EUR/USD. 20.08. Доллар приостановил свое укрепление в области 1,14

Доллар отошел от области годовых максимумов в паре с евро и пытается закрепиться на уровне 1,1400. Драйвером ослабления американской валюты выступили слабые отчеты по деловой активности и настроениях в бизнесе, отразившие первые признаки замедления экономики США. Эксперты ожидают, что на этом и приостановится глобальное укрепление американской валюты во II полугодии 2018 года.

На текущей неделе стоит обратить внимание на публикацию протокола июльского заседания ФРС (вечером в среду) и данные по европейским PMI (в четверг). Ожидается, что оба события окажут доллару США умеренную поддержку.

USD/RUB. 20.08. Рубль стабилизировался ниже уровня 67

Российская валюта продолжает находиться под давлением на фоне наличия напряженности на развивающихся рынках. Турецкая лира вновь приступила к снижению после заявления США о введении нового пакета санкций против Турции. Однако в начале торгов понедельника рубль демонстрирует стабильность в области 66,80.

Поддержку курсу национальной валюты оказало сохранение суверенного рейтинга Fitch на текущем уровне с позитивным прогнозом. Агентство также отметило способность России противостоять американским санкциям. Нефть Brent также торгуется в плюсе, в области выше отметки $72 за баррель, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Таким образом, в течение дня ожидаем незначительных колебаний цены по обе стороны от 66,80 рублей.

AUD/NZD. 20.08. Серия «доджи» в области 50.0 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский вслед сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.1000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

По всей видимости, коррекция в паре AUD/NZD подходит к концу, и в ближайшее время мы увидим возобновление восходящего тренда. Можно присмотреться к покупкам, если быки смогут преодолеть сопротивление на линии 1.1050. Смотрим за появлением свечных сигналов на H1 и H4. Ближайшая цель до роста находится на отметке 1.1150, среднесрочная – в районе 1.1200-1.1250.

GBP/USD. 20.08. Консолидация в области минимумов

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США последнюю неделю торговалась в границах узкого ценового диапазона 1.2750-1.2700, в области минимумов с июня 2017 года.

Ожидаем, что пара GBP/USD продолжит коррекцию к уровню поддержки 1.2900, расположенному в области 23.6 Фибоначчи, после чего возобновит падение по тренду вниз. Дальняя граница коррекции находится на круглом уровне 1.3000. Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения расположена на отметке 1.2700, следующая – на 1.2600.

Согласно окончательным данным Статистического управления Евросоюза (Eurostat), потребительские цены в еврозоне в июле поднялись на 2,1% в годовом выражении. В прошлом месяце инфляция составила 2%. Как известно, целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) находится на уровне «чуть менее 2%». Актуальный показатель инфляции в еврозоне укрепляет прогнозы о том, что регулятор свернет программу выкупа облигаций в текущем году.

Базовый индекс потребительских цен (CPI), не включающий в себя стоимость продуктов питания, табачной продукции и энергоносителей, поднялся на 1,1%, что совпало с прогнозами экспертов. В июне аналогичный показатель продемонстрировал рост на 0,9%.

Продукты питания, табачная и алкогольная продукция подскочили в цене на 2,5%. Июньский показатель – 2,7%. Цены на энергоносители повысились на 9,5% в годовом выражении.

EUR/CHF. 17.08. Коррекция от годовых минимумов

Валютная пара евро/швейцарский франк скорректировалась к уровню поддержки 1.1340, расположенному в области 23.6 Фибоначчи нисходящего тренда. Ранее пара обновила ценовой минимум с июля прошлого года, потеряв за неделю почти 3000 пунктов.

После завершения коррекции в паре EUR/CHF ожидаем появления сигналов к продажам. Дальняя граница коррекции расположена на отметке 1.1420, в области 38.2 Фибоначчи. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.1200, среднесрочная – на 1.1100.

EUR/AUD. 17.08. Консолидация в области 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.5700, расположенным в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупателям не хватает сил преодолеть сопротивление 1.5700, по всей видимости, в ближайшее время пара EUR/AUD продолжит падение по тренду вниз. Можно присмотреться к продажам в случае пробития уровня 1.5600. Ближайшая цель для снижения располагается в районе 1.5500-1.5450.

EUR/USD. 17.08. Пара формирует флет возле 1,1400

Доллар незначительно ослаб против евро в конце вчерашней сессии, закрыв торги на отметке 1,1420. Давление на американскую валюту оказало существенное снижение индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии (до 11,9 пункта против 25,7 пункта месяцем ранее). Данное снижение сигнализирует о некотором замедлении американской экономики, что может приостановить падение пары EUR/USD.

Сегодня ожидается публикация уточненных данных по инфляции в еврозоне за июль. Любое отклонение от первоначальных показателей может привести к повышенной волатильности торгов по паре. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о стабилизации пары в области 1,1400.

USD/RUB. 17.08. Курс пары консолидировался под уровнем 67 рублей

Рубль укрепился, и пара консолидировалась в области 66,70. Основным фактором укрепления российской валюты послужило возрождение интереса со стороны инвесторов к рисковым активам после появления информации о возобновлении торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительным драйвером укрепления валют развивающихся рынков стало восстановление турецкой лиры.

Нефтяной рынок также внес позитив: котировки Brent выросли к уровню $71,90 за баррель, отойдя от области локальных минимумов. Однако не стоит ожидать долговременного укрепления российской валюты, поскольку участники рынка вряд ли станут активно скупать рубль в преддверии выходных. В течение дня ожидаем колебаний пары в области 67 рублей.

Национальная валюта Аргентины заняла лидирующее место среди всех валют, падающих в паре с американским долларом. Песо достиг своего исторического минимума на отметке 30,68 за 1 доллар США на фоне опасений по поводу инфляции и напряжения на развивающихся рынках. Инфляция в стране в июне составила 29,5%.

Чтобы улучшить ситуацию и сдержать падение песо, Центробанку Аргентины пришлось провести сразу три валютные интервенции. Регулятор сообщил о продаже $781 млн из валютных резервов, в результате чего курс песо смог приблизиться к отметке 29,87. Еще $200 млн ЦБ продал ранее, во вторник. Помимо этого, в понедельник регулятор повысил базовую ставку с 40% до 45%.

Как известно, экономика Аргентины находится на грани кризиса, поскольку эта страна оказалась в числе наиболее пострадавших от мирового «бегства» из рисковых активов. В начале мая аргентинское правительство обратилось в МВФ за получением финансовой помощи.

Brent. 16.08. Нефть снижается после выхода отчета от Минэнерго

Вчера котировки нефти Brent рухнули к минимуму апреля, достигнув отметки $70,37 за баррель. Драйвером снижения «черного золота» стали отчеты от Американского института нефти (API) и Минэнерго США, отразившие рост запасов сырой нефти в США на 3,66 млн и 6,8 млн баррелей соответственно.

Дополнительное давление на нефть оказывает и ситуация в Турции. Инвесторы опасаются, что последствия валютного кризиса в стране смогут негативно повлиять на глобальный спрос на углеводороды. Помимо этого, сильные позиции американской валюты по всему рынку Форекс автоматически делают Brent слабее в паре с долларом США.

В четверг Brent сумела незначительно восстановиться к уровню $70,90 за баррель,. однако дальнейшее ослабление актива видится более реальным.

USD/RUB. 16.08. Рубль получил кратковременную поддержку нефти

Торги по паре доллар/рубль открылись ростом российской валюты, получившей поддержку от незначительного восстановления котировок нефти. Brent сумела приблизиться к уровню $71 за баррель после вчерашнего падения к $70,37 за баррель. Дополнительным фактором поддержки рубля выступает приближающийся налоговый период.

Однако это укрепление вряд ли будет длительным, поскольку внешний фон продолжает оказывать сильное давление на рублевый актив. В течение дня ожидаем незначительных колебаний пары возле отметки 66,60 руб. Индикаторы на графике H1 приближаются к нейтральным зонам.

USD/JPY. 16.08. «Рельсы» во флэте

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы», дав очередной сигнал к снижению. Около месяца пара торгуется в границах ценового диапазона 112.00-110.50, сделки согласно паттернам будем рассматривать после выхода за его пределы.

Можно присмотреться к продажам после закрепления цены под уровнем 110.50, до тех пор наблюдаем за ситуацией в паре USD/JPY. Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 110.00, месте пересечения линий простых скользящих средних за 100 и 200 дней.

AUD/USD. 16.08. «Доджи» в области минимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7250. В ходе вчерашних торгов пара обновила локальные минимумы цены с января 2017 года, достигнув отметки 0.7203.

Сегодня в паре AUD/USD наблюдаем коррекцию по направлению к пробитому ранее уровню 0.7300, расположенному в области 38.2 Фибоначчи. После завершения коррекции ожидаем возобновления нисходящего тренда, следим за появлением сигналов к продажам, поскольку покупки – против тренда. Ближайшая цель для снижения располагается на линии 0.7200, среднесрочная – на 0.7100.

EUR/USD. 16.08. Евро продолжил снижение после незначительного укрепления

Котировки пары евро/доллар не сумели опуститься ниже уровня 1,1300 и к концу торгового дня вернулись к отметке 1,1400. Сегодняшние торги начались с незначительного укрепления доллара на фоне напряженности на развивающихся рынках и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС США. Индекс доллара достиг при этом нового максимума на отметке 96,71.

Основным фактором давления на курс евро остается ситуация в Турции, где возможный дефолт может крайне негативно отразиться на работе европейских крупных банков. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее развитие нисходящего движения в область 1,1330, 1,1300 и 1,1280.

По состоянию на 17.00 мск, 15 августа, цена золота упала на 1,04%, до отметки 1.188,20, достигнув минимальных значений с января 2017 года.

В то же время индекс доллара вырос на 0,25%, до 96,79, установив рекорд стоимости с июня 2017 года.

Финансовые аналитики полагают, что срабатывание стоп-лоссов возле ключевого уровня $1200 вызвало дальнейшее падение цены драгоценных металлов и создало благоприятную возможность для размещения новых среднесрочных и долгосрочных ордеров на покупку.

Однако мировой рынок золота по-прежнему находится под сильным давлением из-за укрепления американского доллара и перспективы дальнейшего увеличения ставок ФРС США.

Технические индикаторы также указывают на тенденцию падения стоимости золота.

При том, что инвесторы традиционно используют золото, чтобы минимизировать риски и уберечь активы в периоды политической и экономической неопределенности, цена золота продолжает падать на фоне валютного кризиса в Турции.

EUR/USD. 15.08. Евро продолжает снижение

Котировки пары евро/доллар продолжают снижаться, пробив уровень сопротивления 1,1350. Курс евро обновил очередной минимум на отметке 1,1300 под воздействием экономического кризиса в Турции. Сегодня лира приступила к некоторому укреплению. Президент Турции объявил о бойкоте поставкам электроники из США.

Пара продолжает снижаться даже несмотря на позитивную статистику из еврозоны: ВВП Германии вырос на 0,5%, а данные за I квартал были пересмотрены в сторону повышения.

Индикаторы Стохастик и MACD закрепились в зонах перепроданности. В течение дня ожидаем дальнейшего снижения котировок пары к уровням поддержки 1,1300 и 1,1280.

GBP/JPY. 15.08. Консолидация в области годовых минимумов

Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 141.00, расположенном в области ценовых минимумов за последний год.

Ранее пара GBP/JPY выросла до отметки 142.50 в рамках коррекции в область 23.6 Фибоначчи. В ближайшее время ждем развития нисходящей тенденции и тестирования ключевого уровня сопротивления 140.00. Следим за появлением сигналов к продажам. Цель для снижения располагается в районе 139.50-139.00.

EUR/AUD. 15.08. «Пин-бар» от 38.2 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.5700, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

По всей видимости коррекция в паре EUR/AUD подошла к концу и мы увидим продолжение нисходящего тренда. В ближайшее время ждем повторного тестирования уровня сопротивления 1.5600. После пробоя указанной черты можно присматриваться к продажам с целью для снижения в районе 1.5500-1.5450.

Во вторник, 14 августа, курс турецкой лиры относительно доллара США стабилизируется на фоне высказываний президента страны и торгуется возле отметки 6,54. Ранее, в понедельник, пара USD/TRY установила исторический максимум цены на уровне 7,24.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о байоке товаров электронной промышленности из США, а также призвал местных производителей увеличить объемы экспорта продукции и переходить на проведение операций в лире.

Кроме того, поддержку лире оказали действия Центробанка Турции, который намерен обеспечить банки дополнительной ликвидностью путем выделения более $10 млрд на поддержку финансовых институтов. С начала 2018 турецкая валюта потеряла более 40% стоимости.

USD/RUB. 14.08. Рубль укрепляется с целью 66,00

Торги по паре доллар/рубль открылись сегодня ростом российской валюты до отметки 66,25. Дело в том, что негатив, вызванный возможными санкциями со стороны США, уже был учтен в текущих котировках, и все внимание участников рынка теперь обращено к ситуации в Турции. Лира сегодня приступила к укреплению против доллара США, чем оказала поддержку и курсу рубля. Дополнительный позитив пришел с нефтяного рынка. Котировки Brent выросли до уровня $73,73 за баррель.

На графике H1 индикатор Стохастик снижается к области поддержки, MACD также направлен вниз. В течение дня ожидаем продолжение нисходящего движения к уровню 66,00 руб.

EUR/USD. 14.08. Евро восстановился к 1,1400

Вчера евро сумел частично восстановиться до уровня 1,1430 после обновления минимумов в области 1,1365. Сильное давление на курс европейской валюты оказал экономический и политический кризис в Турции, национальная валюта которой подешевела на 28% с начала августа. Риск дефолта в стране привел к росту доходности облигаций Испании и Италии, банки которых выдали наибольшие кредиты турецкому правительству.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по ВВП еврозоны за июль, изменению объема промышленного производства за июнь, а также публикацию индексов настроений в деловой среде. Эта статистика может вызвать повышенную волатильность в паре EUR/USD. В течение дня пара будет колебаться возле уровня 1,1400.

NZD/USD 14.08. Минимум более чем за 2 года

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США обновила минимум цены с марта 2016 года, достигнув отметки 0.6565 и теперь консолидируется возле указанной черты. В ближайшее время ожидаем небольшой коррекции и продолжения падения по тренду вниз.

Сильный уровень поддержки располагается на отметке 0.6690, в области 23.6 Фибоначчи, дальняя граница коррекции – на уровне 0.6750. Следим за появлением сигналов к продажам. Цель для снижения находится на уровне сопротивления 0.6500.

GBP/USD. 14.08. «Доджи» на минимумах

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.2750, расположенном в области ценовых минимумов с июня 2017 года.

Сегодня пара GBP/USD корректируется по направлению к уровню поддержки 1.2900, расположенному в области 23.6 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции находится на круглом уровне 1.3000. Покупки против тренда, ждем завершения коррекции и формирования сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения расположена на отметке 1.2700, следующая – на 1.2600.

На торгах в понедельник, 13 августа, курс золота относительно доллара США достиг минимальных значений с 10 марта 2017 года, опустившись до отметки 1194,72 и пытается закрепиться на уровне $1200 за тройскую унцию.

Стоимость золота падает на фоне сильного укрепления доллара США. Индекс, показывающий силу доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе сегодняшних торгов достиг годового максимума, тогда как евро торгуется у минимума с июля 2017 года.

При этом эксперты прогнозируют, что к концу текущего года цена на золото может вернуться к $1300 за тройскую унцию, поскольку ожидается рост спроса со стороны Китая. Председатель Всемирного золотого совета Дэвид Харкуэйл полагает, что рост потребления золота в КНР продолжится и может достичь 30% от глобального предложения золота в виде ювелирных изделий.