ZFGN — неплохой параболик, посмотрим на продолжение, тонковат.

NXTD — неплохой шорт с утра. Посмотрим на продолжение. Компания занимается карточками и всего лишь несколько дней назад стоила 20 центов. Убыточная.

SYN — обьем и рост, может продолжится высадка пассажиров.

VHC — интересно стоит перед фигурой 4. Посмотрим открытие.

По материалам

http://small-cap.ru/otbor-aktsiy-21-01/

Подборка дешевых акций пампов за последние две недели и прощание с летом. Практически на каждый день было по пампу, а также много было пампов однодневок которые улетали с гепом вверх на премаркете и сливались вниз. Что удивительно, рынок находится на низах и был слаб в августе, но количество акций с большим ростом много. Есть и те кто плачут что пампов нет или не было Надеюсь, что рынок продолжит радовать и преподнесет немало акций в игре несмотря на общий даунтренд. Обратите внимание на флоут акций ( общие кол-во акций для торговли). Если флоут маленький акции легче росли и показывали большую волатильность. Также после «моментума» (основного движения), акции продолжают спускаться ниже.

AQXP

Float: 9.61M

Cowen увеличили цель до $14 за акцию с $3 за акцию. Позитивные результаты исследований второй фазы препарата AQX-1125, предназначенного для лечения синдрома раздраженного мочевого пузыря (BPS/IC). Baker Bros Advisors увеличили свою долю в компании с 9700 акций 25 июня до 548,534 акций 9 июля, средняя цена за акцию составила около $2.

AVEO

Float: 54.75M

Сотрудничество с Novartis. Первый платеж в размере $ 15М.

CAPN

Float: 4.89M

Квартальный отчет.

CECO

Float: 65M

Квартальный отчет.

CERE

Float: 5.35M

United States Patent and Trademark Office выдал патент для мультигенной системы под названием iCODE.

CLTX

Float: 4.94M

Volution Immuno Pharmaceuticals выкупили Celsus Therapeutics. Сумма сделки $ 75М. Компания изменит название и станет Akari Therapeutics Plc с тикером AKTX.

CRBP

Float: 10.82M

FDA (food and drug administration) дало добро Fast Track на препарат компании Resunab™.

EBIO

Float: 18.87M

Компания начала первые тесты третей фазы исследований препарата EBI-005 для лечения аллергического конъюнктивита.

ITEK

Float: 26M

Позитивное окончание второй фазы и начало третьей фазы FDA плюс квартальный отчет.

LXRX

Float: 103M

Положительные результаты третьей фазы FDA препарата для лечения рака.

ONTX

Float: 8.14M

Начало третьей фазы препарата HR-MDS.

VLTC

Float: 8.95M

Акция нам уже знакома по Карлу Айкану, который приобрел большую часть компании в мае. Последний спайк был на комментариях Айкана о том, что он также продолжает находиться среди акционеров.

Оригинал тут

RADA — неплохой обьем и рост. Посмотрим открытие на шорт либо продолжение при сетапе.

SLTD — акция продолжает рост. Развязка близка, стак тонковат.

ITEK — сегодня неплохо получилось в обе стороны. В чате вроде неплохо взяли. Ждем продолжения.

NYMX — также сегодня неплохое движение.

Оригинал тут

В данной статье приведены пять деталей, неисполнение которых может привести к негативным последствиям. Раннее их понимание и соблюдение, могут не только уменьшить ваши потери, но и помогут убрать из своей торговли банальные ошибки на которые трейдеры наступают изо дня в день. Будет полезно как новичкам, тем кто только начинает учиться торговле в шорт, но также напомнит важные правила трейдерам со стажем.

Не усредняйся против себя

Никогда и ни при каких условиях не усредняйтесь против себя если позиция идет против вас. При усреднении, средняя цена позиции может изменяться как в лучшую, так и в худшую сторону, но лосс будет расти прямо пропорционально вашим усреднениям. Есть исключения когда можно разбавиться если есть план и пути отступления при неблагоприятных стечениях обстоятельств. При торговле пампов, все происходит быстро и ваши усреднения в конце концов могут уничтожить ваш депозит. Чем больше лосс, тем сложнее его закрыть и переварить потерю. Просто раз и навсегда запомните, не добавляйтесь против себя и не пытайтесь усредняться если это не входит в ваш план действий.

Не игнорируй новость и движение цены

Если акция выросла на 100500% это еще не повод ее шортить. Для примера посмотрите акции $DGLY, $VLTC, $LAKE. Да они упали, но в начале они неплохо укоротили депозиты шортистов. Можно бороться с движением цены, а можно бороться с новостью. И то и другое нам противопоказано. Какая бы новость не была, если движение цены идет вверх то бороться не стоит. Также как и с позитивной спекулятивной новостью, если движение цены и рынок решил что дисбаланс в сторону продаж, то так ему и быть. И не нужно доказывать другое, рынок всегда прав !

Не входи всем сайзом сразу

При торговле высоко волатильных и спекулятивных дешевых акций старайтесь хотя попробовать омут и начать с маленького стартера (маленькой начальной позы). Особенно касается тех, кто имеет маленький депозит так как любое движение против вас, вызывает эмоции и страх потерь. Я уже писал про это в предыдущих статья и еще раз напомню. Вам нужно быть комфортабельным с тем объёмом который вы торгуете. Если у вас напряжение при увеличении сайза, тогда стоит ли себя мучить. Лучше начинать с маленьких стартеров и уже при уверенности добавляться к плюсу. Это убережет от эмоций и больших потерь особенно при тонких и высоко волатильных акциях.

Не торгуй без плана и стопа

Напомню банальные вещи – план и стоп. Да, все их знают, но далеко не все их выполняют. Хорошая подготовка с использованием плана также убережет вас от необдуманных и импульсивных входов. Нету плана, нету трейда (с). Тоже самое просто стопы. Есть ли у вас путь отступления когда вы неправы? Сколько вы готовы отдать рынку для проверки своей гипотезы? Если этого нет, значит вы играете в угадайку и на удачу, а это уже далеко не трейдинг. Больше похоже на казино. Новичкам желательно запомнить: нет плана, нет трейда(также и про стоп). Убережет вас о потерь и систематизирует вас. У вас будет скрипт по которому вы будете ориентироваться.

Не отбивай лосс

Маленький депозит, накачка пампа и очередной лосс процентов этак на 10. Думаю всем знакомо. Что же делают новички да и вообще многие трейдеры. Начинают переживать и думать КАК ОТБИТЬ? Сразу скажу мышление не правильное. Отбивать не надо, нужно сфокусироваться снова на своей торговле, сетапах, стратегии. Начать заново торговать как будто ничего и небыло. Уяснить урок, запомнить, исправить и идти дальше. Особенно опасно пытаться отбить лосс постоянно делая входы на своих импульсах, что в итоге может привести вас к тильту. Это уже тема самоконтроля опять-таки. Но лосс это лосс, ничего не сделаешь если получил оплеуху. Выучи, исправься и старайся не повторять. Постарайся забыть о нем и сфокусироваться на хорошей торговле, нежели на ОТБИВАНИИ ЛОСЯ. Каждый день, это новый день!

Оригинал статьи

Joymain International (OTC: JIDG) приостановила торговлю своих акций из-за претензий и разбирательств со стороны SEC (stock exchange commission). Напомним, что акции JIDG выросли с конца апреля по июнь с 20 центов до 8.53 долларов.

OTC: JIDG

За период роста, капитализация компании выросла до баснословных 6-ти миллиардов долларов, что во много раз превосходит реальные данные и активы организации. В связи с чем, не бывалый рост вызвал подозрения у SEC, которая производит контроль за торговлей и данными поставляемыми на биржевые и внебиржевые рынки. Следующее открытие для торгов данной компании ожидается 29 июня 2015 года, после ряда проверок и разбирательств со стороны SEC.

Скачать SEC halt

Оригинал статьи

Продолжаем знакомиться с основами финансового анализа и теоретической составляющей. Данная статья в рамках обучения по инвестированию в дешевые акции будет заключающей частью первого раздела – Фундаментальные основы.

Предыдущая статья.

Понимание Бухгалтерского баланса (Balance Sheet)

Бухгалтерский баланс описывает на финансовом языке активы и пассивы компании.

Активы (Assets)

Активы компании разделены на оборотный капитал и долгосрочные активы. В традиционном понимании, оборотный капитал включает в себя наличные деньги, товары, материалы и другие ценности, которые могут быть легко сконвертированы в наличность в течение года. Также к нему может быть отнесена дебиторская задолженность, банковские счета и различные товарно-материальные запасы, которые будут проданы в течение 12 месяцев.

К долгосрочным активам относятся такие вещи, которые имеют, извиняемся, за тавтологию – долгосрочную ценность, ликвидность таких активов обычно значительно ниже, чем у краткосрочных, а преобразовать их в наличность в течение года затруднительно. К ним относятся, к примеру: жилая и коммерческая недвижимость, завод и оборудование, служебный транспорт; нематериальные активы, такие как репутация компании на рынке, узнаваемость бренда.

Сумма текущих активов (оборотного капитала) и долгосрочных активов составляет Актив баланса.

Обязательства и капитал (Liabilities and Shareholders’ Equity)

Другую часть баланса составляют Обязательства и Капитал. Подобно активу баланса, пассив подразделяется на краткосрочные и долгосрочные обязательства. Под краткосрочными обязательствами подразумевается долг компании перед её поставщиками и другими компаниями, который необходимо погасить в течение года, в эту категорию попадает кредиторская задолженность по счетам, обязательства уплаты различных сборов, аренда и другие долги.

Долгосрочные обязательства включают в себя такие категории как долгосрочный долг (погашение которого планируется не раньше чем через год), будущие обязательства по налогам и кредитам.Стоит понимать, что, к примеру, кредит может относиться как к долгосрочным обязательствам так и краткосрочным, это зависит от того на какой период он оформлен.

Активы увеличиваются ежегодно, собственно как и обязательства. Куда интереснее что растет быстрее...

Что касается капитала, то в балансе предусмотрена отдельная статья для раскрытия данной информации, которая поясняет какое количество акций, принадлежит конкретной категории лиц – частным лицам, другим компаниях и т.д.

Сумма всех обязательств компании и её капитал составляют Пассив баланса. Важным правилом финансового учета является соответствие актива баланса пассиву баланса, они должны быть равны.

Финансовый анализ / Анализа основных показателей

Расчеты на основании баланса и отчета о прибылях и убытках используются, чтобы проанализировать финансовое и текущее положение компании. В частности анализ показателей помогает определить насколько хорошо и эффективно компания работает, а также сравнить с финансовым состоянием других компаний в схожей индустрии и за её пределами.

Существует множество видов финансовых показателей и коэффициентов, доступных трейдерам, для анализа финансовой отчетности компании, обучение трейдингу (инвестированию) и знакомство с ними неразрывно связаны. Можно выделить следующие основные виды коэффициентов:

• Коэффициенты закредитованности (Leverage/Debt Ratios)
• Коэффициенты ликвидности (Liquidity Ratios)
• Коэффициенты Эффективности (Efficiency Ratios)
• Коэффициенты прибыльности (Profitability Ratios)
• Коэффициенты рыночной стоимости (Market-Value Ratios)

Коэффициенты левериджа показывают в каком количестве компания использует заемные ресурсы, и какое их количество необходимо для покрытия её бизнес-операций.

Коэффициенты ликвидности дают инвесторам информацию о способности компании покрывать текущие операционные расходы и траты.

Данные по кока-коле (KO). Балансовая стоимость всего 6,61 доллара.

Коэффициенты эффективности дают возможность проанализировать то, насколько эффективно используются активы компании. Одним из основных показателей является товарооборот, которой показывает сколько раз в течение года проходит превращение товара в деньги, хорошим значением для многих секторов промышленности является значение от 4 до 6.

Коэффициенты прибыльности – важный показатель, основной ориентир для многих долгосрочных инвесторов. Все одно действие – Чистый доход делим на общий объем продаж (выполненной работы) и вот мы получаем число, которое можно и нужно сравнивать с аналогичным показателем других компаний данного сектора, желательно с лидерами отрасли, чтобы понять насколько компания конкурентная и какую нишу она занимает в индустрии в целом.

Коэффициенты рыночной стоимости свидетельствуют о положение компании на бирже. Сюда относится описанный ранее коэффициент P/E. Еще один информативный индикатор это дивидендная доходность.

Рассказывать подробно о расчете данных показателей, скорее, излишне, тем не менее, узнать это не составит труда, некоторые коэффициенты вычисляются делением различных статей баланса, другие чуть сложнее, но не более 4-5 действий с финансовой отчетностью.

Благо, есть много ресурсов, где каждый коэффициент заранее просчитан старательным аналитиком или компьютерным алгоритмом =)

Анализ баланса или отчета о прибылях и убытках с нуля это трудоемкий и длительный процесс, поэтому скажем отдельное спасибо интернету и аналитикам! Вся эта информация крайне важна для того, чтобы оценить и понять текущие и будущие перспективы компании.

На этом раздел «Фундаментальные основы» окончен. Дальше обучение трейдингу по плану — «Понимание корпоративных новостей», в частности «смена руководства компании», «совместное предприятие, партнерство и альянсы», «разработки новых продуктов и технологий».

В 1975 Icahn & Company была небольшой опционной брокерской фирмой, сосредоточенной на арбитраже, во главе с Карлом Айканом. Альфред Кингсли выпускник Уортонской школы бизнеса присоединился к Айкану в 1968. В компании он занимался исполнением арбитражных сделок по финансовых инструментах таких конгломератов как Liton Industries, LTV и IT&T. Арбитраж – это одновременная покупка и продажа актива с целью получения прибыли от различия в цене. Такая торговля ставит цель получения прибыли за счет использования разницы в ценах идентичных или схожих финансовых инструментов на различных рынках или в различных формах. Арбитраж существует в результате неэффективности рынка. Арбитраж обеспечивает механизм, гарантирующий то, что цены не смогут существенно отклоняться от справедливой стоимости на длительный период времени. Привлекательность такой стратегии заключалась в том, что она было рыночно-нейтральной и клиенты компании не подвергались значительному риску.

Вскоре Айкан и Кингсли начали использовать эту стратегию со взаимными фондами закрытого типа. Так как они были закрытого типа, то акции были в ограниченном выпуске и руководство не могло начать новую эмиссию или их выкуп для того чтобы удовлетворить спрос инвесторов. По этой причине такие взаимные фонды закрытого типа торговались существенно ниже своей стоимости чистых активов. Часто когда убыток по позиции увеличивался, Карл и Альфред звонили менеджеру и лоббировали за ликвидацию фонда. Если менеджер соглашался, то Icahn & Company делали прибыль, если же нет, то сама возможность закрытия фонда заставляла рыночною цену начать движение в противоположную сторону и Icahn & Company выходили в безубыток. Такая стратегия приносила хороший доход, но позже Айкан и Кингсли увидели гораздо больше возможностей в недооцененных компаниях.

В первой половине 70-х гг. XX в. экономика США вступила в новый этап своего развития. Начало ему положил кризис 1974 – 1975 гг., наиболее тяжелый и разрушительный за все послевоенные годы, сокративший промышленное производство в США на 13,7% и напомнивший американцам своими последствиями страшные картины «великой депрессии» 1929 – 1933 гг. Кризис середины 70-х гг. завершил тридцатилетний период относительно высоких темпов экономического роста США. Значительное повышение цен на нефть и природное сырье на мировом рынке в 1973 – 1974 гг. Особенностью кризиса 1974 – 1975 гг. явился его комплексный характер – структурные кризисы отдельных отраслей совпали с валютно-финансовыми потрясениями и кризисом всего государственного регулирования экономики. На фоне кризисных явлений 1974 – 1975 гг. происходит бурный рост цен и инфляция. Именно тогда Айкан и Кингсли увидели то, что многие пропустили – десятилетие нестабильности на фондовом рынке создало редкую возможность. После кризиса акции многих компаний торговались ниже их истинной стоимости. Кингсли вспоминает:

Мы спросили себя: “Если мы можем быть активистами в недооцененных взаимных фондах закрытого типа, почему бы нам не стать активистами в корпорациях с недооцененными активами?”

Вскоре они начали увеличивать свой контроль в недооцененных компаниях для того чтобы решать их судьбу. Их вклад в развитие американских корпораций станет неоценимым.

Продвижение Айкана от брокера и ликвидатора фондов до полномасштабного корпоративного рейдера началось в 1976 с его инвестиционного меморандума, или как его биограф Марк Стивенс в книге ‘Король Айкан’* назвал ‘Манифест Айкана’:

На наш взгляд, ситуация которая сложилась в сегодняшней экономической среде, создала уникальные возможности для получения большой прибыли при относительном риске. Истинная или ликвидационная стоимость многих американских компаний за последние несколько лет выросла в разы. В то же время, такой рост не отразился на рыночной цене их акций. Таким образом, мы встретились с уникальным набором обстоятельств, которые могут привести к большой прибыли, если правильно их использовать. В большинстве случаев руководство таких компаний владеет очень малым количеством акций, поэтому, как правило, они не имеют никакого интереса быть купленными. Они ревностно охраняют свои прерогативы строя ‘Китайские стены’ вокруг предприятий, в надежде, что смогут отразить вторжение отечественных и зарубежных долларов. Хотя такие ‘стены’ проницаемы, большинство отечественных и почти все зарубежные компании не желают начинать попытку ‘недружественного’ овладения предприятием. Однако, всякий раз, когда битва за контроль начинается, она, как правило, приводит к непредвиденному доходу для акционеров. Часто, когда такая приобретаемая компания будет чувствовать угрозу, она начнет поиски более дружелюбного предприятия, более известного как ‘белый рыцарь’, для получения лучшей цены, тем самым начав аукционную войну. Другим шагом приобретаемой компании может быть попытка покупки акций компании покупателя, или если такое действие потерпит неудачу – предложить ликвидацию всего предприятия.

Мы уверены в том, что высокую прибыль можно получить, беря большие позиции в ‘недооцененных компаниях’ и пытаться контролировать их судьбу на основе следующих положений:

a) Пытаться убедить руководство ликвидировать или продать компанию ‘белому рыцарю’; b) начать прокси битву; c) сделать тендерное предложение и/или; d) продать компании все наши позиции.

Манифест Айкана предлагал возобновить акционерам их законное положение, утверждая право собственности. Если руководство не прислушается к его увещеваниям, как акционер он начнет прокси битву, целью которой будет смена Совета Директоров и менеджеров высшего звена. Если у него не получиться выиграть прокси битву, он сможет сделать тендерное предложение или продать свою позицию назад компании по премиум цене, на практике это называется гринмейл.

Как Карл Айкан начал применять свою новую стратегию в реальной жизни, мы поговорим в следующей статье.

Приложение

King Icahn: The Biography of a Renegade Capitalist by Mark Stevens

Оригинал статьи

Multa renascentur quae iam cecidere, cadentque

quae nunc sunt in honore vocabulae...

Восстанут многие из павших,

и многие, что ныне на коне, падут...

Гораций, Ars Poetica

В 1886-1889 годах английский исследователь Фрэнсис Гальтон провёл серию измерений. Он изучил 205 пар родителей и 930 их взрослых детей и опубликовал ряд статей, в которых им был сформулирован «закон регрессии к среднему» или, как иногда его переводят: «закон регрессии к посредственности». «Было установлено, что для многих непрерывных признаков, таких как рост и интеллект, взрослое потомство данного родителя отклоняется в меньшей степени от среднего значения для данной популяции, чем родитель, то есть, потомки «регрессируют» к среднему для популяции.

Два экономиста Вернер Де Бондт и Ричард Талер в 1985 предположили, что инвесторы слишком остро реагируют на произвольное краткосрочное колебание цен акций, и такая чрезмерная реакция стает причиной снижения рыночной цены компании от ее истинной стоимости. Со временем цена на акцию регрессирует назад к своей истинной стоимости. Таким образом акции цена которых сильно выросла или упала, будут ожидать большого движения в противоположную сторону. Чтоб проверить эту идею они взяли информацию за 1926 – 1982 годы и сформировали портфель из 35 компаний акции которых больше всех выросли в цене и 35 компаний акции которых больше всех упали в цене. После того как был сформирован портфель, они проанализировали его результативность на протяжении следующих 36 месяцев. Результаты исследований показали, что портфель из акций которые больше всех упали в цене, 36 месяцев после создания портфеля показали лучше результат, чем те которые больше всех выросли в цене (Figure 5.1). Они обьяснили это тем, что инвесторы слишком сильно зациклены на краткосрочной выгоде и в кратком промежутке времени бывают слишком оптимистичны.

В 1987 они вновь вернулись к исследованию. Так как инвесторы зачастую могут слишком остро реагировать на разные события и иногда быть слишком оптимистичны, когда дело касается прибыли, Де Бондт и Талер приняли решение скопировать оригинальные портфели акций но вместо цены на акцию компании исследовать ее прибыль.

Результаты исследований показали, что портфель из акций которые больше всех упали в цене, у которых три последних года прибыль упала на 72% в следующие четыре года показали рост прибыли в 234.5%. В то время как прибыль портфеля из выигрышных акций в следующие четыре года показала падение на 12.3% (Figure 5.2). Они обьяснили это тем, что у компаний из проигрышного портфеля как правило, коэффициент роста P/B ниже, чем у портфеля из выигрышных акций. И поэтому им легче показать лучший результат на протяжении короткого времени.

Чтобы доказать это Де Бондт и Талер провели новое исследование. На этот раз они классифицировали акции по их price-to-book value, выбрали пять самых дешевых акций и пять самых дорогих акций и создали два портфеля. Один из недооцененных компаний, а второй из переоцененных.

На графике (Figure 5.3) можно увидеть, что прибыль на акцию у портфеля из недооцененных компаний росла быстрее чем у переоцененных.

Исследования Де Бондта и Талера показывают, что акции тоже подчиняются закону регрессии к среднему. Большой рост или падение не долговечно и после таких движений акции склонны регрессировать в противоположную сторону, именно поэтому они и стают целью инвесторов-активистов, так как цикл бизнеса и маржа безопасности на их стороне. Оригинал статьи

УРОК № 4. НУЖНО ЗНАТЬ РАЗМЕР МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПОЗИЦИИ

Итак, у вас есть план, вы знаете, что заходить в акцию на все деньги нельзя, теперь самое время определиться каким будет размер вашей позиции.

Уделить внимание стоит двум вещам — процент задействованных в сделке денег от вашего депозита и количество приобретаемых акций. С точки зрения размещения активов — не стоит задействовать более 30-40% от вашего депозита в одной сделке, поступая так, вы обезопасите себя в случае резкого движения против вас. Зафиксировав убыток, вы не потеряете все.

При этом необходимо помнить, что не следует заходить в акцию более чем 10% от дневного объема торгов, иначе могут возникнуть проблемы с быстрым выходом из позиции, а быстрая фиксация прибыли очень важна, когда речь идет о дешевых акциях.

УРОК № 5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЕВЕРИДЖ

Не будем говорить о плечах 100 к 1 или 500 к 1, которые часто встречаются у форекс брокеров. Даже стандартное плечо 20 к 1 может вывести вас из равновесия.

При торговле акциями 100% уверенность не реальна, а в случае использования кредитного плеча вы рискуете не только своими деньгами, но и чужими — как можно беспечно торговать, зная это?

Если у вас небольшой депозит, то, конечно, идея использования левериджа искушает. Имея больше денег, вы думаете, что смогли бы получить больше прибыли, торгуя большими объемами. Но поверьте это не лучшее решение, ваше время еще настанет.

Придерживайтесь плана, соблюдайте риск-менеджмент, и ваши шансы на успех будут выше, нежели в случае необоснованного использования кредитного плеча.

УРОК № 6. ОПРЕДЕЛИТЕ ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ ПРИБЫЛЬ-РИСК

Следующее на что, стоит обратить внимание — отношение прибыли и риска в каждой отдельной сделке. Другими словами, на какую прибыль вы рассчитываете и каким количеством денег готовы ради этой самой прибыли рискнуть.

Некоторых, возможно, это удивит, но открывать сделки из-за резкого изменения цены или сильного движения по причине выхода какой-либо новости и надеется на положительный итог крайне безрассудно, ни один успешный трейдер не поступает таким образом. Нужно иметь четкие точки входа и выхода, и действовать только исходя из этого.

Ориентируйтесь на соотношение прибыль-риск как 4 к 1, на крайний случай 3 к 1. Стоит искать акции, которые, к примеру, стоят 3 доллара и могут вырасти до 5 долларов за акцию или 6 долларов во время накачки. Несмотря на весь потенциал дальнейшего хода, хорошим результатом будет взять хотя бы доллар, то есть движение от 3 до 4 долларов. С учетом установленного нами соотношения прибыль-риск, выходить в таком случае придется при снижении стоимости акции на 25 центов.

Стоит ли оставаться в игре до тех пор, пока не будет достигнута ожидаемая цена? Конечно — но часть позиции можно закрыть до того как будет сформирована вершина и зафиксировать часть прибыли. Лучше получить небольшую прибыль с маленьким риском, нежели пытаться взять все движение при этом, рискуя остаться ни с чем.

УРОК № 7. БУДЬТЕ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ УБЫТКИ

Одно из важных правил риск-менеджмента это не дать убыткам вырасти до критичных сумм.

Никто не хочет терпеть убытки — точно так же, как никто не хочет идти к дантисту лечить зуб. Убыточные сделки непременно будут, без них нельзя стать успешным трейдером! Здесь главное научиться резать их, следить за их размером. В большей мере это даже психологический аспект, так как часто встречаются люди, которые правильно рассчитывают стопы, ставят их, а когда стак подходит к этому уровни они начинают его отодвигать или вовсе отменять.

В данном случае поможет только дисциплина — можете придумать для себя наказание за изменение стоп уровней или же для начала ввести правило, что стоп можно передвинуть только на 5 центов не более и т.д. Необходимо работать над собой.

Возможно, эти уроки не помогут вам заработать миллион, но вот сэкономить миллион, они точно в силе.

Подробнее

Важнейшая задача трейдера избавиться от стереотипов трейдинга как занятия “угадайки” или казино и превратит это занятие в бизнес или работу. У многих трейдеров есть семьи, альтернативные источники дохода либо другое параллельное занятие. Сложно сразу переключиться на торговлю придя с работы, к примеру. Сложно сразу настроиться на трейдинг при этом не забыв сделать план торговли, просмотреть фундаментал интересных акций, психологически быть готовым к началу торгов. Для этого есть так называемые “костыли” которые помогут не упустить важные моменты и сразу настроиться на торговый день. Распорядок рабочего дня, расписанный по часам и по действиям, поможет легче соблюдать все выше сказанное, а также превратить трейдинг в рутину. Соблюдение распорядка дня и превращение трейдинга в рутину поможет вам быть менее эмоциональным и стать более дисциплинированным.

Поэтапное соблюдение режима даст лучшую подготовку перед торгами. В каждый конкретный момент времени вы будете знать, что вам нужно делать. Вы не забудете узнать количество шортистов в пампе или сделать быстрый фундаментальный рисерч. Все это у вас уже есть в распорядке и дня и вы поэтапно следуете ему. Легкость в соблюдении расписанного временного алгоритма, а также тщательная подготовка перед торгами даст вам больше преимуществ.

Следование распорядку дня и своему временному алгоритму подготовит вас эмоционально и вам будет легче принимать решения. В каждый момент времени вы знаете, что вам необходимо делать. Если, например, вы знаете, что торгуете лучше в первые часы с 9.30 до 11 по Америке, а в обеденное время торговля отрицательная, то в вашем алгоритме это будет указано. Распорядок дня будет напоминать вам о соблюдении правил. Принятие решений будет менее эмоциональней так как вы уже сделаете план следуя распорядку и будете “ждать трейда или сетапа”. Принятие решение и эмоции будет меньше давить на психику трейдера.

Меньше времени будет тратиться на сторонние и ненужные действия если вы будете следовать своему расписанному по часам и действиям распорядку дня. В каждый конкретный момент времени у вас есть действия которые нужно совершить, что будет более продуктивно. Превратить трейдинг в рутину или в обычную работу поможет ваш временной алгоритм. Эффективный расход времени позволит качественно подойти к торговле не упуская важных моментов. Если же у вас отсутствует распорядок дня, то вы можете упустить важные составляющие такие как поиск фундаментала, количество шортистов в акции, поиск новости, решения на основе пресс релиза и многое другое.

Пример распорядка дня.

Соблюдение распорядка дня и превращение трейдингу в рутину окажет положительный эффект с точки зрения дисциплины и эффективного управления временем (тайм менеджмент). Временной алгоритм поможет вам лучше подготовиться к торгам и быть менее эмоциональным. Принимать решения также будет легче и вам не нужно вспоминать или заставлять себя что-либо делать, — у вас уже есть алгоритм которому вы следуете. При правильном распорядке дня, время расходуется более эффективно и вы не упустите важные моменты в своей торговли.

Подробнее...