Ещё один месяц в ожидании коррекции с минимумом движений.
Итоги апреля:
Депо: +1.84%. (Для сравнения - FXRL +0,48%, FXUS +5,05%)
У SP500 месяц сложился удачнее, а российский индексный фонд удалось обогнать.
Структура портфеля на 1 мая.
Российские акции - 46%. Американские акции - 36%. Резервы - 18%.
Резервы примерно на половину в FXRU - то есть, долларовом фонде, остальное FXMM и рубли - и есть ещё пара процентов рублями, чтобы докинуть.
Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле - публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю все сделки в момент совершения.
Что делалось в апреле.
А ничего не делалось. Просто смотрел, как растут металлурги и тупит на месте всё остальное. Металлургов не стал сдавать на хаях, потому что надеюсь, что результаты второго квартала и у ММК, и у Северстали будут ещё лучше.
В американском портфеле порадовала ТН. В моменте делала 150% от цены покупки, но тоже не стал сдавать - верю в эту историю и жду бумагу гораздо выше. Была закрыта с профитом микро-позиция в микро-нефтесервисе SDPI и была взята не самая маленькая позиция в CVI - американском нефтепереработчике, в котором мне мерещатся хорошие перспективы.
Поскольку американский портфель сильно диверсифицирован - эти изменения были в пределах 1-2% от депо.
Планы на май.
Продолжаю ждать и мониторить цены на отдельные бумаги.
На российском рынке я жду коррекцию не меньше 10% и на текущих уровнях ничего не покупаю - как бы ни чесались лапы. Если рынок выйдет из текущей консолидации наверх - на 3-5% выше текущих уровней я снова начну раздавать бумаги из портфеля.
На американском рынке - смотрю, куда зальют интересные мне бумаги, но тоже не спешу - жду на целевых уровнях или жду печального воя оптимистов, закупившихся на плечи.
Кажется, я обрёл смирение в своём ожидании - и меня это устраивает.
Как только что-то куплю - напишу в своей “Будке”.
А пока - пойду погуляю под весенним солнышком. У нас, собак, вечно дела какие-то - там лапу поднять, там облаять кого-то - в общем, можем найти себе занятие, чтобы не лудоманить попусту.
