EUR/USD. 26.11. Евро под давлением слабых данных по деловой активности

Евро подвергся давлению после выхода слабых данных по деловой активности в Евросоюзе. Композитный индекс PMI еврозоны продемонстрировал снижение с 53,1 до 52,4 (прогноз 53,0), что является минимумом с конца 2014 года. В результате пара упала до уровня 1,1320, восстановившись в понедельник к 1,1380.

Сегодня давление на евро возобновится – индексы деловых ожиданий IFO в Германии продемонстрировали замедление (98,7 против прогноза 99,2). С середины недели давление на себе будет испытывать уже американская валюта: в среду ожидается выступление главы ФРС Пауэлла, в четверг будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС США. Эти два события могут подтвердить планы по некоторому смягчению политики регулятора, что окажет давление на курс доллара. Сегодня пара будет колебаться в области 1,1350-1,1400.

USD/RUB. 26.11. Рубль под давлением геополитики и дешевой нефти

В ходе торгов пятницы курс рубля оказался под давлением на фоне снижения нефтяных котировок к отметке $58,50 за баррель и общей слабости валют развивающихся рынков. Дополнительное давление на курс рубля сегодня оказали некоторые риски геополитического характера. Российские военные корабли обстреляли украинские судна, пытавшиеся войти в территориальные воды России «без предварительной заявки», как заявляют российские власти. В результате сегодня в 19:00 состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Произошедший инцидент также оказал негативное воздействие на российскую валюту.

Сегодня нефть Brent сумела восстановиться до уровня $60 за баррель, что в краткосрочной перспективе должно оказать поддержку российскому рублю. Вкупе с пиком налоговых выплат (26-28 ноября, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль) этот фактор позволит паре сохранить диапазон цены 66,00-67,00 руб.

EUR/CHF. 26.11. «Поглощение» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.1340, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

Пара EUR/CHF нашла опору на указанной линии, дав сигнал к продолжению тренда вниз. При этом дальнейшее снижение сдерживает уровень сопротивления 1.1300, расположенный в области локальных максимумов. Продажи лучше планировать после пробоя указанной границы.

Ближайшая цель для снижения находится на уровне сопротивления 1.1250, среднесрочная – на отметке 1.1200.

EUR/AUD. 26.11. «Рельсы» от 23.6 Фибо

Валютная пара евро/австралийский доллар вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 1.5700, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.

После коррекции к трендовой линии пара EUR/AUD дает сигналы к продолжению тренда вниз. Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.5600, среднесрочная – на 1.5500, в области локальных минимумов цены.

GBP/USD. 26.11. «Внутренний бар» во флэте

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2900, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.

Торговый инструмент GBP/USD с 16 ноября торгуется во флэте после снижения более чем на 2000 пунктов. С большей вероятностью ожидаем продолжения нисходящего тренда, при этом продажи лучше планировать после пробоя уровня сопротивления 1.2800.

Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление располагается на уровне 1.2700, в области ценовых минимумов.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что рост ВВП России до 2036 года составит чуть выше 3% в год начиная с 2020-х годов. Среднесрочный прогноз до 2024 года пока не был озвучен. Российские власти намерены сделать это в начале 2019 года, когда станут понятны последствия повышения НДС.

Эксперты отмечают наличие двух глобальных трендов в экономике России: позитивный демографический тренд и постепенное замедление роста производительности труда. Совокупность этих факторов сможет обеспечить стабильность в динамике роста экономики в области чуть выше 3% ВВП.

Макропрогноз на ближайшие шесть лет предусматривает рост ВВП России в 2018 году до 1,8%, в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 2%, в 2021 году – 3,1%, в 2022 году – 3,2%, в 2023-2024 годах – по 3,3%.

EUR/USD. 23.11. Евро рухнул к 1,1320 под воздействием ряда негативных факторов

«Евробыки» не сумели преодолеть отметку 1,1420 и пара резко развернулась вниз, достигнув уровня 1,1340. Давление на курс европейской валюты оказывают сразу несколько факторов: невозможность соглашения между Италией и Еврокомиссией по вопросу итальянского бюджета, вчерашний релиз индекса уверенности потребителей по итогам ноября в еврозоне, вновь продемонстрировавший спад с -2,7 до -3,9, а также ожидание слабых данных по индексам деловой активности PMI.

Таким образом, снижение пары продолжится в течение дня. Основной целью долларовых «быков» выступит область 1,1320.

USD/RUB. 23.11. Рубль стабилен, несмотря на падение нефти ниже $62 за баррель

Курс рубля остается стабильным в области 65,40, несмотря на негативную динамику нефтяных котировок. Поддержку российская валюта получает от приближения пика налоговых выплат, некоторого оптимизма в отношении рисковых активов и переоценки рисков санкционной темы.

Нефть Brent сегодня возобновила падение, достигнув отметки $61,66 за баррель впервые с февраля. Давление на актив оказывает неопределенность относительно дальнейшей политики ОПЕК. Таким образом, курс рубля сегодня продолжит движение к уровню 66,00.

USD/JPY. 23.11. «Внутренний бар» на линии SMA за 50 дней

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» на уровне сопротивления 113.00, расположенном в области 38.2 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Если торговый инструмент USD/JPY сможет закрепиться выше указанной черты, можно ожидать продолжения тренда вверх с целью для роста в районе локальных максимумов 114.00-114.50.

С другой стороны, если цена опуститься к линии 112.50, это будет означать возможный перелом тренда на нисходящий. Следим за развитием ситуации, с большей вероятностью ожидаем дальнейшего роста пары.

USD/CHF. 23.11. Консолидация в области 23.6 Фибо

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 0.9950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Торговый инструмент USD/CHF скорректировалась к ближайшему уровню поддержки после снижения почти на 1500 пунктов и консолидируется для набора сил. Ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, при этом не исключено дальнейшее развитие коррекции к линии паритета валют 1.0000. Ждем появления дополнительных сигналов на графике

Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, рядом с местом пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.9800, SMA за 200 дней.

EUR/USD. 22.11. Пара слабо колеблется в области 1,14

Вчера Еврокомиссия вновь отклонила проект бюджета Италии, выказав готовность пойти на ответные меры против итальянского правительства. Однако это не оказало сильного давления на курс евро, и котировки пары евро/доллар продолжили свой рост к области 1,1430.

При этом давление на курс доллара оказала слабая статистика по заказам на товары длительного пользования и данные по рынку труда за неделю, где заявки на получение пособий по безработице выросли до максимума за последние 4 месяца. Сегодня в США выходной день (празднование Дня благодарения), в связи с чем на рынках ожидается пониженная активность. Пара будет слабо колебаться в области 1,1400.

USD/RUB. 22.11. Курс рубля сумел восстановиться к отметке 65,00

Рубль продолжает свое укрепление в паре с долларом, игнорируя снижение нефтяных котировок к области ниже $63 за баррель. Пара снизилась в четверг к отметке 65,25 руб. Поддержку российской валюте оказывает общее улучшение настроений в отношении валют emerging markets, а также смягчение санкционных рисков в этом году. Более того, дополнительный позитив для рубля пришел от заявления председателя ЦБ РФ о необходимости поддерживать жесткую денежно-кредитную политику.

Таким образом, пара продолжит снижение в краткосрочной перспективе. Основной целью роста рубля выступает уровень 65,00.

EUR/GBP. 22.11. «Рельсы» после коррекции

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «рельсы» с опорой на линию простой скользящей средней за 100 дней.

Ранее торговый инструмент EUR/GBP скорректировался к уровню поддержки 0.8870, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и теперь дает сигналы к продолжению восходящего тренда.

В ближайшее время ожидаем повторного тестирования линии 0.8940, расположенной в области локальных максимумов. Среднесрочный ориентир для роста располагается на круглом уровне 0.9000.

XAU/USD. 22.11. Консолидация в области 38.2 Фибо

Торговая пара золото/доллар США консолидируется над уровнем поддержки 1220, расположенным в области 38.2 Фибоначчи, над местом пересечения линий экспоненциальных скользящих средних с периодами 8 и 21.

Торговый инструмент XAU/USD сформировал на дневном графике свечную модель «поглощение» и, по всей видимости, готов продолжить движение вверх. Имеет смысл присмотреться к покупкам

Ближайшая цель для роста располагается на уровне сопротивления 1240, расположенном в области ценовых максимумов с середины июля этого года, следующая – на отметке 1250.

Brent. 21.11. Нефть восстанавливается после падения накануне

В ходе торгов вторника котировки нефти Brent рухнули на 6%, снизившись до уровня $61,70 за баррель. Основной причиной усиления распродаж выступили неопределенность в отношении планов ОПЕК+ касательно сокращения добычи, а также комментарии Д. Трампа об отказе введения санкций против Саудовской Аравии, подтвердив, что эта страна является надежным партнером США.

Сегодня в фокусе внимания рынка данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск). Данные от API, опубликованные вчера, отразили снижение запасов нефти на 1,5 млн баррелей. Совпадение данных от Минэнерго США со статистикой от API может оказать локальную поддержку нефтяным котировкам. Сегодня актив сумел восстановиться к уровню $63,50 за баррель.

EUR/USD. 21.11. Евро все еще под давлением со стороны итальянского вопроса

Вчера доллар США сумел восстановить часть позиций, достигнув уровня 1,1355. Сегодня пара продолжает торговаться в этой области. Основным фактором давления на курс европейской валюты остается нерешенный вопрос с итальянским бюджетом. Сегодня Еврокомиссия намерена озвучить свою позицию по этому вопросу. Доходности итальянских государственных облигаций росли до 3,7% с 3,3%, отражая рост премии за итальянский риск.

Сегодня индикаторы приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о наличии слабой динамики по паре EUR/USD в области 1,1380.

USD/RUB. 21.11. «Быки» пытаются пробить уровень 66,00

Курс рубля сохраняет стабильность в паре с долларом США, несмотря на падение нефтяных цен и ухудшение настроений на мировых рынках. Основным источником поддержки на сегодняшний день выступает налоговый период, а также переоценка участниками рынка санкционных рисков. Власти США не намерены вводить дополнительные санкции против России до весны следующего года.

Вчера вечером котировки Brent рухнули к области ниже $62 за баррель, сегодня актив продолжает торговаться в области локальных минимумов, поднявшись тем не менее к $63,50. Таким образом, пара доллар/рубль не сумела подняться выше уровня 66 рублей. В течение дня ожидаем новых попыток «быков» закрепиться выше этой отметки.

EUR/JPY. 21.11. Возобновление тренда вниз

Валютная пара евро/японская иена вслед за серией паттернов «доджи» на дневном графике снизилась к уровню сопротивления 128.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY после периода консолидации возобновила движения в рамках нисходящего тренда. Ближайшая цель для снижения и сильное сопротивление находится на уровне 127.50, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 200 недель, ниже которого цена не может закрепиться последние 3 месяца.

Ожидаем формирования дополнительных сигналов к продажам, например, тестирования уровня 128.00. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 126.00.

AUD/USD. 21.11. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов пробила ближайший уровень поддержки 0.7250, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней, и снизилась до отметки 0.7200, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.

Ранее торгового инструмент AUD/USD протестировал уровень сопротивления 0.7300, но не смог закрепиться выше указанной черты и ушел на глубокую коррекцию.

Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда, ожидаем возвращения на рынок покупателей. Среднесрочная цель для роста находится в районе 0.7450-0.7400, у линии SMA за 200 дней.

Согласно данным Центробанка Италии, госдолг страны достиг рекордного значения 2,331 трлн евро в сентябре, увеличившись на 4,7 млрд евро по сравнению с показателем августа.

Рост государственной задолженности произошел в результате увеличения расходов центральной государственной администрации и уменьшения массы наличных денег, находящихся в обращении. Помимо этого, Банк Италии заявил, что иностранные инвесторы приступили к выводу своих денег с рынка акций и государственных ценных бумаг Италии.

Правительство Италии намерено уменьшить госдолг за счет ускоренной приватизации. За счет нее же предполагается увеличить ВВП Италии на 1%, а не на 0,3%, как это планировалось ранее. К 2021 году итальянские власти намерены снизить величину госдолга Италии до 126% ВВП.

EUR/USD. 16.11. Пара расположилась чуть выше 1,1300

Доллар США подешевел до отметки 1,1365, несмотря на позитивные данные по розничным продажам в октябре (показатель вырос в октябре на 0,8% после снижения на 0,1% в сентябре). В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,6% после роста на 4,2% ранее. Вероятнее всего, негативным драйвером для доллара выступили заявления главы ФРС, сделанных накануне. Джером Пауэлл выразил оптимизм в отношении состояния экономики США, однако при этом отметил, что в следующем году она может столкнуться с трудностями.

Тем не менее доллар незначительно скорректировался к уровню 1,1320. Краткосрочным ориентиром по паре EUR/USD выступит область 1,1300.

USD/RUB. 16.11. Рублевые «быки» не сумели закрепиться ниже уровня 66,00

Пара продолжает снижение, достигнув уровня 65,70 руб. Поддержку российской валюте оказывает относительно благоприятный внешний фон в отношении рисковых активов и попытки восстановления нефтяных цен. Котировки Brent сумели подняться до отметки $67,90 за баррель.

Однако спрос на защитные активы несколько снизился после комментариев посла КНР в США. Китай заявил, что готов приложить все силы на развитие двустороннего сотрудничества. Более того, санкционные риски все еще сохраняются, поэтому дальнейшего укрепления рубля вряд ли стоит ожидать. В течение дня ожидается рост пары к области 66,30 руб.

AUD/NZD. 16.11. «Пин-бар» от 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировал на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар», скорректировавшись в ходе вчерашних торгов к уровню поддержки 1.0700, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.

Ранее торговый инструмент AUD/NZD обновил ценовой минимум с апреля этого года, достигнув отметки 1.0600, и ушел на коррекцию. Ожидаем дальнейшего развития тренда вниз. Следующая цель для продаж находится на уровне 1.0650, среднесрочная – на 1.0500.

AUD/USD. 16.11. Коррекция от 0.7300

Валютная пара австралийский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов достигла ближайшей цели для роста на отметке 0.7300, расположенной в области локальных максимумов цены, а теперь корректируется к уровню поддержки 0.7250, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Цена торгового инструмента AUD/USD отскочила от линии 0.7300, выше которой не поднималась более двух месяцев. После небольшой коррекции ожидаем продолжения тренда вверх и повторного тестирования указанной границы. Среднесрочная цель для роста находится на уровне 0.7450, у линии SMA за 200 дней.

Помощник госсекретаря США Кристофер Форд заявил о том, что американские власти продолжают прорабатывать содержание второго пакета санкций против России, связанных с использованием химического и биологического оружия, а также непосредственно с происшествием в Солсбери (отравление Скрипалей). При этом политик отметил, что документ все еще находится на стадии разработки и обсуждения.

К. Форд также отметил, что второй пакет санкций будет носить «более драконовский характер», чем те санкции, которые были введены 27 августа в связи с обвинениями России в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Тем не менее Соединенные Штаты не сумели получить доказательств несоблюдения Россией американского закона о химическом и бактериологическом оружии от 1991 года, поэтому еще не определено точное время введения новых санкционных мер.

EUR/USD. 14.11. Евро продолжает находиться под давлением

Вчера евро сумел отыграть часть потерь, несмотря на напряженную ситуацию с итальянским бюджетом. Вчера власти Италии решили проигнорировать требование ЕС внести поправки в проект бюджета страны, что оставляет евро под угрозой дальнейшего давления.

Сегодня стоит обратить внимание на данные по инфляции в США (16.30 Мск). Эксперты прогнозируют сохранение базовой инфляции на уровне 2,2% г/г (окт) и рост общей инфляции до 2,5% (2,3% в сентябре). Данные могут оказать доллару США поддержку. В течение дня возможно движение пары к уровню 1,1250 и ниже.

USD/RUB. 14.11. Доллар приблизился к 68,00

«Быки» не сумели преодолеть уровень сопротивления 68,00 рублей, и пара снизилась к 67,40. Учитывая то, что нефть за последние дни потеряла более 8% стоимости ($64,80 за баррель), рубль остается устойчивым. Однако продолжают оказывать давление на курс рубля и риски новых санкций со стороны США. А также – снижение всего блока валют emerging markets в результате крайне сильной динамики доллара. Поддержку российская валюта начнет получать только от налогового периода на следующей неделе. Пока же пара будет колебаться под уровнем 68 руб. еще некоторое время.

EUR/JPY. 14.11. Коррекция к 38.2 Фибо

Валютная пара евро/японская иена образовала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 128.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.

Пара EUR/JPY отскочила от уровня сопротивления 127.50, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 200 недель, ниже которого цена не может закрепиться последние 3 месяца.

В ближайшее время ожидаем повторного тестирования указанной черты, в случае успеха можно будет присмотреться к продажам с целью на 126.00.

NZD/USD. 14.11. «Поглощение» после коррекции

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к покупкам.

Торговый инструмент NZD/USD возобновил рост по тренду вверх после коррекции к ближайшему сильному уровню поддержки. Имеет смысл присмотреться к покупкам.

Ближайшая цель для роста располагается на отметке 0.6800, в области максимумов цены за последние 3 месяца, следующая – на уровне 0.6850.

AUD/USD. 14.11. «Рельсы» от 50.0 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.7150, расположенный в области 50.0 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Во всей видимости, коррекция торгового инструмента AUD/USD подошла к концу и пара готова продолжить тренд вверх. Ближайшая цель для роста и сильное сопротивление располагается на уровне 0.7250, на линии SMA за 100 дней.

В случае успешного тестирования указанной черты можно планировать дальнейшие покупки, ориентируясь на уровень 0.7300, расположенный в области локальных максимумов, и – 0.7450, у линии SMA за 200 дней.

Аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев охарактеризовал текущий период в развитии рынка криптовалют как этап становления в более стабильную и эффективную финансовую структуру. В конце 2017 года, как отмечает специалист, произошел некий памп биткоина, ставший толчком к развитию индустрии в целом.

В течение 2018 года криптовалютный рынок развивался, рос и падал, формировал новые продукты и усовершенствовал способы хранения и управления криптоактивами. Таким образом, налицо течение некоего переходного периода, взросление индустрии и ее готовность прийти на реальный рынок.

А. Агеев заявил, что криптовалюты – это, несомненно, «долгоиграющий проект», который может легко «влиться» в повседневную жизнь людей уже в ближайшие пару лет.