Полная версия  
18+
2 0
21 032 посетителя

Блог пользователя Юнисервис Капитал

Корпоративный блог USC

Новости компании. Аналитические обзоры фондового рынка. Информация для инвесторов.
20.03.2023, 12:35

Планируемые с 20 по 24 марта купонные выплаты

10 купонных выплат от 10 эмитентов общим объемом в 11 818 833,9 руб. должны поступить на счета инвесторов в течение текущей рабочей недели.

По 40 купону выпуска Леди&Джентльмен-БО-П01 (ISIN: RU000A1014V7, № 4B02-01-00498-R-001P) от эмитента ООО «Трейд-менеджмент» поступит владельцам облигаций 20 марта. По графику дата выпала на субботу, 18 марта, и была перенесена на ближайший рабочий день. После успешно проведённых частичных досрочных погашений объем в обращении — 60 млн руб., остаточный номинал — 3 000 руб., ставка купонного дохода — 14% годовых (расчет по формуле ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%). Выплата на одну облигацию составит 34,52 руб., на все 690 400 руб.

ООО «НТЦ Евровент» перевод средств по 15 купону выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN:RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P) состоится 20 марта (выпавшая по графику на воскресенье дата была перенесена на понедельник). Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Объем выплат на одну облигацию будет равен 12,33 руб., общая сумма — 616 500 руб.

ООО «СЕЛЛ-Сервис» по 13 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN:RU000A104KM0,№ 4B02-01-00645-R-001P) направит инвесторам средства 20 марта. Согласно графику, дата совпала с воскресеньем, поэтому выплата перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 65 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Объем выплаты на 1 облигацию составит 13,15 руб., сумма на все — 854 750 руб.

Согласно графику, 20 марта состоится перевод средств по 17 купону выпуска Фабрика Фаворит-БО-П01 (ISIN: RU000A103X74, № 4B02-01-00607-R-001P) от эмитента ООО «Фабрика Фаворит». Объем выпуска составляет 50 млн, номинал — 1 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., 513 500 руб. — общая сумма.

ООО «Юниметрикс» перевод средств по 43 купону выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R) совершит 22 марта. После 2 добровольных оферт (приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций) облигационный долг по выпуску составляет 280, 418 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15% годовых. Выплата на 1 облигацию — 12,33 руб., на все — 3 457 553,94 руб.

22 марта состоится перевод средств по 17 купону выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P) от ООО «Феррони». Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., а плавающая ставка купонного дохода сейчас находится на уровне 12,5% годовых: расчет осуществляется по формуле — ставка ЦБ + 5%, но не более 13%.Выплата на одну бумагу — 10,27 руб., на все — 2 567 500 руб.

ООО «Круиз» выплату по 21 купону выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R) переведет 24 марта. Объем выпуска — 50 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 12% годовых. Выплата за одну облигацию — 9,86 руб., общая сумма перевода — 493 000 руб.

АО «НХП» начислит средства по 32 купону выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P) также 24 марта. Объем — 70 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12% годовых (рассчитывается по формуле: ставка ЦБ + 7,5%, но не более 12%). Выплата на одну бумагу будет равна 98,63 руб., а общая сумма — 690 410 руб.

Перевод средств по 30 купону выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P) эмитента ООО «Сибстекло» состоится 24 марта. Объем составляет 125 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 102,74 руб., общая сумма — 1 284 250 руб.

ООО «Юнисервис Капитал» 24 марта переведет инвесторам средства за 25 купон выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R), объем которого составляет 90 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 8,8% годовых. Выплата на одну облигацию — 72, 33 руб., на все — 650 970 руб.

0 1
Теги: lady & gentleman CITY, Грузовичкоф, Евровент, НХП, СЕЛЛ-Сервис, Сибстекло, Фаворит, Феррони, Юниметрикс, Юнисервис Капитал

Последние записи в блоге

«СЕЛЛ-Сервис» оптимизирует работу сети складских помещений
Директор департамента DCM «Юнисервис Капитал» представил доклад на форуме «Эксперт РА»
Участие «Фабрика ФАВОРИТ» в проекте «Производительность труда»: новые инструменты и оптимизация
Насколько выгодными оказались IPO для инвесторов
ПК «СМАК» успешно протестировала введение маркировки на икорную продукцию
28 марта стартуют торги по дебютному выпуску ООО «ХРОМОС Инжиниринг»
В новых рыночных условиях НЗРМ ощущает себя уверенно
ООО «ХРОМОС Инжиниринг» зарегистрировало дебютный выпуск биржевых облигаций
Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций
График купонных выплат на период с 25 по 29 марта

Последние комментарии в блоге

Лизинг на IPO: краткий обзор ЛК «Европлан» в преддверии первичного размещения акций (1)
«ГрузовичкоФ» выплатил 8-й купон по 2-му выпуску облигаций (1)
«САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ». История продолжается (1)
"Дядя Дёнер" - лучший нестационарный торговый объект (1)
"Дядя Дёнер" выплатил первый купон (1)

Теги

Kuzina (160)
биржевые облигации (927)
ВДО (682)
выплата купона (521)
грузовичкоф (224)
деловая активность (336)
дядя дёнер (163)
инвесторам (682)
клиенты и рынки (415)
нафтатранс плюс (217)
НЗРМ (160)
облигации (388)
объем торгов (234)
производство (241)
пюдм (151)
Сибстекло (148)
средневзвешенная цена (390)
таксовичкоф (171)
Феррони (134)
Финансовые новости (182)