Технический анализ рынка FOREX. 21 ноября

Вчера Президент США Трамп номинировал Джерома Пауэлла в качестве преемника Джанет Йеллен на посту председателя ФРС. В целом рынок воспринял эту новость спокойно, что привело даже к небольшому укреплению американского доллара против основных рисковых активов.

В ФРС вчера заявили, что Йеллен подала заявление об отставке, которое вступит в силу, когда ее преемник на посту председателя принесет присягу. Также стало известно, что Йеллен выйдет из состава Совета управляющих ФРС.

Пока еще действующий председатель ФРС в ходе выступления обратила внимание, что для нее было великой привилегией и честью служить в ФРС в течение трех знаменательных десятилетий, а вознаграждением является тот момент, что сейчас финансовая система сейчас намного сильнее, чем десятилетие назад.

Йеллен также заявила о том, что поддержание прогресса потребует постоянного мониторинга новых угроз для финансовой и экономической стабильности.

В целом техническая картина не претерпела никаких изменений по сравнению с утренним прогнозом понедельника.

Для развития ситуации в пользу покупателей рисковых активов EURUSD необходимо зацепиться за промежуточный уровень 1.1772, что позволит повторно вернуться к тесту 1.1805 с расчетом на обновление 1.1860 к середине недели.

Если давление сохраниться и дальше, то повторный тест 1.1730 может с легкостью привести к росту коротких позиций по единой европейской валюте и ее обвалу в районы 1.1680 и 1.1640.

Австралийский доллар в целом спокойно отнесся к публикации протоколов с последнего заседания РБА.

В протоколах было указано на то, что позиция РБА в отношении денежно-кредитной политики соответствует росту ВВП и целевому уровню инфляции. Также эксперты РБА ожидают постепенного повышения уровня инфляции, однако рост австралийского доллара может отсрочить этот момент.

Также стало известно о том, что Международный валютный фонд ожидает, что процентные ставки в Австралии могут оставаться низкими еще в течение длительного периода времени, что в целом совпадает и с ожиданиями Центрального банка Австралии. Напомню, что РБА удерживает ставку на рекордно низком уровне 1,5% с августа 2016 года, и ожидается, что ее повышение начнется не ранее 2019 года.

Что касается технической картины AUDUSD, то после выхода за пределы крупного уровня поддержки 0.7630, давление на австралийский доллар выросло, что привело к обновлению новых крупных уровней 0.7530 с формированием прогноза по выходу на 0.7500, где произойдет более серьезная фиксация прибыли по коротким позициям.

Павел Власов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Аналитика рынка форекс на сегодня по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD и GOLD.

Сегодня вновь политика будет превалировать на рынке. Вслед за СвДП, из переговорного процесса по формированию правящей коалиции вышли и "Зеленые". Так что у Ангелы Меркель теперь не остается иного варианта, кроме как объявить о досрочных выборах. И уже сегодня ждут объявления даты новых выборов. И, естественно, это не прибавит уверенности единой европейской валюте. И даже если с объявлением досрочных выборов будут тянуть, это не поможет евро, так как ожидание неизбежного будет нависать как дамоклов меч. И, естественно, давление на евро, через индекс доллара, отразится и на других валютах. В частности, на фунте.

Тем временем в США на 0,7% должны вырасти продажи жилья на вторичном рынке, что на фоне недавнего замедления темпов роста розничных продаж будет воспринято как позитивный сигнал.

Валютная пара евро/доллар, проявляя активный нисходящий интерес, замерла возле значения 1,1720, образуя двухзначные свечи. Вероятно предполагать, что нисходящие движение продолжится в направление диапазонного уровня поддержки 1,1650/1,1670. Позиции на продажу стоит рассматривать после фиксации цены ниже значения 1,7120.

Валютная пара фунт/доллар тоже находится под давлением, но еще и из-за того, что государственный долг должен вырасти на 6,6 млрд. фунтов, что в условиях не самой стабильной экономической обстановки не очень радостно. Так что у фунта есть все шансы снизиться к 1,3175, что является серединой текущего бокового канала.

Александр Давыдов, аналитик ГК ИнстаФорекс

Вслед за американскими площадками азиатские фондовые рынки вернулись к росту после просадки в начале недели. Мировые инвесторы оптимистично настроены в отношении мировой экономики, ожидая дальнейшего ужесточения политики ФРС в следующем году. Между тем в Европе бенчмарки могут показать более сдержанную динамику ввиду политической ситуации в Германии. Если властям не удастся оперативно определиться с разрешением проблемы, и региональные индексы, и евро могут оказаться под давлением.

Российские индексы начали торговую сессию вторника на положительной территории в ответ на укрепление иностранных площадок и попытки нефти Brent закрепиться над уровнем 62. ММВБ и РТС прибавляют в среднем по 0,3%, но потенциал развития импульса выглядит ограниченным ввиду снижения ликвидности на мировых рынках в целом перед празднованием Дня благодарения в Штатах.

К тому же динамика Brent не внушает доверия. Накануне котировки просели на фиксации прибыли, и новых драйверов для дальнейшего подъема пока не наблюдается. С учетом приближающегося заседания ОПЕК+ участники рынка будут пристально следить за комментариями экспортеров, обращая особенно пристальное внимание на сигналы из России, которая до сих пор уклоняется от четкого ответа по поводу своего участия в продлении сделки. Если с этого фронта снова поступят туманные комментарии, актив привлечет новую волну фиксации прибыли.

Рубль слегка дешевеет к иностранным валютам в начале дня, не ощущая поддержки со стороны нефтяного фактора. На международном рынке доллар торгуется под небольшим давлением против основных конкурентов на фоне низкой активности в ожидании завтрашнего протокола ФРС США. Сегодня ожидается выступление главы Центробанка Дж. Йеллен, которая может несколько оживить спрос на валюту, хотя диапазоны, скорее всего, будут оставаться тесными.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

На вторник, 21 ноября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 59,2746 рублей, евро - 69,6654 рублей. Накануне валютные курсы несколько восстановили позиции относительно уровней закрытия в прошедшую пятницу. Доллар США продемонстрировал рост к середине актуального торгового диапазона в калибровке графиков методом TRT (Trade Range Tracing) - уровню 59,40 руб. Теперь в районе этого уровня и будут определяться краткосрочные перспективы американской валюты на локальном валютном рынке. Евро, в силу волатильности на международном валютном рынке Forex, и на Московской бирже продемонстрировал широкий диапазон колебаний от 69,20 руб. до 70,20 руб., закончив день несколько ниже середины диапазона, которая согласно TRT проходит по отметке 69,90 руб.

Среднесрочные перспективы основных валют на локальном рынке указывают на продолжение растущей динамики. Рост и доллара, и евро поддерживают текущие фундаментальные факторы - снижение интереса к аукционам по ОФЗ, приближающиеся выплаты по внешним долгам и др. На стороне рубля действуют предстоящие в начале следующей недели крупные налоговые выплаты (около 815 млрд. руб) и высокие цены на нефть, которые несмотря на коррекционный откат, сохраняются вблизи недавно достигнутых максимумов. Североморская смесь Brent торгуется вблизи отметки $62.25 за баррель по которой проходит поддержка недавно достигнутого торгового диапазона. Нефтяной рынок находиться в фокусе внимания в свете приближения очередной встречи ОПЕК в Вене, на которой, очень вероятно, будет обсуждаться вопрос о продлении сделки по сокращению мировой добычи нефти.

Снижение торговой активности на рынке Forex к концу текущей недели из-за праздников в США несет определенные риски для локального рынка. Отсутствие большинства западных участников может спровоцировать повышенную волатильность на тонком рынке, который останется во власти резидентов. При этом доллар сохранит среднесрочный потенциал роста пока котировки будут удерживаться выше отметки 58,70 руб. Евро, в тех же временных рамках, останется в растущем тренде до тех пор пока торгуется выше 69,00 руб.

Сегодня в первой половине дня доллар США на Московской бирже будет торговаться в границах: 59,05-59,50 руб. Для евро, в силу повышенной волатильности на Forex, утренний расчетный диапазон более широкий. Единая европейская валюта на локальном рынке будет преимущественно торговаться в пределах: 69,20 - 70,10 руб.

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд

Всех приветствую

S&P500 вновь дернул к максимумам. Пока что минимумы вчерашнего дня не совсем стабильны, и я думаю, что их легко могут обновить, а уже затем движения в сторону новых исторических максимумов.

1. RTS

РТС пока что обозначил визуальный уровень, сегодня жду его сноса и продолжения падения за нижнюю границу боковика.

2. EUR/USD:

Евро пока что вернулся обратно в боковик и выходить из него не собирается. Сегодня, если конечно не пойдут с текущих цен вверх, жду провокацию за минимумы вчерашнего дня, затем продолжения роста и движения к 1,20.

Текущие открытые позиции:

SBER short 22782 стоп 22770

Все открытые позиции буду дублировать в твиттере.

Всем удачных торгов.

Источник статьи http://5dtrade.com/analytics/2473-273

Официальные курсы Банк России, на сегодня 21 ноября, установил на уровне 59,27 рублей за единицу американской валюты и 69,66 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню позиции валют снизились на 0,6% и 1% соответственно.

Основные потери по итогам понедельника понесла единая европейская валюта, которая пала жертвой неудачи Ангелы Меркель и выступления Марио Драги.

Если реакция на Меркель оказалась краткосрочной, то вот отсутствие намеков на ужесточение политики в Eврозоне и необходимость «достаточного» денежно-кредитного стимулирования вновь вернуло пару EURUSD к снижению.

Однако стоит отметить, что в паре с российской валютой евро по-прежнему сохраняет шансы на рост, так как нефтяные цены вчера вновь стали союзниками продавцов. Стоимость марки Brent снизилась в понедельник до уровня 62,15 $ за баррель.

Ниже минимальной отметки прошлой недели - ниже уровня 61,08$ за баррель, возрастет риск более существенного снижения котировок, а ближайшими целями отката в этом случае станут зоны 59,50-60$ и 57$ за баррель, где проходит линия поддержки пятимесячного тренда на повышение и горизонтальный рубеж, соответствующий январским пикам.

Для дальнейшего роста курса EURRUB минимальным условием является удержание уровня 69,30 рублей, однако возврат евро выше зоны 70,30-70,40 рублей привлечет новых покупателей.

Американской валюте вчера удалось справится с задачей минимум. Уровень поддержки в районе 58,90-59 рублей выстоял, через который проходит линия поддержки полуторамесячного тренда на повышение, а значит шансы на возврат курса в район 60,30 рублей по-прежнему сохраняются.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд