EUR/USD. 30.12 | Доллар обновил двухлетние минимумы

В среду доллар обновил многолетние минимумы в парах со многими валютами: в паре с евро доллар достиг самого низкого за два года уровня на отметке 1,2300. Давление на гринбек оказал перенос немедленного рассмотрения вопроса об увеличении выплат домохозяйствам до $2000.

Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют упал до 89,711 – своего самого низкого уровня за более чем два года.

Ранее доллар также демонстрировал снижение, а рисковые активы – рост. Причиной стало подписание Дональдом Трампом законопроекта о помощи населению и экономике в борьбе с коронавирусом. И хотя размер выплат остается неопределенным, многие аналитики прогнозируют, что в следующем году американская валюта может ослабнуть еще больше, так как ожидается, что новый избранный президент США Джо Байден будет настаивать на введении еще больших мер экономической поддержки.

Еще одним негативным для доллара фактором являются ожидания того, что ФРС США будет поддерживать процентные ставки на низком уровне еще в течение очень длительного времени.

AUD/USD. 30.12 | Максимум за 2,5 года

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 0.7662, обновив максимум с июня 2018 года.

Цена AUD/USD закрепилась над уровнем сопротивления 0.7600, указав на желание продолжить движение в рамках восходящего тренда. Следующая цель для роста расположена на уровне – 0.7700.

Имеет смысл присмотреться к покупкам, так как доллар США дешевеет относительно остальных мировых валют после подписания Трампом пакета стимулирующих мер.

EUR/JPY. 29.12 | Покупатели тестируют уровень 127.00

Валютная пара евро/японская иена на сегодняшних торгах достигла отметки 127.22, обновив максимум с февраля 2019 года.

Цена EUR/JPY тестирует уровень сопротивления 127.00, при этом торги проходят низкими объемами, поскольку часть инвесторов уже ушла на каникулы. При этом евро укрепился, а спрос на безопасные активы снизился после объявления о начале вакцинации в Евросоюзе и заключения соглашения по Brexit.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх. Следующая цель для роста находится на уровне 128.00.

29.12. Нефтяной рынок на предновогодней неделе

Нефтяные цены уверенно растут в ходе торгов вторника на фоне повышения аппетита инвесторов к рисковым активам. Фактором укрепления выступило принятие в США новых стимулирующих мер.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent поднялась до уровня $51,65 за баррель, а цена на WTI составила $48,30 за баррель.

В понедельник Палата представителей Конгресса утвердила увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2000 по требованию Дональда Трампа. Более того, в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн. Отмечается, что бюджет включает в себя пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Помимо этого, поддержку нефтяным ценам оказывает и общая слабость доллара США. Однако эксперты полагают, что рост нефтяного рынка может быть приостановлен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса и вводимыми ограничениями на передвижение людей между странами.

EUR/USD. 29.12 | Евро продолжит рост выше 1,2250

Во вторник пара евро/доллар продолжает консолидироваться на уровне 1,2250. После того как Дональд Трамп все же подписал бюджет на 2021 год, участники рынка преисполнились оптимизмом. Пакет стимулов, включенный в бюджет, предполагает меры по восстановлению экономики объемом $900 млрд.

Еще одна положительная новость для покупателей – начало европейской фазы вакцинации от Covid. При этом риски все же остаются. Во-первых, прежде чем вакцинирование населения даст свой положительный для экономики эффект, должно пройти немало времени. Более того, сохраняются и риски возникновения новых мутировавших штаммов коронавируса. Однако пока инвесторы предпочитают сосредотачиваться исключительно на позитивных ожиданиях.

Макроэкономический календарь сегодня практически абсолютно пуст. Внимание может привлечь лишь доклад Казначейства США о мировой валютной политике. В течение дня котировки пары, скорее всего, продолжат двигаться по инерции вверх на фоне отсутствия каких-либо новых драйверов.

GBP/USD. 28.12 | Фунт снижается, несмотря на достижение торговой сделки по Brexit

Фунт стерлингов снижается в понедельник, несмотря на успешное завершение переговоров по сделке после Brexit. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,3480.

Великобритания и Евросоюз все-таки сумели договориться об условиях торговой сделки, согласно которым будет сохранена свободная торговля между Британией и странами ЕС, а также безвизовое перемещение и сбалансированный доступ к рынкам и морским ресурсам.

Начиная с 31 декабря (даты, когда Лондон официально покинет границы Евросоюза), торговые сделки будут идти без квот и тарифов, однако это не касается услуг и финансовых предложений.

Эксперты отмечают, что достижение соглашения – это отличный знак для фунта стерлингов, однако дальнейший курс валюты будет подстраиваться под обстоятельства.

EUR/USD. 28.12 | Пару вновь «штормит» на последней неделе уходящего года

В начале последней торговой недели уходящего года пара EUR/USD продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику. С утра котировки достигли уровня 1,2250, однако тут же снизились к 1,2200.

Большинство факторов, усиливающих неопределенность на рынках, уже перестали быть актуальными, однако пару продолжает штормить. Великобритания наконец смогла договориться с ЕС по Brexit, а Дональд Трамп в США все же одобрил принятый Конгрессом проект по экономической помощи, объемом в $2,3 трлн. Эти события подразумевают резкий рост спроса на рисковые активы, однако евро не спешит штурмовать уровни сопротивления.

Дело в том, что многие инвесторы ушли на каникулы либо находятся в ожидании новых драйверов, учитывая которые можно выстроить торговую стратегию на следующий год.

Помимо этого участников рынка очень интересует вопрос успешности вакцинации в срезе восстановления мировой экономики, а также политика Джо Байдена по дальнейшему стимулированию экономики США. В случае, если Федрезерв сохранит план по вливанию больших денежных объемов в экономику, пара EUR/USD может вырасти к 1,30 уже в начале следующего года.

BTC/USD. 25.12. | Биткоин обновил максимумы на фоне низкой волатильности

Торговая пара BTC/USD в ходе сегодняшних торгов установила новый рекорд стоимости, поднявшись до отметки 24650.

Биткоин подорожал до исторических максимумов на фоне низкой волатильности в связи с длинными рождественскими выходными. По всей видимости, оставшиеся на рынке инвесторы проявляют сейчас повышенный интерес к криптовалютам.

При этом в среднесрочной перспективе также ожидаю дальнейшего развития тренда вверх. Следующая цель – 25000.

USD/RUB. 25.12 | Рубль укрепляется в условиях закрытия западных торговых площадок

В пятницу курс рубля демонстрирует укрепление к уровню 73,80 на фоне закрытия бирж США по случаю празднования католического Рождества. Сегодняшние торги не будут отличаться активностью, поскольку инвесторы традиционно предпочитают воздерживаться от каких-либо решений до возвращения западных площадок с рождественских каникул.

Поддержку российской валюте при этом оказывают налоговые выплаты, пик которых приходится на сегодня (НДС, НДПИ и акцизы), что увеличило спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров.

На стороне рубля и рост аппетита к рисковым активам. Вчера вечером стало известно, что Великобритания и ЕС все же заключили соглашение о дальнейших торговых отношениях после Brexit.

Индикатор RSI направлен вниз к нейтральной зоне, что сигнализирует о формировании флета на текущем уровне.

LTC/USD. 25.12. | Лайткоин обновил максимум за полтора года

Торговая пара LTC/USD в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 124.92, обновив ценовой максимум с июля 2019 года.

Лайткоин также подорожал на фоне низкой волатильности в связи с длинными рождественскими выходными. Если удастся закрепиться над уровнем 120.00, с большой вероятностью можно прогнозировать дальнейшее развитие тренда вверх.

В противном случае, когда инвесторы вернутся на рынок, ожидаю коррекции к уровню 110.00 и отработки ГЭПа.

EUR/GBP. 24.12 | Снижение к линии EMA 200

Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «пин-бар» снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.8952, к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.

Цена торгового инструмента EUR/GBP на сегодняшних торгах пробила круглый уровень 0.9000, обновив минимум с начала месяца. Пара не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда.

Резкое движение цены связано с надеждами инвесторов на заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией, а также фиксацией прибыли накануне праздников. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящей тенденции.

EUR/USD. 24.12 | Консолидация на уровне 1,22

Пара EUR/USD демонстрирует консолидацию в области локальных максимумов на уровне 1,2200.

Некоторое давление на курс доллара оказала вчерашняя слабая статистика. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице выросло не так сильно, как прогнозировали аналитики, но все равно показатель по-прежнему превышает 800 тыс., что является высоким показателем. Более того, в ноябре рост объема заказов на товары длительного пользования замедлился, доходы и расходы физических лиц снизились, а продажи нового жилья резко упали.

Кроме этого, индекс доверия потребителей в США снизился в декабре до 88,6 пункта, в то время как эксперты ожидали рост показателя до 97 пунктов.

Поддержку европейской валюте при этом оказывает приближение финала в переговорах по Brexit. Эксперты отмечают, что основные спорные вопросы уже практически решены, и в случае принятия соглашения между ЕС и Великобританией евро может устремиться в область 1,2300.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, рынки готовятся к Рождеству. В США – сокращенный день, а биржи Европы и вовсе не работают в течение всего дня. Однако сегодня следует все же обратить внимание на статистику по базовым заказам на товары длительного пользования в США в ноябре.

GBP/USD. 24.12 | Фунт продолжает штурмовать область локальных максимумов

Британский фунт оказался лидером торгов среды, уверенно двигаясь к локальному максимуму на отметке 1,3570. Негативные факторы в виде появления новых штаммов коронавируса и отсутствия прогресса в переговорах по Brexit пока не оказывают давления на курс британской валюты, однако все может измениться в любой момент.

Давление на доллар США в паре с фунтом оказала вчерашняя слабая статистика. В частности, число первичных заявок на пособия по безработице выросло не так сильно, как ожидалось, но все равно показатель по-прежнему превышает 800 тыс. Более того, в ноябре рост объема заказов на товары длительного пользования замедлился, доходы и расходы физических лиц снизились, а продажи нового жилья резко упали.

Поддержку стерлингу при этом оказывают надежды инвесторов на успешное завершение переговоров по Brexit, несмотря на то, что дедлайн по принятию решения по торговой сделке стремительно приближается. Переговоры между ЕС и Великобританией длились всю ночь, и если соглашение все же будет достигнуто, фунт устремится к новым максимумам в области 1,40. В случае провала переговоров динамика британской валюты будет зависеть от того, продолжатся ли дебаты в будущем.

Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, рынки готовятся к Рождеству, поэтому движение пары будет ограничено узким диапазоном под уровнем 1,3570.

XAU/USD. 23.12 | Коррекция к линиям EMA 21 и EMA 60

Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 1860, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Цена XAU/USD протестировала уровень 1900, обновив максимум с 09 ноября, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1860. Золото подешевело за счет высокого спроса на американский доллар на фоне опасений по поводу новой волны пандемии.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста курса золота на фоне новых стимулирующих мер со стороны правительства США. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.

Brent. 23.12 | Нефть снижается третий день подряд

Котировки нефти снижаются в ходе утренних торгов среды: текущая цена Brent – $49,90 за баррель. Давление на актив оказали данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США выросли за неделю на 2,7 млн баррелей (до примерно 497,7 млн), тогда как аналитики прогнозировали снижение на 3,2 млн баррелей.

Дополнительное давление на Brent продолжают оказывать опасения по поводу дальнейшего падения спроса на углеводороды на фоне затянувшихся локдаунов во многих странах.

Помимо этого, президент США Д. Трамп пригрозил вчера не подписывать законопроект о мерах финансовой помощи экономике США размером $892 млрд, призвав увеличить сумму выплат гражданам с $600 до $2 тыс. Стоит отметить, что если Трамп не одобрит новый закон до конца текущего года, рецессия для США станет почти неизбежна.

EUR/USD. 23.12 | Евро возвращается к уровню 1,22 после снижения днем ранее

Доллар США в среду вновь снижается против евро после некоторого укрепления днем ранее. Накануне американская валюта получила поддержку на фоне роста спроса на безопасные активы после появления новостей о мутации коронавируса. Тогда доллар сумел укрепиться до отметки 1,2950. Текущая котировка EUR/USD – 1,2190.

Сегодня давление на доллар оказывает одобрение Конгрессом США нового пакета стимулирующих мер. Принятие американскими властями мер поддержки экономики, а также ожидание скорой вакцинации поддерживают оптимизм инвесторов в отношении дальнейших перспектив мировой экономики. А это, в свою очередь, приводит к ослаблению гринбека.

Американские законодатели согласовали программу поддержки экономики, предполагающую, в том числе, прямые выплаты гражданам в размере $600. Однако Дональд Трамп потребовал от Конгресса увеличить выплаты до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов.

Евро растет сегодня также по причине прорыва в переговорах по Brexit. Вопрос рыболовства до сих пор не решен, однако стерлинг (а за ним и евро) демонстрирует существенный рост, а это говорит о том, что инвесторы все же верят в подписание торгового договора.

EUR/USD. 22.12 | Евро вновь укрепляется на фундаментальном фоне

Во время утренних торгов пара EUR/USD демонстрировала некоторое ослабление, снизившись до отметки 1,2200. Обе палаты Конгресса США одобрили пакет фискального стимулирования размером $892 млрд, что может несколько улучшить экономические показатели Штатов в первом квартале нового года.

Однако почти сразу евро вновь приступил к укреплению на фоне положительных новостей по Brexit. Текущая котировка пары – 1,2230. Сегодня стало известно, что Великобритания и ЕС могут договориться по квотам на рыболовство, что возвращает надежды на полноценную сделку по Brexit до конца этого года.

Также поддержку EUR/USD оказали заявления ВОЗ, заявившей о том, что новый штамм Covid, обнаруженный в Великобритании, является менее передаваемым, чем другие инфекции. Это означает, что существующие вакцины также смогут с ним справиться.

Таким образом, решение Конгресса и прорыв в переговорах по Brexit оказал сильную поддержку «быкам» по EUR/USD. Следующая цель актива – 1,2250 и выше.

AUD/USD. 22.12 | «Пин-бар» под уровнем 0.7600

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 0.7600, расположенным в области максимумов с июня 2018 года.

На вчерашних торгах цена AUD/USD снизилась до отметки 0.7461, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего вернулась к уровню 0.7600, дав сигнал к покупкам. Сегодняшняя позитивная статистика об объеме розничных продаж в Австралии не помогла национальной валюте, поскольку трейдеры скупают американский доллар, опасаясь нового штамма коронавируса.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции. При этом в покупки безопаснее входить после закрепления цены над уровнем 0.7600.

Brent. 21.12 | Нефть приступила к снижению на новостях о мутации Covid

В начале недели нефть сорта Brent демонстрирует снижение от области $52,30 к $49,25 за баррель. Текущая котировка Brent – $50,30 за баррель.

Драйвером снижения стало возвращение на рынок страхов относительно мутации коронавируса в Великобритании. Британские власти заявили, что в стране был выявлен новый штамм, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели. По данным ВОЗ, такая же мутация вируса Covid-19 была обнаружена в Нидерландах, Дании и Австралии.

Участники нефтяного рынка опасаются, что новая мутация поставит под сомнение экономическое восстановление в мире и вновь негативно повлияет на спрос на углеводороды.

Еще одним фактором ослабления актива остается потенциальный рост мирового предложения нефти, которое уже с января может увеличиться на 1 млн баррелей за счет дополнительных поставок из стран ОПЕК+, Ливии, США и Ирана.

GBP/USD. 21.12 | Коррекция к линии EMA 60

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США открыла неделю ГЭПом, и, не отработав его, начала резкое снижение по направлению к уровню сопротивления 1.3200.

Фунт стерлингов подешевел на фоне опасений вокруг появления нового штамма коронавируса. Цена GBP/USD снизилась к уровню сопротивления 1.3200, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда, так как Конгресс США договорился о новых стимулах, а Великобритания и ЕС близки к заключению договора по Brexit.

EUR/USD. 21.12 | Евро приступил к затяжной коррекции

Как и предполагали прогнозы прошлой недели, курс евро перешел к отступлению от области максимумов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2168. На стороне доллара – целая совокупность факторов: здесь и мутация COVID-19 в Великобритании, и Brexit, и голосование в Конгрессе США по вопросу фискального стимулирования.

Несмотря на то, что законодатели сумели согласовать объем нового пакета стимулов в США, говорить о полном решении вопроса еще рано. Теперь законопроект должен пройти голосование в двух палатах Конгресса США. И не исключено, что здесь возможен провал.

Новости из Британии о том, что был открыт новый штамп Covid-19, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели, оказали сильное давление на курс евро. Эпидемиологи опасаются, что разработанные недавно вакцины могут оказаться бессильными перед новой угрозой, а экономисты уже ставят под сомнение экономический рост в следующем году.

В Великобритании есть еще один фактор давления на фунт и евро – Brexit, вопросы и споры которого до сих пор не решены. Высоки риски того, что вместо одного большого соглашения сторонам придется подписывать несколько различных договоров.

Таким образом, нисходящая коррекция евро только набирает обороты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее укрепление доллара под уровень 1,2150.

EUR/USD. 18.12 | Евро продолжает «северный поход»

Продолжающий слабеть доллар США и растущие фондовые индексы по-прежнему оказывают сильную поддержку для пары EUR/USD. Однако, чем выше поднимаются котировки, тем больнее будет падать, тем более что основные факторы поддержки евро (успешный Brexit и фискальное стимулирование) могут быть не реализованы.

Вчера стало известно, что переговоры между ЕС и Великобританией вновь зашли в тупик, причем вопрос рыболовства – опять не единственный спорный момент. В Сенате США также не все благополучно: стороны не могут прийти к окончательному соглашению в вопросе объема программы стимулирования.

И даже если на днях Конгресс одобрит пакет помощи, что в совокупности с вакцинацией населения может стать сильным драйвером роста ВВП США, инвесторы могут вспомнить о «теории улыбки доллара». Если Штаты в ближайшее время начнут демонстрировать лучшее восстановление экономики по сравнению с другими странами, гринбек неминуемо пойдет в гору.

Экономический календарь сегодня практически пуст. Интерес представят лишь данные по индексу делового климата IFO в Германии: показатель вышел лучше прогноза (92,1 против 90,9 пункта), что также оказало поддержку европейской валюте сегодня.

EUR/AUD. 18.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерну «пин-бар» под уровнем сопротивления 1.6100.

На вчерашних торгах цена EUR/AUD обновила минимум с декабря 2019 года, достигла ближайшей цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне поддержки 1.6200, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения тренда вниз и ретеста уровня 1.6000.

NZD/USD. 17.12 | Покупатели пробили уровень 0.7100

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах протестировала уровень сопротивления 0.7100, сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.

Сегодня цена NZD/USD продолжила рост и обновила с апреля 2018 года на отметке 0.7163. Силу австралийской валюте придал отчет роста ВВП за третий квартал, который оказался лучше прогнозов аналитиков. Американский доллар, напротив, дешевеет в ожидании новых стимулов.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ближайшая цель находится на уровне 0.7200, следующая – на 0.7300.

Brent. 17.12 | Нефть обновила максимум за 9 месяцев после решения ФРС США по ставке

Котировки нефти Brent достигли в четверг максимума за 9 месяцев после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило о снижении запасов в США на прошлой неделе. Текущая цена Brent – $51,73 за баррель.

Согласно вчерашней статистике, запасы сырой нефти в США сократились на 3,135 млн баррелей за неделю (до 500,1 млн баррелей), что оказалось лучше прогноза сокращения на 1,9 млн.

Дополнительную поддержку активу оказывает определенный прогресс в обсуждении вопроса о фискальном стимулировании в Конгрессе США, а также сильный спрос на нефть в Азии. Американские законодатели вчера существенно приблизились к соглашению о мерах поддержки экономики на сумму $900 млрд.

При этом доллар США вновь оказался под давлением. На этот раз драйвером ослабления валюты выступили итоги вчерашнего заседания ФРС США: регулятор сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом спрогнозировав сохранение ставки на этом уровне вплоть до 2023 года.

GBP/USD. 17.12 | Фунт обновил максимум за 2,5 года

Британская валюта продолжает обновлять максимум за максимумом. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3570. Последний раз подобные значения были зафиксированы в середине мая 2018 года.

Фунт растет на фоне слабости доллара США и высоких показателей деловой активности в Великобритании. Производственная активность в стране в ноябре выросла до уровня 57,3 пункта после роста до 55,6 в октябре. При этом активность в сфере услуг оказалась в красной зоне.

Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказывает прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по спорным вопросам Brexit. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии «пути к соглашению», и фактически, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Более того, Британия подписала соглашение о таможенных процедурах с США, обеспечив непрерывность торговой деятельности.

Сильное давление на курс доллара при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и заявил, что намерен поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, а инфляция не приблизится к 2%.