Начало

2 портфель

Данный портфель был создан на Тинькове, для диверсификации первого брокера, плюс возможность покупать иностранные акции.

Цель - минимальная доходность 8-10 % с минимальным риском (замена банковского вклада), покупка просевших акций.

1. Alcoa - 20,31$ - брал несколькими заходими по 18, 22, 20.

Почему купил - стоимость на годовых минимумах, ожидаю разворот цикла и стоимость летом 2020 - 30$.

Плюс дополнительная защита от девальвации.

2. Яндекс - 1 951, 8.

Почему купил - изначально брал по 2 200 на срок минимум год с планом продать по 2 500, в этот же день акции обвалились до 1 800, начал набирать по 1 880.

В санкции не верю. Жду дальнейших новостей.

19.11 продал по 2 510.

3. Облигации Мордовия выпуск 2 - 620,7, амортизация реинвестирована.

Почему купил - перевел деньги с банка, так как там низкий процент, брал специально короткие облигации, чтобы в случае чего можно было в короткие сроки реинвестировать деньги без потери тела депозита.

4. Облигации Хакасия выпуск 5 - 411,4, амортизация реинвестирована.

5. Облигации Пик БО-П1 - 1 022,5.

Почему купил - длинные облигации, с возможной офертой в 20 году с хорошей доходностью.

6. Планирую купить префов СаратНПЗ до 14 790, див. доха 10% чистыми (при ожидаемых дивах 1 700 за 2020 год).

Мысли о данной покупке расписал в предыдущем посте.

7. Моэск (06.11) - 1.018

Почему купил - скоро дивы, по году ожидаю дивдоху 10% чистыми.

Минусы - неликвид, в акции зашёл Дока с паствой, чуть что, при выходе сложит бумагу.

Следим за отчетами и % отчисления от ЧП на дивы, при ухудшении показателей - сразу выходить.

Мысли о префах Саратовского НПЗ

Мысли вслух по префам Саратовского НПЗ:

1. Ожидаемый убыток по 4 кварталу 1,5 - 2 млрд;

2. Ожидаемые дивы за 2019 - 1 700 руб, 1 479 руб чистыми;

3. До 14 790 можно брать, для доходности 10%;

4. В 20-ых числах декабря ждём стоимость переработки нефти на 2020 год, если стоимость ниже - корректировка идеи, жду ценник акций 14 500 — 15 300.

5. Далее, в марте выходит отчёт, перед отчетом 15 500, далее корректировка по результатам 4 квартала, ценник переставиться на 10 - 15 % див. доходность (чистыми)

6. Самое интересное - конец апреля, отчёт за 1 квартал - если прибыль будет не менее 1 млрд - ценник переставлять на 17 500 — 18 500 на ожиданиях дивидендов по году в размере 2 000 руб.

1 портфель

Состав первого портфеля на 01.08.2019г.:

1. Сбербанк преф - средняя 197.94 - 4.21%, взял после дивгепа 2019

Планирую добирать по 190, 185 и 180, если дадут конечно))

Почему купил - дивы за 2019 ожидаю 18 +-1 руб, стоимость в июне 2020 - 220-240 руб., на мой взгляд ожидаемая доходность выше Офз.

Стоимость возможна при текущей ставке ЦБ и инфляции, если будет девальвация, то следует продать актив.

2. Алроса - средняя 79.50 - 1.26%, взял после дивгепа 2019

Планирую добирать по 75, 70.

Почему купил - в отрасли спад, цена около ожидаемого дна, защита от девальвации, через год жду дивы 6-7 и стоимость 90-100 руб.

3. ЛСР - средняя 650 - 0.73%, взял до дивгепа 2019, пожалел, что взял мало и не успел купить по 600, когда на новостях раздавали.

Планирую добирать по 680, но думаю мы уже не увидим в течение года.

Почему купил - брал из расчета дивдохи 10% чистыми. Считаю что дивиденды так и будут 78 рублей из года в год.

4. Мостотрест - средняя 93.8 - 1.78 %, взял этим летом.

Почему купил - брал под выкуп ВЭБом, в итоге возможно будет совместное предприятие, годик подожду, может выйду в БУ. Время покажет.

5. Волга - средняя 0.10 - 0.6%, взял год назад.

Почему купил - брал как див. фишку, в надежде, что дивы будут каждый год увеличиваться.

На данный момент поза копеечная, оставлю и буду получать дивы.

6. ЦП - средняя 0.292 - 42.9%, начал покупать ещё по 0.17, прошлым летом взял основную позицию по 0.34, потом докупал по 0.30, 0.29.0.27.

Почему купил - брал как див. фишку с ежегодным увеличением див, в итоге имею ежегодное уменьшение див))

За 2020 ожидаю дивы 0.34 и ценник 0.30, но в связи с тем, что дивы за 2021 могут быть ещё меньше, плюс неликвид можем увидеть 0.27 перед дивгепом в 2020 году

7. Ленэнерго преф - средняя 60.15 - 17.6%, купил ещё по 25 рублей, в прошлом году разбавил по 80.

Почему купил - первую часть брал по рекомендации Nickma, вторую часть как дивтикер.

Продавать не думаю, прибыль у компании растёт год от года.

8. СаратНПЗ преф - средняя 11 060 - 24.38%, начал покупку года 2 назад, недавно ещё покупал по 13 300.

Почему купил - рассматриваю как див.фишку с потенциалом роста до 18 000-20 000 (при такой ставке ЦБ.

На отчёте за 3 квартал может ещё возьму, если покажем 6 млрд прибыли.

9. Татнефть преф - средняя 635 - 1.43%. Покупал в 2019 после дивгепа.

Почему купил - жду дивы за 2019 в размере 70-80 рублей и стоимость акций 800 - 1 000 рублей.

10. кэш - 5.11%

10.1 upd. 03.09.19 - обменял кеш на облигации ПИК БО-П01, купил по 1 021,40

почему купил - чтобы хоть какой-то процент капал от остатка средств, так как на рынке пока нечего покупать (все дорого), как будет обвал или появится идея без проблем поменяю их на акции.