Фондовые рынки азиатского региона оказались под давлением из-за планов администрации Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз товаров из Китая объемом $200 млрд, увеличив размер тарифов с 10% до 25%.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзен отметил, что увеличение пошлин необходимо, чтобы вынудить правительство Китая изменить свою «вредоносную политику».

В четверг, 3 августа, гонконгский индекс Hang Seng достиг минимальных с сентября 2017 года значений, китайский Shanghai Composite вплотную приблизился к минимумам с февраля 2016 года, японский Nikkei 225 также демонстрирует нисходящую динамику. При этом индексы США оправились после вчерашнего снижения на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний.

Негативный прогноз предполагает, что объем мировой торговли за год уменьшится на $2,7 трлн, а темпы роста мировой экономики сократятся на 1,4%, что может привести к глобальной рецессии.

EUR/USD. 03.08. Медведи вырвались из боковика

Валютная пара евро/доллар США пробила нижнюю границу флэта 1.1750-1.1600, в котором торговалась больше месяца, после заседания ФРС США. Пара EUR/USD оттолкнулась от линии простой скользящей средней за 50 дней и смогла закрепиться ниже уровня 1.1600. Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда и появления дополнительных сигналов к продажам на младших таймфреймах. (H1, H4). Ближайшая цель для снижения располагается на уровне 1.1500.

USD/JPY. 03.08. «Пин-бар» от уровня 111.50

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления, усиленной трендовой линией.

Торговый инструмент USD/JPY завершил коррекцию к линии 111.50 и, по всей видимости, готов возобновить тренд вверх. Можно укреплять позиции на покупки после сигналов на H1 и H4, либо пробоя линии сопротивления 112.00. Ближайшая цель для роста располагается в районе локальных максимумов цены 113.00-113.50, среднесрочная – в области 114.00-114.50.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила однодневную процентную ставку (overnight) на уровне 1,75-2,00%. Кроме того, центробанк планирует до конца 2018 года еще два раза повысить ставку.

Согласно опросу аналитического агентства «Рейтер», это повышение ожидается в сентябре и декабре.

Чиновники ФРС полагают, что экономика страны демонстрирует уверенный рост, а рынок труда усиливается, тогда как уровень инфляции находится возле целевых 2%, несмотря на повышение ставок на предыдущем заседании регулятора.

EUR/JPY. 02.07. Сильная коррекция к трендовой линии

Валютная пара евро/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 131.00. Сегодня пара продолжила движение вниз, согласно паттерну, пробив круглый уровень 130.00, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней.

Пара EUR/JPY нашла опору на отметке 129.50, расположенной в области 50.0 Фибоначчи и усиленной трендовой линией. Продажи против тренда, поэтому от новых сделок пока лучше воздержаться, ждем возвращения на рынок покупателей либо перелома текущей тенденции.

USD/JPY. 02.08. «Доджи» под уровнем 112.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» после неудачной попытки преодолеть уровень сопротивления 112.00.

По всей видимости, пара USD/JPY ушла на небольшую коррекцию к линии 111.50, после чего будет готова продолжить восходящий тренд. Ждем формирования подтверждающих сигналов к покупкам на H1 и H4, чтобы укрепить позиции. Ближайшая цель для роста располагается в районе локальных максимумов цены 113.00-113.50, среднесрочная – в области 114.00-114.50.

Эксперты американской финансовой компании Morgan Stanley считают, что восходящее ралли фондового рынка демонстрирует сигналы спада, поэтому в ближайшее время следует ожидать глубокой коррекции.

Аналитики Morgan Stanley отметили несколько признаков слабости рынка.

Во-первых, кроме сильного финансового отчета онлайн-ритейлера Amazon и хорошей динамики роста ВВП США, на рынке отсутствуют положительные новости, которые смогут поддерживать «бычьи» настроения.

Во-вторых, среди инвесторов наблюдается «ложное чувство безопасности», которое проявляется в том, что слабые финансовые результаты Facebook и Netflix не вызвали масштабной распродажи акций на рынке.

Наконец, эксперты считают, что компании высокотехнологичного сектора и производители потребительских товаров, которые были «двигателями» рынка, сейчас находятся под сильным давлением и способны развернуть рынок в обратную сторону.

EUR/USD. 16.01. Коррекция после трехлетних максимумов

Валютная пара евро/доллар США в ходе вчерашних торгов обновила максимум цены за последние 3 года, вплотную подобравшись к отметке 1.2300. Сегодня пара начала коррекцию после роста более чем на 3500 пунктов. Ближайшая линия поддержки располагается на отметке 1.2200, однако с большой долей вероятности можно ожидать развития коррекции до уровня 1.2100 и ниже. Продажи рискованны, поскольку против тренда, ждем возвращения на рынок быков

EUR/JPY. 16.01. «Доджи» на уровне 23.6 Фоначчи

Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 135.50, усиленным область 23.6 Фибоначчи восходящего тренда. За 3 предыдущих дня пара выросла более, чем на 2500 пунктов, поэтому с большой вероятностью можно ожидать коррекции. Ближайшая линия поддержки расположена на линии 135.00, усиленной 38.2 Фибо, следующая важная опора – 134.00. Пока наблюдаем за ситуацией на рынке, по завершении коррекции и появления соответствующих сигналов можно присмотреться к дальнейшим покупкам с ближайшей целью в районе локальных максимумов 135.50.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила, что в результате «жесткого» сценария выхода Великобритании из состава Евросоюза бизнес-инвестиции в экономику Шотландии уменьшаться более чем на 10%, а к 2030 году страна будет недополучать порядка £12,7 млрд ежегодно.

По словам Стерджен, из разработанной аналитиками экономической модели следует, что наилучшим для Шотландии вариантом является остаться в составе Евросоюза, по крайней мере сохранить членство в составе единого рынка и таможенного союза.

По итогам референдума, 29 марта 2019 года Великобритания должна выйти из состава Евросоюза. Шотландия голосовала против выхода страны из объединения европейских государств.

EUR/AUD 12.01. «Доджи» на минимумах

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.5200, усиленный линией простой скользящей средней за 100 дней. Пара обновила минимум цены за последние 2 месяца, а потом выросла до отметки 1.5400, усиленной областью 38.2 Фибоначчи нисходящего тренда и скользящей средней за 50 дней. Покупки против тренда, поэтому ждем окончания коррекции, либо перелома тренда с закреплением выше 1.5400 за дневном таймфрейме.

GBP/USD. 12.01. «Рельсы» с опорой на 1.3500

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.3500, усиленный областью 38.2 Фибоначчи. Пара дала сигнал к дальнейшему росту и в ходе сегодняшних торгов протестировала линию сопротивления 1.3600, обновив локальные максимумы цены за последние 4 месяца. Следующая цель для быков располагается на уровне 1.3700, однако покупки преждевременны поскольку указанной отметки пара не достигала с июня 2016 года, момента проведения референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза.

EUR/USD. 12.01. Евро обновил 3-летний максимум

Европейская валюта существенно укрепилась после публикации протокола заседания ЕЦБ и выросла до значений 2014 года – 1,2127. Основной акцент протокола был направлен на уверенный рост экономической активности во многих сферах деятельности еврозоны, что неминуемо приведет к ускорению инфляции и повышению ставок.

Сегодня участники рынка ожидают выхода данных по инфляции в США (16:30 по Мск). Аналитики прогнозируют ускорение инфляции с 1,7% до 1,8%. Если прогнозы подтвердятся, доллар получит некоторую поддержку, и мы увидим коррекционное снижение пары в область 1,2100.

USD/RUB. 12.01. Нефть продолжает толкать рубль вверх

Курс рубля продолжает обновлять максимумы на фоне роста котировок нефти. Brent вплотную приблизилась к уровню $70 за баррель – подобные значения были зафиксированы в конце 2014 года. Росту стоимости нефти способствует приостановка добычи нефти в США из-за холодной погоды, а также слухи о сокращении поставок нефти из Венесуэлы.

Доллар США продолжает находиться под давлением со стороны намеков Китая на сокращение объемов покупки американских 10-летних облигаций. Хоть эта новость была опровергнута властями Китая, доллар продолжает снижаться.

Пара USD/RUB движется в рамках нисходящего канала на уровне 56,30 руб. Индикаторы ниже нулевой отметки и снижаются в зоны перепроданности. В течение дня ожидаем незначительные колебания цены в области 56,40.

Криптовалюта эфир (Ethereum) впервые в истории преодолела отметку в $1000. Максимальный рекордный показатель был зафиксирован на отметке $1051. За сутки торгов стоимость виртуальной валюты прибавила около 17%. Одновременно с этим общая капитализация эфира также впервые превысила $100 млрд, а суточный объем торгов составил $6,7 млрд.

Примечательно, что предыдущий максимум на уровне $900 эфир преодолел три дня назад, 2 января. При этом еще месяц назад цена одной цифровой монеты Ethereum колебалась возле уровня $400. Многие аналитики и участники рынка впечатлены столь стремительным ростом криптовалюты, возлагая на нее множество надежд.

Мировая капитализация всех криптовалют выросла до $759 млрд. Тройка лидирующих по этому показателю виртуальных валют представлена Bitcoin (размер капитализации биткоина вырос до $257 млрд), Ripple ($120 млрд) и Ethereum ($100 млрд).

Brent. 04.01. Нефть обновила трехлетний максимум на уровне $68,27

Политическая напряженность в Иране и сокращение запасов сырой нефти в США позволили котировкам нефти вырасти до трехлетних максимумов. Нефть Brent достигла уровня $68,27 за баррель, нефть WTI выросла до $62,12 за баррель.

Отчет от API продемонстрировал сокращение нефтяных запасов на 5 млн баррелей. Сегодня ожидается выход данных от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что этот отчет также отразит сокращение запасов – на 4,7 млн баррелей.

Дополнительную поддержку сырьевым активам оказывает успешное выполнение своих обязательств странами, входящими в ОПЕК.

USD/CHF. 04.01. «Поглощение» с опорой на 0.9700

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформирована на дневном таймфрейме бычий паттерн «поглощение» после взятия цели на круглом уровне 0.9700. В ходе торгов в начале года пара достигла минимумов цены на последние 3 месяца, а затем скорректировалась до отметки 0.9700, к месту пересечения линий простых скользящих средних за 100 и 200 дней. Несмотря на бычий паттерн, ожидаем продолжения нисходящей тенденции и формирования соответствующих сигналов, поскольку цена смогла закрепиться ниже ключевого уровня 0.9800.

USD/RUB. 04.01. Рубль и нефть обновляют максимумы

Курс рубля продолжает расти, обновляя локальные максимумы. Котировки пары снизились до уровня 56,85 руб, оказавшись под давлением со стороны растущей нефти. Brent достигла максимального с ноября 2014 года значения, поднявшись до уровня $68,27 за баррель.

В России продолжаются официальные выходные, торги в это время не отличаются активностью. Картина изменится после 9 января, когда торги на российских биржах возобновятся в полном объеме. В данный момент пара продолжает двигаться в рамках нисходящего канала в области 56,85 руб. Пока нефть будет держаться вблизи достигнутых максимумов, курс рубля будет также расти.

USD/JPY. 04.01. «Внутренний бар» от 50.0 Фибо

Валютная пара доллар США/японская иена не смогла закрепиться ниже отметки 112.30, расположенной в области 50.0 Фибоначчи, и сформировала свечной паттерн «внутренний бар» на дневном графике с опорой на указанную черту. Ожидаем развития движения к верхней границе широкого ценового диапазона 112.00-114.00 с ближайшей целью в районе 113.50-114.00