Ситуация в Суэцком канале продолжает беспокоить рынки. Прошло три дня с тех пор, как застрял большой контейнеровоз, но до сих пор все усилия, направленные на его смещение не увенчались успехом. Сегодня новая техника и специалисты будут направлены для решения проблемы,, но пока еще сотни судов остаются запертыми с обеих сторон.

По новой оценке, может пройти неделя или две, прежде чем Суэцкий канал снова откроется. Тем временем, проблемы с поставками (как сырой нефти, так и других товаров) будут сохраняться. Всего через несколько дней или недель после закрытия Суэцкого канала, вероятно, будут иметь место экономические последствия продолжительностью в несколько месяцев.

В странах ЕС проходит заседание Европейского Совета и заседание ЕЦБ. Пандемия коронавируса и напряженная ситуация с наличием вакцин, вероятно, будет центральной темой. Президент США Джо Байден также присоединится к заседанию Европейского совета, которое станет его первым официальным взаимодействием с ЕС с тех пор, как он стал президентом США.

Также Байден хотел бы обсудить с представителями ЕС по поводу Китая. США критикуют китайское правительство за отношение к мусульманскому меньшинству, а Китай резко реагирует на эту критику. Байден, скорее всего, ищет союзников в этом конфликте.

25 марта | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot

Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 19 июля 2020 года на отметке 0.9375, коснувшись линии WR2.

Цена USD/CHF открылась над дневным уровнем пивот, после чего протестировала сопротивление DR1, но не смогла нам закрепиться выше данной линии. Пара нарисовала на h4 разворотный паттерн pin-bar, дав сигнал к продажам.

Сегодня проходило заседание центробанка Швейцарии с решением по монетарной политике, которое не помогло ни укрепиться франку, ни оказать на него существенное давление. Цена продолжает консолидацию над дневным уровнем пивот, пытаясь решить стоит ли продолжать поход на максимумы или уйти на коррекцию.

Daily Pivot – 0.9352;

Daily Resistance 1 – 0.9368, DR2 – 0.9385, DR3 – 0.9402;

Daily Support 1 – 0.9335, DS2 – 0.9319, DS3 – 0.9302.

Weekly Pivot – 0.9269;

Weekly Resistance 1 – 0.9326, WR2 – 0.9376, WR3 – 0.9432;

Weekly Support 1 – 0.9220, WS2 – 0.9163, WS3 – 0.9114.

EUR/USD. 25.03 | Евро снизился к уровню 1,1800

Пара EUR/USD продолжает оставаться в лапах «медведей»: текущая котировка евро – 1,1800.

Укреплению доллара вновь способствует рост доходности американских облигаций. Кроме того, ухудшение эпидемиологической ситуации в еврозоне продолжает оказывать негативное влияние на единую валюту.

Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за четвертый квартал. Эта статистика должна подтвердить предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического спада с -2,8% до -2,4%. Поэтому вряд ли эта статистика окажет какое-либо влияние на рынок.

А вот отчет по числу заявок на пособия по безработице, общее количество которых в очередной раз должно сократиться, может оказать существенную поддержку доллару. В этом случае ожидаем дальнейшее снижение европейской валюты под уровень 1,18.

Цены на нефть приступили к росту после публикации еженедельных статистических данных Минэнерго США. Текущая котировка Brent – $63,70 за баррель, WTI – $60,40.

Согласно свежим данным, запасы сырой нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей за неделю, до 502,7 млн баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 0,2 млн баррелей, до 232,1 млн баррелей, при прогнозе роста показателя на 1,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 270 тыс.

Традиционно подобный рост запасов оказывает давление на котировки нефти, однако в этот раз мы видим обратный эффект. Дело в том, что негативное влияние роста запасов было нивелировано новостями из Египта. Сегодня стало известно, что гигантский контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Эксперты полагают, что этот инцидент может вызвать перебои в поставках нефти.

24 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot

Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 02 марта на отметке 128.285.

Цена EUR/JPY открылась под недельным и дневным уровнями пивот, протестировала сопротивления DS1 и WS2, но не смогла продолжить нисходящий тренд и ушла на коррекцию.

Имеет смысл подождать завершения коррекции и появления сигналов к продажам в соответствии с вашей торговой стратегией.

Daily Pivot – 129.251;

Daily Resistance 1 – 129.656, DR2 – 130.317, DR3 – 130.722;

Daily Support 1 – 128.590, DS2 – 128.185, DS3 – 127.524;

Weekly Pivot – 129.826;

Weekly Resistance 1 – 130.338, WR2 – 131.169, WR3 – 131.681;

Weekly Support 1 – 128.995, WS2 – 128.483, WS3 – 127.652.

24 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot

Пара австралийский к доллару США на сегодняшних торгах переписала минимум с 02 февраля на отметке 0.7582.

Цена AUD/USD пересекла сверху вниз дневной уровень пивот, взяла ближайшую цель на уровне сопротивления DR1, но затем откатилась к круглому уровню 0.7600.

Можно поискать возможностей для продаж при появлении соответствующих свечных сигналов на дневном графике и закрепления под уровнем WR1.

Daily Pivot – 0.7664;

Daily Resistance 1 – 0.7712, DR2 – 0.7795, DR3 – 0.7843;

Daily Support 1 – 0.7582, DS2 – 0.7533, DS3 – 0.7451.

Weekly Pivot – 0.7762;

Weekly Resistance 1 – 0.7826, WR2 – 0.7912, WR3 – 0.7976;

Weekly Support 1 – 0.7676, WS2 – 0.7612, WS3 – 0.7526.

EUR/USD. 24.03 | «Медведи» приближаются к уровню 1,1800

В ходе торговой сессии среды евро продолжает снижаться. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1825.

Давление на европейскую валюту оказывает перспектива ухудшения экономической ситуации в странах еврозоны на фоне развития третьей волны пандемии коронавируса. Многие страны региона вновь прибегают к ограничительным мерам. В том числе и Германия, крупнейшая экономика Европы, где был введен новый карантин до 18 апреля. Франция и Италия также находятся под строгими ограничениями, что задерживает восстановление всего европейского региона.

Усугубляют ситуацию и проблемы с применением вакцины AstraZeneca, от которой отказываются все большее число стран ЕС.

Дополнительное давление на евро оказывает повсеместное укрепление доллара на рынке. Гринбек растет после выступлений Д. Пауэлла и Д. Йеллен в Конгрессе, которые заявили, что ожидают сильного восстановления экономики США в этом году благодаря успешной вакцинации. Также глава ФРС отметил, что не ожидает нежелательного ускорения инфляции после принятия пакета стимулирования, добавив, что регулятор имеет все необходимые инструменты для сдерживания чрезмерного роста ценового давления. На фоне этого индекс доллара приблизился к максимальному уровню за последние 4 месяца.

На сегодняшний день пандемия коронавируса заразила 124,3 миллиона человек по всему миру. В Соединенных Штатах ситуация улучшается, в то время как в Бразилии и Индии отмечается рост количества инфицированных в день. Европа также борется с третьей волной коронавирусной пандемии.

Вакцинация в ЕС идет медленно, и многочисленные споры вокруг вакцины от AstraZeneca по поводу её безопасности, проблемы с поставками, потенциальные запреты на экспорт не привели к улучшению ситуации. Германия вновь вводит более жесткие ограничения, а другие государства-члены ЕС следуют этому примеру. Угроза затянувшейся рецессии беспокоит инвесторов.

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в настоящее время также сталкивается с некоторыми сбоями в Соединенных Штатах. Хотя в результате масштабных клинических испытаний в США вакцина была признана безопасной и эффективной, сегодня Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США поставил под сомнение достоверность предоставленных компанией данных.

В результате вакцина может быть отправлена на дополнительное исследование в США, что приведет к задержке одобрения для экстренного использования, которое уже получили препараты от Moderna, Pfizer, и Johnson & Johnson.

Турецкие рынки после увольнения главы центрального банка в эти выходные показывают ужасные результаты. Турецкая лира лишь слегка оправилась от более чем 10%-ного падения по отношению к доллару вчера.

Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл будут выступать в Конгрессе вместе. Ожидается, что они будут обосновывать необходимость в фискальном стимулировании, несмотря на резкий рост доходности государственных облигаций.

Среднесрочный прогноз курса NZD/USD от 23 марта

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.7019, обновив минимум за последние три месяца.

После периода консолидации в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60 на дневном графике цена NZD/USD пробила уровень сопротивления 0.7100, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.

Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок. Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление находится на круглом уровне 0.7000, среднесрочный ориентир для снижения – на 0.6900, у линии EMA 200.

GBP/USD. 23.03 | Фунт растет на сильных данных по рынку труда

В ходе торгов понедельника пара GBP/USD ушла под уровень 1,3800. Однако сегодня фунт стерлингов не теряет надежд и пытается отыграть часть потерь на фоне выхода сильных данных по рынку труда в Великобритании.

Согласно отчету Бюро национальной статистики страны, безработица в ноябре-январе снизилась с 5,1% до 5%. Эксперты ожидали рост безработицы до 5,2% – максимума с лета 2015 года. Число заявок на пособие по безработице выросло на 86,6 тыс. в февраля после снижения на 20,8 тыс. месяцем ранее.

Завтра будет опубликован отчет по британской потребительской инфляции и данные по динамике розничных цен. Эксперты прогнозируют, что в феврале инфляция покажет умеренный рост, соответствующий темпам восстановления британской экономики.

Таким образом, пара во вторник растет от уровня 1,3750, почти вплотную подойдя к уровню 1,3800. Индикатор RSI слабо растет из нейтральной зоны, что говорит о дальнейшем восстановлении фунта стерлингов в паре с долларом США.

EUR/USD. 23.03 | Евро продолжает слабое снижение от уровня 1,19

Евро продолжает оставаться под давлением в паре с долларом, расположившись под уровнем 1,1900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1875. В последнее время основным драйвером колебаний американского доллара выступает движение доходности гособлигаций США: когда она растет, у доллара тоже начинается ралли.

Дополнительным важным фактором поддержки доллара выступает оптимизм относительно быстрого восстановления американской экономики, в том числе и с учетом дополнительного стимулирования.

Еврозона при этом погрязла в кризисе, что оказывает существенное давление на курс евро. Дело в том, что Европа отстает от США в вопросе вакцинации населения, и все большее число стран вновь ужесточают или продлевают карантинные ограничения. В результате экономические показатели еврозоны демонстрируют снижение, а ЕЦБ вынужден сохранять осторожность во всех своих шагах и действиях.

На текущей неделе запланированы публикации показателей деловой активности еврозоны и результат исследования IFO по Германии. Аналитики прогнозируют, что новые релизы могут в очередной раз разочаровать рынки. Сегодня экономический календарь практически пуст, поэтому пара продолжить слабо снижаться в ожидании новых драйверов.

23 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot

Доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 11 марта этого года на отметке 108.401.

Цена USD/JPY пробила уровень сопротивления DR1 и сейчас тестирует WR1, что говорит о желании продолжить нисходящий тренд.

В течение дня можно поискать возможностей для открытия новых сделок на откате к указанным уровням сопротивления и появления соответствующих свечных сигналов на графике.

Daily Pivot – 108.775;

Daily Resistance 1 – 108.938, DR2 – 109.146, DR3 – 109.347;

Daily Support 1 – 108.620, DS2 – 108.435, DS3 – 108.280.

Weekly Pivot – 108.938;

Weekly Resistance 1 – 109.262, WR2 – 109.685, WR3 – 110.012;

Weekly Support 1 – 108.512, WS2 – 108.187, WS3 – 107.731.

В начале новой недели пандемия коронавируса снова становится основным источником беспокойств для инвесторов. Последнюю неделю число ежедневных случаев инфицирования растет, что наглядно свидетельствует о том, что пандемия продолжается. В настоящее время наиболее пострадавшими районами являются Европейский союз и в Южна Америка, несмотря на запущенный процесс вакцинации населения.

В Италии вчера было зарегистрировано свыше 20 000 новых случаев заболевания Covid-19, в то время как Франция подтвердила еще 30 000 случаев. В Германии, Польше, Нидерландах и других странах также наблюдаются тревожные тенденции. Локдаун в ЕС продолжится и в апреле, что приведет регион к еще более глубокой рецессии.

В Бразилии и Индии, которые занимают второе и третье место в мире по общему количеству случаев Covid-19, также наблюдаются тревожный рост числа случаев Covid-19.

Тем временем, компания AstraZeneca не решила проблему со своим препаратом. Франция решила распространять эту вакцину только среди людей старше 55 лет, в то время как несколько скандинавских стран все еще исследуют возможную связь между вакциной и кровяными сгустками, несмотря на то, что на прошлой неделе EMA сочла ее безопасной.

Клиническое исследование AstraZeneca, проведенное в США, показало, что вакцина на 79% эффективна в предотвращении симптомов Covid-19 и на 100% эффективна для предотвращения тяжелых симптомов Covid-19 и смерти. Данное исследование может послужить основанием для получения разрешения FDA на использование AstraZeneca наряду с тремя другими вакцинами, используемыми в США.

В связи с, что пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на экономические настроения, торговля рефляцией, вероятно, приостановится на этой неделе. Вместо этого происходит оживление технологического сектора, который также выигрывал во время пика пандемии в 2020 году. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100, по состоянию на 18.30 МСК, вырос на 1,78% и пытается закрепиться над круглым уровнем 13 000.

22 марта | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot

Пара евро к доллару США в пятницу переписала минимум с 11 марта на отметке 1.1873, но затем вернулась обратно к ключевому уровню сопротивления 1.1900.

Сегодня цена EUR/USD пересекла снизу вверх дневной и недельный уровни пивот. Кажется, что пара продолжает движение в боковом и начала ещё одну восходящую волну.

Можно попытаться войти в покупки на пробой уровня DR1 и последующем откате к нему. Ближайшая цель находится возле уровней DR2 и WR1.

Сегодня в фокусе внимания трейдеров выступления представителей ФРС США.

Daily Pivot – 1.1904;

Daily Resistance 1 – 1.1935, DR2 – 1.1967, DR3 – 1.1998;

Daily Support 1 – 1.1871, DS2 – 1.1841, DS3 – 1.1808.

Weekly Pivot – 1.1921;

Weekly Resistance 1 – 1.1969, WR2 – 1.2036, WR3 – 1.2084;

Weekly Support 1 – 1.1854, WS2 – 1.1806, WS3 – 1.1739.

GBP/USD. 22.03 | Фунт слабо растет после пятничного падения

В конце прошлой торговой недели курс фунта стерлингов снизился к области 1,3800. В понедельник пара пытается отыграть потери, поднявшись к 1,3850.

Последние макроэкономические данные из Великобритании оказались довольно слабыми, поэтому вряд ли фунту удастся существенно укрепиться. Некоторые попытки роста фунт предпринял после оглашения итогов заседания Банка Англии в прошлый четверг. Регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а объем выкупа активов с рынка – на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

Центробанк также отметил, что при ухудшении прогноза по инфляции комитет по монетарной политике готов предпринять любые необходимые дополнительные действия. Однако ужесточение денежно-кредитной политики не ожидается, пока не появится уверенность в достижении устойчивого целевого показателя инфляции в 2%.

Сегодня макроэкономический календарь пуст. В ближайшие дни будут опубликованы данные по деловой активности, занятости, инфляции и розничным продажам в Великобритании. Эксперты ожидают укрепления показателей, поскольку массовая вакцинация повышает доверие и экономическую активность.

Brent. 22.03 | Нефть восстанавливается после падения в конце прошлой недели

В понедельник нефтяные цены демонстрируют подъем после резкого падения в прошлую пятницу, когда котировки Brent снизились до отметки $62,30 за баррель. Текущая котировка актива – $64,40.

Распродажи прошлой недели были вызваны ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе, где новые ограничительные меры спровоцировали появление опасений относительно дальнейшего падения спроса на топливо. Ситуацию усугубила и приостановка вакцинации граждан ЕС препаратом AstraZeneca из-за опасений возникновения опасных для жизни побочных эффектов.

Сегодня поддержку ценам оказало усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как нефтяные объекты Саудовской Аравии были атакованы дронами, в чем обвинили хуситов. На стороне покупателей также остаются прогнозы относительно спроса на нефть в 2021 году: основные отраслевые организации уверены, что спрос на углеводороды увеличится в текущем году на 5,5 млн баррелей.

EUR/USD. 22.03 | Евро слабо растет от уровня 1,19

Основная валютная пара в понедельник торгуется чуть выше уровня 1,1900. Евро пытается отыграть потери прошлой недели, однако происходит это не очень уверенно. Дело в том, что доллар США остается достаточно стабильным после комментариев и решений ФРС по итогам мартовского заседания. Более того, доходность американских гособлигаций продолжает расти, что оказывает гринбеку фундаментальную поддержку.

Рост доходности облигаций произошел после объявления о том, что Федрезерв не продлил льготы для банков второго уровня, введенные в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Механизм вводился для стимулирования банковского кредитования, теперь в нем, по мнению ФРС, явной необходимости нет.

Евро, в свою очередь, испытывает давление из-за приостановки вакцинации от Covid в Европе препаратом компании AstraZeneca. Инвесторы опасаются, что на фоне этого сроки локдаунов в некоторых европейских странах будут продлены., а это – определенный негатив для европейской валюты.

Сегодня макроэкономический календарь абсолютно пуст. Внимание может привлечь лишь выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Однако вряд ли участники рынка узнают что-то нового, поскольку глава регулятора уже неоднократно комментировал перспективы монетарной политики ФРС.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%, впервые с 2018 года. Большинство аналитиков прогнозировали сохранение ставки на прежнем уровне.

В 2020 году Центробанк снижал показатель на волне пандемического кризиса, в общей сложности с 6,25% до 4,25%. В сентябре регулятор взял паузу, а в феврале 2021 года заявил, что в дальнейшем намерен «определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике».

Принятое сегодня решение ЦБ объяснил высоким темпом роста потребительских цен в первом квартале и устойчивым восстановлением внутреннего спроса. Инфляционные ожидания населения и бизнеса при этом находятся на повышенном уровне.

Стоит отметить, что инфляция по-прежнему сильно превышает цель регулятора в 4%. В годовом выражении на 15 марта инфляция составила 5,81%.

На этой неделе базовую ставку также поднял Банк Бразилии – сразу на 0,75 п.п. до 2,75%, чтобы справиться с растущей инфляцией. ЦБ Турции повысил ставку на 2 п.п. – до 19%: для сдерживания инфляции и поддержки лиры.

19 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot

Евро к японской йене на вчерашних торгах переписал максимум октября 2018 года на отметке 130.657, но не смог закрепиться выше уровня 130.40 и начал новую нисходящую волну.

Сегодня пара EUR/JPY пересекла сверху вниз дневной и недельный уровни пивот, обновив минимум с 11 марта. В течение недели цена торгового инструмента движется в боковом канале и сейчас приближается к уровням сопротивления DS1 и WS1

Буду следить за движением цены в зоне 129.340-129.194 – ждать пробоя, либо отскока и новой восходящей волны.

Daily Pivot – 129.998;

Daily Resistance 1 – 130.408, DR2 – 131.067, DR3 – 131.477;

Daily Support 1 – 129.339, DS2 – 128.929, DS3 – 128.270.

Weekly Pivot – 129.788;

Weekly Resistance 1 – 130.803, WR2 – 131.398, WR3 – 132.413;

Weekly Support 1 – 129.193, WS2 – 128.178, WS3 – 127.583.

EUR/USD. 19.03 | Доллар вернулся под уровень 1,1900

В пятницу доллар вновь вернулся к уровню 1,19, отыграв большую часть потерь, понесенных по результатам заседания FOMC. Американский регулятор заявил, что не намерен повышать процентные ставки до 2023 года, однако восстановление доллара и рост доходности гособлигаций говорят о том, что участники рынка все же ориентируются на оптимистичный экономический сценарий.

Поддержку доллару также оказал рост индекса производственной активности (согласно отчету ФРБ Филадельфии), который также подкрепляет улучшенные экономические прогнозы центрального банка. Индекс вырос с 23,3 до 51,8 пункта, достигнув максимума последних 48 лет.

Давление на евро при этом оказывает ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе. Многие страны возвращаются к локдаунам, другие не спешат снимать ограничения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что все это связано со снижением темпов вакцинации на фоне отказа от вакцины AstraZeneca из-за возможных тяжелых побочных эффектов.

Экономический календарь на сегодня пуст. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1880. Индикатор RSI слабо снижается из нейтральной зоны, что сигнализирует о дальнейшем умеренном укреплении доллара.