Индекс доллара США достиг максимума за последние четыре недели после высказываний председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно несвоевременности снижения процентных ставок в краткосрочной перспективе.

Глава ФРС заявил, что задолженность корпораций достигла рекордного уровня (около 35% от стоимости активов) и предложил руководству предприятий и инвесторам взять паузу.

Дж. Пауэлл высказал сомнения относительно необходимости снижения процентных ставок в ближайшее время, при этом подчеркнул, что текущая ситуация существенно отличается от финансового кризиса 2007 года.

По состоянию на 16:22 мск фьючерс на индекс доллара США, показывающий силу доллара относительно корзины шести основных мировых валют, подорожал на 0,12%, до 97,877, и торгуется в области максимумов за последние два года.

Кроме того, резкое подорожание американской валюты было вызвано заявлением председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу о том, что регулятор рассмотрит вопрос о смягчении кредитно-денежной политики на июньском заседании.

Brent. 21.05. Нефть приступила к восстановлению

Вчера котировки нефти Brent снизились к отметке $71,60 за баррель после роста до $73,40. Давление на актив оказала эскалация торговой войны между США и КНР. Штаты внесли китайскую компанию Huawei в черный список, после чего, однако, выдали ей временную лицензию на осуществление своей деятельности на территории США, что несколько снизило градус торговых противоречий. В результате Brent восстановилась к отметке $72,40 за баррель.

Дополнительную поддержку нефть получает от геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также от решения ОПЕК+ продлить сделку по сокращению нефтедобычи. В течение дня Brent попытается достичь уровня $73,00.

USD/RUB. 21.05. Рубль стабилен в области 64,30

Рубль сохраняет нейтральную динамику, консолидируюясь возле уровня 64,30 в паре с долларом. Пара движется в рамках диапазона 64-65 руб. уже на протяжении недели. Основными факторами поддержки для российской валюты в ближайшее время выступят сохранение спроса на российские активы и приближение пика налогового периода (27 мая).

Вчера состоялось выступление представителей ЦБ РФ, их комментарии подтверждают вероятность снижения ставки уже на ближайшем заседании 14 июня. В пользу снижения сигнализирует стабилизация текущей инфляции на уровне вблизи 4%, а также отсутствие существенных вторичных эффектов от повышения НДС и укрепления рубля.

AUD/USD. 21.05. Коррекция к 23.6 Фибо

Валютная пара австралийский доллар/доллар США на торгах в начале недели скорректировалась к уроню 0.6950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.

Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла закрепиться выше уровня 0.6900 и, по всей видимости, готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Можно присмотреться к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне сопротивления 0.6800, в районе ценовых минимумов за последние 4,5 месяца.

EUR/USD. 21.05. Пара стабильна возле 1,1150

Заинтересованность инвесторов в рисковых активах вновь выросла после того, как США выдали временную лицензию китайской компании Huawei на осуществление деятельности на территории США в течение 90 дней. Ранее эта компания была внесена в американский черный список.

Сегодня ночью состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он подтвердил, что экономическое состояние страны остается стабильным, а результаты торгового противостояния пока рано обсуждать, что оказало доллару поддержку.

Сегодня новостной фон спокойный, пара евро/доллар продолжает слабо колебаться возле уровня 1,1150.

USD/JPY. 21.05. «Доджи» на уровне 110.00

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 110.00.

В начале недели цена USD/JPY скорректировалась до отметки 110.30, расположенной в области 38.2 Фибоначчи. Дальняя граница коррекции торгового инструмента располагается на отметке 110.50, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.

Ожидаем завершения коррекции и формирования сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 109.00, среднесрочный ориентир для продаж – 108.00.