После подведения итогов ушедшего года, Центробанк России сообщает об увеличении объема внешнего долга РФ на 243 миллиона долларов США. Теперь сумма долга составляет $518,661 миллиард. Регулятор отмечает, что за год показатели объемов изменились очень незначительно (+0,05%).

В отчете Банка России вклад отраслей экономики в динамику роста долга характеризуется как разнонаправленный. К примеру, общий внешний долг банков страны уменьшился на $12,5 миллиардов. Теперь доля банковской задолженности составляет 23% от общего объема внешнего долга. Доля внешней задолженности органов госуправления в структуре общего долга увеличилась с 5,9% до 7,2%, на $6,9 млрд. Другие сферы экономики оставили за собой лидирующие места в формировании общего объема внешнего долга России. Их доля составляет 67,7% от общего долга, увеличившись на $5,9 млрд.

Прогноз GBP/USD на 20 января

Сегодня валютная пара торгуется выше уровня 1,23. Сегодня никаких важных событий, которые могли бы оказать поддержку фунту, не предстоит. На динамику пары оказывают влияние статистика из США и колебания кросса EUR/GBP. Прогноз на завтра по паре предполагает либо рост в область 1,25, при условии обновления локальных минимумов, либо снижением пары, если фунт не сможет закрепится выше уровня 1,24.

Прогноз EUR/JPY на 20 января

Валютная пара евро/японская иена отрабатывает свечной паттерн “поглощение”, вернувшись в границы бокового коридора 121.00-123.00. На данный момент пара торгуется на повышение в районе экспоненциальной средней с периодом 20 на дневном таймфрейме. Европейский центральный банк на сегодняшнем заседании оставил процентную ставку без изменений, подтвердив планы реализации программы количественного смягчения. Евро ослаб против доллара, но сохраняет позиции относительно иены. Покупки или продажи торгового инструмента рассматриваем в случае уверенного пробоя обозначенных границ.

Прогноз USD/RUB на 20 января

Несмотря на то, что доллар вплотную подошел к уровню 60 рублей, преодолеть его «быкам» так и не удалось. Это было вызвано заявлением вице-премьера РФ о возможном возобновлении покупки валюты на фоне повышения стоимости нефти. Более того, Центробанк России намерен увеличить объем международных резервов до $500 млрд к 2020 году.

Рубль тестирует верхнюю границу нисходящего канала. Индикатор RSI находится в нейтрале и демонстрирует сужение в рамках форекс фигуры «Треугольник». Инициатива вновь в лапах «медведей». После отскока вниз от уровня 60 рублей возможно дальнейшее нисходящее движение с целью 59 и обновление локальных минимумов по паре USD/RUB.

Прогноз EUR/USD на 20 января

Сегодня участники рынка сосредоточены на результатах заседания ЕЦБ и пресс-конференции Марио Драги. Как известно, регулятор решил сохранить базовую ставку на прежнем уровне 0%. На пресс-конференции Драги сказал, что необходимо продлевать программу количественного смягчения и изменять выкупаемые объемы. Завтра ожидается инаугурация Дональда Трампа, участники рынка предполагают, что новая экономическая программа будет не так благодушно настроена к бизнесу, как предполагалось ранее.

Сегодня пара снижается, как предполагалось в рамках прогноза. RSI сигнализирует о попытке изменить восходящий тренд, что является сигналом к скорейшему завершению коррекции по доллару. Прогноз на завтра предусматривает движение в область 1,05.

Прогноз NZD/USD на 20 января

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США демонстрирует разнонаправленное движение: вслед за паттерном “внутренний бар” пара формирует новый “внутренний бар” в обратном направлении, что означает сомнение инвесторов относительно ближайшего будущего торгового инструмента. На данный момент линией поддержки выступает 0.7120, область 38.2 Фибоначчи, движение вверх ограничивает уровень 0.7200. Закрепление выше или ниже указанных границ является сигналом, определяющим направление нового тренда.

На заседании совета управляющих Европейского центрального банка было решено сохранить процентную ставку без изменений на нулевом уровне.

Решения европейского регулятора по процентным ставкам соответствуют прогнозам аналитиков. Маржинальная ставка не претерпела изменений и составляет 0,25%, ставка по депозитам сохранила отрицательный уровень минус 0,4%.

ЕЦБ продолжит программу количественного смягчения: первые 3 месяца 2017 года будут покупаться активы на сумму €80 млрд евро, а последующие 9 месяцев – €60 млрд ежемесячно. Также говорилось о возможном продлении программы QE.

Мексиканская валюта, песо, в ожидании инаугурации Дональда Трампа упала до исторического минимума. Курс песо снижается с каждым днем. Одна единица американской валюты теперь равняется 21,85 песо. Эксперты утверждают, согласно индексу Биг Мака, что мексиканская валюта недооценена почти на 56% по отношению к американскому доллару.

Ранее песо упал до рекордных минимумов после заявления Трампа о намерении построить стену на границе с Мексикой в целях борьбы с нелегальной эмиграцией и притоком наркотиков. Строительство этого сооружения планируется начать сразу после инаугурации.

Еще одной причиной резкого ослабления песо стало отрицательное отношение нового президента США к соглашению о североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, объединяющей 3 страны: США, Канаду и Мексику. Более того, Трамп намерен ввести большие пограничные пошлины на экспортные товары из Мексики, сконцентрировать большинство производственных предприятий в пределах Соединенных Штатов, а также сократить число работающих в США уроженцев Мексики.

USD/CHF. 19.01.17

Борьба за тренд продолжается

Валютная пара доллар США/швейцарский франк движется в рамках свечной модели “внутренний бар”. Вчера доллар усилился, сегодня пара вернулась к линии сопротивления 1.0050, что говорит о продолжении борьбы за направление в паре и то, что быки не собираются сдаваться без боя. Сегодня опубликуют статистику из США, а также избранный президент Дональд Трамп выступил с последней речью накануне вступления в должность. До этого состоится заседание Европейского Центрального Банка по процентной ставке. По итогам этих событий можно ожидать роста пары к месту пересечения простой MA (50) и экспоненциальной MA (20) – 1.0145, либо повторного теста линии паритета.

AUD/USD. 19.01.17

Пара отрабатывает “внутренний бар”

Валютная пара австралийский доллар/доллар США образовала свечную модель “внутренний” бар по итогам вчерашних торгов. Пара скорректировалась до круглого уровня 0.7500, после заявлений главы ФРС. Сегодня же возобновила рост, отрабатывая обозначенный паттерн, и снова достигла 0.7560. В ближайшие дни нас ожидает высокая волатильность в связи с возможными заявлениями Дональда Трампа, статистикой из США и Китая. Консервативным трейдерам следует открывать ставки после того как четко обозначится направление рынка. Ближайшая цель связана с тестированием уровня 0.7590, поддержка в месте пересечения скользящих средних за 100 и 200 дней - 0.7500.

GBP/USD. 19.01.17

Продолжится ли восходящая тенденция по фунту?

Пара закрыла вчерашний день снижением. Была в паре попытка развить восходящее движение, но она не оказалась удачной. Пара закрыла день в области 1,2262. Сегодня не запланировано важных события для фунта, однако ожидается заседание ЕЦБ. Индикаторы свидетельствуют о сохранении восходящего тренда в среднесрочной перспективе. Тем не менее рынок все же не стабилен, и входить в него довольно опасно.

USD/CAD. 19.01.17

Луни завершил падение

Торговый инструмент USD/CAD завершил свое падение и резко вырос до 1,3270. Решение Банка Канады о сохранении размера процентной ставки и выступление главы ЦБ Полоза привели к значительному ослаблению национальной валюты Канады. Пара вышла за границы краткосрочного нисходящего канала, сформированного в конце декабря прошлого года, и торгуется в диапазоне 1,3200 - 1,3300. Если доллар США продолжит свой рост, «быки» по паре USD/CAD устремятся к новой цели - 1,3350. Уровни сопротивления находятся на уровнях 1,3285, 1,3315 и 1,3350. Уровни поддержки - 1,3195 и 1,3170.

USD/JPY. 19.01.17

Быки показали рога

Валютная пара американский доллар/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель “поглощение”. После ястребиных заявлений Джанет Йеллен пара вернулась к район простой скользящей с периодом 50, быки показали, что из еще рано сбрасывать со счетов и указали на возможность скорого возобновления восходящего тренда. Нижняя поддержка расположилась на 114.00, сегодня пара торгуется в узком диапазоне, рынок занял позицию временного равновесия в ожидании новых статистических данных из Америки, вечерний речи и вступления в должность президента США Дональда Трампа.

USD/RUB 19.01.17

Доллар перешел к росту

Рубль прекратил свой рост на фоне падения стоимости нефтяных котировок. Нефть подешевела в результате укрепления американского доллара и возможного роста добычи сланцевиков в США. Рубль стойко держал свои позиции, пока нефть падала до $54,25 за баррель. Но после выступления Джанет Йеллен курс доллара все же поднялся до уровня 59,56 руб. Глава ФРС объявила о планах повышения базовой ставки несколько раз до 2019 года.

Продавцы американской валюты уже предпринимали несколько попыток преодолеть уровень 59 рублей. Произошедший вчера отскок от 59,03 сподвигнет доллар к дальнейшему росту до 59,80 руб. Оппозиционным вариантом может стать снижение пары доллар/рубль до уровня 58,59. Стохастик находится в нейтрале. Индикатор MACD расположен ниже нулевой отметки, что говорит о возможности открытия короткой позиции. Полосы Боллинджера демонстрируют сужение канала волатильности.

EUR/USD. 19.01.17

Рынок в ожидании заседания ЕЦБ

Вчерашний день пара закрыла снижением. От максимумов евро снизилось к уровню 1,0627. Вчера прошло заседание ФРС, на котором Джанет Йеллен заявила, что ставка будет повышена несколько раз до 2019 года, но точных дат глава регулятора не назвала. Сегодня состоится заседание ЕЦБ, по прогнозам ставки регулятор не повысит. В связи с этим событием прогнозировать что либо сложно, поэтому не рекомендуется открывать новые позиции сегодня и стоит понаблюдать за рынком.

Несмотря на снижение нефтяных котировок рубль продолжает свое укрепление к американской и европейской валюте. Ближе к обеду российская валюта находилась возле уровня 59,1850, евро возле 63,2825.

По словам эксперта БКС-Экспресс Константина Карпова, интерес к российской национальной валюте можно объяснить привлекательностью российских активов. Российский рубль растет несмотря на мировые тенденции на финансовом рынке - даже несмотря на коррекцию черного золота пара USD/RUB торгуется недалеко от уровня 59,30. Поддержку рублю оказывает также и спрос в ходе аукционов ОФЗ, который были проведены Министерством Финансов.

Прогноз EUR/USD на 19 января

Сегодня пара торгуется без ярко выраженного тренда. Все внимание трейдеров направлено на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Американскую валюту сегодня поддержала публикация данных по инфляции в Америке. Согласно отчету, индекс потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении и 2,1% в годовой. Цифры, которые были опубликованы совпали с ожиданием аналитиков.

Пара не смогла достигнуть уровня 1.08 – снижение началось от уровня 1,07. RSI отскочил от уровня сопротивления, что свидетельствует о завершении восходящего движения. Прогноз на завтра предполагает укрепление пары в области 1,05.

Прогноз GBP/USD на 19 января

Вчера трейдерами ожидалось выступление Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании. Несмотря на ожидания, обвала фунта не произошло. Мэй на своем выступлении подтвердила свое намерение выйти из единого рынка ЕС, однако ей интересно развитие новых торговых отношение как с Европой, так и с другими странами. Также она отметила, что Лондон готов сотрудничать с Уэльсом, Шотландией и Северной Ирландией в вопросе выхода из ЕС. Сегодня была опубликована статистика по занятости в Великобритании. Число безработных составило -10,1 тыс., против прогноза +5 тыс., средний уровень заработной платы составил +2,8%, против прогноза 2,6%.

Фунт показал самый существенный рост на рынке с 2008 года. Пара выросла более чем на 370 пунктов, максимум пары был зафиксирован у отметки 1,2414. Прогноз на завтра предполагает смягчение восходящего движения. Новый рост пары ожидается от уровня 1.2200.

Прогноз USD/CHF на 19 января

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк на момент написания обзора формирует свечную модель “могила” на линии паритета на дневном графике. Это означает высокую вероятность скорого завершения сегодняшней коррекции и повторного теста линии линии паритета 1.0000, совпадающей с областью 38.2 Фибоначчи восходящего тренда, который фактически уже перестал существовать. Сегодня быкам удалось подняться лишь до 1.0050 и высока вероятность того, что “могила” похоронит надежды на ближайший рост пары. Впрочем, в конце недели ситуация может измениться. Линия паритета выступает в качестве лакмусовой бумажки, определяющей будущее тренда.

Прогноз NZD/USD на 19 января

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США протестировала уровень 0.7200 с которого начала свое падение, после повышения ставки ФРС 14 декабря 2016 года. Если паре удастся закрепиться над уровнем мы увидим новый бычий тренд со среднесрочными целями на 0.7400, пока же наблюдаем коррекцию и борьбу за круглый уровень. Сильная поддержка расположилась на 0.7150 возле простой MA(100) на дневном графике, пара находится в зоне перекупленности на RSI (7), что сдерживает ее дальнейший рост. Рекомендуется дождаться четких сигналов для открытия новых позиций.

Прогноз USD/RUB на 19 января

Котировки российского рубля продолжают двигаться ниже области обновленных вчера локальных максимумов. Курс рубля на вечер среды составил 58,85. Однако плотный тест уровня поддержки на индикаторе RSI говорит о том, что расти рублю осталось недолго, и в скором времени произойдет его ослабление до уровня 60,50 и выше. Альтернативным вариантом станет дальнейшее снижение пары USD/RUB ниже области 58 рублей за доллар. Участники рынка находятся в ожидании предстоящей инаугурации нового президента США.

Прогноз USD/CAD на 19 января

Валютная пара USD/CAD двигается в рамках отскока от уровня поддержки 1,303 с целью роста до 1,32. Достижение валютной пары этой области даст начало формированию форекс-модели «Двойное дно», целью которой выступит область выше 1,335. Альтернативой этому движению станет снижение котировок, пробой уровня 1,2950 и дальнейшее развитие нисходящей динамики.

Участники рынка все еще в ожидании пятничной инаугурации Д.Трампа. Также на курс канадского доллара могут оказать влияние данные относительно объемов производственных поставок и объемов операций с зарубежными ценными бумагами.

ВВП - Валовой внутренний продукт (GDP). Это один из важнейших и основополагающих макроэкономических показателей, который представляет выраженную в рыночных ценах стоимость продуктов и услуг, которые были произведены как в стране, так и за ее пределами. Трейдеры и другие участники рынка следят за этим показателем, который публикуется ежеквартально, поскольку высокая динамика развития экономики страны может способствовать укреплению ее национальной валюты на международном рынке.

Прогноз цен на металлы на 18 января

На фоне сообщения Всемирного совета по золоту, драгоценный металл начал расти. Кроме того, ослабление доллара и выступление Терезы Мэй также способствовали уходу трейдеров в безопасные активы. Золото выросло до максимума 22 ноября - 1218,90 долларов, однако к закрытию дня золото скорректировалось и день закруло возле уровня 1215,20 долларов. Прогноз на сегодня предполагает завершение коррекционного подъёма и разворот котировок вниз в уровню поддержки 1212 долларов.

BTC/USD. 18.01.17

Биткоин возвращает утраченные позиции

Торговый инструмент биткоин/доллар США во время вчерашней торговой сессии поднялся до уровня 900.00, области 61.8 Фибоначчи восходящего тренда. Ситуация складывается согласно нашим ожиданиям: оправившись от “китайского шорка” курс биткоина набирает утраченные позиции. Сегодня мы наблюдаем фазу коррекции, в ближайшем времени высока вероятность повторного теста указанной границы с ближайшей целью на 950.00, актуальная линия поддержки находится на уровне 800.00, усиленная скользящей средней с периодом 50 на дневном графике.

AUD/USD. 18.01.17

Быки формируют новый тренд

Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашнего торгового дня поднялась до уровня 0.7560, расширения Фибоначчи 50, а сегодня ушла на коррекцию. Таким образом пара обозначила формирование восходящего тренда в рамках которого можно присмотреться к дальнейшим покупкам, когда медведи ослабят сопротивление. Однако, ситуация может измениться в связи с фундаментальными факторами и текущей политической неопределенностью в США. Сегодня ждем выступление Джанет Йеллен, которая может прояснить позиции по доллару.

USD/CAD. 18.01.17

Луни в ожидании новостей

Сегодня участники рынка, торгующие валютным инструментом USD/CAD, находятся в ожидании решения ЦБ Канады относительно процентной ставки и публикации ежемесячного отчета ОПЕК. Пара получит существенную поддержку в случае сохранения размера процентной ставки и уменьшения снижения объемов добычи нефти. В случае соблюдения договора о сокращении добычи, пара USD/CAD вновь может начать снижение на фоне укрепления цен на «черное золото».

Цена пары американский/канадский доллар расположена ниже границ полос Боллинджера, индикатор RSI движется во флэте под уровнем 50%. Стохастик растет, MACD также медленно подрастает. В случае позитивных новостей пара устремится вверх после пробития отметки 1,3100. В случае роста цен на нефть пара под давлением может спуститься к уровню 1,300.

USD/JPY. 18.01.17

Пара зашла на коррекцию

Валютная пара японская иена/доллар США, протестировав уровень 113.00, вплоть до 112.52, ушла на коррекцию и сейчас торгуется над пробитым уровень. Медведи глубоко опустились в область перекупленности и нуждаются в коррекции на фоне общего усиления доллара против основных мировых валют. Избранный президент США недавно высказался насчет неоправданно высокой стоимости американской валюты, что может привести к сренесрочному нисходящего тренду, на другой стороне весов фундаментального анализа лежат его политика фискального стимулирования, вызывающая интерес инвесторов к доллару. Актуальная зона верхнего сопротивления 114.00, если пара продолжит падение, то в скором времени нас ожидают уровни 111.50, 110.00, не исключено даже 108.50.

GBP/USD. 18.01.17

Фунт вырос, но ситуация по-прежнему неоднозначная

Вчера пара показала значительный рост, открыв торговый день возле уровня 1,2046, а закрыв возле 1,2414. Если сегодня пара сможет оттолкнуться от уровня поддержки 1,2319, то вероятен рост к к уровню 1,25 и выше. Индикаторы сигнализируют о росте пары, но ситуация по-прежнему неявная, и рекомендуется не открывать новых позиций по этому инструменту.

USD/RUB. 18.01.17

Пара может вернуться в район 60 рублей

Пара USD/RUB находится под давлением в результате ослабления доллара и повышающегося спроса на нефть. Цена на нефть марки Brent поднялась до $56,92 за баррель, курс доллара составил 58,95 рублей. Однако позднее, в результате подешевения барреля нефти почти на полтора доллара, рубль также подешевел до 59,21. Если котировки нефти будут продолжать падать, курс доллара поднимется до 59,80 руб.

Эта неделя богата событиями, которые могут повлиять на положение многих валютных пар. Среди них – выступление главы ФРС США, заседание Европейского центрального банка и инаугурация Дональда Трампа в США.

EUR/USD. 18.01.17

По евро ожидаем коррекции

Пара закрыла вчерашний день внушительным ростом – с уровня 1,0600 выросла до 1,0711. После достигнутого максимума у отметки 1,0711, пара развернулась и началась коррекция, которая актуальна до сих пор. Сегодня ожидается выступление Джанет Йеллен, и на фоне этого, вероятнее всего произойдет коррекция евро.

Прогноз EUR/AUD на 18 января

Валютная пара евро/австралийский доллар торгуется в границах очень узкого ценового коридора, образуя третий “доджи” подряд в зоне локальных минимумов у 1.4150. Это связано с одновременным усилением австралийского доллара и единой европейской валюты против доллара США. Согласно законом технического анализа, чем дольше продолжается консолидация цены в узком диапазоне, тем больше возрастает вероятность последующего резкого изменения цены. Следовательно присматриваемся к данному торговому инструменту, особенно в случае образования сигналов к покупкам.

Прогноз USD/CAD на 18 января

Пара американский доллар/канадский доллар тестирует область локальных минимумов 1,3028. Развить коррекцию вверх от этого уровня паре не удалось. Однако потенциал для отскока выше уровня 1,31 и пробоя верхней границы нисходящего канала все же есть. В случае преодоления уровня минимального значения цены и закрепления пары ниже 1,29, возможно дальнейшее нисходящее движение в рамках форекс модели «Двойная вершина» с целью падения ниже 1,20.

Среди важных новостей из Канады, способных оказать влияние на динамику пары, можно выделить решение Банка Канады относительно процентной ставки на пресс-конференции Банка Канады.

Прогноз EUR/USD на 18 января

Евро от уровня 1,06 перешел к росту, достигнув уровня 1,0714. RSI растет в сторону зону перекупленности. Свечи ушли выше уровня MA, что свидетельствует о сохранении восходящей коррекции. MACD подходит к нулевой отметке. Вероятнее всего пара завтра продолжит движение к уровню 1,08.

Прогноз USD/CHF на 18 января

Валютная пара американский доллар/швейцарский франк опустилась к линии паритета 1.0000. Пара сначала переломила восходящий тренд, начатый после избрания Дональда Трампа, войдя в боковое движение, теперь после заявления Терезы Мэй и усиления европейской валюты против доллара готовится начать новый медвежий тренд, предсказываемый аналитиками. Сможет ли она сделать это в канун инаугурации нового президента США? Сложно сказать, но ожидается сильная борьба за уровень, если пара опустится ниже скользящей средней за 100 последних дней велика вероятность дальнейшего падения.

Прогноз USD/RUB на 18 января

Впервые за полтора года, с июля 2015 года, курс доллара опустился ниже 59 рублей. Российская валюта получила поддержку налогового периода, начавшегося вчера. Котировки нефти пока не демонстрируют сильных колебаний, цена движется в установленном диапазоне возле отметки $55 за баррель. В ближайшие дни ожидается публикация отчета ОПЕК, касающегося соблюдения условий договора о сокращении добычи нефти.

Индикатор относительной силы снижается из нейтральной зоны к уровню поддержки. Это говорит о возможном дальнейшем снижении пары к нижней границе краткосрочного нисходящего канала, в область 58,30 - 58,50 рублей.