Акции компании Новолипецкого комбината после длительного роста с начала 2016 года, и резкого ускорения с октября 2016 достигли локального максимума 124,78 рубля за одну акцию 30 ноября. И с этого дня цена на акции НЛМК неуклонно снижается. На сегодняшний день, в результате такой торговли почти двухмесячной протяженности, динамика цен на акцию образовала фигуру технического анализа «Вымпел». Хотя такая фигура считается продолжением тренда, и в данном случае как бы необходимо готовиться к покупкам. Конечно, я не призываю покупать или продавать прямо сейчас, естественно необходимо дождаться какого-то сигнала. Сигналом в данном случае будет служить пробой одной из линий образовавшегося треугольника, и вставать необходимо в сторону пробоя. Так как никто не знает будущего, то информации о дальнейшем движении цены тоже нет ни у кого, и поэтому заранее подготовившись к любому развитию ситуации

Анализ акций НЛМК

Вот и прошло уже две торговых недели нового 2017 года. Что произошло за это время на рынке? Свой еженедельный обзор срочного рынка, его самых ликвидных фьючерсов я по традиции начну с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Закончив прошлый год в нейтральной зоне, при открытии торгов 3 января цена на фьючерс РТС резко выросла до новых исторических максимумов данного контракта 119870 пунктов. После чего, к сожалению, рост в инструменте прекратился. И динамика цены за эти две неполные недели в настоящий момент показывает ее нахождение в понижающимся канале. Цена на фьючерс вьется вокруг скользящей средней, но явственно читаемый канал не выпускает из своих объятий бьющуюся об его края цену. Пойманная в трейдерские силки цена на фьючерс предполагает дальнейшее снижение, так как и ее нахождение и снижающийся уже две недели канал, пока не дают никаких сигналов на покупку, или по крайней мере на остановку падения. При развитии негативного сценария, хорошей поддержкой для цены будет уровень 110700-111000 пунктов. Этот уровень был пробит быками 12 декабря и протестирован в качестве поддержки 23 декабря прошлого года, что говорит о его достаточной прочности.

Обзор срочного рынка ФОРТС полностью.

Волновой анализ Российских акций, нефти, доллара от трейдера нашего клуба.

Волновой анализ

Доллар потеряв уже изрядное количество своей стоимости относительно рубля с января прошлого, 2016 года, весь этот год пытаться остановить свое падение, но крайне неудачное время для роста доллара оборачивается приличным ростом рубля. И тут уж что кому нравится: кто-то доллар продает, кто-то рубль покупает. Понимаю, что просто так падение доллара не остановится, против годового тренда переть себе дороже получиться. Но попытки начать покупать доллар все же будут присутствовать на нашем рынке. Многие памятуя о резких взлетах и фантастической возможностью заработать на таком росте доллара, трейдеры все время пытаются попасть на начало такой раздачи, но вот беда в том, что таких раздач уже не делают. И после небольшого роста, коррекционного к падению в данном случае, обычно следует резкий обвал ниже предыдущих минимумов. Но вот кажется, что сейчас именно тот очередной период коррекционного роста, и снова сердца многих трейдеров начинают биться сильнее в предвкушении прибылей. А так ли это на самом деле. Мне и самому интересно понаблюдать за динамикой курса отрешась от своих позиций в этом инструменте например. Сегодня, 9 января, наблюдал за долларом на спотовом рынке. Увидев такую картинку, подрисовав трендовые линии решил просто понаблюдать за ценой, не предпринимая никаких действий.

Что в итоге получилось

Прошедший 2016 год порадовал нас очень хорошим бычьим трендом на рынке. Индексы обновляли локальные и исторические максимумы, акции росли как на дрожжах, нефть просто потихоньку росла весь год в пику доллару, который весь год падал по отношению к рублю. Много интересных идей на различных рынках было в ушедшем году, какие-то реализовались, какие-то нет. Но давайте просто вспомним как все было. Итак:

Индекс ММВБ. Падение в начале года не переросло в паническое, и достигнув 18 января 2016 года цифры 1583,04 пункта в моменте, индекс ММВБ прекратил свое падение и начался планомерный, качественный рост. Причем абсолютно весь год не было каких либо падений вообще: были только коррекции до ключевых уровней. На представленном графике, если смотреть на динамику, то мы видим три периода роста за год и два периода консолидации. По моей любимой теории Доу вообще классический бычий рынок, который продолжился на открытии торгов уже нового, 2017 года, на этих торгах индекс ММВБ обновил свои исторические максимумы, показав 2232,72 пункта в моменте. Если говорить языком цифр, то ровно за год индекс вырос на 26,76%, что не может не радовать портфельных инвесторов. Будет ли дальнейший рост — вот что интересует всех. Обязательно будет, индекс всегда растет в долгосрочной перспективе, только вот в когда, этого никто не знает. Уровень 2160-2170 пунктов является сейчас первым сопротивлением, вздумай индекс откатить назад.

Итоги года целиком

Акции компании QIWI находятся на своих локальных минимумах. Вот уже практически целый месяц, с 10 декабря 2016 года по сей день ценовой диапазон не меняется. Хорошо читаемое боковое движение с явно видимыми границами 768-800 рублей. На этих уровнях цена последний раз была в июле-августе 2016 года и оттолкнувшись от этого уровня, значительно подросла. В начале мая 2016 года попытка продавить минимальные значения не получилось, и цена на акцию снова ушла выше уровня 770 рублей, чем подтвердила значимость этого уровня. Картина сегодняшнего дня показывает нам все таки нисходящее движение, о чем говорит линия тренда от середины апреля 2016 года, но цена пришла в нижнюю точку и на этом падение пока остановилось. Торговая идея состоит в покупке акций Киви в зоне нынешней консолидации. Хотя как вариант можно использовать для покупки отход цены к линии поддержки, покупать в районе 770-780 рублей, или в случае пробоя ценой верхней границы торгового диапазона — 800 рублей за акцию. В любом случае целью является нисходящая линия тренда, на графике выделенная мной толстой коричневой линией. Стоп приказ можно поставить в район 755 рублей. Для особо рискованных — чуть ниже исторического минимума, который составляет 690 рублей за бумагу. Но лучше конечно ограничить риски и оставить стоп-приказ на 755 рублях.

Торговая идея покупки акций Киви

Вот и заканчивается этой торговой неделей непростой, високосный год. Впереди долгожданные праздники, но все таки итоги недели и результаты декабря 2016 подвести нужно. Последний обзор срочного рынка этого уходящего года начну как всегда с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Неделя закончилась ростом фьючерса, хотя в целом цена так и осталась в рамках боковика. Попытка снизиться в конце прошлого периода не увенчалась успехом и цена на фьючерс РТС всю неделю потихоньку росла, сначала преодолев сопротивление средних цен; а затем, сначала на вечёрке 29 декабря попытка пробить верхнюю границу торгового диапазона, откат за поддержкой к скользящей средней и снова попытка штурма. Позитивное закрытие недели предполагает и последующее возможное позитивное открытие торговой сессии уже в новом году. Рекорд года в контракте, достигнутый 13 декабря, и составляющий 17060 пунктов так и не был повторно протестирован. Значит есть шанс, что ретест покоренной высоты все таки будет. Ну а дальше по ситуации.

Обзор срочного рынка полностью

Цена новозеландского доллара вплотную подошла к верхней границе торгового канала, в котором он торгуется вот уже 10 дней с 19 декабря. В данный момент этому периоду консолидации сопутствовало падение на 5,1% от максимальных значений 0,7235 пункта до цифры 0,6861 пункта. Технически очень красивая картинка получилась: пробой нижней границы восходящего канала от 23 ноября и проход ценой две фигуры до минимальных значений. В результате консолидации образовался новый торговый коридор с границами 0,6861-0,6947 пункта. В этом случае есть два решения. Первое: продажи от текущих значений с минимальным стопом и первой целью 0,6895 пунктов а второй целью такого трейда является нижняя граница диапазона. Второе решение: покупка в случае пробоя и закрепления выше границы канала, т.е. при закрытии часовой свечи выше 0,6946 пунктов, которые являются максимумами последних десяти сессий, стоп в данном случае можно поставить под 0,6935 пунктов.

Идея покупки новозеландского доллара

Дальнейшего ожидаемого роста на Российском рынке не произошло. Обзор текущей ситуации на срочном рынке Фортс, его самых ликвидных фьючерсов, я хочу начать традиционно с фьючерса на индекс РТС — RIH7. Уже вторую неделю цена на контракт движется в узком диапазоне 111700-114700 пунктов/ Попытка пробить устоявшуюся верхнюю границу боковика 114350 так и осталась попыткой в недельной истории торгов, так же как и попытка пробить нижнюю границу в пятницу 23 декабря. Вообще ничего интересного в динамике фьючерса нет, разве что смещение в сторону продаж к концу недели. Цена протестировала на прочность уровни 110700-111700 пунктов, ниже не пошла, но находясь под линией скользящей средней имеет все шансы на дальнейшее снижение. При реализации этого сценария и пробоя вниз уровня 110700, есть вероятность ухода цены к уровню 106600—107000 пунктов. Близость Нового Года, фиксация прибыли перед длинными выходными может вызвать такое снижение. Если проработать этот вариант, то можно заработать на этом. Возможен вариант роста фьючерса на индекс РТС, для этого нужно преодолеть и закрепиться выше мувинга и выше 115000 пунктов,

Обзор фьючерсов полностью

Акции Россетей после выхода 28 октября 2016 года из проторгованного диапазона 0,86-0,94 рубля за акцию, достигли локального максимума 1,344 рубля, показав доходность в 42% буквально за полтора месяца. На момент написания статьи, акция замерла в нерешительности: хороший взлет, практически без откатов для подкрепления все же требует какой-то дальнейшей определенности. Инвесторы, судя по динамике, не определились с этим. цена замерла на пороге пробоя вниз хорошего уровня 1,26 рубля за одну акцию. Торговая идея состоит в том, что бы входить в продажи бумаги при закреплении ниже уровня 1,26, который явно прослеживается на графике, не раньше. В случае классического пробоя, цена может вернуться обратно, протестировать этот уровень. Но об этом еще рано задумываться, хотя иметь ввиду необходимо. В пользу продаж говорит еще один факт: цена закрепилась ниже уровня своих средних цен, что означает нежелание покупать.

Идея продажи акций Россети полностью