Золото остановило свое резкое снижение последних полутора недель, и вот уже пятую сессию находится в боковом движении с границами $1285-$1299 за тройскую унцию. В настоящее время быки пытаются сломить сопротивление уровня 1299-1300 долларов. В случае успеха этой я бы сказал войсковой операции, открывается дорога для роста к следующему сильному уровню сопротивления $1330 за унцию как главной среднесрочной цели в случае роста. Промежуточный уровень, на котором могут включиться продавцы, находится в районе 1310 долларов. Но и от текущих достигнутых с трудом эшелонов, могут начаться игры на понижение. В текущих условиях можно рассмотреть несколько стратегий торговли.

Анализ динамики золота

После бурного роста в течении года, начавшегося 27 апреля 2017 года резким импульсом, привилегированные акции Татнефти выросли на 230% по сегодняшний день. Правда, если рассматривать более долгий срок, то акции растут с самых кризисных времен 2008 года. Например минимальная стоимость в октябре 2008 года составляла всего 16-17 рублей за ценную бумагу, но именно прорыв, резкий рост случился год назад и продолжающийся до сих пор. И вот, дойдя до отметок 500-510 рублей за акцию, цена притормозила в своем росте. А вчера, 21 мая котировки начали откатываться назад, образовав черную свечку — снизившись на 15 рублей. Что это — начало хорошей коррекции, или просто фиксация прибыли?

Технический и фундаметнальный анализ акций Татнефти.

Индекс РТС за последние полгода обозначил достаточно прочный барьер 1165-1175 пунктов, вокруг которого и развиваются события весь означенный период. Это разделение между ростом и снижением приобрело уже хорошую прочность, как видно из приведенных 4-х часовых графиков. Я показал его жёлтым прямоугольником. Помучившись с преодолением оного препятствия последние три месяца 2017 года, в начале 2018 индекс смог на мировом позитиве очень спокойно пройти ввысь, закрепиться и даже оттолкнуться, используя прежнее сопротивление уже как поддержку 9 февраля. Обновив локальные максимумы 1339,41 пункт, индекс потихоньку дрейфовал вниз в поисках идей для дальнейшего роста в рамках восходящего тренда с апреля 2016 года (На графике видно лишь маленькую часть этого тренда, поднявшегося сейчас к уровню 1035 пунктов и означающего серьезную двухгодичную поддержку).

Анализ индекса РТС

Не желающая подрастать нефть к росту нашего рынка акций особенно не располагает. Одни эмитенты уже выдали свою порцию приращения котировок, другие наоборот значительно снизились, но есть и такие акции, к которым стоит присмотреться в частном порядке для включения в среднесрочный или краткосрочный портфель, так как потенциал роста в них еще присутствует с технической точки зрения. Алроса все еще остается в списке покупок тем, кто не успел купить ранее эти акции. Удержавшиеся выше уровня 87 рублей за акцию, котировки вновь начали подрастать, подразумевая хорошую вероятность дальнейшего роста.

Идеи рынка акций

Тем, кто хочет торговать валютой не на рынке форекс, на мой взгляд подойдет фьючерсный контракт на евро/доллар, торгующийся в срочной секции Московской биржи. Достаточно ликвидный — например на момент написания статьи за 5 часов торговли, объем торгов этим контрактом составляет 9,5 миллиардов рублей. Для сравнения — это больше объема торгов фьючерсом на Сбербанк за это же время, так что ликвидность очень сносная. А теперь ближе к анализу. За последний месяц цена контракта осталась на месте, имея центром вращения ось на отметке 1,24 пункта. Хотя вокруг этого уровня цена находится уже с января 2018 года, после роста с отметки 1,17 с ноября 2017 года.

Анализ контракта на евродоллар

Многие акции после сильного панического падения 9 апреля на текущий момент сумели не только отскочить, но и превысить свои значения, например Газпром, Лукойл, Сургутнефтегаз, Северсталь и ряд других. Очень рад за тех инвесторов и трейдеров, которые не поддались панике и купили активы с хорошей скидкой, которую дал рынок. С другой стороны остались еще акции, которые подешевели, но не успели еще вырасти и перспектива дальнейшего роста у них все же есть, при условии не повторения подобного переполоха в ближайшее время. Хотя такие предпосылки на мировых площадках к сожалению имеются, я говорю про возможность боевых действий в Сирии. На момент написания статьи индекс РТС так и не смог прийти в себя после шока 9 апреля. Индекс спрятался под сильное сопротивление 1100-1110 пунктов на значения августа 2017 года и оттуда потихоньку сползает к минимальным значениям 1050 пунктов. Но не все потеряно к счастью.

Идеи рынка акций

Так как Сбербанк является основным бенефициаром Российского рынка, его скажем так основной движущей силой, интересно и ближайшее движение цены и более глубокое. Рассмотрю 5-и минутный таймфрейм, представленный на графике. За последние несколько торговых сессий в динамике акций Сбербанка наметился уровень сопротивления в районе 258,3 рубля, выше которого цена не поднималась с 27 марта. И 2 апреля, после очередного неудачного штурма этой границы, цена на акции резко свалилась в пике вслед за всем Российским рынком и американскими фьючерсами в середине дня. Достаточно сильным получилось это снижение — упали на 12 с лишним рублей, но на этом все и остановилось. Практически без всяких остановок цена на акции начала расти 3 апреля через час после открытия торгов, и открывшись сегодня гэпом прямо у самого сопротивления, начала откатываться назад.

анализ акций Сбербанка

Вот уже месяц акции Газпрома в ожидании каких-то событий находятся в боковике с границами 137-144 рубля за одну бумагу. Это означает, что ни у кого из покупателей или продавцов нет преимущества. Это движение вбок находится внутри треугольника, начавшегося образовываться с начала 2018 года. А этот треугольник находится внутри еще большего с вершиной начала мая 2016 года и низшей точкой в июне 2017 года, и все эти фигуры образованы внутри другого боковика с границами 112-170 рублей, который длится уже без малого шесть лет. Никак не могут прийти в себя акции Газпрома после обвального падения кризиса 2008 года, обвалившись тогда с 368 рублей до 84 рублей за короткий промежуток времени.

анализ акций Газпрома

Акции АФК Системы никак не могут выбраться из той ямы, в которую их повергли в мае 2017 года. Падение с высоты 22 рублей 3 мая 2017 года до локального минимума 8,45 рублей 18 декабря 2017 года отделяло семь месяцев, да и сейчас, спустя 10 месяцев ситуация практически не изменилась. Лишь цена на бумагу потихоньку сжимается в пружинку последние два месяца. Я выделил равносторонний прямоугольник, с находящейся у его нижней границе в настоящее время ценой. Уровень поддержки 11,7 за акцию смог удержать от падения этот актив, но роста как такового пока нет. Можно рассмотреть вариант роста от текущих границ: в этом случае сейчас самая интересная точка входа с точки зрения риск/доходность.

Анализ акций АФК Система

Несмотря на снижение мировых индексов, Российский рынок пока показывает достаточную устойчивость в последние две недели. В обзоре самых ликвидных фьючерсных контрактов рассмотрим поподробнее. И снова начну с фьючерса на индекс РТС — RIМ8. Рост не задался с самого начала рассматриваемого периода. Боковое движение весь март с границами 123250-129700 пунктов в рамках более широкого движения 115000-134000 пунктов на текущий момент никаких особых рисков не несет, лишь преодоление какой либо из границ может существенно повлиять на дальнейшую динамику фьючерса. Можно охарактеризовать текущую ситуацию как: падать не хотим, а расти нет сил. Вот и вьётся цена вокруг скользящей средней. Задерги вниз выкупаются достаточно быстро, а роста нет из-за отсутствия драйверов. Мировые площадки последнюю неделю активно падают, Российские индексы еще держаться, хотя негативные сигналы начинают действовать и на наш «островок стабильности». Закрытие вечерней сессии ниже уровня своих средних цен предполагает дальнейшее снижение.

Анализ фьючерсов Фортс