USD/RUB. 13.09. Рубль крепнет на ряде факторов

Рубль продолжает укрепление, завершив вчерашние торги на отметке 68,20. Росту российской валюты способствуют сразу несколько факторов: рост цен на нефть, общее ослабление доллара США на рынке Форекс, приостановка покупок валюты Минфином РФ, а также скорое начало налогового периода и некоторая стабилизация на развивающихся рынках.

Однако давление на рубль исходит от США, где Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции против стран, так или иначе вмешивающихся в выборы. Помимо этого, нефть демонстрирует коррекцию к уровню $79 за баррель.

В сложившихся условиях пара продолжит слабо снижаться, после чего возможен отскок к уровню 69 рублей.

USD/CAD. 13.09. Канадский доллар крепнет на положительных новостях по NAFTA

Долларовые «быки» в паре USD/CAD не сумели преодолеть уровень 1,3225, от которого и сформировалось нисходящее движение, реагируя на существенно возросший спрос на канадскую валюту. Сперва поддержку «канадцу» оказывала растущая нефть (почти до уровня $80 за баррель). Однако на сегодняшний день укрепление луни связано с достижением прогресса в переговорах по NAFTA. Канада, Мексика и США наконец почти заключили новую сделку о пересмотре условий Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли.

Таким образом, пара доллар/луни снизилась к уровню 1,2970. Потенциал для дальнейшего роста канадского доллара сохраняется, поэтому ожидаем продолжения снижения пары в область 1,2950 и ниже.

EUR/JPY. 13.09. «Доджи» на уровне 23.6 Фибо

Валютная пара евро/японская сформировала свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 129.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного восходящего тренда.

В ходе вчерашних торгов продавцы не смогли опустить цену EUR/JPY ниже 129.00 – пара нашла опору в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней. Поддержка достаточно сильная, поэтому ожидаем дальнейшего движения вверх.

Покупки рассматриваем в случае закрепления пары над линией 129.50. Цель для роста располагается в районе 130.50-131.00, в области локальных максимумов цены.

NZD/USD 13.09. Коррекция от минимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на торгах в среду скорректировалась к уровню поддержки 0.6550 после того, как обновила минимум цены с января 2016 года.

После завершения коррекции ожидаем дальнейшего снижения NZD/USD и тестирования ключевого уровня сопротивления 0.6500. Следим за появлением сигналов к продажам. Следующая цель для медведей располагается на линии 0.6450.

EUR/USD. 13.09. Пара вновь вернулась к 1,1600

Вчера котировки пары укрепились до уровня 1,1640, однако сегодня евро пошел вниз, опустившись к важной отметке 1,1600. Драйвером ослабления европейской валюты стало заседание Европейского Центробанка (ЕЦБ), на котором представители регулятора отметили замедление экономического роста и низкую инфляцию. В 14:45 по Мск ЕЦБ огласит свое решение по процентной ставке, однако изменений в монетарной политике пока не предвидится.

В 15:30 стоит обратить внимание на блок статистики по США – выйдут данные по инфляции в Америке и по заявкам по безработице.

Пока же пара пробует пробиться ниже уровня 1,16, однако долларовым «быкам» пока не хватает драйверов для более решительного роста. В течение дня пара будет слабо колебаться возле текущего уровня в ожидании важных новостей.

USD/JPY. 13.09. «Внутренний бар» в боковике

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на линию простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку последние 3 недели пара движется в боковом диапазоне 112.00-110.50, между уровнями 23.6 и 61.8 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.

С большей вероятностью ожидаем дальнейшего снижения USD/JPY по направлению к круглому уровню 100.00, усиленному линией SMA за 200 дней. Продолжаем следить за развитием ситуации в паре – поведением цены возле линий 111.50, 111.00 и 110.50.

По состоянию на 17.30 мск акции американской корпорации Apple inc. (NASDAQ:AAPL) снизились на 1.26%, до $221,03, в ожидании презентации новых моделей смартфонов компании.

Источники утверждают, что в 20.00 мск в театре им. Стива Джобса (Купертино, США), презентуют новую модель смартфона iPhone X Plus, оснащенного OLED-экраном диагональю 6,5 дюйма. Эксперты полагают, что цена устройства может достичь $1099, тогда как стоимость iPhone X составляет $999. Кроме того, большой интерес вызывает презентация смартфона iPhone 9 c экраном диагональю 6,1 дюйма и ориентировочной ценой $699.

На торгах во вторник, 11 сентября, акции Apple выросли на 2,5%, а на прошлой неделе обновили исторический рекорд стоимости, достигнув отметки $229.67 за одну акцию. Текущее снижение курса акций, скорее всего, является коррекционным, эксперты полагают, что в ближайшее время стоимость ценных бумаг компании может превысить $230.

Brent. 12.09. Данные от API оказали нефти существенную поддержку

Стоимость нефти в среду утром достигла отметки $79,66 за баррель, реагируя на рекордное за два месяца снижение запасов сырой нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы в Штатах уменьшились на 8,64 млн баррелей – до 395,9 млн баррелей. Эксперты прогнозировали более скромное снижение – на 2,25 млн баррелей.

Дополнительную поддержку ценам на «черное золото» оказывают опасения по поводу усиления урагана в США, а также отказ некоторых стран покупать иранскую нефть.

Таким образом, в краткосрочной перспективе котировки сырьевого актива будут колебаться в области локальных максимумов под уровнем $80 за баррель.

EUR/AUD. 12.09. Новый ценовой максимум за 3 года

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.6300, обновив ценовой максимум с августа 2015 года.

Скорее всего, в ближайшее время EUR/AUD начнет небольшую коррекцию, ближайший уровень поддержки располагается на отметке 1.6180, в области 23.6 Фибоначчи. Потенциал для роста еще не исчерпан, можно присмотреться к дальнейшим покупкам при закреплении цены над уровнем 1.6300. При этом из-за сильной перекупленности торгового инструмента существует высокая вероятность более глубокой коррекции до 1.6100.

USD/RUB. 12.09. Рубль под воздействием разнонаправленных факторов

Курс рубля демонстрирует укрепление под воздействием ряда положительных факторов. Во-первых, нефть Brent сегодня резко выросла до отметки $79,66 за баррель на фоне опасений усиления урагана в США, существенного сокращения запасов сырой нефти в Штатах (-8,6 млн баррелей) и отказа некоторых стран покупать иранскую нефть.

Дополнительную поддержку курсу российской валюты оказали комментарии министра экономики РФ Максима Орешкина, отметившего вероятность возвращения курса рубля в район 63-64.

Сегодня вечером в США состоится третий раунд слушаний по вопросу санкций к РФ. В течение дня этот фактор будет давить на рубль, нивелируя положительное влияние нефти. Прогноз на день предполагает колебания цены в области 69,30 руб.

EUR/USD. 12.09. Евро под давлением в преддверии заседания ЕЦБ

Вчера котировки пары сумели достичь отметки 1,16 к закрытию торгов, однако сегодня приступили к снижению. Давление на курс евро оказали данные по индексу экономических ожиданий в ЕС: показатель хоть и продемонстрировал укрепление до уровня 10,6 при прогнозе -12,9, но по-прежнему остается в отрицательной зоне и значительно ниже среднего значения 22,9.

Завтра следует обратить внимание на заседание европейского Центробанка по денежной политике. Регулятор планирует повышение ставки не раньше середины следующего года, однако, если показатели базовой инфляции останутся на текущих уровнях роста в 1,0%, то повышение может не состояться, что окажет давление на евро.

В прогнозе на сегодня предполагается дальнейшее снижение котировок к уровням поддержки 1,1570 и 1,1550.

USD/CHF. 12.09. Отскок от уровня 0.9750

Валютная пара доллар США/швейцарский франк отскочила от уровня сопротивления 0.9750, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.

В ближайшее время ожидаем консолидации на указанном уровне, после чего ждем снижения USD/CHF в область локальных минимумов цены, к отметке 0.9650. Среднесрочная цель для продаж располагается в районе 0.9600-0.9550. Следим за появлением сигналов к продажам на H1 и H4.

GBP/USD. 12.09. «Доджи» над уровнем 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1.3000, усиленным линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.

По всей видимости, пара GBP/USD подает сигналы к перелому тренда, однако к покупкам лучше присматриваться в случае появления дополнительных сигналов на младших таймфреймах, либо пробития сопротивления на уровне 1.3100. На текущий момент основной тренд по-прежнему восходящий. Воздерживаемся от новых сделок по данному торговому инструменту, следим за развитием ситуации.

Согласно данным Национального статистического управления (ONS) Великобритании, безработица в стране в июле осталась на текущем уровне 4%. Отчет полностью совпал с ожиданиями аналитиков. Уровень 4,0% является минимальным с февраля 1975 года. Подобные значения показателя держатся неизменными уже на протяжении нескольких кварталов.

При этом рост заработных плат несущественно ускорился. Средний уровень зарплаты без учета премий увеличился на 2,9% за период с мая по июль. Аналитики прогнозировали рост на 2,8%. В годовом выражении рост зарплат составил 2,6%.

Количество безработных снизилось за три месяца на 55 тыс., достигнув отметки в 1,36 млн человек. В годовом выражении число безработных уменьшилось на 95 тыс.

XAG/USD. 11.09. Серия «доджи» под 14.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 14.00, в области ценовых минимумов с января 2016 года.

По всей видимости, цена XAG/USD консолидируется для дальнейшего падения по тренду вниз. Можно присмотреться к продажам с ближайшей целью на отметке 13.50 и среднесрочной – на круглом уровне 13.00. Сигналом может служить закрепление под отметкой 13.90 на H1 или H4.

AUD/USD. 11.09. «Внутренний бар» в области ценовых минимумов

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» над уровнем сопротивления 0.7100, в области ценовых минимумов с февраля 2016 года.

Сегодня пара AUD/USD продолжает тестировать указанную линию сопротивления. В ближайшее время ожидаем коррекции в район 0.7150-0.7180, до области 23.6 Фибоначчи, после чего можно присмотреться к продажам при появлении соответствующих сигналов на H1 и H4, либо закрепления под 0.7100. Следующая цель для снижения располагается на круглом уровне 0.7000.

Brent. 11.09. Нефть приступила к росту в ожидании усиления урагана «Флоренс»

Во вторник утром стоимость котировок нефти Brent перешла к росту на фоне новостей об усилении урагана «Флоренс», приближающегося к побережью Соединенных Штатов. Цена на «черное золото» поднялась к отметке $78,14 за баррель.

«Флоренс» может стать самым сильным ураганом для штатов Южная и Северная Каролина за последние 30 лет. По предварительным оценкам, ущерб может составить минимум $27 млрд, поскольку ураган способен повредить трубопровод Colonial, по которому бензин и дизельное топливо поставляется из Хьюстона в Нью-Йорк, что вызовет перебои поставок топлива и приведет к подъему цен на него.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывают антииранские санкции.

EUR/USD. 11.09. Пара в узком диапазоне возле отметки 1,1600

В понедельник торги по паре завершились ростом евро к отметке 1,1640, незначительно откатившись во вторник к 1,1625. Поддержку европейской валюте оказали комментарии переговорщика по Brexit Мишеля Барнье, отметившего высокую вероятность заключения соглашения между Британией и ЕС в ближайшие два месяца.

Сегодня доллар США слабо растет, отыгрывая вчерашние положительные макроэкономические данные: индекс тенденций занятости в США продемонстрировал рост с 109,58 пункта до 110,88 пункта.

В течение дня важных новостей не ожидается, пара может провести день в узком диапазоне 1,1600-1,1650.

Согласно данным торгов, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись преимущественно в отрицательной зоне на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,21% – до 2669,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite – на 1,97%, до 1406,92 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 1,33%, до 26613,42 пункта, корейский KOSPI вырос на 0,25%, достигнув отметки в 2287,23 пункта.

Японский Nikkei 225 поднялся на 0,3% – до 22373,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,03%, до 6141,7 пункта.

Давление на азиатский рынок оказали угрозы американского президента Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт китайских товаров стоимостью в $267 млрд в дополнение к уже действующим пошлинам на $50 млрд и готовящимся выйти на днях пошлинам на сумму в $200 млрд.

Одновременно с этим некоторую поддержку рынкам оказала внутренняя статистика, оказавшаяся лучше ожиданий экспертов. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае увеличился на 2,3% в годовом выражении (прогноз – 2,2%). Помимо этого, данные по ВВП Японии также оказали положительное влияние на некоторые фондовые показатели – экономика региона выросла на 0,7% поквартально и на 3% – в годовом выражении.

EUR/USD. 10.09. Евро растет к 1,1600 в рамках коррекции

В пятницу котировки пары резко снизились к уровню 1,1525 на фоне очередного сильного релиза по рынку труда в США. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 201 тыс., а уровень безработицы составил 3,9%. Рост зарплат ускорился до уровня 2,9% в годовом исчислении.

Однако в начале новой торговой недели евро укрепился в рамках коррекции и вырос до отметки 1,1580. Прогноз на сегодня предполагает возвращение котировок к уровню 1,1600 – индикаторы Стохастик и MACD направлены вверх.

USD/RUB. 10.09. Доллар подорожал почти до 70 рублей

Как и все валюты развивающихся рынков, рубль остается под давлением в начале довольно непростой недели. Тема эскалации торговой войны продолжает будоражить рынки – в пятницу Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении китайских товаров на сумму $267 млрд в дополнение к тем $50 млрд, которые уже действуют, и тем $200 млрд, решение по которым должно быть принято в ближайшее время.

В четверг выйдут данные по американской инфляции: в случае выхода сильной статистики доллар США получит дополнительную поддержку.

Таким образом, пара выросла до отметки 69,65 руб. Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к областям перекупленности. Прогноз на сегодня предполагает тест важного уровня 70 руб.

USD/CHF. 10.09. «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн « внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, обновив ценовой минимум за последние 4 месяца на отметке 0.9640.

В ближайшее время покупатели снова могут поднять цену к уровню поддержки 0.9750, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и областью 23.6 Фибоначчи. Однако в среднесрочной перспективе ожидаем продолжения нисходящего тренда с целью для продаж в районе 0.9600-0.9550.

GBP/USD. 10.09. «Пин-бар» от круглого уровня 1.3000

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» на уровне сопротивления 1.2900 в рамках коррекции в область 38.2 Фибоначчи.

Пара GBP/USD протестировала круглый уровень сопротивления 1.3000, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, дав сигнал к окончанию коррекции и продолжению нисходящего тренда. Можно рассмотреть продажи с ближайшей целью в области ценовых минимумов с июня 2017 года, на линии 1.2700. Следующая цель для снижения располагается на отметке 1.2600.

Согласно сообщению Министерства торговли США, Дональд Трамп в среду подписал документ, предполагающий некоторое смягчение условий экспорта стали и алюминия для ряда стран. В частности, изменения коснулись торговли с Южной Кореей, Бразилией и Аргентиной.

Для Кореи и Бразилии не будут действовать повышенные с марта пошлины на поставки стали, для Аргентины – на экспорт алюминия. В документе отмечается, что эти страны могут подавать заявки на экспорт металлов в том случае, если американские производители будут не в состоянии обеспечить должный объем продукции своими силами.

Стоимость алюминия, до этого находившаяся в области 2-месячных максимумов, приступила к снижению после подписания указа о послаблении пошлинного режима. По данным агентства Bloomberg, цена на металл снизилась до отметки $2152 за тонну.

GBP/USD. 30.08. Фунт укрепился на положительных новостях по Brexit

Вчера фунт продемонстрировал самую положительную динамику из всех основных валют. Поддержку британской валюте оказали новости о том, что Евросоюз намерен предложить Британии сделку на уникальных условиях. Таким образом, пара фунт/доллар покинула ценовой коридор 1,2800-1,2935, в котором инструмент двигался в течение последних 10 дней, и выросла к 1,3040.

Таким образом, готовность ЕС сотрудничать в дальнейших переговорах по Brexit оказала существенную поддержку британской валюте, и в ближайшей перспективе можно ожидать дальнейшего роста пары к области 1,31.

USD/RUB. 30.08. Внешние негативные факторы определяют динамику рубля

Рубль продолжает слабеть против доллара США, несмотря на резкий скачок цен на нефть. Российская валюта находится под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, сильным негативом выступает санкционная нагрузка и общая нервозность на развивающихся рынках из-за падения турецкой лиры. Во-вторых, давление оказывают результаты аукциона Минфина, на котором было размещено лишь 88% предложенных бумаг. В-третьих, зампред правительства РФ озвучил затраты на пенсионную реформу, которые составят порядка 500 млрд рублей в течение 6 лет.

Все эти негативные факторы нивелировали положительный эффект растущих котировок нефти. Brent подскочила к уровню $77,88 за баррель после выхода отчета от Минэнерго США, отразившего большее, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Штатах.

Таким образом, в ближайшее время доллар попытается достигнуть отметки 68,50 рублей и закрепиться выше нее.

Стоимость продукции в магазинах Великобритании выросла впервые более чем за пять лет. По данным агентства Bloomberg, причиной роста цен стала жаркая погода в стране. Британцы стали чаще покупать вентиляторы, солнцезащитную продукцию и купальные принадлежности.

В августе цены в магазинах выросли на 0,1% в годовом выражении, прервав 63-месячный цикл дефляции.

При этом стоимость одежды продемонстрировала наибольшее снижение среди всех исследуемых категорий товаров. Темпы роста цен на продукты питания в августе составили 1,9% из-за засухи, уничтожившей урожай некоторых культур. Аналогичный показатель в июле был зафиксирован на отметке 1,6%.

Тем не менее эксперты полагают, что в Великобритании по-прежнему наблюдается только «ограниченное инфляционное давление». Некоторые из них считают, что инфляция может ускориться, если не будет достигнут успех в переговорах по Brexit.