Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 34,7 млн рублей. На первичном рынке компания за месяц реализовала бумаги на 38,5 млн рублей. Владельцы облигаций получили купонный доход в размере 2,1 млн рублей.
Итоги торгов
Выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-01 в феврале торговался менее активно, но и количество торговых дней было меньше, чем в январе. Средний объем сделки также снизился. В течение месяца цена бумаг колебалась в диапазоне от 96% до 103% от номинала, на при закрытии месяца оказалась чуть ниже номинала.
Ликвидность выпуска — около 350 тыс. рублей в день. Открывая небольшие позиции на пару десятков бумаг, можно «ловить» хорошие точки входа и выхода и зарабатывать 2-3% в месяц к купонной доходности.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (4B02-01-00013-L-001P) номинальным объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения.
| Февраль 2023 г. | Изменения к январю 2023 г. | |||||||
| Выпуски | Объем, руб. | Средняя цена,% | Кол-во торг. дней | Средняя сделка, руб. | Миним. цена, % | Макс. цена, руб. | Объем, руб. | Цена, % |
| Группа Продовольс-001P-01 | 5 299 562 | 99,83 | 19 | 6 479 | 96 | 102,94 | -3 386 684 | 0 |
| Группа Продовольс-001P-02 | 29 462 249 | 100,04 | 19 | 12 694 | 99,75 | 102,01 | 9 788 509 | -0,05 |
Выпуск «Группы «Продовольствие» серии 001P-02 находится в процессе размещения. В течение февраля компания реализовала бумаги на 38,5 млн рублей. На 1 марта эмитент разместил 66% выпуска на 112,2 млн рублей.
На вторичном рынке цена на бумаги на какое-то время уходила чуть ниже номинала, но и поднималась до 102%. Объемы ликвидности здесь существенно выше и увеличиваются от месяца к месяцу на фоне роста объемов первичного размещения и новостной активности эмитента.
Стабильный объем ежедневных торгов более 1 млн в месяц, но надеяться на волатильность, пока бумага в процессе размещения, не стоит.
Размещение трехлетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4B02-02-00013-L-001P) номинальным объемом 170 млн рублей стартовало в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выплаты осуществлены по 85 495 бумагам. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (21-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 124 259,25 рублей (3-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 2 110 259,25 рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
