми темпами, что позволяет рассчитывать на сильный рост ВВП уже летом. В ближайшие месяцы регулятор ожидается роста инфляции и поэтому не намерен вводить новые стимулирующие меры. Для фунта это умеренно позитивный сигнал, поскольку некоторые инвестиционные банки в последнее время часто рассуждали на тему новых стимулов в Британии, которые в свою очередь вызовут снижение фунта. Банк Англии закрыл этот вопрос.

Инвестиционная идея: Buy 1.3900/1.3880 и take profit 1.4000.

USDJPY:

Накануне на американском долговом рынке наблюдался резкий рост доходности 10-летних государственных облигаций, и финансовые СМИ вновь заговорили о надвигающейся угрозе для финансовых рынков. Так ли это на самом деле или это естественный рыночный процесс? Во-первых, рост доходности отражает ожидания роста американской экономики. В среду Федрезерв анонсировал ожидания по росту ВВП на этот год на уровне 6,5%, что достаточно много. Во-вторых, если и говорить о проблемах, то лучше смотреть не на доходность Treasury, а на спрэд высокорискованных корпоративных облигаций, который ежедневно рассчитывает Bank of America. Этот показатель используют не только банки, но и Федеральный Резерв. Что сейчас показывает этот спрэд? Его текущее значение составляет 7,54%. Когда показатель находится ниже отметки 10%, то на рынке хорошие финансовые условия и стабильная ситуация. Когда показатель превышает 14%, то на рынке серьезные проблемы. Таким образом, причин для паники нет!

Инвестиционная идея: Buy 108.80/108.60 и take profit 109.35.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 18.03.2021, 00:00

Отрицательная реальная ставка в США

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

15.00 мск. Великобритания: решение по основной процентной ставке Банка Англии.

EURUSD:

ФРС США накануне опубликовала новый экономический прогноз, согласно которому инфляция в 2021 году составит 2,4%. Прошлый прогноз составлял 1,8%. По итогам 2022 году монетарный регулятор ожидает инфляции на уровне 2%. Учетную ставку не планируется изменять в ближайшие два года и возможно будет повышение в 2023 году на 0,5 п.п. до 0,62%. Таким образом, если раньше ФРС прогнозировала отрицательную реальную процентную ставку на уровне 1,67% в этом году, то сейчас показатель вырос до 2,27%. По итогам 2022 года отрицательная реальная процентная ставка составит 1,87%, что на 0,1% больше, чем в прошлом прогнозе. Такая динамика негативна для американского доллара. На рынке давно существует простое правило: чем больше отрицательная реальная процентная ставка в США, тем дешевле доллара и наоборот.

Инвестиционная идея: Buy 1.1950/1.1935 и take profit 1.2025.

GBPUSD:

Сегодня в самый разгар европейской торговой сессии Банк Англии опубликует итоги своего заседания по кредитно-денежной политике. Консенсус-прогноз инвестиционных банков предполагает, что сюрпризов сегодня мы не услышим каких-либо сюрпризов. Монетарные власти сейчас не будут предпринимать каких-либо мер и дождутся итогов вакцинации населения. ФРС США накануне сохранила учетную ставку на прежнем уровне, а также заявила о готовности продолжить печатать деньги для выкупа активов на сумму $120 млрд в месяц в течение длительного периода времени. Таким образом, Федрезерв будет увеличивать долларовую ликвидность в финансовой системе, что позволит британской валюте продемонстрировать рост котировок.

Инвестиционная идея: Buy 1.3940/1.3920 и take profit 1.4010.

USDJPY:

ФРС США повысила прогноз по росту ВВП на 2021 год с 4,2% до 6,5%. Таким образом, по итогам этого года американская экономика сможет полностью компенсировать все утраченные позиции в период пандемии коронавирусной инфекции. Для американского фондового рынка это однозначно позитивный сигнал, поэтому нет ничего удивительного в том, что накануне он в очередной раз обновил исторический максимум по индексам S&P500 и DJI30. Поскольку данная валютная пара исторически сильно коррелирует с американским фондовым рынком, то снижение котировок по USDJPY следует использовать для открытия позиций Buy.

Инвестиционная идея: Buy 108.60/108.40 и take profit 109.27.

1 0
Оставить комментарий
FreshForex2004 17.03.2021, 00:00

Федрезерв должен дать ответа на 2 важных вопроса

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

21.30 мск. США: пресс-конференция FOMC.

EURUSD:

Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн накануне заявил о том, что к середине 2022 года ВВП еврозоны восстановится до коронавирусного кризиса. Лейн отмечает, что текущая рецессия не похожа на предыдущие мировые финансовые кризисы, когда объем производства восстанавливался несколько лет. Обширные бюджетные и монетарные стимулы позволят более быстро пройти текущий кризис. В прошлые кризисы политики и Центробанки действовали значительно медленнее, чем сейчас. Филипп Лейн в очередной раз подтвердил нежелание ЕЦБ контролировать кривую доходности и выкупать больше долгосрочных облигаций, поскольку финансовые условия в еврозоне стабильные. Сегодня вопрос о контроле за кривой доходностью будут также задавать главе ФРС Джерому Пауэллу. Повторит ли Пауэлл речь своего коллеги из ЕЦБ или всё-таки сделает рынку сюрприз?

Инвестиционная идея: флэт 1.1860 -1.1950.

GBPUSD:

Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ФРС США. Учетная ставка не подвергнется изменению в ближайшие два года о чем много раз говорили представили ФРС в последнее время. Программа выкупа активов также будет сохранена на текущем уровне $120 млрд в месяц, поскольку глава ФРС Джером Пауэлл две недели назад заявил о том, что экономика далеко от состояния полной занятости и покупка активов сейчас целесообразна. На этом фоне инвесторов интересуют два вопроса. Во-первых, что ФРС будет делать с программой льготного кредитования банков, которая завершается в апреле? Во-вторых, будет ли Федрезерв увеличивать объем покупок долгосрочных облигаций, чтобы снизить их доходность. По примеру программы “Твист”, который ФРС в октябре 2011 года. Покупка облигаций Федеральным резервом сокращает предложение этих бумаг на рынке и приводит к росту их цен, что снижает доходность облигаций. Что сегодня заявит на пресс-конференции Джером Пауэлл? Первый вопрос может быть решен положительно, поскольку с этим нет никаких проблем. Со вторым вопросом проблем также нет, однако Пауэлл не считает, что этот вопрос необходимо решать. Изменится ли его мнение сегодня? Узнаем вечером.

Инвестиционная идея: флэт 1.3850 -1.3950.

USDJPY:

Я ожидаю роста котировок перед заседанием ФРС, далее ход торгов будет зависеть исключительно от комментариев Джерома Пауэлла. Сегодняшнее заседание американского Центробанка очень важное для финансовых рынков, поскольку ФРС даст ориентиры инвесторам относительно изменения программы выкупа активов. Объем покупок останется на прежнем уровне $120 млрд в месяц: $80 млрд на казначейские облигации и $40 млрд на ипотечные бумаги. ФРС может анонсировать увеличение покупок долгосрочных бумаг, но может и не заявить об этом. Данный вопрос сейчас очень волнует инвесторов на всех континентах, поскольку доходность 10-летних американских государственных облигаций является “безрисковой ставкой” для многих активов, и все инвесторы учитывают ее изменение в своих прогнозах.

Инвестиционная идея: Buy 109.05/108.85 и take profit 109.37.

0 0
Оставить комментарий
11 – 20 из 17371 2 3 4 5 6 » »»

Последние записи в блоге

Первичные дилеры ждут повышения ставки ФРС через 2 года
Снижение индекса «страха» VIX
Минфин США и ФРС работают против доллара
Три причины купить #S&P500
ЕЦБ увеличивает свой баланс, а ФРС сокращает
Ждём позитивных данных по рынку труда в США
Индекс «страха» VIX опустился на годовой минимум
Какое решение примет ОПЕК?
Корреляция между евро и товарными активами
Две причины купить фунт

Последние комментарии в блоге

Разнонаправленные движения (1)
Недельный обзор. S&P500, нефть, золото (1)
Золото возвращается к жизни…ненадолго. (1)
EUR/USD. Последний рубеж. (1)
GBP/USD. Снижение уже началось? (1)
Ожидаются импульсные движения (1)
GBP/USD. Фундаментальный анализ на 07.06.2013 (1)
USD/JPY. Снова замерли в преддверии выстрела. (1)

Теги

AUD/USD (41)
Brent (18)
EUR/USD (192)
gbp/usd (176)
GBPUSD (5)
S&P500 (68)
usd/jpy (130)
XAU/USD (58)
XPD/USD (37)
XPT/USD (49)
Анализ по Биллу Вильямсу (9)
анализ по методам Уильяма Ганна (47)
Анализ по уровням Мюррея (61)
волновой анализ (62)
Квантовый анализ (60)
нефть (15)
Определение потенциала тренда (88)
прогноз (1224)
форекс прогноз (425)
фундаментальный анализ (127)