Вчера Карлес Пучдемон проявил незаурядный дипломатический талант. Он подписал декларацию о независимости Каталонии, но в то же время, предложил отложить ее исполнение на несколько недель, чтобы за это время провести переговоры с Мадридом. Противоречивость действий каталонского лидера свидетельствует о том, что процесс развода Барселоны и Мадрида будет долгим, и вероятность его реализации под большим вопросом.

Поскольку испанские власти и Евросоюз не признают результатов плебисцита, самовольный выход Каталонии из состава страны окажется более болезненным для самого региона, чем для Испании. В худшем случае, Каталонию ожидает судьба самопровозглашенных республик ЛНР и ДНР, где уже четвертый год идет война, начавшаяся после подобного референдума. Учитывая возможные последствия, далеко не все жители автономии хотят развода с Испанией. Об этом говорят масштабные акции протеста, которые проходили в последние дни в Барселоне.

Возможно, Карлес Пучдемон тоже не хочет, чтобы жители Каталонии познали все прелести жизни в никем не признанной республике, а потому он не стал «закрывать дверь» для диалога с Мадридом. Однако, учитывая жесткую позицию испанских властей, все на что может рассчитывать автономия, так это на расширение своих полномочий в составе Испании. Отпускать регион в свободное плаванье никто не собирается, а учитывая вчерашнее подписание/неподписание декларации о независимости, самостоятельно рвать отношения с Мадридом Барселона не рискнет.

Таким образом, рынки перестали принимать всерьез ситуацию вокруг Каталонии. Поэтому евро вновь перехватил инициативу в паре EUR/USD, пользуясь тем, что доллар взял передышку после активного ралли на прошлой неделе. Тем не менее, гринбек, все еще остается сильным противником, учитывая «ястребиный» настрой ФРС. В пятницу пара вновь может взять курс на юг, если данные по инфляции действительно окажутся настолько сильными как предполагают экономисты.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

Триумфальное шествие доллара США, наблюдаемое на протяжении последних недель, в пятницу получило дополнительный стимул для продолжения благодаря отчету по занятости в США. Хотя количество занятых вне сельскохозяйственного сектора за сентябрь снизилось на 33 тысячи человек, чего не случалось с 2010 года, инвесторы абсолютно не придали этому значения. Они сосредоточились на позитиве – увеличении заработных плат на 0,5% и снижение уровня безработицы до 4,2%.

В последнее время, нон-фарм явно теряет свою значимость, ведь, несмотря на стабильный рост занятости, инфляция не спешит разгоняться. Даже сама Джанет Йеллен не может понять, почему так происходит. Поэтому трейдеры перестали настолько бурно реагировать на данные NFP, как это бывало ранее. Уже который месяц реакция рынка на нон-фарм весьма сдержанная и кратковременная. В сентябре же полный игнор данных отчета по занятости был ожидаемым явлением, так как рынок труда США пострадал из-за ураганов.

Сейчас для инвесторов большее значение имеет любая информация о планах ФРС или ходе продвижения налоговой реформы Трампа. Уже практически ни у кого не вызывает сомнений, что Федрезерв повысит ставку в третий раз за год на декабрьском заседании, а республиканцы серьезно настроены взять реванш в Конгрессе после позорного провала с отменой Obamacare. Это дает доллару силы для роста по отношению к другим основным валютам, которые не имеют преимущества в виде «ястребиных» настроений центробанка.

Тем не менее, рост гринбека может сдерживаться, пока Трамп не назовет нового главу ФРС. Дополнительным фактором давления на доллар является геополитика в лице Ким Чен Ына и его команды. Уже сегодня американская валюта отступает в паре с иеной и евро, так как на выходных появились слухи, что КНДР готовит новый удар. Правда, эффект от подобных новостей, как правило, кратковременный, поэтому вполне возможно, что к завтрашнему утру, доллар вновь перехватит инициативу в паре USD/JPY.

Что касается, EUR/USD, то здесь возможно продолжение восходящей тенденции, так как риски, связанные с референдумом в Каталонии, пока отступили, а у доллара до выступления члена FOMC Кашкари вечером во вторник не намечается поводов для роста.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

На фоне укрепления доллара, сырьевые активы на рынке в четверг торгуются в красной зоне.

Нефть марки Brent опустилась до отметки $56,11 за баррель, после вчерашнего укрепления. Американская нефть WTI подешевела и того больше - до $50,40 за бар.

Медвежье настроение демонстрируют и другие, невалютные товары на Форекс. Золото подешевело на 16 пунктов до отметки $1,300 за унцию. В аналогичном направлении двигаются и другие драгоценные металлы.

Такая динамика стала следствием вчерашнего заседания Федеральной резервной системы США, которая, как и ожидалось, не стала повышать процентную ставку по кредитным средствам. Ставка осталась на уровне диапазона 1-1,25% годовых. Еще большее влияние на рынки оказала публикация макроэкономических данных FOMC (Федерального комитета по операциям на открытом рынке), которая засвидетельствовала улучшение показателей по всем пунктам.

Как следствие, сразу же после оглашения итогов заседания ФРС американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных отметок: Dow Jones вырос на 0,19% - до 22412,59 пункта, S&P 500 на 0,06% - до 2508,24 пункта.

Но действительно важные для доллара изменения ожидаются уже в конце октября, именно на эти даты ФРС анонсировала начало сокращение активов на своем балансе и повышение кредитной ставки.

Подробнее о том, как торговать валютными парами, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/

Китай долгое время считался «землей обетованной» для всех криптовалют. Именно здесь находились самые крупные биржи по торговле цифровыми валютами и проводилось основное количество ICO. Но теперь все изменилось. После того как власти КНР запретили ICO, а позже объявили о своих планах закрыть все криптобиржи в стране до конца года, крипторынок поспешил эмигрировать в Японию, где цифровые валюты с апреля 2017 года являются законным средством платежа.

Биткоин, который в конце прошлой недели обрушился до $3000 на фоне новостей из Китая и критики со стороны исполнительного директора JP Morgan, сегодня вновь восстановился до $4000. Его примеру последовал Ethereum, который сегодня снова торгуется около уровня $300, хотя в прошлый четверг он снижался до $200.

Ситуация с запретом криптобирж в Китае доказала, что рынок цифровых валют способен быстро перемещаться из одной страны в другую и адаптироваться к неблагоприятным условиям гораздо быстрее, чем традиционный финансовый рынок. Чарли Ли, создатель Litecoin, считает, что нападки китайских властей на биткоин и его собратьев, показали, что ни одна страна не способна убить криптовалютный рынок, и очень скоро он заменит централизованные валютные биржи.

Мировые банки уже не могут игнорировать стремительное развитие крипторынка и реагируют на это по-разному. Последователи JP Morgan пытаются воевать с цифровыми валютами, а, например, ЦБ Нидерландов старается приручить их, запустив токен собственного производства, и его примеру собираются последовать Эстония, Индия и Россия. Даже глава Банка Англии, страны, где консерватизм присутствует во всех сферах жизни, считает, что криптовалюты рано или поздно осуществят революцию мировой финансовой системы.

Возможно, что безуспешная попытка Китая остановить распространение цифровых валют, позволит некоторым государствам взглянуть на крипторынок по-другому. Однако, это не значит, что война с криптовалютами прекратится. Скорее всего, мы еще не раз будем наблюдать скачки курса биткоина в ответ на запрет криптобирж в разных уголках мира.

Подробнее о том, как заработать на рынке Форекс, Вы можете узнать из моих курсов по трейдингу на финансовых рынках. Зарегистрироваться на обучение Вы можете здесь: https://boris-fedotov.com/